CUCHEO-TR010-AP-用户手册.doc

AIMTR.010 User Manual 用户手册中国联通ERP核心系统工程财务管理之应付用户手册文档作者：顾问组创建日期：2009-4-26更新日期： 2010-6-11审阅:UNICOM项目经理：顾问方项目经理： 拷贝编号：_文档控制变更记录日期作者版本更改参考2010-6-12PCCW顾问1.1审阅姓名职称分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制ii岗位职责规划33应付会计33供应商预付业务33员工预付业务33一般采购发票结算业务33前移物资采购结算业务33采购退货结算业务33员工费用报销及核销33SP、代理商佣金报账33其他费用报账33备用金报账33待摊费用33预提费用33应付查询33应付查询33应付付款会计33现金、银行付款33省代市支付33退款业务33ERP供应商维护岗33供应商信息维护33ERP员工供应商维护岗33员工供应商信息维护33ERP银行帐户信息维护岗33银行账户信息维护33应付会计期维护岗33应付关账33附录一：本文流程图中图例说明33 3岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位ERP岗位职责描述ERP系统职责名称系统操作内容备注1应付超级用户用于本OU的基本设置、基础信息维护等XXXXAP应付超级用户2应付会计负责应付发票的归集，及发票的系统处理，包括录入、调整、核对等事项 ，以及创建会计科目打印凭证及归档等XXXXAP应付会计录入发票，匹配采购订单，生成会计分录，核销预付款，费用报销处理，以及调整、传送总帐等3应付复核会计负责审核应付发票业务的正确性及准确性，并对系统发票做验证/审核XXXXAP应付复核会计发票的验证等4应付付款会计负责对已经审批后的应付发票进行系统支付，并创建科目打印凭证等XXXXAP应付付款会计系统支付、创建科目、打印凭证等5省公司代付系统中省公司代地市公司付款的操作、付款凭证打印XXXXAP省公司代付系统省公司代地市公司支付、凭证打印等6费用报帐员负责本部门的报帐收集、以及费用报表的系统录入XXXXAP费用报帐员按报销单录入系统费用报表，并打印出报帐单明细7应付查询查询发票及付款、报表等XXXXAP应付查询业务及报表查询8全省应付查询用户查询全省发票及付款、报表等XXXXAP全省应付查询用户全省发票及付款、报表等的查询9供应商维护负责供应商名称及地点的增加、修改、失效等XXXXAP供应商维护增加/修改供应商名称、建立/修改供应商地点信息等10应付关帐用户负责应付模块会计期间的控制，包括关闭、打开XXXXAP应付关帐用户关闭当前会计期、打开下一会计期等说明：1) ERP岗位是根据ERP流程设计所归纳，涉及ERP系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分；2) 业务岗位实际部门业务岗位，与ERP岗位是一对多的关系，目的是落实不同部门和岗位间业务分工；3) 业务岗位和所属部门根据各省情况不同，由省公司填写。操作总体介绍ORACLE应付帐管理系统是ORACLE APPLICATION中专门用来进行应付发票和付款管理的财务子模块，其主要的功能包括：供应商管理、银行管理、发票管理、付款管理以及时时查询和报表输出功能。在R12 的最新版本里，其界面风格以及操作方式与11i相比较，都产生的一定的变化。常用操作方面的变化主要体现在发票、付款批、过账等如下方面：1、 发票的录入界面增加了发票行，需要先录入发票行项目才能录入分配行：行项目金额合计要与发票题头总金额相等，分配行金额合计要与所对应行项目金额合计相等，所有分配行金额应与与发票题头总金额相等。2、 供应商发票（此指外部实际供应商）应严格按采购合同或相关规定进行，需关联合同编号。3、 付款批在的WEB界面进行操作，实质操作流程与11i一致，建议使用模版进行操作。