公司财务制度、人事制度.docx

公司财务制度、人事制度第一章财务制度第一条 报销制度一、为规范公司的报销业务，加强财务管理，根据国家有关法律法规，结合我公司实际情况制定本制度。 二、员工实行由出纳审核、副总经理审核、总经理签准的审批制度。 三、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作。四、报销人员根据报销内容向财务部索取支出凭单和报销单据粘贴单，将报销单据按要求粘贴到报销单据粘贴单指定区域，并与支出凭单粘贴好，填写好日期、制单人、报销金额、项目名称等。五、填写清楚后交给出纳审核，再由出纳交给副总经理、总经理审核签字。六、总经理签字、批准后，由出纳统一领款，统一报销。第二条出纳制度一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。二、为保证公司工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。三、多余的现金必须及时存入银行。四、不准以收抵支，收支必须分开。五、不准代其他单位收、付现金。六、不准将公司存帐户借给他人使用。七、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。八、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。九、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。十、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。第三条 借款制度一、为了加强公司资金的管理，堵塞资金管理漏洞，防范财务风险，避免经济损失，制定本制度。二、本制度所称借款是指本公司相关员工或部门因工作需要，按规定的标准和程序向公司财务部门借取的，用于周转备用、差旅开销、零星购置等方面的款项。包括以现金、支票、本票、汇票等各种结算方式的借款。三、借款必须按申请并经批准的用途进行专款专用，不得擅自改变用途，个人不得挪用；四、借款必须由借款人填制借款单，并经部门、财务和公司相关领导审核批准。五、经常性必须以现金方式进行小额物资采购、修理修配和其他确需现金周转等用途相对固定的有关人员，需要备用金借款。六、因工作需要临时出差到外地办事的员工，需要差旅费借款。只能用于本企业员工在出差期间，符合差旅费报销规定的市内交通费、住宿费、伙食费、车船费和其他可以报销的费用支出。七、用于支付费用和资产购置款的有关部门经办人员，需要预付款借款。八、以上备用金借款、差旅费借款、预付款借款都必须以书面形式申请并经批准才可。九、借款单被批准后，由出纳领取借款给借款人付款。第四条出差制度一、为规范公司员工因公出差的有关事项，增加执行的透明度和可操作性，特做本管理规定。二、出差员工应在出差前3日填写出差申请表，报总经理审批，审批通过后方可出差；三、员工应在出差申请表中详细注明出差事由、时间、地点、行程安排等，出差前应做好相关工作的交接安排。四、员工凭审批后的出差申请表和借支单到财务部预支差旅费，同时将出差申请表复印一份交行政人事部备案考勤；五、出差前订购单程机票或火车票，请直接与行政人事部联系办理。六、员工出差到北京市区以外，且当日不能返回的，可准予住宿，出差员工不论级别高低，均要求住宿在经济连锁型酒店，凭实际住宿票据实报实销。七、餐费补贴50元/天，如当天有客户请吃饭，或者公费请客户吃饭，或上级付费吃饭，报销时需注明。八、员工正常情况下出差国内，搭乘标准交通工具为火车，长途汽车或轮船，特殊情况需要乘坐飞机的，需总经理特批。九、出差人员回公司后，须在三个工作日内填报各类报销单据，费用报销单、和出差费用明细汇总表，并附齐所有票据，经直属主管和财务部复核后，总经理审批报销。第五条合同管理一、为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。二、凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。三、本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。四、订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。五、除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。六、每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。七、公司经理对合同的订立具有最终决定权。