用友ERP-U8系统实验指导书.doc

用友ERP-U8系统实验指导书本次课内实践按照周学时3学时、总实践学时15学时以及使用系统ERP-U8系统的实际内容，选择三个子系统作为课内实践的对象。每周内完成一个模块的实践，并在实践完成后给出实践总结报告。1、供应链产品用友ERPU8供应链产品包括以下产品：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、质量管理、GSP质量管理、委外管理、售前分析、合同管理，其中GSP质量管理作为医药流通行业的产品插件，在本帮助不作描述。【产品介绍】供应链产品示意图 1. 合同管理可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更/弃结。单据流程 2. 采购管理进行采购流程操作，采购单据包括采购请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单、采购发票、采购结算。 普通采购单据流程 受托代销单据流程 直运业务单据流程 3. 质量管理处理各业务环节质量检验。对需要报检的存货，通过采购到货单、委外到货单、生产订单、在库待检表进行报检，生成报检单，报检单生成检验单，记录检验结果，并返给相应的系统，检验不合格的，生成不良品处理单。 来料检验单据流程 产品检验单据流程 工序检验单据流程 在库检验单据流程 发货检验单据流程 退货检验单据流程 3. 库存管理进行出入库和结存管理。库存单据包括采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、配比出库单、限额领料单、调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形成转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、货位调整单。 采购入库单据流程 销售出库单据流程 产成品入库单据流程 材料出库单据流程 限额领料单据流程 调拨单据流程 盘点单据流程 组装单据流程 、拆卸单据流程 形态转换单据流程 不合格品记录单据流程 、不合格品处理单据流程 其他入库单据流程 其他出库单据流程 4. 售前分析进行ATP模拟和模拟报价运算。主要内容包括：ATP模拟运算和模拟报价运算。5. 销售管理进行操作流程操作，销售单据包括销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票、销售出库单、销售调拨单、零售日报、代垫费用单、销售支出单等。 普通销售先发货后开票单据流程 普通销售开票直接发货单据流程 委托代销单据流程 分期收款单据流程 直运业务单据流程 销售调拨单据流程 零售日报单据流程 代垫费用票据流程 销售支出单据流程 6. 存货核算核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。单据流程7. 委外管理进行委外流程操作，委外单据包括委外订单、材料出库单（业务类型为委外加工）、到货单、采购入库单、委外发票、委外核销、委外结算等。其中材料出库单、采购入库单在库存管理中进行。单据流程 【操作流程】一、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。二、配置应用服务器与数据库服务器的连接三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业类型、企业性质，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。四、启用产品：启用要使用的产品。五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限、金额权限。六、设置基础数据：设置供应链产品需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。七、设置单据格式八、单据编号设置九、进行系统选项的设置。参见各产品帮助。十、录入期初数据：录入期初数据，对期初数据进行记账、审核。供应链产品的期初数据 采购管理：期初暂估入库、期初在途存货、期初受托代销商品。 库存管理：期初结存、期初不合格品。 销售管理：期初发货单、期初委托代销发货单。 存货核算：期初余额、期初分期收款发出商品、期初委托代销发出商品。十一、日常业务十二、月末结账：进行月末结账。十三、建立下一年度账十四、结转上年：上年数据结转为本年期初数据。重复10-13操作。2、生产制造用友ERPU8生产制造产品包括以下产品：物料清单、生产订单、车间管理、工程变更、主生产计划、需求规划、产能管理、设备管理。【操作流程】一、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。二、配置应用服务器与数据库服务器的连接三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业类型、企业性质，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。四、启用产品：启用要使用的产品。五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限。六、设置基础数据：设置生产制造产品需要的基础档案。七、设置单据格式八、单据编号设置九、进行系统参数的设置。参见各产品帮助。十、日常业务十一、建立下一年度账十二、结转上年：上年数据结转为本年期初数据。