U8 模块功能介绍-方案.doc

ERP-U8 模块功能介绍第一部分 财务会计（FI）一、 【总帐GL】模块1、 模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。2、 模块接口：3、 模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。* 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。4、 适用部门：财务部、审计部二、 【应收款管理AR】模块1、 模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。2、 模块接口：3、 模块功能： 设置：* 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。* 提供单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置，为各种应收款业务的日常处理及统计分析作准备。* 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。日常处理：* 提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 单据处理功能：单据录入、单据管理。解决增删改单据和查询、审核单据的工作。单据核销工作：手工核销、自动核销。应收转账功能：进行应收冲应付、预收冲应收、红票对冲等操作。汇兑损益功能：解决有外币业务核算时的汇兑损益处理工作坏账处理功能：解决坏账计提、坏账发生、坏账收回以及坏账查询的处理。制单处理功能：对各个业务处理提供制单的功能，并传递给总账。票据管理功能：提供对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。付款单导出：完成付款单与网上银行的相互导入导出处理。选择收款：进行一次对多个客户多笔款项进行收款的业务处理，简化日常收款操作。结汇单管理：主要进行出口商在发出信用证后的押汇结汇及其后续核销处理。单据查询：* 提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。 账表管理：* 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。* 提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。其他处理：* 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。* 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。提供您进行月末结账等处理。4、 适用部门：财务部、商务部、销售部等；三、 【应付款管理AP】模块1、 模块特点：* 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。* 系统提供了各种预警，帮助您及时了解应付款以及企业信用情况。* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应付款的管理和控制。* 该系统既可独立运行，又可与采购管理系统、总账系统等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。2、 模块接口：3、 模块功能：应付管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。设置：提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付款业务的日常处理及统计分析作准备。提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。日常处理： 提供应付单据、付款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。* 根据您输入的单据记录应付款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。* 帮助您处理应付项目的付款及转账情况。* 对应付票据进行记录和管理。* 对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。* 对外币业务及汇兑损益进行处理。* 根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。单据查询：提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。账表管理：提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。其他处理：其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。提供您进行月末结账等处理。4、 适用部门：财务部、采购部、商务部等；四、 【固定资产FA】模块1、 模块特点：本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。