库存管理_存货管理系统教育训练-inv

1 0版2001 07 31制作 1 鼎华信息 易飞ERP 讲师 陈睿 神州数码企业资源规划系统 存货管理系统教育训练 INV 1 0版2001 07 31制作 2 鼎华信息 一 前言二 系统架构三 基本信息创建四 日常异动五 批号信息管理六 存货盘点管理七 借出 借入管理八 月结管理九 批次作业十 期初开帐与信息搜集十一 报表与查询十二 测验及问卷 课程大纲 1 0版2001 07 31制作 3 鼎华信息 壹 前言 一 系统目的二 系统特色 1 0版2001 07 31制作 4 鼎华信息 1 实时处理存货帐务处理 2 库存异动统计及呆滞料管理 3 简易及明确之盘点管理 一 系统目的 1 0版2001 07 31制作 5 鼎华信息 1 提供多厂 多库别的库存帐务管理 2 提供各料品多仓库的管理方式 3 提供月加权 标准成本制 4 提供各品号实时的异动与存量查询 5 提供月底计价与结转作业 二 系统特色 1 0版2001 07 31制作 6 鼎华信息 课程大纲 一 前言二 系统架构三 基本信息创建四 日常异动五 批号信息管理六 存货盘点管理七 借出 借入管理八 月结管理九 批次作业十 期初开帐与信息搜集十一 报表与查询十二 测验及问卷 1 0版2001 07 31制作 7 鼎华信息 一 系统主流程 参考主画面的信息流 二 系统作业列表三 存货系统与其他系统之关联 贰 系统架构 1 0版2001 07 31制作 8 鼎华信息 二 系统作业列表 系统参数设置 厂别 库别 编码原则 品号类别 品号信息 单据性质设置异动处理作业 库存异动 库存转拨 成本开帐 调整 单创建作业 凭证及列表打印 异动单据 库存转拨 成本开帐 调整 单据性质设置库存查询作业 库存量 可用量 未来异动量 历史异动记录 批号 库存量 异动记录库保存点作业 计划生成 品号清册 盘点卡 数量重新赋予 创建 盘点盈损报表 品号库存表 信息更新 信息清除批号管理作业 信息创建 异动追踪表 库存明细表 期限管制表 库存异常检视表 盘点管理 指定结案管里报表打印 库存明细表 帐 进耗存 单据别领用 部门别领用 统计表 品号品名对照 单据性质一览 品号基本信息 品号成本价格 库存异动 库存转拨 明细表 1 0版2001 07 31制作 9 鼎华信息 二 系统作业列表 定期维护作业 基本信息异常检视 异动明细维护 品号每月统计维护 现有库存量重计存货结转作业 月底成本计算 自动调整库存 标准成本调整 月底存货结转借出 借入管理 创建 归还 归还 凭证 归还 明细表 状况表 汇总表 1 0版2001 07 31制作 10 鼎华信息 以库存帐为主之信息流 三 存货系统与其他系统之关联 产品结构系统 工令管理系统 生产计划系统 自动分录系统 采购管理系统 订单管理系统 存货系统 1 0版2001 07 31制作 11 鼎华信息 存货管理系统开帐单 转拨单 盘盈损单 数量调整单 成本调整单 报废单 零星领料单 零星退料单 借入单 借出单 订单管理系统销货单 销退单 存货管理系统库存明细表库存明细帐进耗存统计表异动单统计表部门异动单据统计表 三 存货系统与其他系统之关联库存帐务信息流向图 采购管理系统进货单 退货单 产品结构系统组合单 拆解单 工令管理系统领料单 退料单 生产入库单 托外进货单 托外退货单 1 0版2001 07 31制作 12 鼎华信息 1 自动分录系统之关联 库存异动单据可透过自动分录系统拋转传票至会计总帐系统 2 与生产计划系统之关联 品号信息内之相关信息是生产计划推算数量或时间之来源 库存信息为生产计划可用量展算之来源 三 存货系统与其他系统之关联 1 0版2001 07 31制作 13 鼎华信息 课程大纲 一 前言二 系统架构三 基本信息创建四 日常异动五 批号信息管理六 存货盘点管理七 借出 借入管理八 月结管理九 批次作业十 期初开帐与信息搜集十一 报表与查询十二 测验及问卷 1 0版2001 07 31制作 14 鼎华信息 参 基本信息创建 一 基本信息管理系统之关联作业二 存货管理系统之基本信息 1 0版2001 07 31制作 15 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业1 