阳光家电集团有限公司财务分析决策报告111.doc

阳光家电集团有限公司财务分析决策报告总 经 理CEO ： 财务总监CFO ：生产总监CPO ：销售总监CSO ：市场总监CMO ：目录摘要1一、公司基本情况简介2二、正式营运前的投资分析和融资计划3三、短期营运资本管理3四、利润分配报告22五、2012年财务报表236、 2013年度财务预测。28七、第二年度财务活动分析报告30八、第三年度财务活动报告（2012年度）31十四、2011财务分析报告33十五、2011-2015年度财务分析报告38十六、附件43一、公司基本情况阳光家电集团有限公司是一家拥有1亿资产，销售良好，资金充裕，连续从事6至8个会计年度的经营活动的企业。企业集研发，生产制造和销售于一体。主要业务为生产全自动洗衣机，双桶洗衣机，脱水机，冰箱，空调等家电并销售。企业坚持自主创新和经营模式创新的方针，积极研究技术开发的改造，使技术更加雄厚，有家用电器生产线12条，年生产能300多万台，且所生产的家用电器受消费者青睐，销售到全国各地，并且有完善的售后服务系统。阳光家电集团企业设有四个主要部门，分别是管理部，物流部，销售部和研发部。管理部分设人力资源部和办公室；物流部分设采购部和仓库部；销售部分设市场部，售后服务部，运输部以及各地区的营销部；而研发部则分设产品开发部、产品设计部和质控部。其次，还设有财务结算中心，洗衣机事业部，冰箱冰柜事业部，空调事业部等等有关部门。企业有员工2000多人，工资福利待遇优厚。同时鼓励员工自学成才，支持有创新精神，使员工更有热情地投入到工作之中。二、正式营运前的投资分析和融资计划2.1 投资分析我国家电行业自改革开放以来经历了几十年的快速发展，家电市场也日趋壮大起来，全球大约70%左右的家电产品都生产于中国，使我国已成为全球最主要的家电生产基地之一。在销售市场上，我国的家电产品主要分为厨房电器，卫浴家电，生活家电等类别。同时，随着居民生活消费水平的提高，家电行业也将能拥有更为广泛的市场空间，因此也吸入更多的资金进入到此行业中。同时，家电产品的更新换代速度迅速，利润空间也大。此外，在如今的市场上，刚性需求是家电行业增长的主导因素。即使家电行业发展迅速，但普遍的市场消费者都集中于选择那些耳熟能详的品牌产品，如美的，格力等品牌的产品，即在消费市场中，人们对家电行业品牌集中度比较高，所以对于阳光家电集团有限公司来说，选择进入家电行业的竞争的最首要是自身品牌的知名度。由于日用的家电产品大致都是冰箱，洗衣机，空调等这几类产品，所以在众多相同类别的产品中必须脱颖而出才能获得长远的利益。阳光家电企业需投放大量资产到产品的研发生产中，以保证产品功能优于其他品牌的产品，在传统的家电用品功能上，加以创新，使自身品牌的家电产品能有独于其他产品的功能，并且能被消费者青睐与接受。使自身品牌的知名度大大提高，以足以与那些耳熟能详的品牌竞争。同时，对生产线投入程度也会影响产品的好坏，而导致企业利润的增减情况。由于家电产品的使用者基本是所有人，所以适用人群十分广泛。但通常每个家庭对此类产品的拥有数量也不会过多，并且支付者都是有工作能力的人。所以针对的人群大部分是以家庭为目标。在生产日用家电产品，阳光家电企业还需不断关注市场上消费者对各种家电的需求情况，除本国需求外，也可关注国外需求，以使企业出口能带来更多获利。所以要根据各方面的影响因素，增减对生产规模的投入，以最少成本而获得更大的收益。从长远来看，在注重经济效应的同时，企业还需注重环保效应，如洗衣机节水等功能，会更加吸引到消费者的目光。而洗衣机也是家家户户的必需品。因为人靠衣装，衣服是体现一个人所拥有的品质。所有消费者都希望洗衣机能在洗涤衣服的同时保护到环境，不浪费水同时使衣服保持原样。所以，阳光家电企业研发新型的洗衣机，以达到智能洗涤，节水低碳的目标，同时高级衣服如羊毛类的衣服在脱水时不受到损坏。2.2 融资计划融资项目智能洗涤系列洗衣机产品所属行业家电融资金额2000万融资形式投资融资项目分类研发，生产，销售出让股份45%融资对象个人投资者，实体企业退出方式股权转让资金用途开发智能洗涤洗衣机扩大产业扩大生产线经济预测首年度产生净利润2000万元资金协作方式合作，参股 三、短期营运资本管理 阳光家电短期营运资本管理 单位：元2008年2009年2010年2011年2012年存货422000000500000000523000000555000000598000000应收账款498000000467000000486000000539000000620000000流动资产82540000083470000089990000010440000001553000000流动负债6299000006115000006022000009984000001289000000流动比率1.3101.3651.4941.0461.204从表格的数据可以得知，在2008年-2012年这五年期间，存货占流动资产的比例不断变大，应收账款在2009年下降后，2010年至2012年都呈上升的状态，说明阳光家电企业的销售情况比较好，利润也逐年上升，从另一方面看企业对资金的管理有一定的提高。根据公式，营运资本=流动资产-流动负债，是资产负债管理能力的指标。根据表格数据，在这五年期间，流动资产的数额都比流动负债的数额大，营运资本大于0，说明阳光家电企业没有无法偿还到期的短期负债的危机。而另一指标，流动比率=流动资产/流动负债。流动比率假设全部流动资产都可用于偿还流动负债，表明每1元流动负债有多少流动资产作为偿债的保障，反映企业可用在一年内变现的流动资产偿还到期流动负债的能力。因为流动比率排除了企业规模的影响，更适用企业不同历史时期的比较。