K3工业物流应用指南.doc

K3K3 工业物流应用指南工业物流应用指南 咨询实施部 目目 录录 第一章第一章 基础资料基础资料 3 第一节 基础资料 公共资料 3 第二节 基础资料 工业物流部分 12 第二章第二章 系统设置系统设置 13 第三章第三章 初始化初始化 14 第四章第四章 业务流程业务流程 16 第一节 采购业务流程 16 第二节 销售业务流程 22 第三节 仓存业务流程 25 第五章第五章 存货核算存货核算 28 第一节 核算系统应用流程 28 第二节 入库核算 28 第三节 出库核算 28 第四节 金额调整 36 第六章第六章 特殊业务处理特殊业务处理 38 第七章第七章 物流与总帐对帐物流与总帐对帐 40 第八章第八章 生成凭证生成凭证 41 第九章第九章 结帐结帐 42 第十章第十章 Q A 43 第一章第一章第一章第一章 基础资料基础资料基础资料基础资料 基础资料是 K3 各个系统的公用资料 因此设置基础资料最重要的是要有 全局性 的思维 尤其是分 步实施情况下 最先上财务系统 不能仅着眼于财务系统 还要考虑到当前的设置对日后上业务系统所 产生的影响 第一节第一节第一节第一节 基础资料基础资料基础资料基础资料 公共资料公共资料公共资料公共资料 一 一 会计科目会计科目 1 1 科目设置 科目结构 设置会计科目时 必须考虑业务系统向总帐传递凭证的问题 否则会导致业务系统无法向总帐传递 凭证 科目设置科目设置 科目结构 建议 科目结构 建议 向总帐传递凭证向总帐传递凭证 的业务系统的业务系统 相关科目设置 建议 相关科目设置 建议 工资 应付工资 应付福利费 不能设明科目 可以挂核算项目 部门 职员 固定资产 固定资产 累计折旧科目 这两个科目可以挂明细科目 但是不能挂任何核算项目 否则固定资产模块无法向总帐传递凭证 因为在固定资产卡片上可以指定对应的具体的某一固定资产明细科目以及累计折旧明细科目 而 在卡片上没有核算项目信息 建议 这两个科目不设任何明细 因为固定资产模块已经提供了详细的关于卡片的折旧信息 总 帐中只反映一个总数就可以了 没有必要再下设明细 应收款管理 预收账款 应收账款 建议您设置为下设核算项目而非明细科目 可以下设客户 部门 职 员核算 凭证处理时 系统可以根据单据中的客户 部门 职员信息自动填充相应的核算项目 考虑到其它应收单 收款单中没有存货的信息资料 建议您不要进行数量金额辅助核算 否则生 成凭证时 您必须逐笔手工填充 增加了日常工作量 应收票据 应交税金 管理费用 坏账准备建议不下设核算项目 通过明细科目进行处理 销售收入您可以下设商品 物料 核算 同时进行数量金额辅助核算 生成凭证时 系统可以根 据单据中的存货资料进行自动填充 当然只针对销售发票 对于其它应收单 收款单 预收单等 没有存货信息的单据 如果生成凭证时涉及到销售收入科目则必须手工逐笔填充 现金管理 现金 银行存款科目 现金 不挂明细 多币别核算 银行存款 挂明细科目为 银行 帐号 币别 一级科目多币别核算 明细科目只核算一种 币别 存货核算 存货类科目 部门 物料 仓库 收入类别科目 客户 部门 职员 销售成本科目 部门 物料 成本管理 成本类科目不能下设明细科目 但可以挂下列范围核算项目 成本类科目设置成本类科目设置 会会 计计 科科 目目 核核 算算 项项 目目 基本生产成本 部门 成本对象 成本项目 辅助生产成本 部门 劳务 成本项目 制 造 费 用 部门 要素费用 2 2 科目模板 基础资料的科目可以从模板引入 模板放在在中间层的 KDCOM 下和客户端的安装目录下 ACCOUNT MDB 文件中 二 二 计量单位计量单位 1 1 双计量单位的应用 例如 网线在采购时是按 箱 为单位采购的 而在使用时是按 米 为单位计量的 油漆在采购 时候是按 桶 采购的 在使用时按 升 计量 这种情况就要使用双计量单位 系统参数设置 工业整体选项 使用双计量单位 一旦使用双计量单位 新增物料允许为指定 基本计量单位 和 常用计量单位 物流单据和物流报表也按双计量单位显示 K3 工业版目前支持双计量单位 但是不支持多计量单位 在所有物流报表中 对于同一个物料 只能按基本和常用计量单位显示 一个计量单位组中可以有多个计量单位 但只能且必须有一个计量单位是 默认 的计量单位 一 个物料的基本计量单位只能是 默认 的计量单位 一个物料的常用单位与基本单位必须在同一组内 2 2 设置计量单位组的规则 计量单位的设置要慎重 因为一旦有业务发生就不允许更改 1 规则一 有多少个基本计量单位 就要设置多少个计量单位组 例 A 物料 基本计量单位 吨 辅助计量单位 公斤 B 物料 基本计量单位 公斤 辅助计量单位 吨 则要设置两个计量单位组 重量组一 吨和公斤 吨是默认单位 系数 1 公斤系数 1000 重量组二 公斤和吨 公斤是默认单位 系数 1 吨系数 0 001 2 规则二 两个计量单位如果在不同的物料中换算关系不同 也要设为多个组 例 物料基本单 位 常用 单位 换算关系 螺丝个件一件有 1000 个螺丝 电阻个件一件有 800 个电阻 电容个件一件有 1500 个电容 虽然螺丝 电阻 电容三个物料的基本计量单位都是 个 常用计量单位都是 件 但是由于 换算关系不同 就必须设三个计量单位组 新增物料选折基本计量单位时会出现三个名称相同的默认计 量单位 个 