报告批复标准更新版.xls

序序号号报报告告类类型型审审批批要要求求填填写写审审批批范范例例 1合并付款 1 撤场报告相关数据及附件提供 A 对账单扫 描件上传 对账单加盖公章或财务章 B 系统数 据提供 余额 质保金 暂估 2 撤场供应商账户付款公文调整 合并付款处理 3 长期不操作供应商 申请正负结算单合并 撤场报告申请的合并付款金额 对账单金额 不含 质保金 FBL1N余额 不含质保金 ZSP03本期 应付金额合计数 公文号 正数公文号 核销金额 备注 冲抵公文号 负数公文号 报告公 文号 申请人 2手工制单 1 申请人提供手工制单明细表 2 核实手工制单原因 一般有订单出单后删除 冻结订单超期解冻后未出单等 已制单 公文号 3虚拟校验 1 核实虚拟校验的原因 供应商SAP账务情况 2 加签华总审批处理意见 供应商 公司下 FBL1N余额 质保金 应付暂估 报告处理要求 请领导 批示 4公文号核销 1 负单对应的订单号已删除公文号 已核销 5报备性质类 1 代销供应商申请线下SOA审批价格文件 凭证此报告扫描SOA处理 上上载载附附件件备备注注 对账单 质保金收据扫描 无 无 无 无 序序号号流流程程名名称称报报告告类类型型审审批批要要求求审审核核语语言言标标准准 通通过过 1 主数据管理 主数据维护 财务管理类 支付方式额度变化申请 OA 商户联名卡 基本额度增 加 1 60支付方式 原额 度 新额度 日期填 写是否正确 2 额度性质选择基本 额度 3 审核保证金是否已 到账 XX万保证金已到账 基本额度增加 到XX万 2 商户联名卡 临时额度增 加 1 60支付方式 原额 度 新额度 日期填 写正确 2 额度性质选择临时 额度 3 附纸质报告或担保 书 4 商户联名卡货款按 期结算 不拖欠 货款按期结算 增加临时额度到XX 万 3 商户联名卡 基本额度减 少 1 60支付方式 原额 度 新额度 日期填 写正确 2 额度性质选择基本 额度 3 商户联名卡货款按 期结算 不拖款 货款已结回 调减额度到XX万 4 商户联名卡 新增支付方 式额度申请 流程 1 合同中是否有注明 保证金 合同中注明 保证金的必须要保证 金到账才能审批通过 2 合同中未注明保证 金的无需保证金直接 提交 保证金已到账 合同未注明保证金 无保证金 5 财务管理 资金管理 银行管理 移动POS业务申请 OA 移动POS异 常订单申请 业务 1 核实是否有银行进 账 流程中内容填写 是否规范 商户号 交易日期 终端号 交易卡号 全卡号或 卡号前6位后4位 是 否与银行流水一致 银联交易流水T 1 中 行交易流水存在T 1 T 2 T 3天 交行交 易流水是T 1天提供 有流水后才能审核 2 审核流程中订单是 否已还款 若已入账 且订单为未还款则流 程中 是否上传 选 择上传 交易情况批 复入账 笔 到流水中 查询交易参考号和机 构编码 提交流程入 账 笔 若有入账订单 为已还款 则流程中 是否上传选择不上传 交易情况填写订单 已还款 提交时备注 订单已还款 若没有 进账则驳回流程批复 未入账 情景一 已进账且系统显示该订单 未还款审批意见 入账 笔 情景二 已进账且系统显示已还款 该订单已还款 6 财务管理 资金管理 资金异常情况管 理 退卡审批申请 OA 虚拟产品手 工退卡流程 1 审核有无业务部门 提供的退货信息 相 关人员是否已签字确 认 2 退货表格中原 始刷卡信息是否正确 卡号 金额 日期 是否与银行流水一致 原始交易信息已核实 因无财务报 表核实退货 退货信息已由业务部 门核实确认签字 7 分期 POS 退款 1 审核流程中提交的 退货前期是否已进账 2 审核系统中有无该 笔退货 退货金额是 否正确 已核实退货订单H 确有 元 退货 财务管理 资金管理 资金异常情况管 理 退卡审批申请 OA 出出现现的的错错误误审审核核语语言言标标准准 驳驳回回 情景一 申请界面支付方式填写错误 情景二 申请界面额度填写错误 情景三 申请界面日期项填写错误 