2、 模块接口：3、 模块功能：* 系统设置提供外币管理资产设备用户可自定义资产分类编码方式和资产类别用户可自定义固定资产的使用年限、残值率等用户自定义部门核算的科目，转账时自动生成凭证用户可自定义使用状况，并增加折旧属性，使用更灵活恢复月末结账前状态，又称反结账，是本系统提供的一个纠错功能为适应行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不提折旧功能* 业务处理用户可自由设置卡片项目提供固定资产卡片批量打印的功能提供资产附属设备和辅助信息的管理提供按类别定义卡片样式，适用不同企业定制样式的需要提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提高了卡片录入效率提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、减值准备调整、增值税调整等提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估* 计提折旧自定义折旧分配周期，满足不同行业的需要提供折旧公式自定义功能，并按分配表自动生成记账凭证提供两种平均年限法（计算公式不同）计提折旧提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法计提折旧折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表均按辅助核算项目汇总考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提的影响，系统自动更改折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证* 输出账表账簿* 固定资产总账* 单个固定资产明细账* 固定资产登记簿* 部门类别明细账分析表* 部门构成分析表* 使用状况分析表* 价值结构分析表* 类别构成分析表统计表* 评估汇总表* 评估变动表* 固定资产统计表* 逾龄资产统计表* 盘盈盘亏报告表* 役龄资产统计表* （固定资产原值）一览表* 固定资产到期提示表* 采购资产统计表折旧表* 部门折旧计提汇总表* 固定资产折旧清单表* 固定资产折旧计算明细表* 固定资产及累计折旧表一* 固定资产及累计折旧表二减值准备表* 减值准备总账* 减值准备余额表* 减值准备明细账4、 适用部门：财务部、行政部、IT部等资产管理部门；五、 【结算中心FD】模块1、 模块特点：结算中心管理系统着重于满足企事业单位进行资金集中结算的需求。本系统以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务2、 模块接口：3、 模块功能：* 基础设置对利率、结息日、开户单位以及结算价格进行定义，设置系统参数，并可对多种单据进行报警设置。注：其中利率和结息日要在【基础设置】【基础档案】【收付结算】中设置* 账户管理包括对内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户进行账户的定义、冻结、销户，以及分类统计、查询，还可进行账户的升级操作。* 信用评价完成信用评价指标的定义、信用模型的设置工作，并评价企业的信用值，控制贷款额度。* 资金管理提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及各种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况分析表、预算执行情况分析表。* 内部支票管理管理结算中心发行的内部支票，包括对内部支票的领用、作废、退票等情况的处理，以及对内部支票使用情况的查询。* 单据录入对各种收付款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等单据进行录入。* 查询针对日常发生的业务，提供各种业务单据及凭证查询，企业可以随时查询各种收付款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等，便于企业了解各种业务情况。* 集中结算提供在集中结算日录入集中结算汇总表、集中结算明细表，并自动生成集中结算差额分析表，同时还可以自动生成内部收款单、内部付款单和内部结算单。* 利息计算支持各种利息测算，并可生成利息单。* 日记账系统对于每日业务进行记账处理，同时在结息日记账的过程中包含了自动计息功能。* 凭证批处理系统可同时将一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账务系统，避免了多次重复填制凭证的繁琐，提高了填制凭证的效率。提供合并制单功能，可将多张需要制作凭证的单据合并生成一张凭证。* 账表定义与查询支持自定义账表项目，以满足不同用户的需求，包括资金状况表、各银行存款动态余额表、客户资金明细表、客户资金动态汇总表。还可对多种账表进行绘制与查询。4、 适用部门：财务部、资金部、内部银行等；六、 【出纳管理】模块1、 模块特点：2、 模块接口：3、 模块功能：4、 适用部门：七、 【网上银行】模块1、 模块特点：2、 模块接口：3、 模块功能：* 基础设置：银行账户设置-设定开户银行名称、银行账号、属性、账号对应科目等；操作员权限设置-设置操作员对账号的使用权限以及账号使用中的各种权限设置。* 日常操作：填制单据-完成录入付款单的功能；复核单据-由专人对付款单的合规性、正确性等进行审核；审批单据-由专人对付款单的合规性、正确性等进行再次审核；网上支付-通过网络向银行提交付款单，并与银行在线实时查询单据的支付状态；制单-对于在网上银行中录入的而未导出到应收款管理系统或应付款管理系统的付款单，可由网上银行系统直接生成凭证到总账系统。