哇哈哈饮料仓库管理制度.doc

娃哈哈吉林公司管理制度 WHH-JL-WL-03-01-00仓库管理制度（暂行稿）受控状态：受 控分 发 号：编 制：办公室审 核：吴华泼批 准：吴金苗发布日期：20090601 实施日期：20090601娃哈哈吉林公司第 6 页 共 6 页仓库管理制度第一章 总则一、目的为了使公司各类仓库管理规范化，确保财产物资收、存、发的通畅，保证帐、物、卡、资金的一致和物资的完好，降低库存积压和杜绝物资过期报废造成损失，确保安全，保障公司生产的正常运行，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本司的具体情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于原辅材料、包装材料、半成品、成品等仓库的通用管理。三、职责1、厂办负责本制度的制订完善。2、仓库所属部门应确保仓库物资的安全、帐物卡的一致性，并负责库内物资的收存发工作。3、各领料部门按规定领用物资。第二章 管理规定一、仓库管理基本任务仓库是企业物流系统的一个重要环节，是企业各种物资、产品周转储备场所，同时担负着物流管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向产销，服务周到，降低成本，加速资金周转。二、仓库管理基本要求进出验收、品质第一环境适宜、防范安全分类贮存、摆放有序明确标识、先进先出账物一致、卡证对应定期盘点、杜损防积三、仓库物资保管及现场管理要求1、充分、合理利用库容，合理划分库区、库位、货架、层号，各类物资按品种、规格、外形、特点及存储要求进行分区、分类、分批次定置存放；2、各类物资叠放整齐、横竖对齐、离墙离地（离地10cm、离墙50cm）、留有通道；3、按物资保管技术要求保持适宜的仓储环境，注意加垫、通风、清洗、干燥、控温、重新包装等要求，做好防火、防水、防鼠、防虫、防潮措施，保证物料完好；对温度、湿度和其他条件敏感的物料，应有明显的识别标记，并按要求加以单独存放或提供必要的仓储环境。4、仓库现场应符合食品卫生要求，做到库容卫生整洁、物质存放整齐有序；5、各类仓储物资要求标识清楚、明确，要求对应的材料卡与状态标识完整，对物资名称、数量、规格、状态（合格、待检、待定、不合格）等进行据实标识；6、对暂时不用的物资要进行保养与检查，防止变质、霉变、损坏；对运输途中造成的破包，要在收货时清点检查，挑出破包，已造成的破包要优先使用，不能及时用掉的也要求封好缺口，或及时更换包装，防止变质破漏。7、注意物质的剁堆高度，成品堆桩不许超过两个铲板高度，单层铲板叠下层，双层铲板叠上层，两种铲板不得混用；8、仓库使用的衡器、工具等要经常维护保养，保持完好准确。9、妥善保管回收物料（如磷酸、乳酸、异麦芽低聚糖等物资包装物如空桶），做好回收和库存的台帐,对回收物资造成丢失、损坏、污染等给公司造成损失由责任部门、分公司照价赔偿。10、仓库不准闲杂人员入内，车辆进出符合仓库要求；11、仓库应按规定堆放物资，不得放置其他无关物品。四、仓库安全管理与危险品的储存与保管1、仓库必须提供必要的防护设施，保证仓储物资的质量安全、消防安全、数量安全。2、对消防器材做到会使用，会识别，保证完好，防患于未然。仓库内严禁烟火，并在仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志；如发生不安全因素、漏洞，应及时报告领导和保卫部门，及时采取措施，确保仓库安全。仓库管理员应定期检查消防器材和防护设施，下班时应切断电源，关好门窗，库门上锁，确认无隐患后方能离开。3、保持库区、库房整洁、畅通，进出仓库的车辆、人员必须服从仓库管理规定。建立和健全危险品仓库出入库人员登记台帐，仓库人员与外来人员一律不得携带易燃、易爆物品，对违反规定者应禁止其进入库区。4、仓库物资堆放必须符合要求，离各类灯具距离必须超过1米。5、在仓库周围五米内，不经上报批准不得进行明火作业。6、危险物品搬运时应避免剧烈碰撞，以免造成破损泄漏，危险物品应堆放牢固，标志朝外或朝上。7、要正确使用、维护好加油机，经常校对加油计量误差，发生故障应及时报告修复。8、汽油、柴油及各种机油、化学试剂、化学气体等各种易燃、易爆、有毒有害物资必须按类设专用库保管，不得与其他物资混放，并设置明显标志；同时应指定专人管理。对柴油、汽油库存每周至少一次用标尺进行测量。对温度、湿度和其他条件敏感的物料，应有明显的识别标记，并加以单独存放，提供必要的环境。