八、有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报。九、变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。十、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。十一、因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第二章人事制度第一条面试制度一、公司各部门因工作需要增加人员时，由各用人部门提出申请，人事部门审核，报总经理批准后，由人事部门具体负责招聘事宜。二、人事部根据各部门需要在网上发布招聘信息。三、由公司人事部对简历进行筛选，联系符合要求的面试人员，预约时间进行面试。四、面试人员必须穿戴整洁并携带个人简历、身份证、学历证复印件及个人作品等。五、面试人员到达公司将所带的个人资料交给前台，并填写应试登记表格。六、有公司副总经理进行初试，符合条件再由部门负责人进行专业上机考试，合格后再由总经理进行复试。七、面试结束后，告知面试人员三个工作日内告知面试结果，总经理和部门负责人商议后通知人事部。第二条 聘用制度一、招聘原则：各部门、下属公司对聘用员工应本着精简原则，公开招聘、自荐、推荐相结合，择优录用。二、所聘用的员工必须掌握本部门的专业技能，熟练运用工作中遇到的软件，并有一定的工作经验。三、要形成平等竞争、择优录用、奖罚分明、合理流动的用工用人机制,及时满足公司经营管理和业务发展对人力资源的需求。四、凡有下列情形之一者，不得录用：1、被通辑、判刑有案的；2、服食毒品或有其它不良嗜好的；3、患有传染病或精神病的；4、思想不良，品德败坏，被以前就职单位开除的；5、欠公款，或贪污有案的；6、本公司员的直系亲属。7、未向公司提供真实、完整的学业、身体等个人情况的相关材料。第三条实习、转正制度一、对于刚毕业的大学生，在通过面试合格后，公司给予实习机会，实习期为三个月。二、实习员工在入职前，要填写实习申请表格和身份证复印件一同交予人事部。三、实习的员工在实习期间要遵守公司的各项规定，上下班按时打卡、出勤，认真完成部门主管交予的任务。三、对于违反规定的实习生，公司有权利对其进行开出处理。四、对于实习期间表现优异的实习生，公司给予转正机会和一定的奖励。五、公司员工在入职前都要填写入职信息表格，并和身份证、学历证复印件一同交给人事部，试用期期间员工不享受公司的保险、补助等福利待遇。六、员工试用期原则上为三个月，岗位试用合格，填写员工转正申请表，试用部门负责人签署意见并交人事部门审核，报总经理批准。七、员工转正后与公司签订劳动聘用合同， 双方共同遵守。八、试用人员品行不良，或工作无成绩，或违纪的，公司有权随时停止试用，并予以解聘。试用未满一月者，按实际工作日付给工资。第四条 解聘制度一、公司因下列原因，可对有关员工解聘： 1、受聘人因本业务、技术水平等原因，经考核不能胜任岗位要求；2、受聘人在规定的一段时间内不能完成岗位任务；3、因违反国家和公司法律规章制度；4、因公司部门工作变化，部门提出撤岗；5、公司因经营业务和经营范围调整、变化；6、受聘人因脱产进修、长期外借，难以履行岗位责任；7、因身体健康状况不适宜岗位要求；8、受聘人因劳动合同趋于届满；9、其他本公司认为不合适岗位工作要求且不触犯国家有关法规的事宜。二、解聘可由员工或公司各方提出，须于离职前1个月提出。三、公司无正当理由提出解聘要求的，按双方签定的劳动合同进行补偿。四、员工解聘后，公司将不再负担员工的任何非公司职责范围内的费用。第五条劳动合同、社会保险制度一、人事部是劳动合同管理的主管部门，负责与员工订立、变更、续订、解除和终止劳动合同。二、员工与公司确定录用关系后，自用工之日起三十日内订立劳动合同，劳动合同一式两份，单位和本人各持一份。三、劳动合同的期限，根据工作岗位需要,在平等,自愿,协商一致的基础上确定。四、劳动合同期满,经双方协商同意,续订劳动合同。公司在劳动合同期满前十日内与职工办理续订手续。如工作岗位发生变化,则需约定试用期。五、由于国家法律法规或公司制度发生变化时，经员工、公司双方协商一致，劳动合同内容将依法变更。六、经员工、公司协商一致，劳动合同可以解除。第六条管理岗位考核制度一、为进一步深化一线员工的绩效考核管理，公司结合本行业的特点，为建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法。二、严格遵循“客观、公正、公开、科学”的原则，真实地反映被考核人员的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果。 三、业绩考核：员工依据职位说明书和参照各部门月度工作计划并依