此时只能通过代码来区分 一定注意慎重选择 三 三 仓库仓库和仓位和仓位 1 1 仓库类型 仓库类型有四种 实仓 待检仓 赠品仓 代管仓 其中 待检仓 赠品仓 代管仓都属于虚仓 虚仓不是实际存在的仓库 而是对在实仓中存放的一部分物料进行单独管理的手段 不同的仓库类型应 用于不同的事务类型 参考下表 仓库 类型 含义应用单据 成本核 算 仓位管 理 参与 MRP 计 算 实仓 外购入库 生 产领料等库存 单据 进行数 量和金 额核算 支持是 待管 仓 入库物料不属于企业 所有 本企业只是受 托代行看管 收 退料通知 单 受托加工出 入库单 只核算 数量 不支持是 待检 仓 购进材料处于待检验 状态 在此状态中 物料尚未入库 准备 进行质量检验 仅应用于 采购检验申请 单 只核算 数量 不支持否 赠品 仓 在收货或发货时 除 议定的货物外 附带 无偿收到或赠予对方 一定数量的货物 仅应用于 赠品出 入库 单 只核算 数量 不支持是 虚仓的应用请参考特殊业务处理 在进行初始化时 虚仓不能录入初始数据 可以在关闭初始化后 做相应单据来处理 参考 初始 化 2 2 虚仓的物料如何转入实仓 1 第一种方法 选单方式 待管仓 外购入库单 其他入库选收料通知单 更新待检仓库存 待检仓 外购入库单选采购检验申请单 更新待检仓库存 赠品仓 其他入库选赠品入库单 更新赠品仓库存 参考存储过程 p UpdatePOStorage 和 p UpdateStorage 2 第二种方法 先做虚仓出库 再做实仓的其他入库单 这种方法比较笨 但也是可行的 比如待管仓的物料 先做退料通知单 待管仓减少库存 再做 其他入库单 不选单 实仓库存增加 3 3 是否进行仓位管理 1 仓位管理应用背景 比如化工企业 其物料的存放有较严格的条件 温度 湿度等 在管理上要求物料的不能混放 必 须存放于不同的仓库或不同的仓位 同一仓库中存放多种物料 如果按仓位管理 在发出物料时按仓位号索引 快速找到物料的存放位 置 2 仓位的使用规则 仓位本身不属于核算项目 只是仓库核算项目的附属属性 因此不能被其他会计科目等基础资料下 挂 也不能按仓位进行存货核算 仓位相当于仓库的明细 一个仓库可以设置一个对应的仓库组 一个仓位组可以下设多个仓位 每 个仓位组的所有仓位中可以有一个是默认仓位 默认仓位纯为方便单据录入而设 可以更换 仓库一旦启用仓位管理 会增加日常操作的工作量 在录入所有的库存单据时 录入每条分录时都 必须指定仓位 4 4 是否 MRP 可用量 是生产管理控制属性 表明该仓库信息是否纳入 MRP 的计算 虚仓此项不可选 但在 MRP 计算方案 中可以选折 考虑赠品仓 与 考虑待管仓 两个选项 因此赠品仓与待管仓是可以参与 MRP 计算的 待检仓完全是逻辑意义上的仓库 用于采购检验业务 待检物料数量已经包含在采购定单的未入库 数量中 因此为避免重复计算 待检仓是不能参与 MRP 计算的 四 四 客户客户 客户资料主要应用于应收款管理 信用管理 价格管理 销售管理 重要的属性是 状态 是否进 行信用管理 默认运输提前期 1 1 状态 确定该客户的应用状态 包括使用 未使用 冻结三种选择 对于未使用和冻结状态的客户系 统控制不进行业务处理 但如果改变了状态 之前的发生额可以显示在相关查询报表中 2 2 是否进行信用管理 才能在销售订单 销售发票等相关业务处理时起到管理作用 3 3 默认运输提前期 天 五 五 部门部门 1 1 部门属性 部门属性有两种 车间 非车间 这个属性对物流管理模块 包括成本管理 没有影响 仅对生产管理 模块有影响 即 仅当部门属性为 车间 时才允许下挂工作中心 2 2 成本核算类型 成本核算类型有三种 基本生产车间 辅助生产车间 期间费用部门 该属性仅应用于成本管理系统 是判断企业发生的费用是否记入生产成本的依据 基本生产和辅助生产车间发生费用要记入生产成本 期间费用部门发生费用不记入生产成本 只有辅助生产部门才允许下设劳务 例 部 门部门属 性 成本核算类型 采购 销售 行政部门非车间期间费用部门 生产车间车 间基本生产车间 供应水 电 汽车间 维修 运输部 门 车 间辅助生产车间 3 3 核算科目代码 工业物流单据可以通过凭证凭证模板向总帐传递凭证 凭证模板的科目来源是如果指定为 单据上 部门的核算科目 则在设置 基础资料 部门 时 必须指定部门的核算科目代码 否则将来工业物 流单据无法生成凭证 六 六 职员职员 1 1 业务组 在定义 班组和职员的对应关系 时 系统自动反写职员的业务组信息 2 2 工种 如果要使用车间系统计算计时工资 则必须定义工种的单位小时工资 同时也必须指定各个职员所 属工种 3 3 开户银行及账号 需要银行代发工资企业的代发银行名称和银行账号 需唯一 七 七 物料物料主文件主文件 一 一 基本资料标签页 1 1 物料属性 是物料的基本性质和产生状态 包括规划类 配置类 特征类 外购 委外加工 虚拟件 自制物 料 不同的属性在系统中应用范围不同 1 外购 指从供应商处购买的物料 在 BOM 设置中 不能作为父项存在 已使用的外购类物料可以修改为 自制类或委外加工类 2 自制 表明该物料是企业自己生产制造出的 只有 自制 和 配置类 的物料才可以作为成本计算的对 象 同一种物料有部分是外购 或委外加工 有部分是自制 那么其属性应设置为自制 新增一物料 如果物料的属性为自制或配置类 