共用参数设置作业 系统上线前基本参数设置 未设置者无法输入异动信息 共同参数设置 进销存参数设置 1 0版2001 07 31制作 16 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业2 公司信息创建作业 将公司详细信息创建 供凭证或报表输出 1 0版2001 07 31制作 17 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业3 厂别信息创建作业 为库存 商品异动相关报表信息的筛选条件 运行MRP LRP 物料需求计劃 生产计劃系统 时厂别亦是一个重要信息区隔或筛选条件 为配合全球ERP的管理 如果只有单一制造厂管理 亦请设置一个厂别代号来标示 同一公司别的品号单位成本是一致的 不会因为同一商品存放于不同厂区 其单位成本就不同 1 0版2001 07 31制作 18 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业4 库别信息创建作业 商品存货保存仓库 期初上线时请将库别信息先行创建 再进行存货系统的 品号信息创建 一般来说只有制造业的成品仓库才有设置允许库存数量不足可以出货的考量 通用仓库尤其是买卖行为的行业 他的仓库管理主要是针对存货者 均应设为库存不足不可出货 若有加工管理者 且将加工厂仓视作本公司原物料仓库进行存货管制 则加工厂仓应设库别管理 1 0版2001 07 31制作 19 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业5 车间线别信息创建作业 车间线别乃定义厂内生产排程或制造成本计算时商品制造费用分摊基础的单元 有关成本信息应于 成本计算系统 上线时将信息准备完成并补输入 生产计划及工令制程系统 的需求字段 每日人工产能 每日机器产能 为本产品相关计算产能负荷的基础信息 成本计算系统 的需求字段 制费分摊依据 标准人工成本 标准制造费用 1 0版2001 07 31制作 20 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业6 部门信息创建作业 将公司内组织部门编号输入 可作为分析之分类 或作资产分摊部门 1 0版2001 07 31制作 21 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业7 汇率币别创建作业 对作外币交易时 每天之银行买进卖出汇率需先行创建 至于海关买进卖出汇率可期间整批生成 单价 金额可依不同币别设置不同取位 单位成本及成本金额只可以本币设置取位 1 0版2001 07 31制作 22 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业8 编码原则设置作业 针对品号 客户 厂商及固定资产编号的原则 先于此创建 当创建新品号 新客户 新厂商及新的固定资产时 可依定义之原则自动生成编号 1 0版2001 07 31制作 23 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业9 员工姓名创建作业 将公司所有员工信息创建 人事薪资系统之员工基本信息创建作业之来源 1 0版2001 07 31制作 24 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业10 常用片语创建作业 对常用之片语信息可依个人或共用方式先行创建 于一般备注字段可以直接取用 提高输入效率 1 0版2001 07 31制作 25 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业11 12 程序 注记 签核创建作业 对常用之注记及签核可先行创建 可于单据性质设置作业 打印凭证或报表取用 对程序对应之注记签核可先行创建 凭证部分会于单据性质设置作业内自动带出 1 0版2001 07 31制作 26 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业13 职务类别创建作业 将公司员工作职务之归属 对相关字段只可提供特定的职务人员所输入 