宏业管理系统操作手册-第11章 财务接口.doc

第11章 财务接口说明211.1概述211.2详细使用说明211.2.1 财务编码设置211.2.1.1财务部门设置211.2.1.2 财务部门查询211.2.1.3财务供货商设置211.2.1.4财务供货商查询311.2.1.5财务批发客户设置311.2.1.6财务批发客户查询311.2.2 凭证参数设置311.2.2.1全局参数设置311.2.2.2凭证类别设置411.2.2.3凭证科目设置411.2.2.4凭证科目查询811.2.3 凭证生成911.2.3.1.凭证显示1111.2.3.2.凭证生成1111.2.3.3.凭证导出1211.2.3.4.凭证清理1211.2.4 进项税统计1311.2.4.1 配送进项税统计1311.2.4.2 门店进货进项税统计1311.2.4.3 货商进货进项税统计1311.2.4.4 批发进项税统计1411.2.4.5 门店变价进项税统计1411.2.4.6 货商变价进项税统计1411.2.4.7 报损进项税统计1511.2.4.8 盘点进项税统计1511.2.4.9 销售进项税统计1511.2.4.10 库存进项税统计1611.2.5 销项税统计1611.2.5.1 配送销项税统计1611.2.5.2 门店进货销项税统计1611.2.5.3 门店变价销项税统计1711.2.5.4 报损销项税统计1711.2.5.5 盘点销项税统计1711.2.5.6 库存销项税统计18第11章 财务接口说明11.1概述财务接口用于宏业产生的业务数据与财务软件（宏业支持的财务软件有：用友、新中大、金蝶）对接工作，包括财务编码设置、凭证参数设置、凭证生成等。11.2详细使用说明11.2.1 财务编码设置对财务软件中的编码与宏业软件中的编码进行对应设置。11.2.1.1财务部门设置设置财务软件中部门编码与宏业软件中的部门编码的对应关系。1、 在部门编码位置中输入宏业软件中的部门编码，然后在财务编码位置输入财务软件中的该部门的编码，如图11.2.1-1所示；2、 确认输入无误后，单击“保存”。图11.2.1-1 财务部门设置注意：保存后的内容无法删除，只可修改；修改时，输入部门编码后，更改财务编码位置的内容；如果财务软件中只需要核算到店，则需要将宏业中的属于同一店下的各部门（柜组）都对应到财务软件中的店，如图11.2.1-2所示：11.2.1.2 财务部门查询查询财务部门与宏业软件部门的对应关系。图11.2.1-2 财务部门查询11.2.1.3财务供货商设置设置财务软件中货商编码与宏业软件中的货商编码的对应关系。1、在供货商编码位置中输入宏业软件中的货商编码，然后在财务编码位置输入财务软件中的该货商的编码，如图11.2.1-3所示；2、确认输入无误后，单击“保存”。图11.2.1-3 财务供货商设置注意：保存后的内容无法删除，只可修改； 修改时，输入货商编码后，更改财务编码位置的内容。11.2.1.4财务供货商查询查询财务软件中的供货商与宏业软件供货商的对应关系。11.2.1.5财务批发客户设置设置财务软件中批发客户编码与宏业软件中的批发客户编码的对应关系。1、在批发商编码位置中输入宏业软件中的批发客户编码，然后在财务编码位置输入财务软件中的该批发客户的编码，如图11.2.1-4所示；2、确认输入无误后，单击“保存”。图11.2.1-4 财务批发客户设置注意：保存后的内容无法删除，只可修改； 修改时，输入批发客户编码后，更改财务编码位置的内容。11.2.1.6财务批发客户查询查询财务软件中的批发客户与宏业软件批发客户的对应关系。11.2.2 凭证参数设置设置凭证相关参数。包括凭证类别、凭证科目等。11.2.2.1全局参数设置“库存商品无税”是指生成凭证时,可将无税成本和进项税分开核算,也可以将科目合并而不分开核算。如设为“库存商品有税” ,则生成凭证时,无税成本和进项税是不分开的,即使科目分开也是全记为含税成本。设置全局参数，选择库存商品记账方式：无税/含税。