4、 创建会计分录当前有3种方式：拟定-未实际创建，但可以查看会计科目，其发票状态显示为“否”最终-已创建会计科目，但尚未传送GL，其发票状态显示为“是”最终过账-已创建会计科目，同时传送GL，并且GL生成的日记账分录为“已过账”状态。具体操作步骤见如下具体业务。应付会计供应商预付业务适用范围适用于供应商提出预付款要求，经相关部门经理及财务部审核后，财务人员在应付模块内进行相应帐务处理的业务情形。注意：此供应商为外部实际的收款供应商，而不是经办个人。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1录入预付款发票已审批的借款申请书/工程或采购的预付款系统预付款发票/发票单据/发票调整单据2复核发票3付款4录入标准发票5复核发票6核销预付款操作过程步骤1：录入预付款发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】录入发票信息：选择预付款类型发票。注释：此类发票无需输入分配行，借方科目系统自动取自发票对应供应商地点下定义的预付款科目，金额需要手工录入。1、在发票批上按左边鼠标2次，“发票批”窗口打开；双击按钮“发票”打开输入发票窗口2、在“发票”窗口中选择“预付款”发票类型。3、输入“贸易伙伴”或“供应商编号”。4、选择“供应商地点名称”（即发票付款的发送目的地）。5、输入“发票日期”，或通过选择 TAB 接受应付款管理系统的默认值（当日）。注释：根据应付款管理系统选项和默认值的设置方式的不同，应付款管理系统可能会将您输入的发票日期用作发票的默认“期限日期”和“GL 日期”。如果将“GL 日期基准”应付款管理系统选项设置为“发票”（即发票日期），则您输入的发票日期必须在打开或将来期间内。6、输入“发票编号”，发票号为虚拟编号，建议规则为：姓名拼音缩写+年月日+两位流水。应付款管理系统不允许您为同一供应商输入重复的发票编号。 7、输入发票的“说明”。此说明将显示在付款单据中，并可能出现在总账中。8、应付款管理系统将使用“发票额”、“条件” 、“付款方法”来自动计划发票付款。注：应付款管理系统会从供应商地点引入自动生成的发票GL记账日期、付款方法和应付账款负债账户。默认负债帐户可以通过工具栏上方的显示字段显示，并可根据实际业务情形进行修改。9、供应商预付应严格按采购合同或相关规定进行，需关联合同编号。10、点击“行”标签，输入行项目金额。11、打开“分配”窗口，检查并将记录保存。步骤2：复核发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】注：复核发票该步骤一般由具有“应付复核会计”职责的人员负责审核应付发票业务的正确性及准确性，并对系统发票做验证/审核。查询出待审批（验证）发票：按“活动（T）1”键提交发票的验证，并创建会计科目，生成预付款发票的会计分录；创建会计科目，形成会计分录；查看会计科目步骤3：付款【路径】：发票录入发票批【界面说明】 注：应付会计具有支付功能时候可以进行完全支付。预付款发票需完成支付后，预付款才能成立，因此录入的预付款发票需及时支付，并且预付款只能做全额支付。输入相关付款信息。保存信息付款完成后，该预付款发票状态变为“可用”状态，可以进行核销。步骤4：录入标准发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】收到供应商发票后，首先录入标准类型发票。1、录入有预付款的供应商后，系统将会给出有预付款可以用于核销的提示：2、录入发票相关信息，输入行项目金额，一张发票可以对应多行，每行的合计金额应等于发票总金额。点击“分配”按钮（其他基本信息录入可参阅本节步骤1：录入预付款发票）3、录入分配行金额以及会计科目。一个发票行可对应多个分配行，该行下分配金额应等于行金额。注：分配行科目中的“专业”、“客户”、“项目”等段值，系统默认为0，如有报表统计需要，需要手工输入相应段值。4、保存发票信息步骤5：复核发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】详情可参阅“供应商预付业务步骤2：复核发票”。