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陕西有色榆林煤业有限公司管理制度汇编（试行）二00九年五月目 录前 言1第一章 组织机构及职责1组织机构网络图22部门工作职责32.1总经理工作职责32.2常务副总经理工作职责32.3基建副总经理工作职责42.4机电副总经理工作职责42.5生产副总经理工作职责42.6总工程师工作职责52.7办公室工作职责52.8财务部工作职责62.9人事科工作职责72.10基建部工作职责 82.11机电部工作职责 92.12生产部工作职责 102.13物资供应部工作职责 122.14计划经营部工作职责 123.岗位职责143.1办公室143.2财务部163.3人事科193.4基建部203.5机电部243.6生产部303.7物资供应部383.8计划经营部40第二章 综合事务管理制度1.综合事务管理制度421.1文件管理办法 421.2会议管理制度 481.3印章管理办法 511.4公务车辆管理办法 531.5公务接待管理办法 571.6打印复印管理办法 591.7办公用品管理办法 611.8后勤及职工食堂管理办法（试行） 632.档案管理制度 683.保密工作制度 774.通讯管理办法 825.综合治理管理制度 85第三章 劳动人事管理制度1.劳动管理制度 871.1总则871.2人员招聘制度871.3人员录用制度871.4人员培训制度871.5人员转正制度881.6员工考勤制度881.7员工考核制度891.8优秀员工评选制度921.9员工晋升制度931.10员工降级制度 941.11休假制度 941.12薪资管理制度 951.13工伤认定及处置办法 961.14养老保障制度 971.15住房公积金管理办法 971.16工伤保险管理办法 981.17医疗保险管理办法 981.18附则 982.劳动合同管理办法.993.劳保用品管理规定107第四章 财务管理制度1.资金管理制度 1092.资产管理制度 1112.1固定资产 1112.2无形资产 1123.费用管理制度1134.财务报表管理制度1145.差旅费报销暂行办法116第五章 物资采购管理制度1.物资采购管理办法1192.物资供应管理比价办法1233.物资库管理制度1254.物资供应计划工作流程128第六章 计划经营管理制度1.计划管理制度1302.统计管理制度1363.合同管理制度1414.工程概预算管理办法1635.工程决算管理办法1676.招投标实施办法198第七章 工程管理制度1.工程施工管理办法2082.工程安全管理办法2163.安全生产责任制2253.1安全生产责任制 2253.2安全目标管理制度 2273.3三同时制度 2283.4安全检查制度 2293.5安全隐患排查治理制度 2293.6安全奖惩制度 2313.7安全办公会议制度 2313.8安全技术审批制度 2323.9安全教育及安全技术培训制度 2333.10入井检查制度2343.11人员出入井清点登记制度2353.12事故统计报告制度2353.13火工品管理制度2364.工程建设项目质量管理办法2425.工程进度管理办法2576.设计变更及现场签证管理办法2607.工程技术资料管理规定2628.安全文明施工条例264第八章 机电设备管理制度1.机电设备管理办法2672.机电设备大修管理办法2753.大型部件管理办法284前 言为了进一步规范陕西有色榆林煤业有限公司杭来湾800万吨/年煤矿建设项目综合管理，体现“精心组织，规范行为，严格管理，打造精品”的项目建设方针，依据集团公司的相关文件和其它项目的先进项目管理经验，结合杭来湾煤矿项目的实际情况，公司组织有关部门和人员编写相关制度，最终形成本制度汇编。本制度汇编针对煤矿建设过程中各个环节编制了相应的切实可行的管理制度，相关制度的适用范围是整个项目的建设期。制度汇编共分组织机构及职责、综合事务管理制度、人事劳动管理制度、财务管理制度、物资采购管理制度、工程管理制度、计划经营管理制度和机电设备管理制度等八个部分，规定了项目管理的范围、职责、控制要求以及活动的行为准则，对整个工程建设期的各个环节作了制度规范。制度汇编将作为规范陕西有色榆林煤业杭来湾800万吨/年煤矿建设项目综合管理体系文件之一。该制度汇编先由公司各部门编制对口管理制度，最后由计划经营部汇总整理编制成册。由于经验和对项目了解不足等方面因素的限制，在今后的应用过程中，还会有与实际情况不相适应的地方，有待于今后在实施过程中进一步修订完善。第一章 组织机构及职责1组织机构网络图组织机构网络图总经理董事长陕西有色金属控股集团有限责任公司陕西有色榆林煤业有限公司（董事会）陕西榆林天然气化工有限责任公司计划经营部物资供应部生产部基建部机电部人事科财务部办公室基建副总经理机电副总经理生产副总经理常务副总经理注：组织机构网络依据陕色榆煤2009第20号关于领导班子成员分工的通知文件精神。