那么系统会自动新增一个品种法成本对象 如果强 行在数据库中将物料属性由外购 或委委外加工 更改为自制 那么造成该自制物料无对应的成本对象 这个问题可以用一个 SQL 脚本来解决 补回丢失的成本对象 sql 3 委外加工 指该物料需要委托其它单位进行生产加工 注意 本企业收到委外加工完毕的物料 才能将其属性 设置为委外加工 例 本企业购买 A B 物料 将 A B 物提供给某企业加工 加工完毕 将物料 C 叫给 本企业 则 物料 C 的物料属性为委外加工 而 A B 的物料属性是外购 已使用的委外加工类物料可以修改为自制类物料 4 虚拟件 在本企业不存在已组装好的 零部件拿到客户那里组装形成的产品 比如家具生产行业中 销售的 产品为床 销售定单 而实际发出的是拼装成床的床头 床板 床垫等零部件 此时这个 床 就是 一种虚拟件 在企业仓库中不存在已组装好的 在 K3 中虚拟件的应用只体现在一个地方 销售出库单关联销售订单 销售订单录入的是虚拟件 销售出库单出库的是虚拟件的子项 虚拟件的应用存在一个问题 目前软件还无法解决 销售发票录入虚拟件 而销售出库单上是虚拟 件的子项零部件 那么发票与出库单无法钩稽 5 规划类 规划类物料是产品类 不是具体的产品 为预测方便而设的 在 BOM 中 规划类的物料可以是父项 也可以是子项 但在 BOM 中 该类物料只能挂在规划类 物料下 作为其他规划类物料的子项 而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义 只有在产品预测 单中可以录入对规划类物料的预测 在 MRP 计算过程中会自动按比例分解到具体的物料 6 配置类 特征类 配置类物料是一种自制件 表示该其子项可配置 它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品 其某部分结构由用户指定 如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色 发动机功率 在设置 BOM 时 在只有配置物料才能定义产品的配置属性 另外 配置类 的物料只能作为规划类物料的子项 而不能作为其他物料属性物料的子项进行定 义 如果某物料被定义为 配置类 物料属性 则将其强制进行业务批次管理 配置类物料的 BOM 子项中不能再挂配置类物料 特征类物料与配置类物料配合使用 表示可配置的项的特征 不是实际的物料 在 BOM 中只能是 配置类物料下级 特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料 如汽车的颜色作为特征件 颜色本身 不是实际的物料 表示颜色是可由用户选择的 其下级可能是黄色 黑色 这才是实际的物料 此外 特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量 百分比关系 并只能作为配置类物料的子项 进行定义 此类物料不在任何单据上进行业务处理 例 外壳 特征件 白色外壳 计划百分比 30 黑色外壳 计划百分比 70 座椅 特征件 真皮座椅 汽车 配置类 布艺座椅 底盘 安全气囊 可选件 录入销售订单时录入 汽车 回车光标停到 客户 BOM 处按 F7 可对汽车的 BOM 进行配置 BOM 的单据头是汽车 单据体是 外壳 光标停到 外壳 行 按 F7 可选折 白色外壳 或 黑色外 壳 进行 MRP 计算时 虚拟件不会产生需求 如果需求来源是产品预测 按计划百分比产生 30 白色外 壳和 70 黑色外壳的需求 配置类物料的产品预测单在 MRP 计算时 配置类物料本身不会产生需求 配置类物料的销售订单在 MRP 计算时 配置类物料本身会产生需求 2 2 来源 如果是外购物料 则是该物料默认供应商 如果是自制物料 则是该物料默认生产部门 确定了外购物料的来源后 系统将其应用于采购申请单的处理中 当在该单据中录入物料时 系统 将该物料所默认的供货来源自动带到单据的相应字段中 并允许用户修改 在采购申请单与采购订单采 用下推式关联时 系统根据该供货来源归类 然后自动生成不同供应商的多张采购订单 MRP 计算完毕 系统将物料对应的来源自动携带到计划订单的 计划采购 生产日期 字段中 3 3 最低存量 安全库存 应用于足缺料分析 销售订单缺货预警中 MRP MPS 计算 4 4 是否为设备 设备编码 是否为备件 配合设备管理模块的设置 给物料定义了以下几个属性并做如下的约定 1 是否为设备 对于某些外购类的物料 当企业用于生产用途时就成为设备 需要进入设备管理模块进行维护 系 统规定只有外购类的物料才能成为设备 2 设备编码 设备对应的编码 基础资料处的设备编码信息由设备档案系统反填 不需用户维护 3 是否为备件 系统规定外外购类 委外加工类和自制类的物料都可以设置为备件 二 二 物流资料标签页 1 1 销售单价 销售单价指该物料用于销售时以基本计量单位计算的标准销售单价 单位为本位币货币 销售单价的性质是根据销售系统选项中的选项决定的 如果选中 该选项 则该价格与销售订单单价都定义为含税单价 否则都定义为不含税单价 如果用户不选择销售系统选项 系统将直接使用该单价作为该物料的默认销售价格 直接带入到相应的销售系统业务单据中 同时根据销售系统选项 在销售订单保存时自动更新价格管理 资料 的选择 随时使用销售订单上的最新修正价格更新该单价属性 