重复10-12操作。3、客户关系管理客户关系管理（CRM, Customer Relationship Management），是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，它也是获得、保持和培养有利可图客户的一种途径。系统简介客户关系管理是用友U860产品线的一个子产品。U860CRM是用友公司结合国内外先进管理理念和管理经验，吸收众多客户需求开发的，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理软件。 系统贯穿从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从客户向企业表达意向开始、到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策的完整业务过程。 系统可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为，主要应用对象有两类：一类是销售经理和销售人员，一类是侧重客户价值分析的管理人员。 销售人员可以通过系统，管理每一个客户的销售过程。销售经理可以通过系统，管理和监控销售人员，帮助销售人员更好的完成销售。管理人员可以通过系统，建立价值评估体系，评估客户价值。通过客户价值的评估，发现关键客户，进而更好的服务关键客户。 用友ERPU8客户关系管理产品包括以下业务组件： 客户管理 销售自动化 市场管理 统计分析【产品介绍】客户管理 客户管理帮助企业建立客户档案。通过多角度描述客户从而实现客户细分、对客户进行差异化管理。客户管理是用友U860CRM的核心功能。客户管理帮助企业管理客户细节，除掌握客户的基本资料外，还可以帮助企业按照行业、地区和级别等细分客户。用友U860CRM将客户看作一种重要的企业资源，客户分配功能可以帮助企业根据自己的组织架构和人员配置，将客户资源分配给指定的业务员，从而实现复杂的权限管理。用友U860CRM将联系人看作另外一种重要的企业资源，联系人管理功能帮助企业建立联系人档案，建立联系人之间的汇报关系，提供联系人全貌视图、联系人上报关系视图、向联系人发送电子邮件和短消息功能。用友U860CRM将客户的全部信息，组织在一个界面上，方便用户查看客户的全貌。用友U860CRM还可以处理客户投诉业务，帮助企业记录和管理客户的抱怨，包括投诉的录入、投诉的分配、投诉的处理和投诉的验证。用友U860CRM提供通过电子邮件或者短消息，将客户投诉通知到相关人员。销售自动化 用友U860CRM销售自动化模块主要包括商机管理、活动管理、费用管理和业务员管理四个子模块。用友U860CRM系统商机管理模块的主要使用对象是企业的销售经理和销售业务人员，他们采用商机管理的一系列功能跟踪客户销售过程。用友U860CRM系统尤其适合长销售过程的企业采用。所谓长销售企业，是指企业向客户完成一次销售行为需要若干明显的阶段，例如初次接触阶段、产品演示阶段、报价阶段、谈判阶段、成交阶段等。用友U860CRM支持用户根据自身的销售模式和销售行为自定义销售阶段，然后采用商机管理实现销售过程的记录和跟踪，最终通过销售漏斗分析，实现销售过程的完全掌控，并根据销售漏斗分析进行销售预测。用友U860CRM可以管理销售环节中发生的各种活动、记录销售费用和竞争对手情况，最终提供全面的销售结果分析。用友U860CRM系统活动管理模块主要使用对象是企业的销售业务人员和销售经理，他们通过活动管理的一系列功能安排和管理日常工作活动。所谓活动，是指日常工作过程中，需要完成的事情，可能是和客户相关的客户活动，也可能是和商机相关的商机活动，也可能是和客户无关的其他活动。用友U860CRM提供活动的安排、活动的提醒、活动逾期的报警和活动完成功能，很好的帮助销售业务人员和销售经理管理时间资源，提高工作效率。用友U860CRM系统费用管理模块主要使用对象是企业的销售业务人员和销售经理，用于管理售前阶段发生的各种费用支出。根据费用主体不同，可以区分为商机费用、活动费用、客户费用和业务员费用。用友U860CRM系统业务员管理模块主要使用对象是销售经理。销售经理通过业务员全貌，从多角度了解业务员的工作状况。市场管理 用友U860CRM市场管理包括意向管理、销售文档管理和竞争对手管理。用友U860CRM意向管理主要使用对象是企业的市场人员和销售业务人员，用于管理目标客户和目标客户对企业产品或者服务的需求。意向客户管理可以帮助企业建立意向客户档案，主要包括意向客户基本信息和意向客户联系人的基本信息，通过意向客户和意向客户联系人的跟踪管理，可以将意向客户转入至客户档案，意向联系人转入至联系人档案。意向录入用于记录意向客户或者客户对企业产品或者服务的需求，意向经确认以后，可以区分为产品购买和产品建议。如果是产品购买意向，则升迁为商机，继续销售跟进；如果是产品建议，则指定负责人。销售文档管理是用友U860CRM的一个核心应用，主要为企业的销售业务人员提供一种销售工具，帮助他们向客户、联系人、意向客户或者意向联系人发送销售文档。首先，通过销售文档模版管理设置企业常用的销售文档，例如通知、感谢信、邀请函、备忘录等，其次，用户发送销售文档时，利用销售文档模板和发送对象列表，实现文档的合并发送，一次发送多个销售文档。用户发送销售文档时，常见的发送方式包括邮件、电子邮件和短消息。系统通过文档合并打印，帮助用户完成销售文档的硬拷贝，从而实现传统的邮件发送。系统还可以通过电子邮件和短消息发送销售文档。市场管理提供竞争对手基本资料的管理，便于分析企业和竞争对手的商机竞争情况。