而且营业周期越短的行业，合理的流动比率越低。人们通常认为生产性企业合理的最低流动比率为2。对于阳光家电企业来说，企业这五年的流动比率都小于2。而在2008年至2010年期间，流动比率都是上升趋势，说明企业的资金流动比较好，短期负债的能力强，企业因无法偿还到期的短期负债而产生的财务风险就小。但同时来说，流动比率增加，很大可能会由于是存货积压过多引起的，这样对于企业的经营是很不利的。所以，企业在面对流动比率多快增长的同时要想办法去降低存货量，以降低过高的流动比率。四、利润分配报告阳光家电集团有限公司2013年度利润分配报告阳光家电集团有限公司在2013年3月4日召开了2012年度股东大会，会议审议通过了公司2013年度的股利分配方案，现将具体实施事宜公告如下：（一） 分配方案公司在2013年度实现净利润1000550250.82元。1、 提取10%法定法定盈余公积：1000550250.82*10%=100055025.1元；2、 提取5%任意盈余公积：1000550250.82*5%=50027512.54元；3、 供投资者分配的利润：1000550250.82-100055025.1-50027512.54=850467713.2元（含上年未分配利润530000210元）；4、 按2013年末总股本700120800股为基数，向全体股东每十股派发现金股利3元，共计210036240元，余额结转下一年度进行分配。（二）分配股利具体实施内容1、股权宣告日：2013年3月4日；2、股权登记日：2013年3月24日；3、除息交易日：2013年3月25日；4、股利发放日：2013年3月31日；5、每股税前股利金额：0.3元；6、发放年度：2012年度。阳光家电集团有限公司 2013年3月五、2012年度财务报表5.1阳光家电集团有限公司2012年度资产负债表本期金额上期金额资产流动资产：货币资金1,004,261,365.39 717,310,726.13 交易性金融资产应收票据应收账款181,917,255.93 69,068,436.17 预付款项318,077,895.39 34,977,860.32 应收利息应收股利其他应收款141,964,731.05 17,988,090.52 存货1,034,490,230.13 580,661,539.81 一年内到期的非流动资产327,183.05 95,507.49 其他流动资产流动资产合计2,680,838,660.94 1,420,102,160.44 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,329,572.56 8,598,766.80 投资性房地产固定资产519,610,473.51 223,224,900.70 在建工程工程物资固定资产清理无形资产97,714,908.72 99,926,694.43 开发支出商誉791,939.70 791,939.70 长期待摊费用15,398,306.81 5,703,547.12 递延所得税资产33,084,421.94 16,410,744.50 其他非流动资产非流动资产合计：857,829,666.34 592,649,849.17 资产合计3,538,667,327.28 2,012,752,009.81 负债和所有者权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据620,427,000.00 264,505,000.00 应付账款490,585,494.83 390,709,916.93 预收款项162,937,141.31 169,537,110.62 应付职工薪酬47,431,184.95 44,843,331.88 应交税费173,056,699.56 113,524,559.87 应付利息应付股利其他应付款29,429,688.85 13,071,688.13 一年内到期的流动负债其他流动负责流动负债合计1,523,867,209.50 999,201,627.43 非流动负债：长期借款应付债券递延所得税负债递延收益11,367,600.00 10,800,000.00 非流动负债合计：11,367,600.00 10,800,000.00 负债合计1,535,234,809.50 1,010,001,607.43 所有者权益股本600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积4,898,026.22 4,898,026.22 减：库存股盈余公积183,090,458.85 94,071,185.27 未分配利润1,215,465,032.71 303,781,190.89 外币报表折算差额归属于母公司的所有者权益合计2,003,433,517.78 1,002,750,402.38 少数股东权益所有者权益合计2,003,433,517.78 1,002,750,402.38 负债和所有者权益合计3,538,668,327.28 2,012,752,009.81 5. 2阳光家电集团有限公司2012年度利润表项目本期金额上期金额一、营业总收入6,287,067,020.18 4,250,342,110.60 其中：营业收入6,287,067,020.18 4,250,342,110.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本4,907,866,702.09 3,336,178,988.05 其中：营业成本4,036,992,829.41 2,803,647,716.