如果用户选择销售系统选项 启用价格管理 该字段只具有参考备注作用 2 2 业务批次管理 1 业务批次与核算批次 2 以下情况系统强制使用业务批次管理 物料选用了 分批计价法 作为计价方法 物料的属性为 配置类 物料使用保质期管理 3 3 是否进行保质期管理 如果物料未使用保质期管理 那么在录入库存单据时不要录入保质期 否则会造成及时库存查询时 候同一物料会出现两条记录 4 4 计价方法 1 2 计价方法丢失的处理 帐套升级或物料由外部数据引入会造成物料的计价方法丢失 即 Ftrack 字段值为 NULL 或零 Ftrack 丢失会导致出库核算失败 如果错误的记录比较少 那么可以咨询客户后一个一个改 如果错 误的记录比较多那么就要根据历史备份数据来更正 处理步骤如下 a 恢复历史备份数据 假如恢复后的历史备份数据的实体为 AISOLD 假如当前帐套的数据库实体为 AISNEW b 进入查询分析器 执行如下 SQL UPDATE t1 SET t1 Ftrack t2 Ftrack FROM AISNEW dbo t Icitem t1 AISOLD dbo t Icitem t2 WHERE t1 FNumber t2 FNumber 说明 帐套升级或者物料从一个帐套引入另外一个帐套 可能会造成很多字段值丢失 比如 Ftrack FunitID FunitGroupID FplanPrice FerpClsID Ftrack FleadTime FfixLeadTime FsecInv FplanTrategy ForderTrategy 一旦出现这种情况 都可以用上述方法来解决 5 5 计划单价 计划单价是指采用计划成本法计价时 物料所规定的计划单价 用户根据实际情况录入 6 6 单价精度 单价精度 确定物料在单据和报表中单价数据所显示的小数位数长度 用户根据需要设定 7 7 是否进行序列号管理 是否进行序列号管理是物料进行序列号管理的唯一确定依据 即当前物料是否实行序列号管理 金蝶 K 3 系统电子制造行业版在企业管理进行序列号管理 并提供完整的物料序列号信息 这种序列号管理是品质保证与良好的售后服务实现的一种手段 通过序列号管理 可以对产品的所 有入库与出库进行有效控管 从而实现对每个需要追溯的产品的质量控制和跟踪服务 物料是否进行序列号管理 并非强制所有物料都进行控制 用户可根据对物料控制要求来决 定是否进行序列号管理 三 三 标准数据 这些数据应用于成本管理系统 四 四 质量资料 1 1 检验方式 检验方式是指当前物料采用的检验方式 包括全检 抽检 免检等三种选择 K3 系统给物料检验 提供了七种方式 它们分别是 采购检验方式 产品检验方式 委外加工检验方式 发货检验方式 退 货检验方式 库存检验方式 其他检验方式 下面来具体说明这几种检验方式的应用场景 1 采购检验方式 外购类物料对采购检验方式的设置有效 即外购类物料的采购检验方式不为免检 且系统参数 检 验方式不为免检的允许不检验 未选中时 不允许不检验而直接通过采购订单关联入库 生成采购检验单 时 对应的检验方式缺省为物料的采购检验方式 如果为免检 则不能生成采购检验单 2 产品检验方式 自制类物料和配置类物料对产品检验方式的设置有效 即自制类 配置类物料的产品检验方式不为 免检 且系统参数 检验方式不为免检的允许不检验 未选中时 自制件 配置件必须经过检验入库 生 成检验单时对应的检验方式缺省为物料的产品检验方式 如果为免检 则不能生成产品检验单 3 委外加工检验方式 委外加工类物料和配置类物料对委外加工检验方式的设置有效 即委外加工类 配置类物料的委外 加工检验方式不为免检 且系统参数 检验方式不为免检的允许不检验 未选中时 委外加工件必须经过 检验入库 生成检验单时对应的检验方式缺省为物料的委外加工检验方式 如果为免检 则不能生成产 品检验单 4 发货检验方式 发货检验方式不受物料属性的影响 对于发货检验 发货检验方式的设置有效 将生成发货检验单 即物料的发货检验方式不为免检 且系统参数 检验方式不为免检的允许不检验 未选中时 物料必须经 过检验才能发货 生成发货检验单时对应的检验方式缺省为物料的发货检验方式 如果为免检 则不能 生成发货检验单 5 退货检验方式 退货检验方式不受物料属性的影响 对于退货检验 退货检验方式的设置有效 将生成退货检验单 即物料的退货检验方式不为免检 且系统参数 检验方式不为免检的允许不检验 未选中时 物料必须经 过检验才能退货 生成退货检验单时对应的检验方式缺省为物料的退货检验方式 如果为免检 则不能 生成退货检验单 6 其他检验方式 其他检验方式不受物料属性的影响 对于其他检验 其他检验方式的设置有效 将生成其他检验单 即物料的其他检验方式不为免检 且系统参数 检验方式不为免检的允许不检验 未选中时 物料必须经 过检验才能进行其他处理 生成其他检验单时对应的检验方式缺省为物料的其他检验方式 如果为免检 则不能生成其他检验单 7 库存检验方式 库存检验方式不受物料属性的影响 当库存检验方式不为免检时 库存检验周期和库存周期检验预 警提前期为必录信息 八 八 成本对象成本对象 1 1 不能删除成本对象组 2 2 分批法成本对象 只有物料计价方法为 分批计价法 且物料属性为 自制 类型的物料才可以增加对应的分批法成 本对象 批次成本对象只能指定一个自制物料 