粘胶短纤建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 粘胶短纤建设项目投资立项申请报告粘胶短纤建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景粘胶短纤是以棉短绒、木材、竹子等天然纤维素为原料，经碱化、磺化、纺丝等工艺处理制成的人造纤维。可与合成纤维、棉等混纺用于服装、家纺等市场。其是最为接近棉花的亲肤型纤维，且天然纤维素含量还要高于棉花，在可纺性、标准化程度上较棉花也有许多优势。2018年粘胶短纤行业再度进入扩能周期，刚需补单成为常态，粘胶短纤企业被动让利督促销货，进入2019年行业及有企业库存压力相较突出，有企业上半年整体库存处于高位，同期行业亦肩负资金及深亏压力，上半年行业平均库存约19天，峰值逾一个月有余。当前布厂持有销货及亏损压力，订单以小单、短单居多，印染企业开机多显不足，对终端出口形势仍持有偏重观市情绪。就轻纺城人棉布交投量趋势来看，2018年下半年布市交投平淡，时至2019年3月后市场交投再度进入惯性增量阶段，但货量表现较去年同期仍持有差距。2018年后粘胶短纤行业产能体量迅速加大，2019年上半年企业整体运营持有压力，在此期间，有企业较长时间装置运行负荷不足或停产，亦有产能将逐步退出市场，如将该部分产能剔除，行业设计产能约475万吨上下。随着新增及技改产能陆续投放，2018年下半年粘短行业合计产量较上半年增幅约12.6%，进入2019年，其1-6月行业月均产量均高于去年同期，合计产量同比涨幅约13.5%，受有产能退出，及结合市场需求等实际因素，料下半年行业产量同比涨幅，或较上半年有所收窄。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人肖xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28914.45平方米（折合约43.35亩），其中：净用地面积28914.45平方米（红线范围折合约43.35亩）。项目规划总建筑面积45395.69平方米，其中：规划建设主体工程28784.89平方米，计容建筑面积45395.69平方米；预计建筑工程投资3654.30万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为粘胶短纤，根据市场情况，预计年产值15678.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7648.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3654.303105.26176.447648.671.1工程费用万元3654.303105.269661.861.1.1建筑工程费用万元3654.303654.3038.47%1.1.2设备购置及安装费万元3105.263105.2632.69%1.2工程建设其他费用万元889.11889.119.36%1.2.1无形资产万元484.02484.021.3预备费万元405.09405.091.3.1基本预备费万元239.18239.181.3.2涨价预备费万元165.91165.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7648.677648.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1849.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9661.866740.788508.599661.869661.869661.861.1应收账款万元2898.561739.132318.852898.562898.562898.561.2存货万元4347.842608.703478.274347.844347.844347.841.2.1原辅材料万元1304.35782.611043.481304.351304.351304.351.2.2燃料动力万元65.2239.1352.1765.2265.2265.221.2.3在产品万元2000.011200.001600.012000.012000.012000.011.2.4产成品万元978.26586.96782.61978.26978.26978.261.3现金万元2415.471449.281932.372415.472415.472415.472流动负债万元7812.204687.326249.767812.207812.207812.202.1应付账款万元7812.204687.326249.767812.207812.207812.203流动资金万元1849.661109.801479.731849.661849.661849.664铺底流动资金万元616.55369.93493.24616.55616.55616.553、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9498.33万元，其中：固定资产投资7648.67万元，占项目总投资的80.53%；流动资金1849.66万元，占项目总投资的19.47%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3654.30万元，占项目总投资的38.47%；设备购置费3105.26万元，占项目总投资的32.69%；其它投资889.11万元，占项目总投资的9.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7648.67+1849.66=9498.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9498.33124.18%124.18%100.00%2项目建设投资万元7648.67100.00%100.00%80.53%2.1工程费用万元6759.5688.38%88.38%71.17%2.1.1建筑工程费万元3654.3047.78%47.78%38.47%2.1.2设备购置及安装费万元3105.2640.60%40.60%32.69%2.2工程建设其他费用万元484.026.33%6.33%5.10%2.2.1无形资产万元484.026.33%6.33%5.10%2.3预备费万元405.095.30%5.30%4.26%2.3.1基本预备费万元239.183.13%3.13%2.52%2.3.2涨价预备费万元165.912.17%2.17%1.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7648.67100.00%100.00%80.53%5建设期间费用万元6流动资金万元1849.6624.18%24.18%19.47%7铺底流动资金万元616.558.06%8.06%6.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.71%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度176.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12206.2312206.2328784.8928784.892548.871.1主要生产车间7323.747323.7417270.9317270.931580.301.2辅助生产车间3905.993905.999211.169211.16815.641.3其他生产车间976.50976.501669.521669.52152.932仓储工程2589.722589.7210797.0210797.02695.322.1成品贮存647.43647.432699.262699.26173.832.2原料仓储1346.651346.655614.455614.45361.572.3辅助材料仓库595.64595.642483.312483.31159.923供配电工程138.12138.12138.12138.1210.013.1供配电室138.12138.12138.12138.1210.014给排水工程158.84158.84158.84158.848.954.1给排水158.84158.84158.84158.848.955服务性工程1640.161640.161640.161640.16105.625.1办公用房691.13691.13691.13691.1344.375.2生活服务949.03949.03949.03949.0352.806消防及环保工程462.70462.70462.70462.7033.526.1消防环保工程462.70462.70462.70462.7033.527项目总图工程69.0669.0669.0669.06195.507.1场地及道路硬化4333.70851.56851.567.2场区围墙851.564333.704333.707.3安全保卫室69.0669.0669.0669.068绿化工程1614.6156.51合计17264.8245395.6945395.693654.30（四）设备方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费3105.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量533272.76千瓦时，折合65.54吨标准煤。2、项目年总用水量10726.48立方米，折合0.92吨标准煤。3、“粘胶短纤建设项目投资建设项目”，年用电量533272.76千瓦时，年总用水量10726.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.46吨标准煤/年。达产年综合节能量24.58吨标准煤/年，项目总节能率27.94%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“粘胶短纤建设项目”主要从事粘胶短纤项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性粘胶短纤建设项目选址于某某经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境