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加38,499,899.74 26,780,694.21 销售费用582,833,065.98 339,796,919.01 管理费用169,322,787.48 134,203,637.75 财务费用-12,801,883.88 -5,742,527.76 资产减值损失93,020,003.36 37,492,548.06 加：公允价值变动损益（损失以“-”填列） 投资收益（损失以“-”填列）-5,269,072.24 655,208.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,269,072.24 汇兑收益（损失以“-”填列）三、营业利润（亏损以“-”填列）1,373,931,245.85 914,818,331.47 加：营业外收入1,161,397.78 1,877,535.69 减：营业外支出6,579,939.29 2,061,496.96 其中：非流动资产处置损失157,324.89 25,461.77 四、利润总额（亏损以“-”填列）1,368,512,704.34 914,634,370.20 减：所得税费用367,829,588.94 228,423,979.76 五、净利润（净亏损以“-”填列）1,000,683,115.40 686,210,390.44 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属母公司所有者的净利润 1,000,683,115.40 686,865,937.27 少数股东损益-655,546.83 六、每股收益 （一）基本每股收益1.67 1.14 （二）稀释每股收益1.67 1.14 七、其他综合收益八、综合收益总额1,000,683,115.40 686,210,390.44 归属于母公司所有者的综合收益总额1,000,683,115.40 686,865,937.27 归属于少数股东的综合收益总额-655,546.83 5.3阳光家电集团有限公司2012年度现金流量表本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金7,241,015,482.37 5,033,247,880.90 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金45,617,404.03 16,864,308.56 经营活动现金流入小计7,286,632,886.40 5,050,112,189.46 购买商品、接受劳务支付的现金4,912,620,142.20 3,108,709,955.23 支付给职工以及为职工支付的现金235,407,537.61 124,414,485.75 支付的各项税费692,796,011.14 444,569,394.34 支付其他与经营活动有关的现金631,660,229.03 334,296,894.18 经营活动现金流出小计6,472,483,919.98 4,011,990,729.50 经营活动产生的现金流量净额814,148,966.42 1,038,121,459.96 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金374,260.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额864.678.19218,403.74 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-19,681,857.05 收到其他与投资有关的现金7,704,600.00 投资活动现金流入小计8,569,278.19 -19,089,193.03 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金507,110,605.22 316,039,446.37 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-556,145.40 支付其他与投资活动有关的现金526,000.00 7,704,600.00 投资活动现金流出小计507,636,605.22 323,187,900.97 投资活动产生的现金流量净额-499,067,327.03 -342,277,094.00 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金19,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.00 收到其他与筹资活动相关的现金567,600.00 10,800,000.00 筹资活动现金流入小计567,600.00 50,500,000.00 偿还债务支付的现金80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,520,000.13 129,607,204.19 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计21,520,000.13 209,607,204.19 筹资活动产生的现金流量净额-20,952,400.13 -159,107,204.19 