被定义为不同分批法成本对象的同一产品的批次不能重复 1 那些类型的企业使用使用分批法计算成本 3 3 分类法成本对象 1 什么情况下使用分类法成本对象 某一产品类包含多种产品 工艺相同 成本相近 但品种繁多 比如 吸管 灯泡 2 联 副产品 等级品的成本计算 例 九 九 劳务劳务 只有辅助生产部门才能提供劳务 一个辅助生产部门只能提供一种劳务 如果一个辅助生产部门能 提供多种劳务 只能虚增部门 K3 要求本期完工的劳务在本期必须全部消耗掉 某些劳务可以做出入库处理 比如 模具 这种 情况应将劳务设置为自制物料 生产模具的部门设置为基本生产部门 十 十 要素费用要素费用 要素费用费用按经济内容所作的分类 用于费用的归集 要素费用必须设置默认对应的成本项目 否则成本计算会失败 1 1 成本项目与要素费用设置的注意事项 系统预设的三个要素费用不能有任何改动 比如下设明细 更改代码或名称 这些操作都对系统日 后应用造成严重错误影响 用户可以新增要素费用 新增的要素费用可以挂明细 可以新成本项目 系统预设的成本项目和用 户新增的成本项目都可以挂明细项目 例 在直接材料成本项下设置三个明细项 主料 辅料 燃料及动力 那么就需要设置物料资料中 默认成本项目 第二节第二节第二节第二节 基础资料基础资料基础资料基础资料 工业物流部分工业物流部分工业物流部分工业物流部分 一 一 BomBom 维护维护 1 1 BOM 的应用范围 BOM 功能整合在产品数据管理系统中 要使用 BOM 就必须单独购买此系统 很多客户的 K3 产品应用是 财务 工业物流 并没有上制造 同时客户也觉得建立 BOM 很麻烦 因此会问这样的问题 我可不可以不建立 BOM 答案是可以 只要不使用下述功能 就完全可以 不建立 BOM 1 采购申请单和生产领料单的物料配套查询录入功能要用到 BOM 2 成本计算过程中 共耗材料费用分配如果按 定额材料 分配 此时要用到 BOM 3 标准成本计算一定要用到 BOM 4 配置类物料一定要用到 BOM 配置类物料首先要设置一个标准 BOM 然后做销售订单时以标准 BOM 为基础进行配置 产生客户 BOM 5 成本 BOM 查询 6 生产管理系统一定要用到 BOM 2 2 子项类型 联 副产品 等级品 返换件的处理 联 副产品 等级品 返换件作为 BOM 的子项 但不是父项的耗用 用量代表与父项的数量比例关 系 投产时只投产父项 父项完工入库时子项伴随入库 其中返还件为红字领料 联 副产品 等级品在成本中处理方式基本相同 与主产品一并设为分类法成本对象 然后按 基 本产品 成本项目 输入分类法成本对象下各产品的比例系数 在分页成本计算单中双击可以查看分 类法成本对象下面的明细项目成本 例 X 原材料 B 联产品 A 主产品 C 副产品 D 等级品 E 返换件 销售订单 A 100 个 生产任务单 A 100 个 生产投料单 X 100 B 100 C 100 D 100 E 100 生产领料单两张 兰字 X 100 红字 E 100 产品入库单 A 100 B 100 C 100 D 100 成本对象 分类法成本对象 CB001 3 3 配置属性 例 4 4 BOM 合法性检查 5 5 低位码维护 二 二 成本成本 BOMBOM 查询查询 1 1 非 即时计算 K3V90 的老算法 2 2 即时计算 K3V10 0 新算法 1 逐步综合结转 2 逐步分项结转 三 三 价格资料价格资料 四 四 信用管理维护信用管理维护 五 五 折扣资料维护折扣资料维护 六 六 供应商供货信息维护供应商供货信息维护 七 七 客户客户 BOMBOM 和批号对应表和批号对应表 第二章第二章第二章第二章 系统系统系统系统设置设置设置设置 1 1 会计期间 只有总帐和固定资产拥有自己的会计期间设置 其余模块包括物流的会计期间的起始日期都调用总 帐的会计期间起始日期设置 2 2 如何将自定义会计期间修改为自然年度会计期间 3 3 工业版参数设置设成数量式的 如何改为数量金额式 处理方法 IF Exists select from t SystemProfile WHERE FCategory IC AND Fkey AuditChoice UPDATE t SystemProfile SET FValue 1 WHERE FCategory IC AND Fkey AuditChoice ELSE INSERT INTO t SystemProfile FCategory FKey FValue Values IC AuditChoice 1 4 4 如何修改结帐模块 5 5 如何修改库存更新方式 SELECT fid FIndex FPropertyID FCaption FCategory FKey FValue From ICSystemProfile Where FID 0 Order by fid Findex 采购发票与入库单一对多自动核销采购发票与入库单一对多自动核销 在实际业务处理中 存在多次入库一次开票的情况 在这种情况下用户希望提供采购发票对应入库单一 对多时提供自动钩稽的功能 减轻工作量 在本版中 选中系统选项 与入库单相钩稽的采购发票审核时自动钩稽 后 采购发票审核 反审核时 可以实现发票及费用发票与所关联多张入库单的自动钩稽 销售发票与出库单一对多自动核销 在实际业务处理中 