情景四 申请界面额度性质选择错误 如应 该选择临时额度选成基本额度 情景五 未提供银行回单且未查到保证金到 账 情景一 支付方式填写错误 情景二 额度填写错误 情景三 日期填错 情景四 额度性质选择错误 应该选择 额度 情景五 保证金未到账 情景一 申请界面支付方式填写错误 情景二 申请界面额度填写错误 情景三 申请界面日期项填写错误 情景四 申请界面额度性质选择错误 如应 该选择临时额度选成基本额度 情景五 没有增加临时额度的报告且也没有 担保书 或者有担保书 但没有担保人签字 情景六 商户长期拖欠货款 情景一 支付方式填写错误 情景二 额度填写错误 情景三 日期填错 情景四 额度性质选择错误 应该选择 额度 情景五 无纸质报告且无担保书 无担保人签 字 情景六 货款未能按期结算 前期有货款未结 回 情景一 申请界面支付方式填写错误 情景二 申请界面额度填写错误 情景三 申请界面日期项填写错误 情景四 申请界面额度性质选择错误 如应 该选择临时额度选成基本额度 情景五 商户长期拖欠货款 情景一 支付方式填写错误 情景二 额度填写错误 情景三 日期填错 情景四 额度性质选择错误 应该选择 额度 情景五 货款未能按期结算 前期有货款未结 回 合同中已注明保证金金额 但未能查到保证 金到账 保证金未到账 未查到进账未进账 情景一 原始交易日期错误 情景二 原始交易金额错误 情景三 终端号错误 情景四 商户号错误 情景五 业务部门未提供退货信息的报告 情景一 原始交易日期错误 情景二 原始交易金额错误 情景三 终端号错误 情景四 商户号错误 情景五 无退货信息报告 情景一 分期未进账 情景二 提供的退货单号错误 未查到该笔 退货 情景三 退货单号带出的退货金额与申请退 货金额不一致 情景一 分期未进账 情景二 提供的退货单号错误 未查到该笔退 货 情景三 退货单号带出的退货金额与申请退货 金额不一致 上上载载附附件件备备注注 银行回单或网银截图 审核 纸质报告或担保书审核 无审核 合同及回单或网银截图或银行保函审核 无审核 1 业务部门核实的退货订单 金额 等退货信息 业务部门相关人员签 字的报告 2 退货信息表格 审核 退卡表格审核 序序 号号 流流程程名名称称报报告告类类型型审审批批要要求求审审核核语语言言标标准准 通通过过 1 财务管理 资金管理 资金异常 资金日报表调整申请 资金日报 表调整 1 增加在途 申请增加在途的 金额与POS资金日报是否一致 2 串户调整 申请调整的方向 是否正确 金额是否正确 增加在途 在途已增加 串户调整 已调账 2 财务管理 资金管理 账上款 电器 零售 账上款使用申请 零售渠道 的账上款 开票申请 审核 1 核实该笔款项是否到账 2 单位汇款信息和介绍信信息 是否符合一致 是否符合要求 按照我司模板出具 3 介绍信必须为原件 必须加 盖打款单位的公章或财务专用 章 4 介绍信不能过期 购买人与 身份证复印件信息 使用申请 表顾客签字需一致 5 对方需出具打款单据的复印 件 我司综合会计确认到账 6 若打款单位与使用单位不一 致 不仅需使用单位出具介绍 信 还需打款单位出具授权函 7 原则上被委托购买人与财务 对账人不能为同一人 对账人 的联系方式是区号 固定电话 第一次使用 XX公司已到账XX元 审核人姓名 非第一次使用 XX公司账上余额XX 元 审核人姓名 3 财务管理 资金管理 账上款 电器 对公 账上款使用申请 对公渠道 的账上款 开票申请 审核 1 核实该笔款项是否到账 2 若打款单位和使用单位不一 致 需打款单位出具授权函 或者要核实合同中是否有约定 代打款事宜 第一次使用 XX公司已到账XX元 审核人姓名 非第一次使用 XX公司账上余额XX 元 审核人姓名 4 财务管理 资金管理 账上款 电器账上款退款 账上款退 款申请审 核 1 需客户提供打款凭证复印件 2 提供退款确认函 并加盖公 章或财务专用章 3 退款单位必须为原汇款单位 名称 4 个人退款的个人账号必须提 供与打款姓名一致的账号 