四、汇率变动对现金及县级等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额294,129,239.26 536,737,161.77 加：期初现金及现金等价物余额709,606,126.13 172,868,964.36 六、期末现金及现金等价物余额1,003,735,365.39 709,606,126.13 5.4阳光家电集团有限公司2012年度所有者权益表项目股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额600,000,000.00 4,898,026.22 94,071,185.27 303,781,190.89 1,002,750,402.38 加：会计政策变更 前期差错更正二、本年年初余额600,000,000.00 4,898,026.22 94,071,185.27 303,781,190.89 1,002,750,402.38 三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）88,999,273.58 911,683,841.82 1,000,683,115.40 （一）净利润1,000,683,115.40 1,000,683,115.40 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计1,000,683,115.40 （三）所有者投入和减少资本 1、股东投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配88,999,273.58 -88,999,273.58 1、提取盈余公积88,999,273.58 -88,999,273.58 2、对股东的分配 3、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他四、本年年末余额600,000,000.00 4,898,026.22 183,070,458.85 1,215,465,032.71 2,003,433,517.78 5.4 2012年度总体财务状况评价报告 （1）资产状况货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构。2012年度共计1,004,261,365.39元，具有良好付现能力和偿债能力；存货：2012年度共计1,034,490,230.13元，具有稳定的长期的现金流；固定资产：2012年度共计519,610,473.51元，可在短期内转为货币性资产；长期股权投资：2012年度共计3,329,572.56元；上述资产总计1,557,430,276元，占总资产的44%。 （2）负债状况 2012年度公司负债总额为1,535,234,809.5元，该年度的资产负债率为：1,535,234,809.50/3538668327.28=43.38%，资产负债相对平衡。（3）利润状况 2012年度实现营业利润1,373,931,245.85元，利润总额1,368,512,704.34元，净利润1,000,683,115.4元。销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 =（6,287,067,020.18-4,907,866,702.09）/6,287,067,020.18 =22%销售毛利=销售毛利率*营业收入 =22%*6,287,067,020.18 =1,383,154,744元（上述数据作为基期与以后年度作比较）六、 2013年度财务预测 6.1 2013年度预测资产负债表2013年预测资产负债表2012年2011年主营业务收入6,287,067,020.18 4,250,342,110.60 主营业务收入增长率32.40%预测2011年主营业务收入额8,323,791,929.76 本期金额销售百分比预测2013年资产流动资产：货币资金1,004,261,365.39 15.97%1,329,596,554.61 交易性金融资产应收票据应收账款181,917,255.93 2.89%240,850,205.98 预付款项318,077,895.39 5.06%421,120,724.53 应收利息应收股利其他应收款141,764,731.05 2.25%187,690,081.95 存货1,034,490,230.13 16.45%1,369,618,202.15 一年内到期的非流动资产327,183.05 0.01%433,175.54 其他流动资产0.00 流动资产合计2,680,838,660.94 42.64%3,549,308,944.74 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,329,572.56 0.05%4,408,203.24 投资性房地产固定资产519,610,473.51 8.26%687,940,728.50 在建工程187,900,043.10 2.99%248,771,145.17 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产97,714,908.72 1.55%129,370,112.65 开发支出商誉791,939.70 0.01%1,048,492.29 长期待摊费用15,398,306.81 0.24%20,386,660.67 