A06154《现金流量表（适用执行企业会计准则的证券公.doc

A06154现金流量表（适用执行企业会计准则的证券公司）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据财政部关于印发企业会计准则应用指南的通知（财会200618号）附列企业会计准则第31号现金流量表；财政部关于印发证券公司财务报表格式和附注的通知（财会201326号）三、表单现金流量表 会证03表编制单位： 年 月 单位：元项 目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额融出资金净减少额代理买卖证券收到的现金净额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计融出资金净增加额代理买卖证券支付的现金净额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额四、表单说明无C00126利润表（适用执行企业会计准则的商业银行）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据财政部关于印发企业会计准则应用指南的通知（财会200618号）附列企业会计准则第30号财务报表列报三、表单利润表 会商银02表编制单位： 年 月 单位：元项 目本期金额上期金额一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益四、表单说明无C00129利润表（适用执行企业会计准则的保险公司）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据财政部关于印发企业会计准则应用指南的通知（财会200618号）附列企业会计准则第30号财务报表列报三、表单利润表 会保02表编制单位：年 月 单位：元项 目本期金额上期金额一、营业收入已赚保费保险业务收入其中：分保费收入减：分出保费提取未到期责任准备金投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入二、营业支出退保金赔付支出减：摊回赔付支出提取保险责任准备金减：摊回保险责任准备金保单红利支出分保费用营业税金及附加手续费及佣金支出业务及管理费减：摊回分保费用其他业务成本资产减值损失三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益四、表单说明无A06153利润表（适用执行企业会计准则的证券公司）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据财政部关于印发企业会计准则应用指南的通知（财会200618号）附列企业会计准则第30号财务报表列报；财政部关于印发证券公司财务报表格式和附注的通知（财会201326号）三、表单利润表 会证02表编制单位： 年 月 单位：元项 目附注本期金额上期金额一、营业收入手续费及佣金净收入其中：经纪业务手续费净收入投资银行业务手续费净收入资产管理业务手续费净收入利息净收入投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润六、其他综合收益七、综合收益总额四、表单说明无A06156利润表（适用执行企业会计制度的企业）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据财政部关于印发企业会计准则应用指南的通知（财会200618号）附列企业会计准则第30号财务报表列报三、表单利润表 会企02表编制单位： 年 月 单位：元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“”号填列）10加：其他业务利润（亏损以“”号填列）11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润（亏损以“”号填列）18加：投资收益（损失以“”填列）19 补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“”号填列）27减：所得税28五、净利润（净亏损以“”号填列）30补充资料：项 目本年累计数上年实际数1出售、处置部门或被投资单位所得收益2自然灾害发生的损失3会计政策变更增加(或减少)利润总额4会计估计变更增加(或减少)利润总额5债务重组损失6其他四、表单说明无A06348利润表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据财政部关于印发企业会计准则应用指南的通知（财会200618号）附列企业会计准则第30号财务报表列报三、表单 利润表 会小企02表 编制单位： 年 月 单位：元项 目 行次本年累计金额 本月金额 一、营业收入 1 减：营业成本 2 营业税金及附加 3 其中：消费税 4 营业税 5 城市维护建设税 6 资源税 7 土地增值税 8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10 销售费用 11 其中：商品维修费 12 广告费和业务宣传费 13 管理费用 14 其中：开办费 15 业务招待费 16 研究费用 17 财务费用 18 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 加：投资收益（损失以“-”号填列） 20 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 加：营业外收入 22 其中：政府补助 23 减：营业外支出 24 其中：坏账损失 25 无法收回的长期债券投资损失 26 无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28 税收滞纳金 29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30 减：所得税费用 31 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32 四、表单说明无A06356利润表_年报（适用执行小企业会计准则的企业）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据财政部关于印发小企业会计准则的通知（财会201117号）三、表单 利润表会小企02表 编制单位： 年度 单位：元项 目 行次本年累计金额 上年金额 一、营业收入 1 减：营业成本 2 营业税金及附加 3 其中：消费税 4 营业税 5 城市维护建设税 6 资源税 7 土地增值税 8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10 销售费用 11 其中：商品维修费 12 广告费和业务宣传费 13 管理费用 14 其中：开办费 15 业务招待费 16 研究费用 17 财务费用 18 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 加：投资收益（损失以“-”号填列） 20 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 加：营业外收入 22 其中：政府补助 23 减：营业外支出 24 其中：坏账损失 25 无法收回的长期债券投资损失 26 无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28 税收滞纳金 29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30 减：所得税费用 31 