* 统计查询：单据查询-完成查询付款单的工作，您可按多种方式对付款单进行查询；凭证查询-提供对已生成的凭证进行查询、修改、删除、冲销等操作的功能；银行账户余额查询-按操作员的权限，查询有权限的账户实时余额，同时按银行账号与总账银行科目的对应关系，实时查对余额情况；银行账户当日交易明细查询-按操作员的权限，查询有权限账户的当日实时交易明细，包括付款和收款；银行账户历史交易明细查询-查询一定时间范围内的银行账户交易数据，包括付款、收款等；银行账户交易与付款单据对账-查询交易明细与网上银行系统付款单实际划拨情况；操作日志查询-查询网上银行系统中每一次操作的记录，便于进行管理。* 常用工具：导出工具-可向应收款管理、应付款管理系统导出收付款单或收款交易明细，向结算中心系统导出银行交易信息；导入工具-可导入招商银行的*.acc，*.eacc，*.act，*.eact，*.prs，*.eprs，*.prt，*.eprt，*.gpr，*.egpr格式的加密和不加密文件。查询网上银行系统为用户提供了多种在线统计查询，实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细，实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账。通过操作日志查询功能可查看网上银行系统中每一次支付操作的记录。您需要在联机状态下才可进行在线查询。* 银行账户余额查询* 当日交易明细查询* 历史交易明细查询* 交易明细与付款单据对账* 操作日志查询4、 适用部门： 财务部、出纳、审计部等；八、 【专家财务评估SG】模块1、 模块特点：2、 模块接口：3、 模块功能：4、 适用部门：九、 【现金流量表】模块1、 模块特点：2、 模块接口：3、 模块功能：4、 适用部门：十、 【资金管理FM】模块1、 模块特点：* 资金预测：通过使用资金预测功能，用户可以随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；* 资金计划：实现了对资金计划的编制、审批、追加以及执行情况分析等全过程管理，为保障企业生产经营顺利进行奠定了坚实的基础；* 筹投资管理：通过使用筹投资管理功能，用户可以进行筹投资规划和筹投资管理；* 内部资金管理：实现了对企业内部存取款以及借还款业务的管理，同时还提供了计息处理功能，用以计算资金收益/成本，作为各部门或业务员的一项考核依据。2、 模块接口：3、 模块功能：* 资金预测* 资金管理系统提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。* 实现方法：首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期以及实际收付款金额，根据实际需要建立不同的预测方案（模版），在进行资金预测时，系统依据选中的预测模板，自动从相关系统中读取数据。* 资金计划* 资金管理系统提供资金计划功能，主要包括资金计划编制、审批、追加以及执行情况分析等功能。通过对资金计划的全过程管理，可以保障企业生产经营顺利进行。* 实现方法：首先依据业务数据编制资金计划并上报审批，资金计划审批后还可以进行资金有痕迹的追加，并可以随时查看资金计划的实际执行情况。* 筹投资管理* 资金管理系统提供筹资管理功能，通过输入筹措资金来源和数量，进行筹资渠道管理和筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。* 资金管理系统提供投资管理功能，通过对日常经营投入和对外投资管理，进行投资方向管理和投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。* 实现方法：在开始使用资金管理系统之前，已经有一些筹投资项目在进行，为了保证业务的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期初应该录入的各种单据，然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。* 内部资金管理* 资金管理系统提供内部存款管理功能，通过录入内部存款单和内部取款单，计息应计利息（资金收益），作为各部门或业务员的一项考核依据。* 资金管理系统提供内部借款管理功能，通过录入内部借款单和内部还款单，计息应计利息（资金成本），作为各部门或业务员的一项考核依据。* 实现方法：在开始使用资金管理系统之前，已经有一些内部存取款以及借还款业务发生，为了保证业务的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期初应该录入的各种单据，然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。* 资金盈缺分析* 资金管理系统提供企业资金盈缺分析功能，根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。* 实现方法：根据资金预测结果，进行资金分析、资金调度，合理调整资金计划。* 资金风险预警* 资金管理系统提供企业资金风险预警功能，依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保等业务进行预警。* 实现方法：根据用户录入的提前报警天数，自动生成资金风险预警单，及时提醒企业管理人员。4、 适用部门：财务部、资金计划部、投资部等；第二部分 供应链（SCM）一、【销售管理SA】模块 1、 模块特点：销售管理是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。* 销售业务类型：销售业务分为普通销售、委托代销、直运销售、分期收款等四种业务类型。* 销售调拨业务：销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。