2.部门工作职责2.1总经理工作职责2.1.1贯彻执行各级政府及集团公司有关法律法规，依据公司章程、董事会决议，全面主持公司各项工作。2.1.2审定公司组织机构设置，明确部门职责分工。2.1.3组织公司级领导评聘，明确领导职责分工。2.1.4调配公司各类资源，分管公司财务、人事、办公室工作，全盘控制人、财、物的合理使用。 2.1.5提出公司生产经营发展导向，审定各项工作规划与计划。 2.1.6签发公司各类法规性文件，实现公司各项工作持续改进。2.1.7主持召开总经理办公会，安排公司当前工作，协调解决重大问题。 2.1.8签署公司各类对外上报、印发的重要报表、文件、资料。2.1.9组织完成其它工作。2.2常务副总经理工作职责2.2.1贯彻执行各级政府及集团公司有关法律法规，协助总经理开展公司各项工作。2.2.2参与公司级领导和部门负责人评聘，提出职责分工意见。 2.2.3分管公司计划经营部工作，负责公司计划与考核验收工作，负责产品销售和产品运输等经营工作。2.2.4分管公司物资供应部工作，负责除机电设备外物资的考察、采购、计划编制，物资采购招投标、合同签订以及物资采购和出入库管理。2.2.5协助总经理分管对外协调工作，负责土地、矿权、环评、安评等项目前期手续办理。2.2.6组织完成总经理分配的其它工作。2.3基建副总经理工作职责2.3.1贯彻执行各级政府及集团公司有关法律法规，协助总经理开展公司各项工作。2.3.2参与公司级领导和部门负责人评聘，提出职责分工意见；2.3.3分管公司基建部工作，负责项目建设期间的地面工程施工组织，包括招投标，施工质量、进度、安全监管等。2.3.4负责公司保卫和综合治理工作，为项目建设提供良好的社会环境。2.3.5负责公司铁路运输专线的前期协调工作。2.3.6组织完成总经理分配的其它工作。2.4机电设备副总经理工作职责2.4.1贯彻执行各级政府及集团公司有关法律法规，协助总经理开展公司各项工作。2.4.2参与公司级领导和部门负责人评聘，提出职责分工意见；2.4.3分管公司机电部工作，负责煤矿大型机电设备的采购、安装、调试、交接工作。2.4.4负责项目建设期间外围供水、供电协调和公司后勤服务工作。2.4.5负责项目35KV供电专线和配套变电站的建设工作。2.4.6分管公司后勤工作，负责公司后勤相关协调、服务工作。2.4.7组织完成总经理分配的其它工作。2.5生产副总经理工作职责2.5.1贯彻执行各级政府及集团公司有关法律法规，协助总经理开展公司各项工作。2.5.2参与公司级领导和部门负责人评聘，提出职责分工意见。2.5.3分管公司生产部工作，负责项目建设期间地下工程组织管理，包括包括招投标，施工质量、进度、安全监管等。2.5.4负责设计部门、施工单位和公司间的联络协调，保证信息畅通。2.5.5负责安全相关工作，发生事故后，应立即赶到现场，参加事故的处置。2.5.6组织完成总经理分配的其它工作。2.6总工程师工作职责2.6.1贯彻执行各级政府及集团公司有关法律法规，协助总经理开展公司各项工作。2.6.2参与公司级领导和部门负责人评聘，提出职责分工意见；2.6.3负责公司的技术管理工作，贯彻执行国家标准，组织建立技术管理制度。是矿井建设和安全生产的第一责任者。2.6.4督促、检查相关部门的责任落实和技术管理工作，负责技术人员的职业技能评定和选用。2.6.5负责项目建设各分项工程的工期安排和任务计划核定，负责各施工队伍协调配合。2.6.6参与矿井建设队伍的选择。2.6.7组织完成总经理分配的其它工作。2.7办公室工作职责2.7.1贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况。 2.7.2搞好信息服务工作，为公司领导决策提供相关信息。 2.7.3负责公司各类会议组织、记录及会议纪要的编写发布。 2.7.4负责制订公司办公室的规章制度、工作程序和管理标准。2.7.5负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务。2.7.6负责公司招投标相关工作。2.7.7负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档。 2.7.8负责完成公司领导交办的文件起草、制文和发文。 2.7.9负责公司内外文件资料的打印、复印。2.7.10负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作。 2.7.11负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。 