同样存在多次出库一次开票的情况 在这种情况下用户希望提供销售发票对应出库 单一对多时提供自动钩稽的功能 减轻工作量 在本版中 选中系统选项 与出库单相关联的销售发票审核时自动钩稽 后 销售发票审核 反审核时 可以实现发票与所关联多张出库单的自动钩稽 启用锁库功能启用锁库功能 此功能对性能有一定影响 从系统性能的提升角度出发 将部份功能修改为由选项设定是否启用 当这些选项不启用时 系统的性 能会更好 用户可以根据实际应用情况来决定是使用 第三章第三章第三章第三章 初始化初始化初始化初始化 1 1 初始化功能的 共享 采购 销售 仓存 存货核算 计划 车间这六个模块 共享 相同的 初始数据录入 功能 一 旦关闭初始化 无论是在哪个模块关闭的 其余模块也随之关闭初始化 2 2 计划 车间如何做初始化 3 3 启用期前的单据处理 1 共三类单据 启用期前的暂估入库单 启用期前的未核销销售出库单 启用期前的未核销委外加工出库单 2 单据的特点 单据的单据时间 启用期间 单据启用前必须审核 启用后不能修改 启用后不反应在报表和及时库存里面 3 启用期前的暂估入库单 5 5 启用期前的暂估入库处理 无论选折单到冲回还是月初冲回 系统对启用期前的暂估入库单一律采用单到冲回处理 6 6 不能录入虚仓和虚拟件的初始数据 如果物料的属性为 特征类 规划类 虚拟件 则此物料不是物理上实际存在的物料 仓库中 也不可能有结存 因此这三种属性的物料不允许进行初始数据录入 在 K3 中 把 待检仓 代管仓 赠品仓 定义为 虚仓 虚仓与实仓的区别是 虚仓只核算数 量 不核算金额 实仓核算数量 也核算金额 但是虚仓在物理上是实际存在的 如果虚仓在初始化 期间有期初结存数量 可以在关闭初始化后分别录入 收料通知单 赠品入库单 将虚仓的初始结 存数量录入到系统中去 7 7 初始数据录入涉及到的 批次 批号 用于批次管理 分批认定法 保质期管理的物料 顺序号 是系统自动分配的一个顺序号 用来区分各个批次的先后顺序 保质期 如果物料未使用保质期管理 那么录入初始化数据时候一定不要录入生产日期和保质期 否则在进行及 时库存查询时该物料会出现一正一负两条数据 8 8 计量单位 如果是按常用计量单位录入数量 系统自动换算出基本计量单位数量 注意 计量单位一旦被使用 换算系数不允许修改 如果在数据库中强行修改了计量单位的换算系数 ICInvInitial 表数据不会变动 也就是说 如果将来反初始化再来看 ICInvInitial 表时 可能不再遵循此 换算关系 9 9 反初始化 工业物流反初始化 sql 在工业物流反初始化前 必须先反审核计划价调价单 第四章第四章第四章第四章 业务流程业务流程业务流程业务流程 业务流程的主要体现就是单据流 虽然 K3 提供了很复杂的选单功能 但用户的需求千变万化 在为 用户进行业务流程路程设计之前 必须已知那些流程 K3 可以走通 那些不能 或者说实施顾问必须能 够枚举出 K3 所有可行的 应用路径 目的是既在最大程度满足用户的需求 又要避开雷区和死胡同 以确保项目的成功 第一节第一节第一节第一节 采购业务流程采购业务流程采购业务流程采购业务流程 一 一 采购系统所有选单关系采购系统所有选单关系 采购申请单 采购订单 采购检验申请 单 收料通知单外购入库单 生产领料单 委外入库单 其他入库退料通知 采购检验单 赠品入库 销售出库单 销售合同 采购发票 配套查询销售订单缺货查询 说明 二 二 采购业务标准流程采购业务标准流程 采购申请单 采购订单采购订单 采购检验申请 采购检验单 外购入库单外购入库单采购发票采购发票 说明 三 三 采购系统关键线路的关联反写采购系统关键线路的关联反写 一 一 Line 1 采购订单 采购检验申请 收料通知 外购入库 红字入库 二 二 Line2 采购订单 采购检验申请 收料通知 退料通知 红字入库 三 三 Line3 采购订单 收料通知单 其他入库 红字其他入库 四 四 Line4 采购订单 发票 收料通知 采购检验申请 外购入库单 五 五 Line5 采购订单 发票 外购入库 红字外购入库单 六 六 Line6 采购检验申请单 入库 红字入库 注 收料通知单与采购检验申请单基本类似 所有反写一样 外购入库单关联检验申请单携带时 默认携带采购检 验申请单的合格数量 关联数量 七 七 Line7 收料通知单 采购检验申请单 退料通知 红字入库 八 八 Line8 收料通知单 其他入库 红字其他入库 四 四 采购系统单据之间的反写关系采购系统单据之间的反写关系 采购申请单的更新和删除时对计划订单的反写 Update t1 Set t1 FHaveOrderQty 采购订申请单的更新和删除时对采购申请的反写 UPDATE t1 SET t1 FCommitQty isnull t1 FCommitQty 0 t2 FQty FStatus 收料通知单关联采购订单生成 反写订单的执行数量 FStatus FCommitQty 退料通知单关联收料通知单生成 收料通知单关联订单生成 冲减订单的执行数量 FStatus FCommitQty 反写采购检验申请单 POInStockEntry FStatus FCommitQty 采购检验申请反写采购订单 退料通知单 采购检验申请单 订单 冲减订单的执行数量 系统选项订单执行数量允许超过订单数量 外购入库 收料单 IF