如果某一员工 在任何相关字段皆可输入 则需在所有类别输入此员工 1 0版2001 07 31制作 27 鼎华信息 一 基本信息管理系统之关联作业14 产品途程信息创建作业 产品结构系统 产品标准途程创建 一产品可设置多种途程 为开立工令制程之信息来源 1 0版2001 07 31制作 28 鼎华信息 二 存货管理系统之基本信息1 品号类别信息创建作业 分类乃将繁杂之事务依一定之标准逐次区分 而作有系统之排列 料件种类繁多 而人之记忆有限 要治理繁杂必须分门别类化繁为简 然后才能提纲挈领依序处理 故分类乃为科学管理之始 本作业乃针对 共用参数设置作业 中 定义的四种分类信息创建 1 0版2001 07 31制作 29 鼎华信息 二 存货管理系统之基本信息2 品号信息创建作业 原物料 成品或制成品 半成品 服务性商品 哪些料件一定要编号 可以设置存货管理否 1 0版2001 07 31制作 30 鼎华信息 1 编号应反应分类2 编号应反应顺序3 变动属性不应纳入编号原则4 长短应适中 8 12最佳 5 避免有意义编号6 避免使用中英文字母混合7 避免使用特殊符号 8 同类编号长度应要求一致9 编号原则应有防错功能 计算机编号基本原则 1 0版2001 07 31制作 31 鼎华信息 品号信息画面字段说明 单位 在双单位制时 小单位字段方可以输入 假定 12支 1打1 单一单位制需输入库存单位字段1 5打 1打 6枝2 双单位制需输入库存单位字段及小单位字段1 005打 1打 5枝 1 0版2001 07 31制作 32 鼎华信息 换算单位 常为采购及销售之单位 如 螺丝 库存及BOM单位为PCS 采购时以包计 每包500PCS故 库存单位 PCS换算单位 BOX换算率 500即1BOX 500PCS 设置换算率者 应注意采购及销售时的计价单位 换算单位 1 0版2001 07 31制作 33 鼎华信息 更改品名规格 下列性质的单据在输入时 遇到该品号其品名规格字段均可由使用者自行更改 1 报价单 客户订单 销货单2 采购单 进货单 退货单3 工令单 领退料单 生产入库单 托外进货单 托外退货单4 库存异动单据 转拨单 原则 该商品存货特性为零库存 1 0版2001 07 31制作 34 鼎华信息 举例说明 品号品名规格110101纸杯 粉色KITTYCAT 3 5CM 规格图案乃由客户指定 图案版费另计 报价时不含制版费用 而且不做库存品 客户要什么图案在报价单时决定 生产多余的商品直接赠与客户 完全不保留 1 0版2001 07 31制作 35 鼎华信息 存货管理 当品号有异动时要不要记录其进出信息包含 数量及金额 1 维修费用2 运费3 拆装费用服务性商品无须进行存货管理 1 0版2001 07 31制作 36 鼎华信息 季盘点S2 年盘点Y 季盘点S1 季盘点S3 季盘点S4 M2M4M6M8M10M12两月一次盘点 总品号 循环盘点码 1 0版2001 07 31制作 37 鼎华信息 从料件进货时因质量或来源因素 须针对该批进货予以标示 管制自库存 领用 不良至出货之批次异动信息 以满足后续信息管理需求 该料件须进行批号管制Y 批号管理 采购件 如 有效期间为一年之涂料或黏胶相关字段 有效天数及复检天数 1 0版2001 07 31制作 38 鼎华信息 从成品入库后必须针对该批生产之质量或生产条件予以记录识别 方便将来针对该成品之生产程序追踪 自入库 出库或销货所有异动须要填入批号者 该料件必须进行批号管制 如 芯片产品必须管制其有效年限或者将来销货后必须进行生产记录之追朔者 批号管理 制造件 品号属性 Y 虚设料件 1 BOM表结构清晰化 模块化 降低信息量及增加输入效率 2 遇到共用件设计变更时 可使更改幅度降低 3 节省磁盘数据库的保存空间EX ABWABDEFGHDEFGJDEFGWHWJ由上例可知 W为虚设料件 原有BOM 现有BOM 1 0版2001 07 31制作 39 39 1 0版2001 07 31制作 40 鼎华信息 品号属性 F O F Feature件 在销售或生产时 某些必要的材料最后才决定 当生产汽车 颜色 由客户来决定时如果没有指定颜色则无法成一成品O Option件 在组成BOM结构中 有些组成可有可无 完全由客户来决定 