销售调拨单是一种特殊的确认销售收入的单据，与发票相比，销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。* 零售业务：零售业务指商业企业用户将商品销售给零售客户的销售业务，本系统通过零售日报的方式接收用户的零售业务原始数据。* 先发货后开票：指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物；发货之后根据发货单开具发票。先发货后开票业务适用于普通销售、分期收款、委托代销业务。* 开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。开票直接发货业务只适用于普通销售。* 销售退货业务：指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回给本单位的业务。* 必有订单业务模式：必有订单的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，整个业务流程的执行都回写到销售订单，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。2、 模块接口：3、 模块功能：* 设置：销售管理可以设置销售选项，设置价格管理、进行允销限设置、设置信用审批人，可以录入期初单据。基础档案的设置参见基础设置帮助。* 业务：进行销售业务的日常操作，包括报价、订货、发货、开票等业务；支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务；可以进行现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理；可以制定销售计划，对价格和信用进行实时监控。* 报表：用户可以在报表中查询销售业务常用的一些统计报表，如：销售统计表、明细表、销售分析、综合分析等，也可以根据自己的需要自定义一些报表。报表报表统计表报表明细表报表销售分析报表综合分析（商业账套可以使用）。4、 适用部门： 销售部、商务部、财务部、物流部等；二、【售前分析PA】模块1、 模块特点：售前分析包括ATP模拟运算和模拟报价两部分功能。ATP 模拟运算主要实现企业在销售之前对可交付的产品量（ATP可用量）进行模拟，以分析销售占用对企业整体业务的影响。可承诺量，指的是在当前的生产安排和采购情况下，在（未来）指定的时间段内可用于交付的产品量。可用于交付的含义是在现存量的基础上，减去明确的预计占用，以及增加预计收入量，得出指定日期上的预计的可用量。模拟报价主要实现制造企业在销售之前对产品报价进行模拟，特别是对于新品的销售，可组建模拟BOM（可以通过拷贝类似产品的BOM及工时资料实现），进行成本分析，并加上合理的利润额之后，给出合理的报价。当生产完毕，进行了成本会计处理之后，可以将实际成本与模拟成本进行比较。工业版账套、商业版账套及医药流通版账套都可以使用售前分析中的ATP模拟功能；工业版账套可以使用售前分析中的模拟报价功能。售前分析是针对销售人员和计划人员而设置的功能，主要支持以下业务模式：* 支持单工厂、单公司制造管理模式。* 支持离散型行业，如计算机及配件、家电、通信设备、电子产品、电子配件、家电配件、仪器仪表、机床、汽车配件、机械配件、阀门管道、五金制品、交通设备、机械设备等；部分适合饰品、电缆、线材、组装家具等行业。2、 模块接口：3、 模块功能：ATP模拟* ATP选项：设置系统参数，主要用于设置是否进行相关权限的控制。* ATP模拟运算： 选取需要模拟的存货，并选用已定义的模拟方案，进行ATP计算。模拟报价* 模拟报价基础设置：用户进行模拟BOM、模拟报价方案的维护工作，为模拟报价运算准备基础数据。* 模拟报价运算：选取存货及已定义的模拟报价方案，进行模拟报价的计算。* 模拟报价例外信息：查询模拟报价运算过程中产生的例外信息。* 模拟报价列表：以列表的形式列出模拟报价运算结果，便于查询和操作单据。* 报表：系统提供将模拟报价运算的结果与实际成本进行比较的功能。4、 适用部门：销售、财务、管理部门等；三、【采购管理PU】模块1、 模块特点：采购管理是用友ERPU8供应链的重要产品，采购管理帮助您对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算财务部门。采购管理既可以单独使用，又能与用友ERPU8合同管理、主生产计划、需求规划、库存管理、销售管理、出口管理、存货核算、应付款管理、质量管理、GSP质量管理、售前分析、商业智能等模块集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。2、 模块接口：3、 模块功能：采购管理的主要内容包括设置、供应商管理、采购业务、采购报表。* 设置：录入期初单据并进行期初记账，设置采购管理的系统选项。* 供应商管理：对供应商供应存货、以及供货价格、供货质量、到货情况进行管理和分析。* 采购业务：采购业务的日常操作的管理，系统提供了请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购开票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据和业务流程。* 采购报表：提供对采购情况的各种统计报表、账薄的查询分析，并且允许用户自定义报表。* 采购业务类型：采购业务分为普通采购、代管采购、受托代销、直运业务、固定资产五种业务类型。