beAllowed1 外购入库单选收料通知单生成时 如果收料通知单是关联订单生成 入库数量不允许超构订单 数量 采购系统严格控制执行数量 不允许超过关联的收料通知单数量并且收料通知单的关联数量不能为 负 反写 POInStockEntry IF BSCBillInterID 0 外购入库 退料单 反写 POInStockEntry FBCommitQty POInStock FStatus IF FOrderInterID 0 采购订单 POOrderEntry FCommitQty 红字入库单选原单 IF RSCBillInterID 0 原外购入库单 ICStockBillEntry FCommitQty 由红字入库单选入库单生成时 反写原订单或收料通知单的执行数量 Added by hefan2002 05 27 收料通知单由订单生成 反写关联数量 UPDATE u1 SET u1 FCommitQty u1 FCommitQty m1 FQty u1 FAuxCommitQty u1 FCommitQty m1 FQty t2 FCoefficient FROM POOrderEntry u1 INNER JOIN 收料通知单不是由订单生成 入库单由订单生成 IF FOrderInterID 0 入库单由检验申请单生成 IF QCRBillInterID 0 第二节第二节第二节第二节 销售业务流程销售业务流程销售业务流程销售业务流程 一 一 销售系统所有选单关系销售系统所有选单关系 报价 销售订单发货检验申请单 调拨单 销售出库单 生产任务单 其他出库单 退料通知 产品入库单 退货检验申请 发货通知单 销售发票 价格资料 分销订单合同 应收 采购入库单 说明 二 二 销售业务标准流程销售业务标准流程 一 一 销售业务标准流程 1 销售订单 发货通知单销售出库单销售发票 二 二 销售业务标准流程 2 销售订单发货检验申请采购检验单 销售出库单销售发票 三 三 销售系统关键线路的关联反写销售系统关键线路的关联反写 一 一 Line1 销售订单 发货通知 发货检验申请 出库 红字出库 二 二 Line2 销售订单 发货通知单 退货通知 红字出库 三 三 Line3 销售订单 发票 发货通知 销售出库单 四 四 Line4 销售订单 销售发票 销售出库 红字销售出库单 五 五 Line5 销售订单 退货检验申请单 红字出库 六 六 Line6 销售订单 发货通知单 其他出库 红字其他出库 注 此条线路出库单不更新订单的出库数量 同时红字其他出库单不反写蓝字其他出库单的数量 也不反写订单的 数量 但是销售订单执行情况表是反映了其他出库的情况的 七 七 Line7 发货通知单 发货检验申请 销售出库 红字销售出库 八 八 Line8 发货通知单 退货通知单 红字销售出库 注 这条线路比较简单 不存在跨级的反写 也没有超过数量的控制 第三节第三节第三节第三节 仓存业务流程仓存业务流程仓存业务流程仓存业务流程 一 一 Line1 发货通知单 其他出库 红字其他出库 注 此条路线反写最简单 红字不更新其他入库 也不反写收料通知单的关联数量 二 二 Line2 生产任务单 委外 投料单 领料单 报废单 红字领料单 委外出库 注 如果投料单中存在返还件 则生成完蓝字领料单后 自动弹出红字领料单处理返还件的入库 该种红字领料单 保存时同样反写投料单对应物料的选单数量 更新库存时更新增加领料数量 但不反写在制品数量 三 三 Line3 生产任务单 委外 产品入库 委外入库 红字产品入库单 委外入 库 注 如果投料单上存在等级品 联副产品 则任务单生成产品入库单时 会自动将这些类型的物料从投料单带到产 品入库单上 相关反写也是写回投料单 另外 反写投料单在制品数量是按产品入库单上的主产品 等级品的数量 投 料单的普通物料用料的比例 第五章第五章第五章第五章 存货核算存货核算存货核算存货核算 第一节第一节第一节第一节 核算系统应用流程核算系统应用流程核算系统应用流程核算系统应用流程 1 1 不使用成本管理的情况下 K3 的核算流程 1 外购入库核算 委外入库核算 其他入库核算 2 自制入库核算 3 材料出库核算 4 产品出库核算 2 2 使用成本管理的情况下 K3 的核算流程 1 外购入库核算 委外入库核算 其他入库核算 2 材料出库核算 3 成本计算 二 二 更新无单价单据更新无单价单据 在单价来源中增加 本期平均入库价 由所有本期入库单的数量 金额按照加权平均的算法求得 的加权平均入库单价 在单价来源中增加 本期平均出库价 由所有本期出库单的数量 金额按照加权平均的算法求得 的加权平均出库单价 在单价来源中增加 本期平均入库价 蓝字 由所有本期蓝字入库单的数量 金额按照加权平 均的算法求得的加权平均入库单价 在单价来源中增加 本期平均出库价 蓝字 该单价由所有本期蓝字出库单的数量 金额按照 加权平均的算法求得的加权平均出库单价 在单价来源中增加 本期平均入库价 红字 该单价由所有本期红字入库单的数量 金额按照 加权平均的算法求得的加权平均入库单价 在单价来源中增加 本期平均出库价 红字 该单价由所有本期红字出库单的数量 金额按照 加权平均的算法求得的加权平均出库单价 第二节第二节第二节第二节 入库核算入库核算入库核算入库核算 1 1 外购入库核算 未做外购入库核算 发票金额与外购入库单金额不符 