XX公司账上余额XX元 审核人姓名 5 财务管理 资金管理 账上款 易购 对公 账上款使用申请 易购渠道 的账上款 开票申请 审核 1 核实该笔款项是否到账 2 若打款单位和使用单位不一 致 需打款单位出具授权函 或者要核实合同中是否有约定 代打款事宜 第一次使用 XX公司已到账XX元 审核人姓名 非第一次使用 XX公司账上余额XX 元 审核人姓名 6 财务管理 资金管理 账上款 易购账上款退款 易购渠道 账上款退 款申请审 核 1 需客户提供打款凭证复印件 2 提供退款确认函 并加盖公 章或财务专用章 3 退款单位必须为原汇款单位 名称 4 个人退款的个人账号必须提 供与打款姓名一致的账号 XX公司账上余额XX元 审核人姓名 7 财务管理 资金管理 账上款 B2C渠道账上款使用申请 易购对公 渠道账上 款开票申 请审批 1 核实该笔款项是否到账 2 若没到账或有特殊情况 是 否有刘总签批的报告 应收第一步 第一次使用 XX公司 已到账XX元 审核人姓名 非第一次使用 XX公司账上余额XX 元 审核人姓名 换开发票 XX公司未查到到账 审核 人姓名 欠款开票 XX公司款项未收到 审核 人姓名 应收第二步 已清账 审核人姓名 8 财务管理 资金管理 保证金 保证金收款申请 非电器供 应商质保 金到款确 认 审核流程中的供应商是否打款 已到账 已到账 审核人姓名 9对公费用支付申请 退总部公 司 售后 公司账上 款 销售 返利 报 告中返利 金XX元 退大客户 节能补贴 售后材 料费报销 南京公 司支票退 款 退总部公司 售后公司账上款 XX 公司帐上余额XX元 销售返利 报告中返利金XX元 退大客户节能补贴 XX科目X X长 款XX元 售后材料费报销 已收到发 票 发票类型是XX 发票号码是XX 发票金额是XX 南京公司支票 退款 XX公司帐上余额XX 出出现现的的错错误误审审核核语语言言标标准准 驳驳回回 上上载载附附件件备备注注 1 增加在途 金额错误 日期错误 2 串户调整 调整的方向 错误 金额错误 增加在途 申请金额与资金日报不符 串户调整 串户调整错误 请重新核实 资金日报调 整表 情景一 未到账 情景二 介绍信的盖章不是 打款单位的公章或者财务专 用章 情景三 本次申请使用的金 额大于账上余额 情景四 退货开新单不需要 走使用流程 情景五 介绍信有效期过期 情景六 介绍信中购买的内 容与实际需要购买的内容不 一致 情景七 介绍信中财务对账 人的联系方式没有提供区号 固定电话 情景八 打款人与出具介绍 信的使用人不为同一人 情景九 介绍信使用人和财 务对账人是同一个人 情景十 情况说明与不符合 规定的情况不一致 情景十一 情况说明上不是 财务负责人和总经理签字 情景十二 介绍信上有人为 的涂改痕迹 情景一 未查到该笔单位款项到账 审批 人姓名 情景二 介绍信的盖章不符合要求 请 加盖打款单位的公章或财务专用章 审批 人姓名 情景三 XX公司帐上余额XX元 本次金 额超过账上余额 审批人姓名 情景四 退换货无需再次发起使用流程 审批人姓名 情景五 介绍信过期 审批人姓名 情景六 介绍信中购买信息与实际购买 信息不符 审批人姓名 情景七 介绍信中财务对账人的联系方 式需提供区号 固话 审批人姓名 情景八 打款人与使用人不一致 使用 人出具介绍信同时 打款人还需出具授 权使用人使用该笔款项的授权函 审批人 姓名 情景九 介绍信中使用人与财务对账人 不能为同一人 审批人姓名 情景十 情况说明中的内容与实际情况 不符 审批人姓名 情景十一 情况说明需财务负责人及总 经理签字 审批人姓名 情景十二 介绍信不能涂改 审批人姓名 介绍信 使 用申请表 购买人身份 证复印件 对方打款凭 单 情景一 未到账 情景二 本次申请使用的金 额大于账上余额 情景三 退货开新单不需要 走使用流程 情景四 打款单位与使用单 位不一致 情景五 情况说明与不符合 规定的情况不一致 情景六 情况说明上不是财 务负责人和总经理签字 情景一 未查到该笔单位款项到账 