步骤6：核销预付款【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、点击选择核销/撤销核销预付款2、点击“确定”进入预付款核销界面，选择预付款行，输入核销金额。点击可以查看对应的发票的具体情况。3、点击，正式核销该预付款。注释：如果需要撤销核销，选择核销现有预付款栏目中的撤销核销复选框，然后进行保存或者点击按钮，取消核销。4、重新复核发票（参阅本节步骤2 ：复核发票）。员工预付业务适用范围适用于公司内部员工借款业务。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1录入预付款发票已审批的借款申请书系统预付款发票/发票单据/发票调整单据2复核发票3付款4录入标准发票5复核发票6核销预付款操作过程步骤1：录入预付款发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】录入发票信息：选择预付款类型发票，贸易伙伴选择员工供应商，其他步骤请参阅“供应商预付业务步骤1： 录入预付款发票”。步骤2：复核发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】审批（验证）发票：按“活动（T）1”键提交发票的验证，并创建会计科目，生成预付款发票的会计分录。详情可参阅“供应商预付业务步骤2： 复核发票”。 步骤3：付款【路径】：发票录入发票批【界面说明】预付款发票需完成支付后，预付款才能成立，因此录入的预付款发票需及时支付，并且预付款只能做全额支付。详情可参阅“供应商预付业务步骤3： 付款”。步骤4：录入标准发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】员工报账时，录入标准发票。详情可参阅“供应商预付业务步骤4： 录入标准发票”。步骤5：复核发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】审批（验证）发票：按“活动（T）1”键提交发票的验证，并创建会计科目。详情可参阅“供应商预付业务步骤5：复核发票”。步骤6：核销预付款【路径】：发票录入发票批【界面说明】应付系统会记录每一笔预付款的核销状态。财务人员核查预付款或借款及需核销的应付款发票，比较预付款和应付款发票的金额（小于、等于、大于）并进行相应的核销。当预付款大于应付款时，与相关部门确认是否收回多余的预付款或借款。需收回多余的预付款时，通知相关人员收回预付款并进行相应的财务处理（详细退款方案见本文档的“退款管理”部分），当预付款小于应付款的金额时，全额核销预付款。详情可参阅“供应商预付业务步骤6：核销预付款”。一般采购发票结算业务适用范围适用于有采购订单前提下的物资类采购、零购资产采购、前移物资采购等类型的应付发票结算。通过外挂合同管理系统信息与AP的信息交互，在录入发票时应可以查看/选择合同信息，使发票信息与合同信息关联。利用采购系统对货物的接收进行确认。发票可按货物的接收状态进行三路匹配，发票、金额、及数量等校验。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1录入发票发票原始单据、采购订单、和签收单/收货单系统发票/发票单据/发票调整单据2与订单匹配系统进行三路匹配，把发票数量和订单数量，发票数量和收货数量，发票价格与采购单价格进行匹配。当发票匹配数据小于或等于订单数量及接收数量，并且发票单价小于或等于订单价格时，匹配方能通过，否则系统将自动挂起发票，无法通过验证。操作过程步骤1：录入发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、录入发票信息：在发票上按左边鼠标2次，“发票批”窗口打开。在“发票”窗口中选择标准发票类型。注意：处理的发票需先由采购部确认和验收。发票批建议规则为“公司代码+姓名拼音缩写+年月日+两位流水”。2、录入基本发票信息参阅“供应商预付业务步骤1：录入预付款发票之3-9步”。