2.7.12负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算。 2.7.13负责公司办公用品的购买、登记和发放。 2.7.14负责公司报刊、资料的征订和信函的发送。 2.7.15负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度，维修和安全工作。2.7.16负责公司的食堂的管理，后勤保障和综合治理工作。 2.7.17负责公司对外接待工作。 2.7.18负责公司征地、采矿证等相关手续办理。2.8财务部工作职责2.8.1认真学习会计法公司法合同法；熟悉掌握会计准则、会计通则及各项税收法律法规。2.8.2负责公司各项运营资金的筹集和管理。2.8.3负责现金、银行存款等各类有价证劵、保管及日常管理。2.8.4负责公司各类营业账簿的设置、记录并编制会计报表。2.8.5负责公司年度财务预算的编制，并负责监督执行。2.8.6负责公司存货、固定资产等实物性资产的价值及数量、计量；配合相关部门定期盘点，对各类资产的盘盈、盘亏、报废等情况进行核实、办理有关财务手续。2.8.7负责公司职工餐厅的日常会计核算，并按月编制会计报表。2.8.8妥善保管会计凭证、账簿、报表等纸质及电子类会计资料，严格按会计资料保管年限。2.8.9协调处理好工商与税务关系；积极配合审计、税务、各项检查工作。2.8.10负责对公司各项经济业务从真实性、合理性及合法性进行监督 。2.8.11负责全公司各项财务制度的制定及实施。逐步建立并完善财务管理工作在全公司的实行。2.8.12配合人事部门做好职工各项保险金的缴纳。2.8.13合理筹划各项税金的缴纳。2.8.14积极完成领导交办的其他工作。2.9人事科工作职责2.9.1贯彻党和国家的人事政策、法律、法规。2.9.2负责公司部门设置、编制管理工作，做好公司定编定岗工作。2.9.3管理和维护公司人事管理信息系统，完成各类人事信息数据的收集、统计、审核和报送。2.9.4制定用人计划，做好招聘、辞聘、解聘工作及公司岗位调整。2.9.5负责公司员工聘用合同签订和管理。2.9.6负责公司员工职务等级确定、晋升工作，办理员工转正手续。2.9.7办理正常退休手续。2.9.8负责员工工伤申报。2.9.9负责员工年度考核及评优工作。2.9.10完成公司日常工作及领导交办的其他任务。2.9.11严格保守机密、遵守保密制度。2.9.12对工作要细致严谨、接待来访要耐心热情，解释公司制度要有根据，符合规定。2.9.13加强请示汇报，重大事项必须上报总经理，经总经理办公会研究决定后方可执行。2.9.14建立健全各项规章制度，按客观规律办事，及时向分管领导汇报工作进展情况，科室人员做到互通情报，协调工作。2.9.15负责员工各类保险、福利的管理工作。2.9.16负责公司人员的请假、休假、销假手续。2.10基建部工作职责2.10.1做好项目施工前期准备工作。工程开工前委派各专业现场管理代表；根据施工合同及公司要求制定项目管理目标；牵头组织设计、施工、监理等有关单位及公司相关部门共同参与施工图纸会审及技术交底；督促施工单位及时整理及汇总图纸会审纪要并审定，同时安排好施工现场的“四通一平”工作。 2.10.2代表公司严格把好质量关。加强对监理人员的管理，参与并督促监理公司对各分部分项工程的检查及验收 ；审定各项目施工组织设计；参与并协同监理组织好各项目例会及专业技术会议，及时解决施工中存在的各种技术问题；协调好设计、施工、监理以及各施工单位之间等各方关系，确保工程建设顺利进行。2.10.3加强施工阶段造价管理，及时会同审计等有关部门人员及时办理隐蔽工程验收及签证手续，参与调查设备、材料市场行情，参与各项超预算价设备材料定质定价，并根据施工图及项目实际情况提供各项设备、材料的技术参数及规格数量等要求。2.10.4根据公司建设计划及施工合同，审查施工单位编制的施工总进度计划和分部、分项工程进度计划，并负责督促施工单位按批准后的进度计划实施。负责审核施工单位上报的月度形象进度报表，做到准确无误，为进度付款及领导决策提供可靠的依据。2.10.5严格设计变更管理。对由于设计不完善而造成的设计变更，基建部提出设计变更申请；对由施工中出现的问题而造成的设计变更或施工技术变更由基建部负责变更。 2.10.6督促施工单位在施工过程中做好施工记录、检验记录和交验文件的签证工作，按规定编制竣工图。督促施工单位和监理单位按煤矿建设资料档案管理的要求，整理两套工程竣工资料交设计部资料管理员。2.10.7负责督促施工单位制订并落实安全、文明施工措施。督促施工单位围挡施工现场、硬化施工现场道路、收集并按要求集中排放施工现场雨水、污水及废水，使施工现场干净、整齐、美观。