审批 人姓名 情景二 XX公司帐上余额XX元 本次金 额超过账上余额 审批人姓名 情景三 退换货无需再次发起使用流程 审批人姓名 情景四 打款人与使用人不一致 使用 人出具介绍信同时 打款人还需出具授 权使用人使用该笔款项的授权函 审批人 姓名 情景五 情况说明中的内容与实际情况 不符 审批人姓名 情景六 情况说明需财务负责人及总经 理签字 审批人姓名 对方打款凭 单 情景一 没有提供退款确认 函 或未加盖公章 财务专 用章 情景二 本次申请退款金额 大于账上剩余金额 情景三 未提供对方打款凭 单 情景四 退款单位不是原打 款单位 情景一 请提供退款确认函 并加盖公 章 审批人姓名 情景二 XX公司帐上余额XX元 本次退 款金额超过账上余额 审批人姓名 情景三 请提供对方打款凭单 审批人姓 名 情景四 退款单位不是原打款单位 退款确认函 对方打款 凭单 情景一 未到账 情景二 本次申请使用的金 额大于账上余额 情景三 退货开新单不需要 走使用流程 情景四 打款单位与使用单 位不一致 情景五 情况说明与不符合 规定的情况不一致 情景六 情况说明上不是财 务负责人和总经理签字 情景一 未查到该笔单位款项到账 审批 人姓名 情景二 XX公司帐上余额XX元 本次金 额超过账上余额 审批人姓名 情景三 退换货无需再次发起使用流程 审批人姓名 情景四 打款人与使用人不一致 使用 人出具介绍信同时 打款人还需出具授 权使用人使用该笔款项的授权函 审批人 姓名 情景五 情况说明中的内容与实际情况 不符 审批人姓名 情景六 情况说明需财务负责人及总经 理签字 审批人姓名 对方打款凭 单 情景一 没有提供退款确认 函 或未加盖公章 财务专 用章 情景二 本次申请退款金额 大于账上剩余金额 情景三 未提供对方打款凭 单 情景四 退款单位不是原打 款单位 情景一 请提供退款确认函 并加盖公 章 审批人姓名 情景二 XX公司帐上余额XX元 本次退 款金额超过账上余额 审批人姓名 情景三 请提供对方打款凭单 审批人姓 名 情景四 退款单位不是原打款单位 退款确认函 对方打款 凭单 情景一 本次申请退款金额 大于账上剩余金额 情景一 未查到该笔单位款项到账 审批 人姓名 对方打款凭 单 纸质报 告 情景一 个人打款 情景二 流程中未写明供应 商的全称 情景三 流程被资金会计驳 回 情景四 对方打款时填错我 司收款人信息 导致未到账 情景五 重复提交流程 情景六 审批岗位未维护 情景七 供应商主数据维护 错误 情景八 对方打款时填错我 司收款人信息 导致未到账 情景九 申请的金额包含前 期已发起过的流程 情景十 原申请审批通过的 流程已作废 情景一 个人打款 需对方出具个人代 垫款证明 打款人签字 附身份证号码 并加盖公章 情景二 请在供应商名称一栏中填写供 应商全称 情景三 请资金会计在页面右下角 点击 打印 按钮 可打印收据 同时生成 收据号 情景四 我司收款账号对方填写错误 请对方核实款项是否被退回 情景五 重复提交 原流程已审批通过 请勿再提交 情景六 流程最后一步未维护审批人员 请联系人事维护HR 情景七 供应商名称与打款人名称不一 致 请修改主数据 情景八 收款人户名填错 请对方核实 款项是否被退回 情景九 此前走过流程的金额请勿在新 流程中体现 金额不允许累加 本次只 填写本次汇款金额 情景十 一个流程走一个类型的金额 打款不可混合使用 情景十一 请上传前期流程作废的申明 或截图和公文号 对方打款凭 单 退总部公司 售后公司账上款 XX公司 帐上余额XX元 与申请金额不符 销售返利 报告中返利金XX元 与申请 金额不符 退大客户节能补贴 XX科目X X长款XX元 与申请金额不符 售 后材料费报销 未收到发票 南京公司支票退款 XX公司帐上余额XX 与申请金额不符 退款确认函 报销发票 扫描件 支 票领用单 序序号号流流程程名名称称报报告告类类型型 OA财务管理 资金管理 资金异常情况管理 退 卡审批申请 POS总部系 统 对账管理 MIS退卡 