注意：合同信息在发票头弹性域中体现，业务上应严格遵行一个发票一个合同的规则处理处理，以满足应付、实付等统计要求的实现。步骤2：与订单匹配【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、选择“匹配”按钮。2、在“查找要匹配的采购订单”窗口中输入您要将发票与其相匹配的采购订单搜索标准。3、在“与采购订单匹配”窗口中复核采购订单付款条件，输入匹配数量，按“匹配”按钮完成和订单发货行的匹配。也可修改默认开票数量，点击“匹配”以保存匹配。匹配完成，自动带出行项目金额。前移物资采购结算业务适用范围适用于前移物资的采购结算业务。操作说明（手工录入发票）步骤处理步骤输入输出说明1录入发票2复核发票操作过程步骤：请参阅“供应商预付业务步骤4：录入标准发票”。注意：此模式发票确认的业务OU中，没有对应的订单及接收信息（其在独立的前移物资OU中体现），因此发票的录入不能实现与PO、INV三向匹配，只能通过严格的系统外核对实现。业务OU前移物资采购发票会计分录： Dr. 应付账款-暂估应付账款-库存材料-VMI转入（需要与VMI OU暂估会计信息保持一致）Cr.应付帐款 采购退货结算业务适用范围适用于采购退货业务的发票调整；因供应商错误、业务处理有误等原因也可采用此方式进行处理。操作说明情形1（取消发票）步骤处理步骤输入输出说明1取消发票2复核发票操作过程步骤1：取消发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、原 “发票批”窗口打开。在“发票”窗口中将光标落在原匹配订单的采购发票上，点击“活动”按钮2、选择取消发票，点击“确定”发票的状态更新为“已取消”，金额为0步骤2：复核发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】审批（验证）发票：按“活动（T）1”键提交发票的验证，并创建会计科目。详情可参阅“供应商预付业务步骤2： 复核发票”。操作说明情形2（贷项通知单）步骤处理步骤输入输出说明1录入贷项通知单2与PO进行负向匹配3复核发票操作过程步骤1：录入贷项通知单【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、录入发票信息：在发票上按左边鼠标2次，“发票批”窗口打开。在“发票”窗口中选择贷项通知单发票类型。2、录入金额为负的贷记金额，点击右下方“匹配”按钮步骤2：与PO进行负向匹配【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、在“查找要匹配的采购订单”窗口中输入您要将发票与其相匹配的采购订单搜索标准。2、在“与采购订单匹配”窗口中复核采购订单付款条件，输入匹配数量（负数），按“匹配”按钮完成和订单发货行的匹配。3、点击“匹配”以保存匹配。发票行上自动带出行项目金额及订单情况。步骤3：复核发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】审批（验证）发票：按“活动（T）1”键提交发票的验证，并创建会计科目。详情可参阅“供应商预付业务步骤2： 复核发票”。操作说明情形3（冲销匹配，重新匹配订单）步骤处理步骤输入输出说明1冲销匹配2重新匹配订单3复核发票操作过程步骤1：冲销匹配【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、原 “发票批”窗口打开。在“发票”窗口找到原匹配订单的采购发票，光标落在行上，点击“放弃行”，冲销原匹配。行项目金额更新为0步骤2：重新匹配订单【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、选择“匹配”按钮后，在“查找要匹配的采购订单”窗口中输入您要将发票与其相匹配的采购订单搜索标准。2、进入界面。选择订单分配行，输入正确的匹配数量，按完成匹配。