五、物资收发管理要求1、 所有物资必须检验合格后方可办理入库手续，未办理入库手续物资不准投入使用；2、 物资出库应严格依照“批号管理”实行“先进先出”的原则，以免造成物资过期、失效、霉变等；3、 物资出库时应坚持“一盘底，二核对，三发料，四登卡”，做到帐、卡、物一致；4、 物资出库手续必须齐全，严禁白条出库；5、仓库物资应按通用的计量标准实行计量，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性；6、进口备件及单价大于人民币2000元所有备品必须以旧换新；7、仓库办理物资出入库后应及时录入仓库管理系统，确保数据准确；8、仓库保管员必须妥善保存出入库凭证，月末装订成册备查；9、仓库保管员应了解物资库存情况，防止物资短缺影响生产，防止物资积压造成浪费。10、根据物资收、发、存情况，及时做好仓库收、发、存日报，月末编制月报表。11、仓库保管员下班应与交接人做好交接手续，交接时做好仓库盘点工作；12、对因各种原因造成报损、报废物资需及时上报上级主管，经逐级批准后，方可处理。六、物资盘点管理要求库存物资定期盘点，日日自盘，每周互盘，每月全盘。发现问题必须查明原因，追究责任，及时处理。帐务要求日清。1、仓库保管员在每天收发、上下班时应做好物资交接工作；对于分公司原辅物料、成品及半成品仓库每天需进行实物盘点，形成每日盘点相关报表。2、每周周末由仓库负责人对分管仓库组织盘点；2、每月月末由仓库所在部门财务人员组织盘库；3、每半年开展全公司范围内的盘库，并由财务部组织对物品进行抽查核实；4、对盘盈盘亏应查找原因，追究责任，对额度较大的盘盈盘亏，应经本部门领导批准后，报财务部对数量进行证实后，由财务部报集团公司总经理审批后，分别交仓库记账员和财务人员作帐务处理。七、呆滞（积压、疑难、报废）物资处理1、仓储时间超过规定时间的物资列为积压物资，临近保质期2个月且近期无法消化的物资列为疑难物资，因变质或损坏或过期且无使用价价值的物资列为报废物资。2、仓库做好每月的库存盘点工作，每月定期编制各种积压、疑难物资库存清单（连续2个月没有出库，以及临近保质期2个月且近期无法消化的物资），阐明造成积压原因，上报财务部、供应公司。生产部、供应公司根据生产情况共同提出调拨等处理办法，并落实实施。分公司按要求进行及时调剂处理，对不按要求及时调剂形成呆滞库存的由分公司自行负责。3、处理报废物资时，需由仓库编制报废物资清单，经财务科审核、部门负责人签字，报集团公司总经理审批后，按财务规定上报财税相关部门审批。4、各部门或分公司应及时将经集团公司总经理批准的积压物资或报废物资的处理方案及处理凭证送交相关财务科，经办理必要的手续后进行相应的帐务处理。第三章 业务流程一、原辅包装材料管理（一）入库流程与要求1、供应商送货必须有送货单，送货单上必须有采购员下达采购的采购订单号和原料生产批号情况。2、仓库根据送货单进行收货，对不清楚的送货情况有权拒收。3、收货必须凭送货单等正式凭据，要求仓管人员认真核对单据上的供应商名称、货物名称、种类、数量等与实物是否一致，并记录原辅料名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。确认无误且物资全数进仓后方可签收，并如实填写破损、短少、实收情况4、签收单据需用正楷书写，切勿潦草，需签以实际收货人姓名和日期，并要求加盖仓库签收章（若无签收章，请分公司刻好）。收货人姓名和签收章俱全，方可确认收货。5、货物到仓后，必须实行库内妥善保管，杜绝库外堆放。避免野蛮装卸和不合理存放造成破包，减少不必要的损失。6、过磅计量：原料进库时应认真记数，并按比例进行抽查过磅计量（一般小料按5左右的比例过磅，奶粉白糖按1左右的比例过磅，贵重物资要求全检），对于整车运输的要求先进行整车过磅后再空车过磅，计算实际的物资重量是否相符。加强对单件物资的重量检验，外包装上均有注明毛重和净重，确保净重达标。仓库在接收时注意检查包装是否完好，并加大各类物资抽检的比例，并做好抽检记录。7、仓库管理员在收货的同时应通知质检科质检，经检验合格收到报告单后，方可入库。对于尚未拿到质检单的物料先收好，做好标识，标明收到日期及现在待检状态。检验不合格的、或发现数量、质量与合格单不符的，原料应另行堆放做好标识，严禁发放，并及时通知采购员与供应商联系，以便部门及时向供应商交涉，并作待退货处理。8、货物检验合格后，需及时对应采购订单办理系统入库手续，并做好材料收货入库日台帐。原铁路发运的物资，到站后如发现物资短少，做好铁路记录；若车站至仓库的途中发生破损，需及时追究托运单位责任，避免我司损失。9、仓库管理员收货后，及时将材料放到规定的货架或区域，在材料卡上登卡入帐。对于要求按批号管理的物料，必须严格按批号管理的要求堆放这类物资。10、仓库管理员根据送货单上的采购订单号、检验合格单和抽查过磅计量情况在系统中及时进行原辅材料的入库处理，保证帐、物、卡一致。 （二）出库流程与要求1、可发物料必须为经质检合格物品，不合格及未经质检物品严禁发货； 2、材料出库时应保证发放数量的准确，领用人和仓库管理员当场点清数量、名称、规格。