图11.2.2-1 全局参数设置注意：如设为“含税”，则生成凭证时，无税成本和进项税是不分开的，即使科目分开也全部记为含税成本。11.2.2.2凭证类别设置对各种类别凭证的参数进行设置。如凭证类别字和结转方式，如图11.2.2-2.图11.2.2-2 凭证类别设置注意：凭证类别字要与财务软件中的设置一致； 结转方式可选择：按天汇总/逐单/按期间汇总等。11.2.2.3凭证科目设置设置每种类别凭证所用到的科目属性，如图11.2.2-3.图11.2.2-3 凭证科目设置经销购进（库存）科目编码科目名称辅助核算借：124301 库存商品部门核算 借：124301 库存商品部门核算 借：5202 货款差额不用辅助核算 贷: 2122 内部往来部门核算 第一个科目的值指入库商品的无税成本第二个科目的值指入库商品的进项税，如和第一个设成一样，则会自动合并成含税成本第三个科目的值指退货时，实退金额与库存成本的差异，是个损溢类科目，可设为营业外支出或管理费用等科目，进货时没有这个值，为0第四个科目的值指库存商品的含税成本，此处用内部往来来核算，即总部和各分店之间的往来账。相当于总部和分店之间的应收应付。 为什么贷方不直接记供货商的往来账呢？因为分布式店入库后，宏业的进销存报表中要增加库存，但宏业中分店的验收单是要在总部确认的，确认的时间不一定是入库的时间，所以入库时按上边的产生凭证，等总部确认时，再按下边生成一张新的凭证:这个凭证与宏业的核对方法：每天的借方发生额 = 验收单按入库日期查的含税成本 退货单按出库日期查的实退金额(前提必须是总部做了异地收货或退货确认)或者按存货管理部门日报部门进价库存变动汇总 购进金额 退货金额经销购进（往来）科目编码科目名称辅助核算借: 2122 内部往来 部门核算 贷: 212101 应付账款 供货商核算 与宏业的核对方法：每天的借方发生额 = 验收单按记账日期查的含税成本 退货单按往来账日期查的实退金额这是一般的设法，如果都是集中式门店也可以不用这么做，可直接将经销购进（库存） 中的第四个科目改为应付账款 ,而将经销购进（往来）改为下边的科目 ,就不产生凭证了 借:000000 内部往来 无核算 贷:000000 应付账款 无核算 与宏业的核对方法：每天的借方发生额 = 验收单按入库日期查的含税成本 退货单按出库日期查的实退金额但结果是宏业中往来账查询中的记账日期和财务软件中往来账的记账日期可能不一样，库存账日期是能对上的 只要科目一样，且核算方式一样，则不产生凭证。零售 科目编码科目名称辅助核算113301 其他应收款/个人 收款员或部门核算 510101 主营业务收入 部门核算 510101 主营业务收入 部门核算 5103 联营商品销售收入 部门核算 5103 联营商品销售收入 部门核算 第一个科目指收款员的应交款第二个科目指每个部门的经销无税收入第三个科目指每个部门的经销的销项税第四个科目指每个部门的联营无税收入第五个科目指每个部门的联营的销项税 设成一样的可以合并配送(出货)科目编码科目名称辅助核算借:2122 内部往来 部门核算 借:2122 内部往来 部门核算 贷:124301 库存商品 部门核算 贷:124301 库存商品 部门核算 贷:5202 货款差额 无核算 将第一个和第二个科目设成一样,就是把配送单的对方部门做为一个往来单位来对待,这个科目是应付或应收性质的。第三个科目指出货方减少的无税成本第四个科目指出货方减少的进项税,如不分税，则和第三个合并成含税成本。第五个科目指有加价配送时,产生的加价利润。和进货一样，出货时只减出货方的库存，因为分布式店的库存必须在分店收货确认后才能增加，这样必须先记成对门店的往来。与宏业的核对方法：每天的借方发生额 = 配送按出库日期查的收货含税成本 + 返库单按出库日期查的收货含税成本 + 分店调拨单按出库日期查的收货含税成本+ 配送调拨单按出库日期查的收货含税成本或者在库存进销存变动汇总中配送出货的和。当分店收货后，会给总部反馈回来何时确认的，在发送单据时，在总部产生另一凭证。