递延所得税资产33,084,421.94 0.53%43,802,275.92 其他非流动资产非流动资产合计：857,829,666.34 13.64%1,135,727,618.44 资产合计3,538,668,327.28 56.28%4,685,036,563.18 负债和所有者权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据620,427,000.00 9.87%821,417,242.58 应付账款490,585,494.83 7.80%649,512,971.57 预收款项162,937,141.31 2.59%215,721,394.02 应付职工薪酬47,431,184.95 0.75%62,796,740.23 应交税费173,056,699.56 2.75%229,119,230.73 应付利息应付股利其他应付款29,429,688.85 0.47%38,963,574.87 一年内到期的流动负债其他流动负责流动负债合计1,523,867,209.50 24.24%2,017,531,153.99 非流动负债：长期借款应付债券递延所得税负债递延收益11,367,600.00 0.18%15,050,187.45 非流动负债合计：11,367,600.00 0.18%15,050,187.45 负债合计1,535,234,809.50 24.42%2,032,581,341.44 所有者权益股本600,000,000.00 9.54%794,372,819.92 资本公积4,898,026.22 0.08%6,484,764.83 减：库存股盈余公积183,090,458.85 2.91%242,403,473.50 未分配利润1,215,465,032.71 19.33%1,609,220,642.58 外币报表折算差额归属于母公司的所有者权益合计2,003,433,517.78 31.87%2,652,455,221.74 少数股东权益所有者权益合计2,003,433,517.78 31.87%2,652,455,221.74 负债和所有者权益合计3,538,668,327.28 56.28%4,685,036,563.18 6.2 2013年度预测利润表年份基期2013年预测假设：销售增长率：32.40%32.40%销售成本率：64.21%64.21%营业税金及附加/销售收入：0.61%0.61%销售和管理费用/销售收入：11.96%11.96%财务费用/销售收入：-0.20%-0.20%资产减值损失率：1.48%1.48%投资收益率：-0.08%-0.08%平均所得税税率：(假设)25.00%25.00%利润表项目：经营损益：一、销售收入6,287,067,020.18 8,323,791,929.76 减：销售成本4,036,992,829.41 5,344,795,629.84 营业税金及附加38,499,899.74 50,972,123.21 销售和管理费用752,155,853.46 995,820,277.22 资产减值损失93,020,003.36 123,154,270.63 财务费用(12,801,883.88)(16,949,114.33) 加：投资收益(5,269,072.24)(6,976,012.96)二、税前经营利润1,368,512,704.34 1,819,022,730.24 减：经营利润所得税367,829,588.94 454,755,682.56 三、税后经营净利润1,000,683,115.40 1,364,267,047.68 金融损益：四、短期借款利息0.00 0.00 加：长期借款利息0.00 0.00 五、利息费用合计0.00 0.00 减：利息费用抵税0.00 0.00 六、税后利息费用0.00 0.00 七、净利润合计1,000,683,115.40 1,364,267,047.68 加：年初未分配利润1,215,465,032.71 1,616,148,148.11 八、可供分配的利润2,216,148,148.11 2,980,415,195.79 减：应付普通股股利600,000,000.00 600,000,000.00 九、未分配利润1,616,148,148.11 2,380,415,195.79 6.3 2013年度融资预测本期金额销售百分比预测2013年资产负债表资产流动资产：货币资金1,004,261,365.39 15.97%1,329,596,554.61 交易性金融资产应收票据应收账款181,917,255.93 2.89%240,850,205.98 预付款项318,077,895.39 5.06%421,120,724.53 应收利息应收股利其他应收款141,764,731.05 2.25%187,690,081.95 存货1,034,490,230.13 16.45%1,369,618,202.15 一年内到期的非流动资产327,183.05 0.01%433,175.54 其他流动资产流动资产合计2,680,838,660.94 42.64%3,549,308,944.74 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,329,572.56 0.05%4,408,203.24 投资性房地产固定资产519,610,473.51 8.26%687,940,728.50 在建工程187,900,043.10 2.99%248,771,145.17 