如汽车的安全汽囊或加ABS CAR轮胎钢圈颜色ABS气囊米正铝钢红黄其新圈圈色色林 低阶码 1 料件在BOM架构中的最低阶数 2 用在计算MRP时展开BOM并控制退出之指针 3 用在计算标准成本累算 计BOM阶次 并控制退出指针 EX 0阶A甲1阶BC乙丙2阶DEF3阶FG 在BOM系统做低阶码更新作业时算F的最低阶码为3 1 0版2001 07 31制作 41 41 1 0版2001 07 31制作 42 鼎华信息 ABC等级 AEFDOPHFGCLI 累计耗用百分比 品号 耗用金额 A级B级C级 0 75 90 100 100 期间内料件存货耗用之重点管理识别码 可人工自行定义 或由存货系统之库存ABC分析表来更新 1 0版2001 07 31制作 43 鼎华信息 A级表此品号期间之耗用金额大 应检视 1 平均存货之合理性 每日平均耗用 补货周期 调整量2 采购政策之合理性经济订购量 补货周期 订购点3 进货成本之有效性采购成本 订购成本 保存成本 ABC等级之管理意义 应依类别管理 1 0版2001 07 31制作 44 鼎华信息 主供应商 为运行MRP LRP需求字段 当料件生成采购计划时 该计划的默认采购厂商由此字段定义 1 0版2001 07 31制作 45 鼎华信息 采购需求 可直接由库存存货量来判定 采购量应等于经济批量与补货倍量的最小联集 经济订购量 乃定义当库存低于补货点时 采购的批量 此量必须考虑到 常为一般成品之共用性材料 采购 进料 保存成本低 以订购点之存货管理方式为其采购政策 依每日平均耗用 采购周期 成本及前置时间而定义 ABCDEHI 时间 存量 订购点 经济订购量 补货政策 R 依补货点 1 0版2001 07 31制作 46 鼎华信息 生产或采购来自订单需求 或计划生产 当有订单时先检视库存数量及在途各种有效可用量 确实无法在时间点满足需求时 则透过MRP LRP来生成补货计划 我们称此种料件为依需求补货 ABCDEHI 补货政策 M 依需求补货 1 0版2001 07 31制作 47 鼎华信息 此种品号为特殊的料件 在于补货时间点的定义 如下例 此种时间推算称为MRP之理论逻辑 在设LRP件时必须注意LRP的单阶用途料必须为尾阶材料或者同为LRP件 否则LRP的功能无法发挥 补货政策 L 依LRP需求补货 AA假设30日要出货前置5天 则B应于25日投入 开工 BCDE前置5天 则E应于20日入厂 EF 1 0版2001 07 31制作 48 鼎华信息 料件之采购完全人工控管 一般为非BOM内之存货管制品如 1 固定资产2 文具用品3 夹治具4 模具 补货政策 N 不须 1 0版2001 07 31制作 49 鼎华信息 固定前置天数 一般指公司内部固定准备时间 流程的程序天数 如开单 核准 检验等 变动前置天数 属于车间线别的加工时间或采购件在供应商制造的时间 如果此时间的设置会因 量 的不同而成正比的变化 请于 批量 字段输入计量批量 采购件 供应商从收到采购单至送货到厂所需要之天数 制造件或托工件 车间线别从领料日至成品完成入库所需要之天数 前置天数 1 0版2001 07 31制作 50 鼎华信息 1 逐批领料 当生产时 我们必须填写领用单 向仓库领料 仓库将依领料单数转交 2 自动扣料 当领料无法对应具体产品的消耗 可以使用最终产品的生产数量来反推标准用量扣库存帐 3 单独领料 品号的领用完全使用者自订 一般为非BOM中的用料 领料码 1 0版2001 07 31制作 51 鼎华信息 1 料件采购进货或托外进货时 如进货数量大于本次应到未到数量者 无法输入进货单 办理到货 可设超收 2 托外加工除非遇到局部代料或加工金额非常高者 一般不设超收管制 超收率 1 0版2001 07 31制作 52 鼎华信息 1 应创建流程管制以确保信息之正确性及信息登录之权责 2 成本信息应由成本会计人员负责创建 3 开发中品号是否需要创建 应慎重考虑 4 品号创建错误 是否删除之决定 应由专人全权负责 5 买卖商品若无库存时可以设置一单一品号 并将之设为可更改品名规格来管制 关于料件信息创建时应注意 1 0版2001 07 31制作 53 鼎华信息 二 存货管理系统之基本信息3 单据性质设置作业 凡于存货系统所使用的单据如盘点单 报废单 