配送（往来）科目编码科目名称辅助核算借：124301 库存商品 部门核算 借：124301 库存商品 部门核算 贷：5202 货款差额 无核算 借:2122 内部往来 部门核算 借:2122 内部往来 部门核算 第一个科目指收货方收的无税成本。第二个科目指收货方收的进项税。第三个科目指加价配送的退库时，产生的加价部分。第四个和第五个科目设成一样，冲减分店的往来。与宏业的核对方法：每天的贷方发生额 = 配送单按入库日期查的收货含税成本 + 返库单按入库日期查的收货含税成本 + 分店调拨单按入库日期查的收货含税成本+配送调拨单按入库日期查的收货含税成本。或者在库存进销存变动汇总中配送收货的和。进价变价(往来)科目编码科目名称辅助核算借:2122 内部往来 部门核算 借:2122 内部往来 部门核算 贷: 212101 应付帐款外部 供货商核算 第一个和第二个设成一样，总部先调整往来账，借方先记分店的往来。第三个科目直接记成供货商的往来。与宏业的核对方法：每天的贷方发生额 = 变价单按总部审核日期查的含税成本 。进价变价下载到分店后，要进行审核来调整分店的库存，并反馈回总部，在发送单据时，在总部产生以下凭证。进价变价(库存)科目编码科目名称辅助核算借：124301 库存商品 部门核算 借：124301 库存商品 部门核算 借:2122 内部往来 部门核算 借:2122 内部往来 部门核算 第一个为调整的无税成本第二个为调整的进项税，如不分税，二者设成一样的第三个和第四个设成一样的，冲减分店的往来。 与宏业的核对方法：每天的贷方发生额 = 变价单按门店审核日期查的含税成本 或者库存进销存变动汇总中变价损失。外部调拨借:门店往来2122部门核算 (或应收账款1132 客户核算)贷:无税成本贷:进项税如采用客户核算,要在财务软件中将外调部门设成客户总结：进货、配送、变价这三者比较难，存在一个因为时间差异而设定的中间科目，及核对的方法。平时除了销售，成本结转，其他业务都是自动产生凭证，月底在凭证生成中生成零售和经销成本结转，联营成本结转，其他凭证也可以重新生成。将每个店及其柜组在财务软件中的部门设置中加上，财务软件初始化时分店长度设为3位,如果设成了两位，还的在财务接口中的财务部门设置中来对应。将每个货商按现在的编码在财务软件中设上,如果原来财务软件中已有供货商编码,且和宏业中的不一样,也要在财务供货商中来对应。确定以下科目的编码经销销售收入用部门辅助核算经销销售成本用部门辅助核算联营销售收入用部门辅助核算联营销售成本用部门辅助核算库存商品用部门辅助核算进项税，销项税（如果有税的话）不用核算应付账款,其他应付款供货商核算应收账款员工或客户或部门核算前台交款时用到的支付方式的科目设置在系统维护中设置，在分店新加的支付方式要统一，并且在总部的支付方式中加上。支付供货商的支付方式在供货商管理中设置,收费(扣款)性质的科目一般设成“其他业务收入”，每一种收费项目对应一个收费性质科目，这些科目不一定是一样的，可分别对应“其他业务收入”下的子科目。11.2.2.4凭证科目查询查询凭证科目。图11.2.2-4 凭证科目查询11.2.3 凭证生成生成各类需要的凭证。包括凭证显示，凭证生成，凭证导出等。经销（库存）存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 购进含税成本 退货含税成本 = 借方库存商品科目，不含货款差额经销(往来)进货管理模块入库管理验收单查询按记账日期查的实到含税成本 退货管理下的退货单查询 按往来账日期查的实退金额 = 贷方科目的金额销售(零售)销售分析模块部门销售报表选日期 第一列的含税营业收入 最后一列的批发金额 = 借方合计批发销售分析模块部门销售报表选日期 借方合计= 最后一列的批发金额内部调拨存货管理模块内部调拨单查询 按调拨日期查，同时在出入库性质中选调出 的含税成本 =借方合计配送出货存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 配送出货含税成本之和 = 