* 必有订单业务模式：以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都反馈到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。* 红字单据应用：采购红字单据的单据流程及业务应用。* 采购业务流程配置：用户可以根据企业的实际业务应用，结合本产品对采购流程进行配置。* 统计表报表统计表到货明细表报表统计表采购明细表报表统计表入库明细表报表统计表结算明细表报表统计表未完成业务明细表报表统计表受托结算明细表报表统计表费用明细表报表统计表增值税发票处理状态明细表报表统计表采购综合统计表报表统计表采购计划综合统计表* 采购账簿 报表采购账簿在途货物余额表报表采购账簿暂估入库余额表4、 适用部门：采购部、物流部、商务部等；四、【库存管理ST】模块 1、 模块特点：库存管理是用友ERPU8供应链的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。库存管理可以单独使用，也可以与采购管理、进口管理、委外管理、销售管理、出口管理、质量管理、GSP质量管理、存货核算、售前分析、成本管理、预算管理、项目成本、商业智能、主生产计划、需求规划、车间管理、生产订单、物料清单、设备管理、售后服务、零售管理等集成使用，发挥更加强大的应用功能。库存管理适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。2、 模块接口：3、 模块功能：4、 适用部门：五、【存货核算IA】模块 1、 模块特点：2、 模块接口：3、 模块功能：* 初始设置：用户进行系统选项、期初结存、期初不合格品及代管消耗规则的维护工作。* 日常业务：用户进行出入库和库存管理的日常业务操作。* 条形码管理：用户进行条形码规则设置、规则分配、条形码生成、条形码批量生单等操作。* 其他业务处理：用户进行库存预留及释放、批次冻结、失效日期维护、在库品报检、远程应用、整理现存量等操作。* 对账：用户可以进行库存与存货数据核对，以及仓库与货位数据核对。* 月末结账：用户每月底进行月末结账操作。* ROP：用户进行ROP选项设置、ROP采购计划运算及查询ROP相关报表。* 序列号管理：设置序列号编号规则、指定序列号、维护序列号构成、进行期初合格品及不合格品序列号的维护、进行序列号状态的调整。* 报表：用户可以查询各类报表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析报表。4、 适用部门：储运部、物流部、商务部等；六、【合同管理CM】模块1、 模块特点：合同管理可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结。应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过应收款管理、应付款管理进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单， 同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。2、 模块接口：3、 模块功能：采购管理可以参照合同生成采购订单，并回写执行信息于合同工作台。合同管理可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单信息。销售管理可以参照合同生成销售订单，并回写执行信息于合同工作台。合同管理可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。资金管理进行资金预测时，可以从合同管理中合同的收/付款计划采集数据，作为预测现金流动的一个依据。4、 适用部门：商务部、采购部、销售部、法务部等；七、【序列号管理SN】模块1、 模块特点：2、 模块接口：3、 模块功能：4、 适用部门：储运部、物流部、库房八、【进口管理IM】模块1、 模块特点：适合一般贸易进口单据流程： 1）. 购销双方签订进口贸易合同后，填制进口订单并审核。2）. 对于制造企业：可以参照MRP计划生成进口订单。3）. 对于外贸企业：可以参照出口订单或销售订单生成进口订单。4）. 根据合同的要求开立信用证。5）. 收到单证后根据订单录入进口商务发票。6）. 库存系统根据订单生成入库单。应付系统或进口系统根据信用证生成付款单7）. 记录各种费用发票。8）. 对入库商品进行进口成本结算，生成结算单9）. 对于不能继续执行的订单可随时关闭，关闭后不能再做任何处理。2、 模块接口：3、 模块功能：* 基础设置：定义进口业务中用到的基础数据和进口系统的运行参数，如：贸易术语、贸易方式、国家档案、海关编码、选项。* 国外供应商管理：进行国外供应商存货与价格管理。* 业务：进行进口业务的日常操作，如：订单处理、结汇单管理、进口发票、进口到货、入库与结算、结汇单付汇、加工贸易等。* 单证：进口管理提供自定义单据，供不同的企业实现其特有的管理目标，如：到货通知、报关记录、货物跟踪等。* 统计：对进口订单情况、开票、到货、入库、结汇单付汇、保税品明细等信息进行统计* 分析：可进行订单的订货情况分析、综合统计、到货分析、订单的执行情况分析、订单成本分析和订单操作周期分析，可对海关手册的料件余量信息进行分析。4、 适用部门：采购部、商务部、财务部等；九、【出口管理EX】模块1、 模块特点：支持多种计量单位；支持运保费佣金的处理；2、 模块接口：3、 模块功能：* 基础设置：定义出口业务中用到的基础数据，如：贸易术语、贸易方式、国家档案、唛头资料。* 选项：设置出口管理中用到的参数，涉及的参数包括：业务控制、价格管理、可用量控制、其他控制。* 业务：进行出口业务的日常操作，包括报价、订货、销货、开票、退货、退货发票等，还包括辅助业务环节，如：信用证管理、费用管理等。