因此必须先进行外购入库核算 再生成凭证 2 2 委外加工入库核算 3 3 产品入库核算 第三节第三节第三节第三节 出库核算出库核算出库核算出库核算 一 一 各种计价方法的基本算法 各种计价方法对负结存 红字出入库 调拨的处理在后面统一讲解 这里先介绍各种计价方法的基 本算法 以及各种计价方法在库存单据表和余额表中数据的存放规则 1 1 加权平均法 1 计算公式 加权平均单价 期初始结存金额 本期收入金额 期初始结存数量 本期收入数量 2 例 物料 A 数量单位 个 计价方法 加权平均 期间 2004 06 期 金额单位 元 收收 入入发发 出出结结 存存 日期单据号摘要 数量单价金额数量单价金额数量单价金额 期初 75 7140 06 1IN1 收入 46 526 IN1 收入 18 58 5 06 2OUT1 发出 66 3938 36 06 7IN2 收入 27 515 06 8OUT2 发出 26 3912 79 期末 66 3938 35 加权平均单价 40 26 8 5 15 7 4 1 2 6 3929 2 2 移动加权平均法 1 计算公式 出库单价 以前结存金额 本批收入金额 以前结存数量 本批收入数量 2 例 物料 A 数量单位 个 计价方法 移动平均 期间 2004 06 期 金额单位 元 收收 入入发发 出出结结 存存 日期单据号摘要 数量单价金额数量单价金额数量单价金额 期初 75 7140 06 1IN1 收入 46 526 IN1 收入 18 58 5 06 2OUT1 发出 66 2137 2666 2137 24 06 7IN2 收入 27 515 06 8OUT2 发出 26 5313 06 期末 66 5339 18 其中 OUT1 的发出单价 40 26 8 5 7 4 1 6 21 OUT2 的发出单价 37 24 15 6 2 6 53 3 3 先进先出法 发出时先发出期初余额 再发出本期收入序列 入库单 某一批不足发出时 继续发后面的批次 直到够发出为止 对于计价为先进先出法的物料 其余额信息在在 Ic Inv Bal 中是按批次存放的 在 Ic Inv Bal 中 先进先出法的批次是用 FbillInterID 字段来标识的 发出期初结存的批次时 按 FbillInterID 由小到 大的顺序发出 注 FbillInterID 与单据 ID 没有任何关系 IcBal 表中的 FentryID 已经作废 每 次有新的批次余额写入 IcBal 时 用 Select Max FBillInterID 1 FROM IcBal 获取新的批次号 本期的入库单构成了本期收入序列 软件必须知道本期每笔收入的先后顺序 这个先后顺序是如何 确定的呢 方法是对本期的收入序列按单据的日期 单据内码 分录内码进行排序 ORDER BY ICStockBill FDateFDate ICStockBill FInterIDFInterID ICStockBillEntry FentryIDFentryID 期初和期末结存在软件界面中只显示一个合计行 必须查 IcBal 才能知道具体的结存批次 例 例 单位 个 金额单位 元 收收 入入发发 出出结结 存存 日期 单据 号 Fbill Inter ID 单 据 ID 分 录 ID 摘要数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 期初 85420 期初 921020 06 1IN1251 收入 46 526 IN1252 收入 18 58 5 06 2OUT1261 发出 6530 06 7IN2241 收入 27 515 06 8OUT2271 发出 28 2516 5 期末 1036 519 5 期末 1118 58 5 期末 1227 515 上例中 期初结存是由两个批次构成的 本期有两张入库单 In1 和 IN2 共三笔收入 其中 IN1 有两 条分录 In1 和 IN2 构成了本期收入序列 OUT1 发出数量为 6 软件先发出期初结存 FbillInterID 8 的批次 FbillInterID 8 的批次数量只 有 5 个 于是继续发出下一个批次 从 FbillInterID 9 的批次中发出 1 个 FbillInterID 9 的批次还 剩余 1 个 OUT1 的发出单位成本 5 4 1 10 6 5 OUT2 发出数量为 2 软件先发出期初结存 FbillInterID 9 的批次 从 FbillInterID 9 的批次剩余 数量只有 1 个 于是继续发本期收入序列 本期收入序列按单据的日期 单据内码 分录内码进行排序 因此先发出日期为 6 01 单据 ID 25 分录 ID 1 的批次 从该批次中发出 1 个 OUT2 的发出单位成本 1 10 1 6 5 2 8 25 OUT1 和 OUT2 发出完毕 本期收入序列有三个批次有剩余 它们是 日期为 6 01 单据 ID 25 分录 ID 1 的批次 数量 3 单价 6 5 日期为 6 01 单据 ID 25 分录 ID 2 的批次 数量 1 单价 7 5 日期为 6 08 单据 ID 24 分录 ID 1 的批次 数量 2 单价 8 5 在期末结帐时 系统会将这些信息写入 IcBal 和 IcInvBal 作为本期期末结存 同时结转到下期 作为下期的期初始结存 4