借方合计配送收货存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 配送收货含税成本之和 = 借方合计外部调拨存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 调出含税成本之和 - 调入含税成本之和 = 借方合计报损存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 报损含税成本之和 = 借方合计盘点存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 盘亏无税成本之和 - 盘盈无税成本之和 = 借方合计经销款项结算供货商管理模块 经销结算经销结算单查询按付款日期查结算金额合计 =借方合计联营款项结算供货商管理模块 联营结算联营结算单查询按付款日期查结算金额合计 =借方合计经销成本结转存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 零售无税成本之和 +批发无税成本之和 =借方合计联营成本结转销售分析部门报表供货商报表选日期，同时经营方式选联营,无税成本之和 =借方合计进价变价（往来）物价管理模块进价调整变价单信息 按审核日期 查含税成本变化之和 =借方合计进价变价(库存)物价管理模块进价调整变价单信息 按门店审核日期 查含税成本变化之和 =借方合计加工转换存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 原料减少成本之和 = 借方合计实收营业款销售分析部门报表收款员报表选日期，实收总额之和 =借方合计加盟店库存转配送成本存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 并且选加盟店购进无税成本 + 配送收货无税成本 退货无税成本 配送出货无税成本 变价损失无税成本 =借方合计加盟店库存转配送收入存货管理模块部门日报部门进价库存变动汇总选日期 并且选加盟店购进含税成本 + 配送收货含税成本 退货含税成本 配送出货含税成本 变价损失含税成本 =借方合计11.2.3.1.凭证显示根据用户给出的条件显示已经生成的各类凭证。图11.2.3-1 凭证显示11.2.3.2.凭证生成生成由用户指定类型的相应凭证。用户只需选择需要生成的凭证类别，如图11.2.3-2.图11.2.3-2 凭证生成注意：在正常情况下，只有第一列当中的5类凭证需要手工生成，其它类的凭证是在操作相应单据时系统就已经生成；一但将前文（11.2.1 财务编码设置与11.2.2 凭证参数设置）提到的设置项进行过更改后，一定要手工重新生成各类凭证。以生成进货凭证为例，由用户指定部门和日期即可。如图11.2.3-3.图11.2.3-3 凭证生成11.2.3.3.凭证导出将生成的凭证导出成接口文件，用以财务软件收入凭证。图11.2.3-4 凭证导出注意：选择正确的财务软件品牌及相应版本。以进货凭证为例，选择正确的财务软件品牌有相应版本后，单击“下一步”，弹出条件选择窗口，输入开始日期与结束日期，单击“全选不选”按钮，然后勾选“经销购进（库存账）”和“经销购进（往来账）”这两项，如图11.2.3-1，导出成功后，这个文件就可以被财务软件引入了。11.2.3.4.凭证清理清除作废的凭证。图11.2.3-5 凭证清理11.2.4 进项税统计11.2.4.1 配送进项税统计统计一段时间内不同门店的配送进项税，包括配送收货含税成本、无税含税成本、配送收货税、配送出货含税成本等，如图11.2.4-1.图11.2.4-1 配送进项税统计11.2.4.2 门店进货进项税统计查询统计一段时间内各门店的进货进项税，如图11.2.4-2.图11.2.4-2 门店进货进项税统计11.2.4.3 货商进货进项税统计查询统计一段时间内各货商的进货进项税，如图11.2.4-3.图11.2.4-3 货商进货进项税统计11.2.4.4 批发进项税统计统计不同