MIS退卡申请应收审核 AB返券退货审核流程 SOA信息管理 运维管理 问题反馈 EPP数据订 正流程申请 EPP数据订正审核流程 纸质报告线下退卡线下退卡审核流程 审审批批要要求求 审审核核语语言言标标准准 通通过过 出出现现的的错错误误 审审核核语语言言标标 准准 驳驳回回 上上载载附附件件 检查是否生成杂项 检查退卡金额是否合理 检查前 期是否已退 有此AB券折现生成且 前期未退 情景一 该 单号未生成 杂项 情景二 该 退卡金额大 于系统应退 金额 情景三 该 退卡前期已 经退款 情景一 该 单号未生成 杂项 请核 实后提交 情景二 该 退卡金额大 于系统应退 金额 请核 实后提交 情景三 该 退卡前期已 经退款 请 核实后提交 退卡明细附 件 检查易付宝账户余额是否扣除 应收已补记 凭 证为 易付宝账户 余额未扣除 顾客易付宝 余额未扣除 请核实后 提交 核对应收工作台账上是否存在长款 经核实 月 日有此 笔长款未退 无该笔长款 经核实 无 此笔长款 请核实后提 交 备备注注 序序号号流流程程名名称称报报告告类类型型审审批批要要求求审审核核语语言言标标准准 通通过过 1 OA财务管理 资金管理 资 金异常情况管 理 银行卡退 现申请 银行卡退现 申请 1 审核POS系统中有无此笔退 货订单 2 根据卡号审核此笔交易是 否入账和有无办理过退款申请 卡号XX于XX日期已进账且未办 理退卡手续 2 OA财务管理 资金管理 资 金异常情况管 理 退卡审批 申请 POS总部 系统 对账管 理 MIS退卡 MIS退卡申请 应收审核 MIS退卡审 核 1 审核POS系统中有无此笔退 货订单 2 根据卡号审核此笔交易是 否入账和有无办理过退款申请 3 审核信息商户号 交易流 水号 终端号信息是否完整准 确 已审核 3 OA财务管理 资金管理 资 金异常情况管 理 分公司非 常规收银开票 业务申请 分公司非常 规收银开票 业务申请 检查流程是否通过区域财务管 理中心财务组收银管理专员 财务负责人 连锁平台财务管 理中心收银管理组签批同意 已审核 出出现现的的错错误误审审核核语语言言标标准准 驳驳回回 上上载载附附件件备备注注 情景一 无此笔退货事项发生 无 此笔交易 情景二 已办理退款申请流程 情景一 查无此笔交易 填写内容为卡号XX无此笔 交易 情景二 已办理退 卡流程 填写内容为卡号 XX已办理手工退卡申请流 程 无 情景一 无此笔退货事项发生 无 此笔交易 情景二 已办理退款申请流程 情景三 信息不完整 情景一 查无此笔交易 填写内容为卡号XX无此笔 交易进账 情景二 已办 理退卡流程 填写内容为 卡号XX已于XX日办理手工 退卡申请流程 情景三 信息不完整 填写内容为 XX信息不完整 无 无无无 序序号号 流流程程 名名称称 报报告告类类型型审审批批要要求求审审核核语语言言标标准准 通通过过 对公 费用 支付 退大客户节能补贴 查看流程中是否 有分公司财务负 责人关于节能补 贴资料已提供给 供应商 供应商 已打款等信息 并且提供已经结 回款项入账的公 文号 分公司已核实节能补贴款 已结回 分期退款 查看账面是否有 该笔分期退款需 要退 已核实退货订单H 确有 元退货 未在系统中录入的节能补贴款发放 查看流程中是否 提供供应商编码 查看流程中是 否有分公司财务 负责人关于节能 补贴资料已提供 给供应商 供应 商已打款等信息 分公司已核实节能补贴款 已结回 定制服务节能补贴 审核退款确认函 上提供的退款账 号与流程上提供 的退款账号是否 一致 确认函上提供的退款账号 与流程上提供的退款账一 致 商户联名卡退保证金 保证金与货款是 否已到账 保证金与货款已到账 退转租保证金 转租合同到期后 查看账面是否有 该笔保证金需要 退款 账面确有 保证金需退 退总部公司 售后公司账上款 审核账上是否有 余额 XX公司帐上余额XX元 审 批人 销售返利 审核纸质报告金 额与申请退款金 额一致 报告中返利金XX元 南京公司支票退款 审核是否有纸质 的支