材料管理办法.doc

材料管理办法为加强公司的材料管理，建立采购、保管、领用、处理各环节规范运作机制，确保各站设备的正常运行，特制定本办法。第一章 材料的采购第一条 各加气站应根据维修计划与设备运行实际情况，每月24日前（节假日顺延）向技安科上报材料计划表（注明材料的名称、数量、规格、型号、需求日期），技安科材料采购员应结合公司材料库存情况对各站上报的材料计划进行审查，并在每月28日前（节假日顺延）编制材料采购计划，经技安科科长审核后在每月30日前（节假日顺延）报公司总经理批准执行。第二条 特殊情况需紧急采购材料时，各站应在材料计划表备注栏内注明原因，并提前一周以急件的形式上报技安科，经技安科审核后报公司总经理批准执行。第三条 对于场站已报计划并实施采购的通用材料，因特殊情况调配给其他场站使用时，接收调配材料的场站应在使用前以急件形式将材料计划上报技安科，并由技安科及时补充采购这部分材料，以避免已报材料计划的加气站急用材料时这部分材料不齐全，从而影响生产。第四条 技安科材料采购员应严格按公司总经理批准的材料计划表（包括零星材料）进行采购。如集团公司、公司检查到的设备问题须立即整改，在请示并经领导批准后，采购员应根据要求内容尽快完成材料采购并交付场站，由场站立即组织整改。第五条 在采购材料、加工材料前，技安科材料采购员首先应本着质优价廉、货比三家、选质比价的原则进行调价。在一般情况下，技安科13日内完成调价，特殊情况下在1周内完成。技安科、总经办、财务科要在材料购买请示调价意见栏内分别签署调价意见。对于不可替代的材料配件可不予调价，但应要求对方提供产品清单（含品名、型号、价格等内容），经领导批准后进行采购。 第六条 采购、加工材料前，材料采购员应认真填写好材料购买请示，技安科科长进行审核签字后报总经理审批。第七条 为了保证材料的质量，采购员在购买材料的过程中一是要严把进货渠道关；二是要注重查看材料的包装标志，一般应包括材料生产厂家的名称、地址、产品名称、商标、规格型号、数量、执行标准、生产日期、产品编号等标志；三是从外观、外形上观察材料是否有裂纹、损坏等缺陷；四是注重收集材料的检验证书、合格证等，并将材料的实际情况与供货单、质量说明等进行对照检查，对检查结果签字认可，如发现质量问题要及时与供货单位联系处理或退货，杜绝购买不合格材料，严把质量关；五是购买材料时尽量选择在国内有知名度且有资质证书的厂家进行购买。第八条 技安科材料采购员必须按材料计划进行采购，不得影响正常生产。 第九条 技安科、总经办、财务科要及时了解和掌握公司常用材料的市场价格。第二章 材料的保管第十条 材料购回后，采购员要及时将材料交由材料管理员办理入库手续。在入库时，材料管理员要认真对照送货清单或发票，对材料的数量、规格等逐项进行清点、核实，进行质量检验,经确认无误后，方可填写材料入库单，并签字认可，入库单一式两份，技安科、财务科各一份。同时要妥善保存相关合格证、质量说明、资质证书等。第十一条 材料入库后，材料管理员要根据材料的规格、型号进行分类，并贴好标签摆放在材料架上，保持材料完好无损，做到摆放整齐、一目了然。第十二条 材料库存期间，材料管理员应确保材料数量不变，有完整的材料帐目，做到帐实相符，帐帐相符。第十三条 每月20日（节假日顺延）由总经办、财务科对公司材料及场站材料进行盘存，财务科不定期检查材料保管员材料帐、各站维修的材料帐与帐是否相符、帐与物是否相符，并将检查情况进行通报。第十四条 材料管理员应在每月25日前编制材料盘存表（节假日顺延），盘存表上应有部门负责人、盘存人签字，一式三份，交财会及各站备查，以便各站准确上报下月材料计划。第十五条 材料管理员应随时保证各站维修材料的领取，不影响生产。第十六条 材料保管员每年对库存材料进行清理，计算材料使用周转率，并上报技安科及公司领导。第三章 材料的领用第十七条 材料领取实行以旧换新制度。各站领用材料时，必须将所换的材料返回技安科材料库房，同时认真填写好上交废旧材料的名称、数量、所用部位、上交日期，并签字。第十八条材料出库须经部门负责人审核，经同意后方可出库，出库时，材料管理员应认真填写好出库单，材料领用人对所领用的材料质量进行检验,并由部门负责人、材料管理员、材料领用人共同签字认可。第十九条每月20日前，各站维修工要根据材料出库单，及时建好设备台帐，并将当月材料领用情况、实际耗用情况及剩余材料情况报公司技安科、财务科;同时对材料使用情况进行分析并报技安科、公司领导。第二十条每月25日前（节假日顺延）各站将设备耗用台帐上报财会科、技安科。第二十一条 技安科材料采购员、材料管理员每月定期共同对材料使用情况进行分析并报公司领导。第四章 废旧材料的处理第二十二条1、由技安科每月组织维修工对场站交回的旧材料进行鉴定，对于具有修复价值的，应责成有关部门进行维修，修复后，应由总经办履行入库手续。无法修复需报废的材料，则由总经办、财务科、技安科共同提出处理意见，报公司总经理批准后，按资产管理程序报废处理。2、对于技改项目换下的材料，由技安科组织进行鉴定，对于具有修复价值的，并组织维修力量修复，修复后，应由总经办履行入库手续。无法修复需报废的材料，则由总经办、财务科、技安科共同提出处理意见，报公司总经理批准后，按资产管理程序报废处理。第五章 处罚条款第二十三条 各站未按规定时间上报材料计划的，对责任人按迟延一天罚款20元进行累计处罚（节假日顺延）。第二十四条 技安科材料采购员在绵阳市内采购的调价时间为1天，成都、重庆方向的应在35天；采购方面市内12天完成（特殊情况除外），成都、重庆方向的约在2周内（特殊情况除外），未在规定的时间内完成材料的调价和采购，从而影响公司正常生产的，对采购员予以罚款50100元/次，相关部门审核调价不及时的，对相关责任人予以罚款50100元/次。第二十五条 技安科材料采购员未严把进货渠道、质量关，造成所购材料质次、价高的，对采购员予以罚款50100元/次。第二十六条 总经办材料管理员应认真建立材料台帐并确保材料帐物相符，帐帐相符，经查发现帐物不符的，管理员按新材料价格全额赔偿。第二十七条 各站领用材料必须实行以旧换新制度，未及时上交废旧材料，对各站责任人予以罚款50100元/次。第二十八条 各站未根据材料出库单及时建好设备台帐的，对责任人予以罚款50100元/次，未按时将当月材料领用、实际耗用情况及剩余材料情况上报的，对责任人予以罚款50100元/次。第二十九条 财务科、总经办每月未对各站及公司材料进行盘存的，对责任人予以罚款50100元/次。第三十条 技安科