转拨单 数量调整单等 必须先于本作业编设单据代码及相关基础信息 以方便日后异动单据输入 单据一经设置请勿随意更改 必须更改时 请保持在单一使用者状况更改 再次提醒您 异动类别将影响进耗存的统计 千万不得造成单据不同时区 所设置的异动类别不同 1 0版2001 07 31制作 54 鼎华信息 单据示范 单据影响更新更新更新编号单别名称库存入库日出库日盘点日影响成本码对应科目 1101其他入库单 Y赋予成本结果 1102其他出库单 Y赋予成本结果 1103零星领料 Y赋予成本结果制造费用 1104零星退料 Y赋予成本结果制造费用 数量调整单 赋予成本结果盘盈损或其它损失 1106成本调整单 成本调整 系统生成 1107成本调整单 成本调整 系统生成 1108盘盈损单 Y赋予成本结果盘盈损 1 0版2001 07 31制作 55 鼎华信息 单别示范 单据影响更新更新更新编号单别名称库存入库日出库日盘点日影响成本码对方科目 仓库报废单 Y赋予成本结果盘盈损或其它损失 1120赠品入库单 Y赋予成本结果无 1121赠品出库单 Y赋予成本结果无 1122制程报废入 Y赋予成本结果无 1123制程报废出 Y赋予成本结果无 1130期初开帐 Y成本来源制造费用 1201转拨单 赋予成本结果无 1 0版2001 07 31制作 56 鼎华信息 单据设置时应注意事项 1 盘盈损单及成本调整单单据的编号方式必须为自动编号 2 凡工令的领料及退料必须于工令系统处理不可由本系统输入 3 若无采购系统或者订单系统则库存进出的单据必须于本作业进行设置 进货单 退货单 销货单 销退单 1 0版2001 07 31制作 57 鼎华信息 二 存货管理系统之基本信息4 商品条码信息创建作业 当有进行一品号对应多条码之管理时 需于此创建 1 0版2001 07 31制作 58 鼎华信息 课程大纲 一 前言二 系统架构三 基本信息创建四 日常异动五 批号信息管理六 存货盘点管理七 借出 借入管理八 月结管理九 批次作业十 期初开帐与信息搜集十一 报表与查询十二 测验及问卷 1 0版2001 07 31制作 59 鼎华信息 肆 日常异动 一 其它领料 费用领料 作业流程二 其它退料 费用退料 作业流程三 异常库存帐调整作业流程四 库存成本调整作业流程 料工费合并 五 库存成本调整作业流程 料工费分离 六 库存报废作业流程七 库存异动单据创建作业八 成本开帐 调整单创建作业九 料件调拨作业流程十 转拨单据创建作业十一 库存异动统计表十二 部门异动单据统计表 1 0版2001 07 31制作 60 鼎华信息 一 其它领料 费用领料 作业流程 领料单输入 领料单 核准 Y N 部门异动单据统计表库存异动统计表 审查 Y N 仓库备料 其他领料需求 领料单确认 Y Y N N N N 1 0版2001 07 31制作 61 鼎华信息 二 其它退料 费用退料 作业流程 退料单输入 退料单 核准 Y N 部门异动单据统计表库存异动统计表 检验良品 良品退回仓库 其他退料需求 退料单确认 不良品入库 退料单 不良品退回 现场报废流程 退料单确认 不良品报废流程 Y Y Y N N N 1 0版2001 07 31制作 62 鼎华信息 三 异常库存帐调整作业流程 调整单输入 调整单 核准 Y N 统计表 审查 Y N 帐务调整需求 调整单确认 核准 Y N 调整单 N Y N Y N Y 1 0版2001 07 31制作 63 鼎华信息 四 库存成本调整作业流程 料工费合并 调整单输入 调整单 核准 Y N 统计表 成本调整需求 调整单确认 核准 Y N 调整单 标准成本调整作业 N N Y Y 1 0版2001 07 31制作 64 鼎华信息 五 库存成本调整作业流程 料工费分离 调整单输入 调整单 核准 Y N 统计表 成本调整需求 调整单确认 核准 Y N 调整单 标准成本调整作业 Y Y N N 1 0版2001 07 31制作 65 鼎华信息 六 库存报废作业流程 报废单输入 报废单 核准 Y N 统计表 审查 Y N 报废单确认 呆滞或周转率报表 销货退回作业流程 工令退料作业流程 其他退料作业流程 库存报废需求 核准 Y N 报废单 N N N Y Y Y 1 0版2001 07 31制作 66 鼎华信息 七 