注意：在此要将原发票金额更改为重新匹配订单后的正确金额。（对于发票调整业务（因供应商错误、业务处理有误等原因），也可采用此方式进行处理。）步骤3：复核发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】审批（验证）发票：按“活动（T）1”键提交发票的验证，并创建会计科目。详情可参阅“供应商预付业务步骤2： 复核发票”。员工费用报销及核销适用范围适用于员工费用报销和核销借款处理。根据外围系统和报销方式不同，又细分为三种模式，各业务单位根据具体情况选择适合自己的处理模式。操作说明情形1（接口模式）即费用报销由外围系统自动传送到ERP的处理模式（如OA等）。步骤处理步骤输入输出说明1将符合应付发票要求的接口数据，导入至应付发票接口表，并调用标准API进行检查，通过后自动形成应付发票。操作过程参见“员工报账系统接口”部分内容。操作说明情形2（手工录入费用发票）即由应付会计直接录入费用发票的处理模式。除以上两种情况之外的，可以由应付会计直接录入费用发票处理员工报销业务。步骤处理步骤输入输出说明1录入费用发票2复核发票3核销预付款(如有)4重新复核发票 操作过程步骤：详情请参阅“员工预付业务”。SP、代理商佣金报账适用范围适用于与SP供应商或者代理商佣金的结算信息，由BSS系统提供结算数据，并导入ERP系统应付模块，生成应付发票信息。目前接口方案待定，倾向于在BSS系统实现应付和实付数据的明细管理，为避免两个系统重复管理数据，BSS系统每月将应付、实付的汇总信息传送GL模块。其他费用报账适用范围其它费用报账主要是指小额费用支付给外部供应商。这类业务涉及金额较小，一般不需要通过采购实现。例如取暖费、物业管理费等。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1录入发票2复核发票操作过程详情请参阅“供应商预付业务步骤4：录入标准发票”。备用金报账适用范围详情请参阅“员工费用报销及核销之情形”。待摊费用适用范围操作说明步骤处理步骤输入输出说明1录入标准类型发票2分配行使用待摊性质科目3复核发票并创建会计科目4每月导入GL日记帐凭证5查看GL日记帐凭证6调整月摊销金额操作过程步骤1：录入标准类型发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】【界面说明】1、在“发票”窗口中选择“标准”发票类型，录入供应商名称、地点等发票头信息。2、录入行“项目”金额，点击右下方“分配”按钮。步骤2：分配行使用待摊性质科目【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、分配行选择“1151”预付帐款“待摊”性质科目后，点击“确定”按钮。2、系统根据此类科目自动弹出待摊费用的说明性弹性域，填写相应的摊销信息，点击“确定”按钮。3、“保存”该发票信息。步骤3：复核发票并创建会计科目【路径】：发票录入发票批按“活动（T）1”键提交发票的验证，并创建会计科目，生成待摊性质发票的会计分录。步骤4：每月导入GL日记帐凭证【路径】：CUC 待摊费用详细信息录入【界面说明】1、双击客户化菜单“CUC 待摊费用详细信息录入”2、在“待摊费用详细信息录入”界面根据供应商名称和发票编号信息“查看”该发票的逐月摊销信息。3、点击“查看”按钮之后，界面下方显示相应的发票信息、摊销总额以及根据弹性域填写的信息默认的“当月摊销额”，状态为“未导入”。当月摊销额可手工改写，如摊销末月需要调整尾差或需要提前摊销完毕。一般情形下默认摊销期间内的摊销金额。4、确认当月摊销信息无误后，选中该条信息前的复选框，填写相应过账日期，单击“导入日记帐”按钮 。5、系统提示“请查看导入日记帐请求号”，点击“确定”按钮。6、根据请求编号可查看日记帐导入情况；同时可见状态变更为“已导入”状态。 步骤5：查看GL日记帐凭证【路径】：GL日记帐输入【界面说明】1、在总帐“查找日记帐”界面输入发票批名，类别选择“发票分摊”，点击“查找”。