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32 四、表单说明A06387利润表（适用执行金融企业财务决算报表的银行类）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据关于印发2012年度金融企业财务决算报表（银行类）的通知（财金2012142号）三、表单利润表 银行02表编制单位： 年度 金额单位：元项 目行次上年数本年数项 目行次上年数本年数一、营业收入1（四）其他业务成本18（一）利息净收入2三、营业利润（亏损以“-”号填列）19 利息收入3 加：营业外收入20 利息支出4 减：营业外支出21（二）手续费及佣金净收入5四、利润总额（亏损以“-”号填列）22 手续费及佣金收入6 减：所得税费用23 手续费及佣金支出7五、净利润（亏损以“-”号填列）24（三）投资收益（损失以“-”号填列）8 归属于母公司所有者的净利润25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益9 少数股东损益26（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）10六、每股收益：27（五）其他收入 11 （一）基本每股收益（元）28 汇兑收益（损失以“-”号填列）12 （二）稀释每股收益（元）29 其他业务收入13七、其他综合收益30二、营业支出14八、综合收益总额31（一）营业税金及附加15 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额32（二）业务及管理费16 （二）归属于少数股东的综合收益总额33（三）资产减值损失或呆账损失（转回金额以“-”号填列）17四、表单说明无A06391信托业务利润表（适用执行金融企业财务决算报表的银行类）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据关于印发2012年度金融企业财务决算报表（银行类）的通知（财金2012142号）三、表单信托业务利润表信托业务02表编制单位：年度 金额单位：元项 目行次上年数本年数一、营业收入1 利息收入2 投资收益（损失以“-”号填列）3 其中：对联营企业和合营企业的投资收益4 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5 租赁收入 6 汇兑损益（损失以“-”号填列）7 其他收入8二、支出9 营业税金及附加10 受托人报酬11 托管费12 投资管理费13 销售服务费14 交易费用15 资产减值损失16 其他费用17三、信托净利润（净亏损以“-”号填列）18四、其他综合收益19五、综合收益20 加：期初未分配信托利润21六、可供分配的信托利润22 减：本期已分配信托利润23七、期末未分配信托利润24四、表单说明无A06399利润表（适用执行金融企业财务决算报表的证券类）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据关于印发2012年度金融企业财务决算报表（证券类）的通知（财金2012143号）三、表单利润表证券02表编制单位： 年度 金额单位：元项 目行次上年数本年数项 目行次上年数本年数一、营业收入1（三）资产减值损失18（一）手续费及佣金净收入2（四）其他业务成本19 其中：代理买卖证券业务净收入3三、营业利润（亏损以“-”号填列）20 证券承销业务净收入4 加：营业外收入21 受托客户资产管理业务净收入5 减：营业外支出22（二）利息净收入6四、利润总额（亏损以“-”号填列）23 利息收入7 减：所得税费用24 利息支出8五、净利润（亏损以“-”号填列）25（三）投资收益（损失以“-”号填列）9 归属于母公司所有者的净利润26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10 少数股东损益27（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）11六、每股收益28（五）其他收入 12 （一）基本每股收益（元）29 汇兑收益（损失以“-”号填列）13 （二）稀释每股收益（元）30 其他业务收入 14七、其他综合收益31二、营业支出15八、综合收益总额32（一）营业税金及附加16 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额33（二）业务及管理费17 （二）归属于少数股东的综合收益总额34四、表单说明无A06409利润表（适用执行金融企业财务决算报表的保险类）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据关于印发2012年度金融企业财务决算报表（保险类）的通知（财金2012144号）三、表单利润表 保险02表编制单位： 年度 金额单位：元项目行次上年数本年数项目行次上年数本年数一、营业收入1（七）手续费及佣金支出22（一）已赚保费2（八）业务及管理费23 保险业务收入3 减：摊回分保费用24 其中：分保费收入4（九）其他业务成本25 减：分出保费5（十）资产减值损失26 提取未到期责任准备金6三、营业利润（亏损以“-”号填列）27（二）投资收益（损失以“-”号填列）7 加：营业外收入28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益8 减：营业外支出29（三）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30（四）其他收入 10 减：所得税费用31 汇兑收益（损失以“-”号填列）11五、净利润（净亏损以“-”号填列）32 其他业务收入12 归属于母公司所有者的净利润33二、营业支出13 少数股东损益34（一）退保金14六、每股收益：35（二）赔付支出15（一）基本每股收益（元）36 减：摊回赔付支出16（二）稀释每股收益（元）37（三）提取保险责任准备金17七、其他综合收益38 减：摊回保险责任准备金18八、综合收益总额39（四）保单红利支出19（一）归属于母公司所有者的综合收益总额40（五）分保费用20（二）归属于少数股东的综合收益总额41（六）营业税金及附加21四、表单说明无A06426利润表（适用执行金融企业财务决算报表的金融控股集团公司类）一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据关于印发2012年度金融企业财务决算报表（金融控股集团公司类）的通知（财金2012146号）三、表单利润表金控02表编制单位： 年度 金额单位：元项 目行次上年数本年数项 目行次上年数本年数一、营业收入1三、营业利润（亏损以“-”号填列）16（一）主营业务净收入2 加：营业外收入17（二）中间业务净净收入3 减：营业外支出18（三）投资收益（损失以“-”号填列）4四、利润总额（亏损以“-”号填列）19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益5 减：所得税费用20（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6五、净利润（亏损以“-”号填列）21（五）其他收入7 归属于母公司所有者的净利润22 汇兑收益（损失以“-”号填列）8 少数股东损益23 其他业务收入9六、每股收益24二、营业支出10 （一）基本每股收益（元）25（一）营业税金及附加11 （二）稀释每股收益（元）26（二）业务及管理费12七、其他综合收益27（三）资产减值损失13八、综合收益总额28（四）保险业务支出14 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额29（五）其他业