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产97,714,908.72 1.55%129,370,112.65 开发支出商誉791,939.70 0.01%1,048,492.29 长期待摊费用15,398,306.81 0.24%20,386,660.67 递延所得税资产33,084,421.94 0.53%43,802,275.92 其他非流动资产非流动资产合计：857,829,666.34 13.64%1,135,727,618.44 经营资产合计3,538,668,327.28 56.28%4,685,036,563.18 资产合计3,538,668,327.28 56.28%4,685,036,563.18 负债和所有者权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据620,427,000.00 9.87%821,417,242.58 应付账款490,585,494.83 7.80%649,512,971.57 预收款项162,937,141.31 2.59%215,721,394.02 应付职工薪酬47,431,184.95 0.75%62,796,740.23 应交税费173,056,699.56 2.75%229,119,230.73 应付利息应付股利其他应付款29,429,688.85 0.47%38,963,574.87 一年内到期的流动负债其他流动负责流动负债合计1,523,867,209.50 24.24%2,017,531,153.99 非流动负债：长期借款应付债券递延所得税负债递延收益11,367,600.00 0.18%15,050,187.45 非流动负债合计：11,367,600.00 0.18%15,050,187.45 经营负债合计：1,535,234,809.50 24.42%2,032,581,341.44 净经营资产合计：2,003,433,517.78 2,652,455,221.74 负债合计1,535,234,809.50 24.42%2,032,581,341.44 所有者权益股本600,000,000.00 9.54%794,372,819.92 资本公积4,898,026.22 0.08%6,484,764.83 减：库存股盈余公积183,090,458.85 2.91%242,403,473.50 未分配利润1,215,465,032.71 19.33%1,609,220,642.58 外币报表折算差额归属于母公司的所有者权益合计2,003,433,517.78 31.87%2,652,455,221.74 少数股东权益所有者权益合计2,003,433,517.78 31.87%2,652,455,221.74 负债和所有者权益合计3,538,668,327.28 56.28%4,685,036,563.18 融资总需求649,021,703.96 七、第二年度财务活动分析报告1、主要会计数据摘要（单位：元）项 目报告期去年同期增减额增减幅度一、主营业务收入8323791929.766287067020.18+2036724909.58+32.4% 其中：1、销售收入8323791929.766287067020.18+2036724909.58+32.4%二、主营业务成本5344795629.844036992829.41+1307802800.43+32.3% 其中：1、销售成本5344795629.844036992829.41+1307802800.43+32.3%三、主营业务利润2928024176.712211574291.03+716449885.68+32.3%四、其他业务利润0000%五、管理费用995820277.22752155853.46+243664423.76+32.3%六、财务费用16949114.3312801883.88+4147230.45+32.3%七、投资收益6976012.965269072.24+1706940.72+32.3%八、营业外支出净额0000%九、利润总额1819022730.241368512704.34+450510025.9+32.9%十、净利润1，364，267，047.681000683115.40+363583932.28+36.3%2、第二年度财务总体财务状况评价报告2-1、资产状况截至2013年12月31日，公司总资产合计为4，685，036，563.18元。-1-1 资产负债表如下：基期金额销售百分比2011年资产负债表资产流动资产：货币资金1,004,261,365.39 15.97%1,329,596,554.61 交易性金融资产应收票据应收账款181,917,255.93 2.89%240,850,205.98 预付款项318,077,895.39 5.06%421,120,724.53 应收利息应收股利其他应收款141,764,731.05 2.25%187,690,081.95 存货1,034,490,230.13 16.45%1,369,618,202.15 一年内到期的非流动资产327,183.05 0.01%433,175.54 其他流动资产0.00 流动资产合计2,680,838,660.94 42.64%3,549,308,944.74 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,329,572.56 0.05%4,408,203.24 投资性房地产固定资产519,610,473.51 8.