* 单证管理：出口管理除了提供常用的业务单据外，企业根据需要还可以自定义单据。* 进程管理：可以自定义业务单据的执行顺序，即企业可以自定义出口业务流程。* 统计：对出口订单、销货、开票情况进行统计；* 分析：进行收入成本费用分析、成交价格分析、费用分析、盈亏分析等。4、 适用部门：出口部、外贸部、财务部、储运部、物流部等；十、【质量管理QM】模块1、 模块特点：质量管理与采购管理、进口管理、委外管理、库存管理、生产订单、车间管理、工序委外、销售管理、出口管理集成使用，可以实现采购检验、进口检验、委外检验、产品检验、工序检验、工序委外检验、在库复检、销售/出口发货检验、销售/出口退货检验、其他检验、留样检验几种类型的检验。质量管理通过在供应链管理过程中建立系统、完善的质量管理体系，使得供应链管理过程更加严谨、系统、全面，质量管理成为供应链管理体系中一个不可分割的有机组成部分。质量管理支持的行业类型：* 离散制造行业：计算机及配件、家电、电子、电器、通信设备、仪器仪表、机床、 机械电子配件、阀门管道、五金制品、交通、机械设备、服装等。* 大量生产重复制造行业，如电子元器件生产。* 单件小批离散制造行业，如机械零部件加工。* 按项目制造行业，如机电设备装配。* 制药行业* 支持化工、制药、食品饮料等流程制造行业的来料检验（含采购、进口和委外）、自制品检验、生产过程中工序检验、在库检验、发货检验、销售/出口退货检验。支持留样检验。2、 模块接口：3、 模块功能：质量管理可以处理八种类型的检验：来料检验(采购检验、进口检验、委外检验)、产品检验、工序检验、工序委外检验、在库检验、发货检验、退货检验、其他检验。还可以进行留样的处理，并记录留样的检验情况。* 来料检验：处理采购到货、进口到货和委外到货存货的检验 。* 采购/委外/出口到货单是否检验=“是”的存货，在点击“报检”时可以生成来料报检单。* 在质量系统中，参照来料报检单生成来料检验单，在来料检验单中录入检验结果。* 检验完成后，对于合格接收数量或让步接收数量，在库存系统参照生成采购/委外入库单；对于不合格数量，参照来料检验单生成来料不良品处理单。* 在来料不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在来料不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成采购入库单。o 拒收：在来料不良品处理单审核时回填到货单中的拒收数量，然后在采购系统中，参照到货单生成到货拒收单。注：在采购系统、委外系统、出口未启用时，不能做来料检验，但可以通过其他检验来记录检验结果。* 产品检验：处理企业中自制品在完成生产、入库前的检验 。* 产品检验由生产订单进行报检，在报检时，无论是正常的产品，还是生产过程中的联产品、副产品，都可以进行报检。* 在质量系统中，参照产品报检单生成产品检验单，在产品检验单中录入检验结果。* 根据检验结果，不合格数量，参照产品检验单生成产品不良品处理单。合格数量，在库存系统参照产品检验单生成产成品入库单。* 产品不良品处理单根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程。根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在产品不良品处理单审核时重新生成一张报检单，分拣生成的报检单，检验方式为全检。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成产成品入库单。o 返工：在生产订单系统，可参照生成返工生产订单。o 不处理：对于一些需要进行返修的产品，检验完成后系统中不做处理，在返修完工后，可以通过生产订单再次报检。注：在生产订单系统未启用时，可以在质量系统手工录入产品报检单进行产品检验。* 在库检验：处理在库存货的复检 。* 在库检验用于处理需要进行周期性质量检查或保质期报警存货的检验。o 对于需要进行周期性检查的存货，将存货档案的控制页签中的“是否周期检验”选中，并录入检验周期。o 对于需要在临近保质期需要检验的存货，将存货档案的控制页签中的“保质期存货是否检验”选中。o 在库存系统中，对于已到检验周期的存货和已经进行近效期报警的存货，可以在待检表中进行查询、选择生成在库报检单，在报检的同时，将相应报检数量的库存量进行冻结。* 在质量系统中，根据库存系统生成的在库报检单生成在库检验单，在在库检验单中录入检验结果。* 检验完成后，对于不合格数量，参照生成在库不良品处理单，对于合格接收数量或让步接收数量，减少库存的冻结数量。* 在在库不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在在库不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成其他入库单，对于降级前的存货生成其他出库单。o 退货：在采购系统，参照生成采购退货单。o 返工：在生产订单系统，参照生成返工生产订单。o 不处理：系统中不做处理，在在库不良品处理单审核时，直接减少库存的冻结数量。* 发货检验：处理销售/出口发货的检验 。* 当销售/出口系统的选择中的“是否发货检验”=“是”时，才能进行发货检验。* 销售/出口发货单中“是否检验”=“是”的存货可以报检生成发货报检单。* 在质量系统中，参照发货报检单生成发货检验单，在发货检验单中录入检验结果。* 检验完成后，对于合格接收数量或让步接收数量，回填发货单中的合格数量，对于不合格数量，参照生成发货不良品处理单。