2、系统界面将显示一条“未过账”状态的日记帐，点击“复核日记帐”按钮可查看日记帐凭证。步骤6：调整月摊销金额【路径】：CUC 待摊费用详细信息录入【界面说明】1、双击“CUC 待摊费用详细信息录入”打开界面。如果当月“已导入”的摊销信息有误或需要进行调整，根据供应商、发票信息等将原纪录找出，将状态“已导入”变更为“调整导入”。2、修改“当月摊销额” ，选择过账日期，点击“导入日记帐” 。3、系统提示“请查看导入日记帐请求号”，点击“确定”按钮。4、切换至GL职责，可查看产生的摊销调整日记帐分录。GL操作步骤可参阅本节 步骤5：查看GL日记帐凭证预提费用适用范围操作说明步骤处理步骤输入输出说明1成本费用项目定义2CUC 暂估费用定义3CUC 每月暂估费用提取4查看GL日记帐凭证5CUC 标准发票修改6预提转待摊业务操作过程步骤1：成本费用项目定义【路径】：CUC 暂估费用CUC 成本费用项目定义【界面说明】1、双击个性化菜单“CUC 成本费用项目定义”2、财务人员在此界面定义“成本费用类别”及其对应的借贷双方科目，保存。步骤2：CUC 暂估费用定义【路径】：CUC 暂估费用 CUC 暂估费用定义【界面说明】1、业务人员在此界面录入暂估费用名称、所属OU、计提期间、供应商等信息 ，在“金额”标签页下输入总计提金额。2、在“会计科目”标签页下选择系统预先定义好的“成本费用项目”，并选择所属专业、部门等信息，保存。3、保存之后，借贷方科目组合将根据系统预先定义科目段、填写的专业、成本中心段自动产生。步骤3：CUC 每月暂估费用提取【路径】：CUC 暂估费用 CUC 每月暂估费用提取【界面说明】1、双击“CUC 每月暂估费用提取”，进入每月计提界面，通过OU、暂估日期、之前定义的预提名称找出该供应商的预提记录，录入本月预提金额并定义单据编号。2、信息无误保存之后，点击“传送至总账”按钮，输入“传送日期”，确定。3、可根据系统提示的请求编号查看日记帐导入状态。步骤4：查看GL日记帐凭证【路径】：GL日记帐输入【界面说明】1、“日记帐导入”请求正常完成后，可根据成功导入的日记帐批名查看日记帐凭证的生成。2、在“输入日记帐”界面输入日记帐批名，点击“查找”。3、系统界面会显示一条“未过账”状态、类别是“人工”的日记帐分录。4、点击“复核日记帐”可查看暂估费用计提的日记帐凭证的内容。步骤5：CUC 标准发票修改【路径】：CUC 暂估费用 CUC 标准发票修改【界面说明】注：预提费用的实际票到结算时在该界面进行录入。1、双击客户化界面“CUC 标准发票修改”，进入发票批录入界面。2、录入“发票批名”，点击右下角“发票”按钮，进入发票录入界面。3、录入“标准”类型发票，将发票头信息填写完整后，点击右下方“匹配暂估”按钮。4、“匹配预提”界面将列示该供应商名下的预提记录。 5、选中需要匹配的预提记录，录入匹配预提金额，点击右下角“匹配”按钮。6、对发票进行验证及创建会计分录。步骤6：预提转待摊业务适用发票金额大于预提费用金额，需要将余额转为待摊费用的业务情形。【路径】：CUC 暂估费用 CUC 标准发票修改【界面说明】1、在发票录入界面录入发票头信息，点击“匹配暂估”按钮。2、匹配预提费用。3、“匹配”完成。发票金额为5000元，而之前预提只有2000元，尚有3000元需要转为待摊费用。4、增加一发票行，填写需要转为待摊的金额，点击 “分配”按钮。5、分配行选择待摊性质科目，以下详细操作步骤可参见上节“待摊费用”。发票录入完成之后进行正常的验证、创建会计分录即可。应付查询适用范围适用于查询应付账款的各种业务 付款发票 （发票和业务处理记录）、费用报销等业务。操作说明情形1（查询发票或付款）步骤处理步骤输入输出说明1查询发票批/发票已输入和审批的费用报销申请单/系统发票标准发票、贷项通知单、借项通知单、预付款2查询付款操作过程步骤1：查询发票批/发票【路径】：发票查询发票批或发票【界面说明】应付查询适用范围适用于查询应付账款的各种业务 付款发票 （发票和业务处理记录）、费用报销等业务。