库存异动单据创建作业 凡非采购进货 退货 营业销售及销退 生产领料 退料 入库 托外进货退货 领料 退料之其他与库存相关的库存异动进出 盘营损单 零星领料单 零星退料单 报废单 成本调整单 等 由本作业进行登录 1 0版2001 07 31制作 67 鼎华信息 八 成本开帐 调整单创建作业 购买成本系统的期初存货开帐或成本调整时 可由此程序区分材料人工 制费 加工的成本 1 0版2001 07 31制作 68 鼎华信息 九 料件调拨作业流程 调拨单输入 调拨单 核准 Y N 库存异动统计表 审查 Y N 仓库备料出库 料件调拨需求 调拨单确认 Y Y N N N N 1 0版2001 07 31制作 69 鼎华信息 十 转拨单据创建作业 两个仓库间品号之移转 由本作业进行登录 1 品号 F2 品号信息查询 F3 整套组件展开作业2 转出库别必需为单头厂别内之库别 3 转入库别可为不同厂别之库别 4 不同库性之仓库间不可互相转拨 1 0版2001 07 31制作 70 鼎华信息 十一 库存异动统计表 凡依选定之单别统计期间单据异动数量成本金额 并依对应类别会计科目汇总 1 0版2001 07 31制作 71 鼎华信息 十二 部门异动单据统计表 依选定之单别统计期间单据异动数量金额 并依部门分开统计及依对应类别会计科目汇总 1 0版2001 07 31制作 72 鼎华信息 课程大纲 一 前言二 系统架构三 基本信息创建四 日常异动五 批号信息管理六 存货盘点管理七 借出 借入管理八 月结管理九 批次作业十 期初开帐与信息搜集十一 报表与查询十二 测验及问卷 1 0版2001 07 31制作 73 鼎华信息 伍 批号管理 一 批号管理处理程序二 料件批号管理之特性三 批号之定义四 作业要点五 信息文件六 跟催报表作业 1 0版2001 07 31制作 74 鼎华信息 一 批号管理处理程序 O I 品号基本信息 批号管理 批号资料 入库单据确认 批号生成进货单库存异动单据生产入库单托外进货单退料单 出库单据确认 批号生成退货单库存异动单据托外退货单领料单 批号异动追踪表批号库存明细表批号期限管制表批号库存异常检视表 1 0版2001 07 31制作 75 鼎华信息 二 料件批号管理之特性 1 针对料件之质量有效期特性 加以管制以防止过期而无法使用 如食品 化工 药品等 2 针对特定料件进出作跟催 以利日后管制其异动状况 加以批号管理 3 有别于制造系统中之工令批号管理 但亦可为制造生产工单批次之管制 4 配合软件包制造业特殊弹性作业管理 如Feature Option的次料号入库管理 销货回修入 出管理 制造版本入 出库管制等 5 料件少量多样 且需区分料号以管制存量及成本 因属性差异不大 而作主 次品之管制 1 0版2001 07 31制作 76 鼎华信息 三 批号之定义 1 指各系统之库房入 出单据流程 单据之附注批号 以利日后之追踪分析其来历去向之管理 2 批号长度为20码 其为符号管理 依其产业之特性 管理之重点 作业之需求需拟定其批号原则 所以符号需统一一致 不可无其依循规则 或为日期编码 或为厂商 客户代码 或为版序号 或为员工代号 以及次料号等 1 0版2001 07 31制作 77 鼎华信息 四 作业要点 1 品号基本信息之批号管理码为 Y W 或 T 以及有效天数 复检天数之定义 2 各单据输入需赋予批号号码 及管制有效日期 复检日期 3 对于料件批号之管制严谨度 设置 Y 或 T 则为异动时必要有批号处理 否则无法完成输入 此为比较严谨的运用 若设置 W 则为异动需要批号处理 不输入则警告之 为比较弹性之运用 1 0版2001 07 31制作 78 鼎华信息 五 信息文件 作业要点成立 计算机系统自动生成一笔记录于批号管理维护档内 但对于严谨度高的设置可于维护档先行设置其批号信息 以利于异动作业之查询及输入 1 0版2001 07 31制作 79 鼎华信息 六 跟催报表作业 1 批号异动追踪表 2 批号库存明细表 3 批号期限管制表 4 批号库存异常检视表检视各批号之各库存数与各库库存数差异 稽核各种异动单据输入是否无误 5 库存状况查询之批号异动记录 1 0版2001 07 31制作 80 鼎华信息 课程大纲 一 前言二 系统架构三 基本信息创建四 