* 在发货不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在发货不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成其他入库单，对于降级前的存货生成其他出库单。注：在销售/出口未启用或销售/出口系统中的是否发货检验=否时，不能做发货检验，但可以通过其他检验来记录检验结果。* 退货检验：处理销售/出口退货存货的检验 。 * 当销售/出口系统的选项中的“是否退货检验”=“是”时，才能进行退货检验。* 对于销售/出口退货单中的“是否检验”=“是”的存货，才能进行退货检验，在退货单在库存系统生成红字销售出库单后，可以由红字销售出库单报检生成退货报检单，在增加库存的同时，将入库中的数量在库存中进行冻结。* 在质量系统中，参照退货报检单生成退货检验单，在发退货检验单中录入检验结果。* 检验完成后，对于不合格数量，参照生成退货不良品处理单，对于合格接收数量或让步接收数量，减少库存的冻结数量。* 在退货不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在退货不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成其他入库单，对于降级前的存货生成其他出库单。注：在销售/出口未启用或销售/出口系统中的是否退货检验=否时，不能做退货检验，但可以通过其他检验单来记录检验结果。* 当销售/出口 系统的选择中的“是否发货检验”=“是”时，才能进行发货检验。* 当销售系统的选择中的“是否发货检验”=“是”时，才能进行发货检验。* 销售发货单中“是否检验”=是的存货可以报检生成发退货报检单。* 在质量系统中，参照发退货报检单生成发退货检验单，在发退货检验单中录入检验结果。* 检验完成后，对于合格接收数量或让步接收数量，回填发货单中的合格数量，对于不合格数量，参照生成发退货不良品处理单。* 在发退货不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在发退货不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成其他入库单，对于降级前的存货生成其他出库单。注：在销售未启用或销售系统中的是否发货检验=否时，不能做发货检验，但可以通过其他检验来记录检验结果。* 销售/出口 发货单中“是否检验”=“是”的存货可以报检生成发退货报检单。* 当销售系统的选择中的“是否发货检验”=“是”时，才能进行发货检验。* 销售发货单中“是否检验”=是的存货可以报检生成发退货报检单。* 在质量系统中，参照发退货报检单生成发退货检验单，在发退货检验单中录入检验结果。* 检验完成后，对于合格接收数量或让步接收数量，回填发货单中的合格数量，对于不合格数量，参照生成发退货不良品处理单。* 在发退货不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在发退货不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成其他入库单，对于降级前的存货生成其他出库单。注：在销售未启用或销售系统中的是否发货检验=否时，不能做发货检验，但可以通过其他检验来记录检验结果。* 在质量系统中，参照发退货报检单生成发退货检验单，在发退货检验单中录入检验结果。* 检验完成后，对于合格接收数量或让步接收数量，回填发货单中的合格数量，对于不合格数量，参照生成发退货不良品处理单。* 在发退货不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在发退货不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成其他入库单，对于降级前的存货生成其他出库单。注：在销售/出口 未启用或销售 /出口 系统中的是否发货检验=否时，不能做发货检验，但可以通过其他检验来记录检验结果。* 当销售系统的选择中的“是否发货检验”=“是”时，才能进行发货检验。* 销售发货单中“是否检验”=是的存货可以报检生成发退货报检单。* 在质量系统中，参照发退货报检单生成发退货检验单，在发退货检验单中录入检验结果。* 检验完成后，对于合格接收数量或让步接收数量，回填发货单中的合格数量，对于不合格数量，参照生成发退货不良品处理单。* 在发退货不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在发退货不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成其他入库单，对于降级前的存货生成其他出库单。注：在销售未启用或销售系统中的是否发货检验=否时，不能做发货检验，但可以通过其他检验来记录检验结果。* 当销售系统的选择中的“是否发货检验”=“是”时，才能进行发货检验。* 销售发货单中“是否检验”=是的存货可以报检生成发退货报检单。* 在质量系统中，参照发退货报检单生成发退货检验单，在发退货检验单中录入检验结果。* 检验完成后，对于合格接收数量或让步接收数量，回填发货单中的合格数量，对于不合格数量，参照生成发退货不良品处理单。* 在发退货不良品处理单中，根据不良品原因分别选择不良品的处理方式、流程，根据所选择的流程，系统分别进行处理。o 分拣：在发退货不良品处理单审核时重新生成一张报检单，再次进行检验，此时检验方式为全检，不可修改。o 报废：在库存系统，参照生成不合格品记录单。o 降级：在库存系统，对降级后的存货生成其他入库单，对于降级前的存货生成其他出库单。注：在销售未启用或销售系统中的是否发货检验=否时，不能做发货检验，但可以通过其他检验来记录检验结