操作说明情形1（查询发票或付款）步骤处理步骤输入输出说明1查询发票批/发票已输入和审批的费用报销申请单/系统发票标准发票、贷项通知单、借项通知单、预付款2查询付款操作过程步骤1：查询发票批/发票【路径】：发票查询发票批或发票【界面说明】1、 查询发票批：进入界面，输入各种查询条件，按。2、 点击发票批界面的查找相关发票。或者通过查询发票界面直接查找发票： 进入界面，输入各种查询条件，按。3、查询发票分配，进入界面，按。步骤2：查询付款【路径】：付款查询付款【界面说明】查询付款，进入界面，输入各种查询条件，按。操作说明情形2（报表的提交）步骤处理步骤输入输出说明1运行请求已输入发票、凭证和报表的请求系统的发票、应付凭证、各应付模块的标准和开发报表2查看请求操作过程步骤1：运行请求【路径】：其他请求运行【界面说明】1、运行请求，（以未入账事务处理报表为例）2、选择，选择输入参数，按。3、提交该请求。步骤2：查看请求【路径】：查看请求【界面说明】1、进入界面，选定要查看的请求，按查看请求运行结果。2、请求完成后按键，所请求的报表或文档阶段变成，按，请求报表打开。应付付款会计现金、银行付款适用范围适用于付款申请已得到管理层审批，其对应发票已经过复核的付款业务。操作说明情形1（录入付款）步骤处理步骤输入输出说明1录入付款已输入和审批的费用报销申请单/有采购和无采购的系统发票付款单据操作过程步骤1：录入付款【路径】：付款录入付款【界面说明】1、在“付款”窗口中选择“人工”或者“快速”类型。2、在“付款”窗口中输入“贸易伙伴”或“供应商编号”，选择“供应商地点”。3、输入付款额、用于付款的“银行账户”。4、选择相应的付款方法、付款单据等信息。5、选择“输入/调整发票”以定位至“选择发票”窗口后选择发票。发票的总额必须等于您输入的付款额。（可选）选择“发票概览”以查看发票的详情。选择付款匹配的发票。6、录入付款的金额（也可以对一张发票进行部分付款），可以查看发票概览。注释：如果选择了错误的发票，您可以选定该发票，然后选择“冲销付款”按钮。这将自动创建冲销，从而将该发票与人工付款分离。这时您就可以选择正确的发票。7、保存所做的工作。系统将记录此付款，并将发票状态更新为“完全支付”。操作说明情形2（批付款）注：对于网银支付的或成批支付的发票批进行批付款。步骤处理步骤输入输出说明1提交一次性付款处理请求已输入和审批的费用报销申请单/有采购和无采购的系统发票付款单据2建立付款批3格式化4立即提交有效支付程序5查看付款操作过程步骤1：提交一次性付款处理请求【路径】：付款付款管理器【界面说明】1、进入付款管理器界面2、点击“提交一次性付款处理请求”，输入付款处理请求名称，选择“CUC_批付款模版”。3、 在“计划付款选择标准”页签输入付款人、发票批名等相应条件或者指定支付组、法人等信息以限制所选择发票的范围。4、 在“付款属性”页签输入支付银行、付款单据等信息，完成之后提交该请求。步骤2：建立付款批【路径】：付款付款管理器【界面说明】1、 请求完成后，可以根据付款处理请求名称，刷新并查看其状态。2、状态更新为“等待复核的发票”时，点击“启动活动”下方指示按钮，复核发票及付款信息。选择需要付款的发票，并可以更改默认的付款金额。复核完成后，点击“提交”按钮。3、刷新状态，待状态变为“待定建议付款复查”后，点击“启动活动”下方指示按钮4、确认需要进行支付的信息，点击“开始”运行付款处理请求。步骤3：格式化【路径】：付款付款管理器【界面说明】1、刷新状态，系统会对该付款批进行格式化处理。2、刷新状态，等待“采取措施”下方出现指示符后，点击。2、 点击“记录打印状态”，进入付款指示页面。步骤4：立即提交有效支付程序【路径】：付款付款管理器【界面说明】1、提交“立即提交有效支付程序”，点击“继续”。2、系统提示该操作无法撤销，确认后点击“应用”按钮。系统确认该付款指示完成。步骤5：查找付款【路径】：付款付款管理器【界面说明】1、回到查询界面，根据付款处理请求查看该付款状态，更新为“已确认付款”。也可以点击“复查完成的付款”，跳转到“查找付款”页面，或者直接通过【路径】付款录入付款进入“查找付款”页面。