同时对于进行批号管理的物资，必须按批号先后顺序进行发放。4、领料人员办理好签字手续后，准确迅速发放物品，并及时消帐减卡，保证帐、物、卡一致。5、出库原料离开本厂区，应按规定开具出门单。6、仓库管理员要在系统中及时进行原辅材料的出库处理，保证帐、物、卡一致。 （三）系统操作1、分公司应严格按照生产计划制定材料计划，不超量申报材料，要结合生产计划和采购周期下达采购订单。2、要求分公司及时进行系统操作，确保库存数据的准确性，每日上午9点前必须更新上一日的库存报表。3、每日跟踪未清订单，及时结束已完成或取消的订单保证在途数据的准确。4、定期检查系统BOM的数据，在消耗的准确前提下，保证系统运行的数据准确有效。二、成品半成品管理（一）成品验收入库流程及要求1、叠包工记录台帐并开具入库交接单：各生产车间在生产执行的过程中，成品外箱喷码每小时都有不同批号，叠包工根据批号的变化对每小时的产量在叠包工台帐上进行记录，并在系统外开具成品入库交接单，记录日期、班次、批次、产品名称、数量等内容并签字后，由车间指定人员每小时及时将成品入库交接单交与仓库管理员。2、仓库管理员收到车间成品入库交接单后，立即对该小时批号的成品进行目检，要求包装完好、无破损、无污迹、批号清晰。包装不符合要求的成品由车间负责重新包装。3、仓库清点数量：仓库管理员完成包装目检后清点数量，并与交接单上的数量进行核对。1) 核对无误后由仓库管理员和车间人员在成品入库交接单签字确认，成品入库交接单由仓库管理员保存。2) 如果实际清点数量与交接单上的数量不符，则仓库管理员与车间人员共同重新核对数量，并以清点后的数量为准，在成品入库交接单“本时段实际清点入库数”栏上填写实际数量，以确保成品入库交接单上的最终数量与实际数量相符，叠包工及时对叠包工台帐上的数量进行修改。确认无误后由仓库管理员和车间人员在成品入库交接单上签字确认。4、成品入库：仓库管理员在核对数量之后，将该批成品标识为“待检状态”，并及时根据入库单信息将该小时成品规格、批号、入库数量、状态等录入系统，并妥善保存入库单备查。仓储过程中处于“待检状态”的成品，不允许直接发货。5、成品检验：分公司质检员每小时在生产线上抽取样品，在每班生产结束后，分公司质检员开具请检单，连同抽取的样品一起送质检部门检验。6、检验结果的反馈：质检部门按公司成品检验要求进行检验，并根据检验结果填写检验报告单，由分公司质检员负责将报告单及时交仓库指定人员。7、成品发货状态的标识与变更：库管员接到质检部门的检验报告后进行判断，如果检验结果合格，则把该批成品的状态转为“可发货状态”，可以进行正常发货；若检验结果不合格，则作为不合格品处理。8、不合格成品的储存管理： 1）经质检科检验为不合格的成品按照废次品管理制度进行处理。2）退回的成品应放在特定区域，并作好明显标识。注明品名、数量、批号、留待处理。仓库管理员要做好记录，并通知质检科及时处理。3）成品仓库每月底需进行全面盘点，对积压的成品应及时向质检部门汇报、及时处理，过有效期成品应按规定报集团公司批准作报废处理。9、退回成品的储存管理1）退回成品定义：本规定的退回品系指经质检科确认合格的产品在流通过程中，因种种原因而要求退回的产品。2）退回成品的安置：退回分公司的产品（无论是经分公司同意或尚未同意的），一律放置在退回品库区内，在等待处理期间，任何人无权动用，仓库管理员将退回日期、品名、规格、批号、数量、来源、退回原因，经办人及处理情况记录于“退回品记录”上。3）由仓库管理员开具退货通知单，填列退货日期、品名、数量、退货原因，通知质检部门检验，提出处理意见后，按要求作出处理。（二）成品出库流程及要求1、货运驾驶员到分公司提货时，必须出具运输任务单。仓库管理员根据运输任务单在系统中找到相对应的交货单，核对无误后，查验待出厂产品的检验合格证和安全状况（如外包装状况），落实按任务单上的内容装车发货，发货数量交铲车工按小票进行铲运。2、成品发货时应坚持“先进先出”的原则，或根据市场销售调度指定出库顺序出库。同时应注意只有已转为“非限制库存状态”的产品才能发货。3、装车时，仓库管理员应检查运输车辆卫生状况，确保产品在运输过程中不会被污染，并现场监督铲车工与装卸工按工作规章装卸成品，督促按要求盖章打码并及时处理好包装不合格的产品。4、装运完毕仓库管理员应与提货人根据任务单再次清点、核对发货成品的品名、规格、批号、数量，双方确认无误后，打印出库单，并由驾驶员在出库单上签字后，准予产品出库。仓库保管员记录出厂产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。（三）半成品（自制包装材料）验收入库流程及要求1、区分入库：根据合格半成品（自制包装材料）使用的不同情况，分别入车间仓库或材料及成品仓库，如果该半成品（自制包装材料）仅是为了满足本公司的生产，并且该半成品（自制包装材料）马上或