日常异动五 批号信息管理六 存货盘点管理七 借出 借入管理八 月结管理九 批次作业十 期初开帐与信息搜集十一 报表与查询十二 测验及问卷 1 0版2001 07 31制作 81 鼎华信息 陆 库存盘点管理 一 盘点计划运行之作业程序二 定期盘点作业流程三 循环盘点作业流程四 抽盘品号生成作业五 品号盘点列表六 库存盘点卡七 盘点信息创建作业八 实盘信息补入作业九 盘点盈亏明细表十 盘点信息更新作业十一 盘点品号库存明细表十二 盘点信息清除作业十三 盘点数量重新赋予作业 1 0版2001 07 31制作 82 鼎华信息 一 盘点计划运行之作业程序 抽盘料件生成 盘点卡打印 盘点列表打印 盘点信息创建 月底成本计价 盘盈亏报表打印 盘点信息更新 盘盈损单确认 帐务调整完成 贴于料架上的凭证 工作分派重点 实盘信息补入作业 使盘盈亏金额之单价为当月之月加权或标准成本 计算机自动生成 盘点单 作库存调整 1 0版2001 07 31制作 83 鼎华信息 二 定期盘点作业流程 盘点信息生成 盘点列表 核对 循环盘点需求 盘点资料修正 盘点卡 N 盘点卡 盘点列表 盘点卡贴示 帐务冻结 实物初复盘 盘点数量重新赋予 输入盘点信息 盘点信息汇总 盘点盈亏表 帐务冻结删除 盈亏确认 专案存查 核准 盘点信息更新 盘点盈亏表 核对 盘点品号库存明细 N Y 盘点单凭证 Y N N Y 1 0版2001 07 31制作 84 鼎华信息 三 循环盘点作业流程 盘点信息生成 盘点列表 核对 定期盘点需求 盘点资料修正 N 盘点列表 实物盘点 输入盘点信息 盘点信息汇总 盘点盈亏表 盈亏确认 专案存查 盘点信息更新 盘点盈亏表 核对 盘点品号库存明细 N Y 盘点单凭证 N Y 1 0版2001 07 31制作 85 鼎华信息 课程大纲 一 前言二 系统架构三 基本信息创建四 日常异动五 批号信息管理六 存货盘点管理七 借出 借入管理八 月结管理九 批次作业十 期初开帐与信息搜集十一 报表与查询十二 测验及问卷 1 0版2001 07 31制作 86 鼎华信息 柒 借出借入管理 一 借入作业流程二 借入归还作业流程三 借出作业流程四 借出归还作业流程五 借出 入单创建作业六 借出 入归还创建作业七 借出 入状况表八 借出 入汇总表 1 0版2001 07 31制作 87 鼎华信息 一 借入作业流程 借入单输入 料件借入需求 N 借入单 借入单确认 仓库接收入库 核准 良品 借入单凭证 借出入状况表 Y N Y 1 0版2001 07 31制作 88 鼎华信息 二 借入归还作业流程 借入归还单输入 借入归还需求 N 借入归还单 借入归还单确认 仓库备料出库 核准 审核 借入归还单凭证 借出入状况表 Y N Y 1 0版2001 07 31制作 89 鼎华信息 三 借出作业流程 借出单输入 料件借出需求 N 借出单 借出单确认 仓库备料出库 核准 审核 借出单凭证 借出入状况表 Y N Y 1 0版2001 07 31制作 90 鼎华信息 四 借出归还作业流程 借出归还单输入 借出归还需求 N 借出归还单 核准 良品 Y N Y 无法处理归还 替换否 借出归还作业流程 转销否 Y 借出转销作业流程 Y 转费用 借出归还作业流程 Y 转应收 借出归还作业流程 Y 借出单确认 仓库备料出库 借出单凭证 借出入状况表 费用领料作业流程 其它应收帐款作业流程 N N N 暂不处理归还 1 0版2001 07 31制作 91 鼎华信息 课程大纲 一 前言二 系统架构三 基本信息创建四 日常异动五 批号信息管理六 存货盘点管理七 借出 借入管理八 月结管理九 批次作业十 期初开帐与信息搜集十一 报表与查询十二 测验及问卷 1 0版2001 07 31制作 92 鼎华信息 捌 月结管理 一 月结作业程序二 存货成本计价方式简介三 月结作业信息处理流程四 库存月结作业流程五 单据缺号检查表六 库存明细帐七 现有库存重计作业八 月底成本计价作业九 库存明细表十 自动调整库存作业十一 月底存货结转作业十二 进耗存统计表十三 异动明细维护作业十四 品号每月统计维护 1 0版2001 07 31制作 93 鼎华信息 一 月底作业流程 帐务冻结日期设置 帐务报表检核 库存相关异动单据完整性检核 月底成本计价作业 自动调整库存作业 