输入付款处理请求，复查该付款信息。省代市支付适用范围适用于省公司代地市公司进行支付的业务情形。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1地市公司录入发票2地市公司复核发票3省公司对地市发票进行付款4对付款创建会计科目操作过程步骤1：地市公司录入发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】采购发票、费用发票等录入步骤请参阅前述步骤。步骤2：地市公司复核发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】审批（验证）发票：按“活动（T）1”键提交发票的验证，并创建会计科目。详情可参阅“供应商预付业务步骤2： 复核发票”。步骤3：省公司对地市发票进行付款【路径】：付款录入付款【界面说明】1、在省本部“付款”窗口中选择“人工”或者“快速”类型。2、在“付款”窗口中“业务实体”选择需要代付的地市公司3、录入相应付款信息，如银行帐户、日期、单据等。4、选择“输入/调整发票”以定位至“选择发票”窗口后选择发票。5、 保存所做的工作。系统将记录此付款。付款详细操作步骤可参阅“现金、银行付款业务情形1： 录入付款”。步骤4：对付款创建会计科目【路径】：付款录入付款【界面说明】1、按“活动（T）1”键为付款创建会计科目。2、创建会计科目成功后，可通过 “工具”查看会计科目。自动生成公司间往来结算科目。退款业务适用范围适用于经出纳确认并提供相关凭证的员工借款退回及已付供应商款项的退回业务。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1录入贷项通知单2系统退款3录入虚拟发票4核销预付款操作过程步骤1：录入贷项通知单【路径】：发票录入发票批【界面说明】以员工借款为例，假设员工预借款项大于实际发生金额50元，已按照实际发生额创建标准发票并与前预付款发票核销，现需要对多借的50元进行退款以及前预付款余额核销的操作。1、录入发票信息：在发票上按左边鼠标2次，“发票批”窗口打开。在“发票”窗口中选择贷项通知单发票类型。2、填写发票金额为负的借款余额。录入其他发票基本信息，如发票编号、付款方法等请参阅“供应商预付业务步骤1：录入预付款发票”。3、输入行项目金额，金额为负数，点击按钮，进入分配页面1、 分配行选择系统中转科目2、 保存所做的工作。6、审批（验证）发票：按“活动（T）1”键提交发票的验证，并创建会计科目。步骤2：系统退款【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、按“活动（T）1”键完全支付，进入退款页面。系统会将对“贷向通知单”类型发票的支付默认为“退款”类型，且不可更改。2、输入付款的其他基本信息，如付款日期、银行账户、付款方法等。3、点击“保存”按钮，以保存付款所做的工作。4、按“活动（T）1”键提交创建会计科目，可生成付款的会计科目。步骤3：录入虚拟发票【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、录入虚拟发票信息：在发票上按左边鼠标2次，“发票批”窗口打开。在“发票”窗口中选择标准发票类型。2、输入发票金额，金额为多借款项的数额。录入其他发票基本信息，如发票编号、付款方法等请参阅“供应商预付业务步骤1：录入预付款发票”。3、点击行项目，录入行项目金额，点击按钮，进入分配界面。4、分配行科目选择系统对冲科目。5、完成后保存所做的工作。步骤4：核销预付款【路径】：发票录入发票批【界面说明】1、点击选择核销/撤销核销预付款。2、点击“确定”进入预付款核销界面，选择预付款行，输入核销金额。3、点击，正式核销该预付款。详情可参阅“供应商预付业务步骤6：核销预付款”ERP供应商维护岗供应商信息维护适用范围在ERP系统内录入非采购类外部供应商信息，规范外部供应商的统一维护。详情请参见HEO-TR。010-PO-用户手册。ERP员工供应商