统计分析 【操作流程】一、安装产品：根据购买产品按照应用服务器、数据库服务器、客户端。二、配置应用服务器与数据库服务器的连接三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置行业类型，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套。四、启用产品：启用要使用的产品。五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限。六、设置基础数据：设置客户关系管理产品需要的基础档案。设置CRM基础数据在开始日常业务之前，必须设置所用到的所有基础数据。按照下列顺序设置CRM业务所需要的基础数据： 基本信息1. 系统启用：启用CRM系统。2. 数据精度：数据精度的设置内容将在CRM系统生效。 机构人员4. 部门档案：设置业务组织结构。5. 人员档案：设置企业员工档案，并指定是否是业务员，建立业务员和操作员之间对应关系。 往来单位7. 地区分类：设置地区档案。便于按地区管理客户，按地区分类统计。8. 行业分类：设置行业档案。便于按行业管理客户，按行业分类统计。9. 客户分类：设置客户分类档案，便于按客户分类分类统计。10. 客户级别：设置客户级别，便于按客户级别分类统计。11. 客户档案：录入客户。12. 客户联系人档案：录入客户联系人。 存货14. 存货分类：将存货进行分类管理。CRM系统中按照存货分类进行分类查询统计。15. 存货档案：建立存货档案。CRM系统中使用?销售?性质的存货。 财务17. 外币设置：CRM系统商机管理支持外币业务，将使用外币设置功能。 业务19. 费用项目：按项目进行费用核算。CRM系统费用管理功能将使用费用项目设置。 其他21. 常用摘要：CRM系统备注内容，可以作为常用摘要统一管理。例如，商机的备注信息，可以参照常用摘要录入。22. 自定义项：CRM系统将使用客户自定义项、存货自定义项、联系人自定义项、单据头自定义项和单据体自定义项。23. 原因码档案：CRM系统将使用商机得单原因、商机丢单原因、产品投诉原因、部门投诉原因、人员投诉原因和其他投诉原因。 数据权限25. 数据权限控制设置：部门、业务员、客户、产品和用户五个要素，在CRM系统中生效。26. 数据权限设置：设置数据权限以后，CRM系统将严格控制数据权限。与U860其他产品不同的是，CRM产品不提供单独的选项，用于定义是否控制数据权限。 单据设置28. 单据格式设置：CRM系统，商机、活动和费用使用单据。29. 单据编码设置：设置商机、活动和费用三个单据的编码规则。CRM系统中依据编码规则，生成相关编码。 工作流设置31. 设置销售费用支出单审批流。CRM费用管理依据审批流设置，依次审批。 预警平台33. 邮件和短信参数设置：设置邮件和短信相关参数。CRM系统向客户或者联系人发送电子邮件或者短信息。34. 配制预警调度：设置预警参数，主要有活动提醒、逾期报警和客户价值自动计算。 业务设置36. 销售模式设置：设置企业的常见销售模式和销售阶段，便于按销售阶段管理商机、便于按照销售漏斗管理销售。37. 销售阶段配额：设置企业销售漏斗的理想状况。38. 活动类型设置：设置企业常见工作活动，便于按活动类型分类和管理活动。39. 客户价值模型设置：设置企业评估客户价值的指标体系，便于构造客户价值金字塔。七、设置单据格式：设置客户关系管理产品所使用的单据格式，包括商机和活动。在用友ERP-U8系统中，为描述和处理各种现实业务而设置的如采购订单、销售订单、收款单、付款单、出入库单等，称之为单据。不同的用户在不同的业务模块中需要使用各种不同的单据。即使在同一单位、同一种单据类型中，也会因为使用的仓库、部门或者用途不一样，需要不同的单据格式，所以系统提供对应同一种单据类型可以设置多个单据模版的功能，我们称之为单据设计。从企业门户-基础信息-单据设置-单据格式可以进入单据格式设计界面 。单据设计的内容是指设置各种单据类型的显示格式和打印格式。八、单据编号设置业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码生成规则。从企业门户-基础信息-单据设置-单据编号设置可以进入单据编号设置界面 。九、日常业务十、建立下一年度账十一、结转上年：当销售系统启用时，CRM系统和供应链同时结转。注意：只有设置用户和业务员的对照关系以后，才能登陆CRM产品。用友U860CRM统计分析模块包括销售分析、商机分析、客户分析、业务员分析、产品分析、投诉分析、意向分析和活动分析七个子模块。统计分析中最核心的应用是销售漏斗和客户价值金字塔。销售漏斗是一种重要的销售管理工具，它通过漏斗状的图形真实反映企业当前销售状况。销售漏斗的使用者主要是负责销售的销售管理人员，他们通过销售漏斗快速了解销售状况，从而制定销售策略和管理决策。客户价值金字塔是一种评估客户价值的有效工具，它通过金字塔的图形，形象的反映不同价值等级的客户，以及客户的历史价值变化趋势。U860CRM为用户提供按照收入、利润、累计商机金额、累计欠款金额、累计费用金额和客户忠诚度六种价值指标，分析客户金字塔。以仓储管理模块为例首先进入“库存管理”主控界面。采购入库点击“入库业务采购入库”，显示在采购管理中录入的采购入库单；点击“货位”按钮，进行货位设置；点击“审核”按钮，状态栏显示“审核人”；单击鼠标右键“查询现存量”，打开以下对话框，输入查询条件，“刷新”后查看结果；“退出”。材料配比出库菜单“业务材料出库单；单击鼠标右键，选择“配比出库”菜单。系统自动弹出一选择窗，让用户选择产品。选择窗的上方列示出产品结构中的父项产品，