异动单据确认 成本调整单 月底结转作业 原因分析及信息修订 打印存货相关报表 更新料件基本信息 更新库存异动明细 更新每月统计信息 更新异动单据信息 Y N 单据是否有未确认者 进料加工成本单价是否正确 库存明细表数量及成本异常者 1 0版2001 07 31制作 94 鼎华信息 二 存货成本计价方式简介 品号信息标准成本 库存异动单据单位成本 库存异动明细单位成本 运算 品号信息月初数量月初金额 品号信息库存数量库存金额 更新 重新 标准成本制 1 0版2001 07 31制作 95 鼎华信息 1 进出库存之单位成本均以标准成本入帐 2 料件基本信息之标准成本必须输入 3 月中如遇标准成本更改 月底计价时 将追溯至月初之第一笔异动信息 标准成本 5元领料单 退料单 入库单 进货单 退货单 转拨单 等 均已5元为标准单位成本 标准成本制之意义 1 0版2001 07 31制作 96 鼎华信息 二 存货成本计价方式简介 更新 库存异动单据之单位成本 库存异动明细单位成本 运算 品号信息月初数量月初金额 品号信息库存数量库存金额 库存异动明细影响成本码Y库存数量库存金额 品号信息月初数量月初金额 计算月加权单价 月加权成本制 影响成本码N 1 0版2001 07 31制作 97 鼎华信息 让本月份耗用之单位成本一致化 本系统日常之异动 对于存货价值以移动平均计价 所以如果两次进货之进价不同 第一次进货后之领料单位成本 与第二次进货后之领料单位不同 为了让同一月份之领料单位成本一致 必须运行月底成本计价作业 日期类别数量单价异动金额存货金额12 31期末100220001 05进货1003 30050001 10领料1002 5 25025001 15进货1001 5 15040001 16领料1002 0 200200 月加权成本制之意义 1 0版2001 07 31制作 98 鼎华信息 日期类别数量单价异动金额存货金额12 31期末100220001 05进货100330050001 10领料1002 166721728301 15进货1001 515043301 16领料1002 1667217216 月加权平均单价 200 300 150 100 100 100 2 1667 更新后 1 0版2001 07 31制作 99 鼎华信息 三 月结作业信息处理流程 现行年月 品号基本信息 月初数量月初成本 品号每月库存统计 月结月份各项异动次月之月初数量 品号基本信息 月初数量月初成本 现行年月 1 品号每月库存统计现行年月信息 清除 生成 生成 库存异动明细 异动数量异动成本 1 0版2001 07 31制作 100 鼎华信息 四 库存月结作业 库存月结需求 现有库存重计 信息完成 重计库存 异常报表 N Y 单据作业流程 单据完成 单据作业流程 存货计价 月底成本计价作业 成本会计 成本会计流程 库存明细表 成本调整 成本调整流程 月底存货结转作业 库存存货报表 N Y N Y N N Y N 1 0版2001 07 31制作 101 鼎华信息 五 单据缺号检查表 位于基本信息管理系统 列表检核各种单据缺号状况 1 0版2001 07 31制作 102 鼎华信息 六 库存明细帐 1 打印期间内品号详细的进出明细信息 并结算库别品号之期末库存余额 2 异动明细信息 会因为 月底成本计价作业 之运行所影响 故要本报表信息正确 请先运行 月底成本计价作业 1 0版2001 07 31制作 103 鼎华信息 七 现有库存重计作业 发觉关帐年月以后 现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误 品号月统计信息 发觉品号基本信息单头或单身的存货数量及金额有误时 重计年月不可空白 且须大于 共用参数设置作业 之 库存关帐年月 及小于等于 库存现行年月 1 0版2001 07 31制作 104 鼎华信息 八 月底成本计价作业 计算品号当月份的月加权平均成本 并更新 库存异动明细信息档 及 库存异动单据 并更新 品号基本信息 之单头及单身库存金额及数量 1 0版2001 07 31制作 105 鼎华信息 九 库存明细表 打印每一特定时日各品号于各库别之库存数量 库存金额及单位成本等统计信息 1 0版2001 07