2.10.8负责组织工程竣工验收，并督促监理公司及时组织基础验收、主体验收、分项工程验收，并办理相关手续。负责督促施工单位在规定的时间内向有关部门及公司移交装订成册的施工图纸及相关施工管理技术资料，并负责整理及归档在施工过程中由我部所管理的各种技术资料；负责工程竣工后的回访以及保修期内的维护工作。2.10.9尽职尽责充分发挥工程技术人员的专业技术优势，根据现场情况，向公司领导提出降低造价、缩短工期或改善使用功能的各项合理化建议，供领导决策时参考。2.11机电部工作职责2.11.1负责固定资产管理。负责固定资产台账的管理，设备档案管理，固定资产的大修、报废及更新。2.11.2负责设备、动力运行的管理。负责设备动力的运行操作规范管理和培训，设备维护计划制定和检查，设备检修的检修计划制定和验收，设备故障及事故处理。2.11.3负责备品备件的计划管理。负责备品备件的计划和采购，备品备件的消耗和使用跟踪，备品备件的库存管理。2.11.4负责设备的调研、规划、选型和购置、安装和调试。 负责采购合同的签订和管理，设备运输，设备安装调试的协调和验收。2.11.5负责设备动力资料的管理，负责原始技术资料、图纸的收集及管理。2.11.6负责设备动力的润滑保养检修计划。负责设备动力的润滑及保养计划制定，设备动力的检修计划的下达和考核。2.11.7负责35KV供电线路的建设工作。2.11.8负责供电供水等对外协调及量费的结算工作。2.11.9负责设备动力的安全管理及保险工作。2.11.10负责设备终生管理制度，规范管理程序的制定，执行和监督执 行工作。2.11.11完成领导交给的其他工作和任务。2.12生产部工作职责2.12.1在公司分管经理和总工程师的领导下，全面负责公司生产技术和安全管理工作，贯彻执行上级部门下达的各项工作任务。2.12.2负责公司生产技术、质量和安全管理制度制订、检查、监督、指导、考核管理工作。参与制订公司的长远生产发展规划及年度施工计划。2.12.3严格执行工程建设的有关法律、法规，熟悉工程基本建设程序和施工规范。按规定审批安全技术措施和生产技术规程。审定监理规划，并监督实施，督促检查施工监理的日常工作。2.12.4负责编制矿建工程招标文件，负责签订矿建工程施工合同、开工准备、图纸会审，负责工程变更、工程量的确认签证、隐蔽工程的验收以及工程竣工资料及决算资料的初审工作。2.12.5参加工程例会，根据有关工程施工技术标准、规范和施工合同规定，督促检查矿建工程进度、工程质量、工程造价和安全，保证工程安全文明施工。2.12.6组织参与矿建工程的月度验收和竣工验收工作。2.12.7负责制定矿建技术资料交接、保管工作制度。认真做好技术图纸、技术资料的收集、保管和归档工作。2.12.8负责协调现场井下施工生产和安全管理工作，及时指导、处理、协调和解决施工生产过程中出现的各种技术和安全问题，确保施工生产正常进行。2.12.9监督检查公司对上级有关安全生产文件、指示和会议精神的贯彻落实情况。组织公司安全大检查，严格按“五落实”原则进行隐患整改。2.12.10监督和检查公司安全费用的提取与使用情况，研究、引进和推广使用先进生产技术与设备。2.12.11负责矿建工程安全、质量事故调查和处理，并提出防范措施。2.12.12认真审阅图纸，根据施工和现场实际情况提出合理化建议，严格对施工安全质量进行监督，严把工程质量关。2.12.13在总工程师领导下编制安全生产接续，长远规划、督促检查安全技术措施的执行情况。2.12.14负责本公司矿建工程方面科技信息、情报、资料管理与科技成果的交流。积极推广使用“四新”技术。2.12.15负责组织审定矿井采煤、掘进等有关安全生产技术规定，并监督、检查。2.12.16负责抓好矿建技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作。2.12.17负责公司安全质量标准化工作，制定完善安全质量标准化管理制度，并组织实施。2.12.18研究编制灾害防治规划，做好安全生产应急预案的制定工作，并指导实施。2.12.19完成领导交办的其它任务。2.13物资供应部工作职责2.13.1负责公司除机电设备以外的物资和备品的采购、保管、出库等工作。 2.13.2建立物资供应目录，认真进行合格供应商的考察调研，及时准确掌握物资供应市场价格。2.13.3根据各部门物资需求编制采购计划。2.13.4建立物资采购，配送全程管理制度。确保物资的计划、采购、验收、仓储各环节严格有序。2.13.5严格库房管理，制定防盗、防火、防汛、防潮、防破坏等措施，及时对库房物资和材料进行盘点，做到帐物相符。2.13.6负责公司材料招投标的组织，编制招投标文件，签订采购合同。2.13.7协助有关部门编制材料供应计划和内务管理工作。2.13.8积极配合有关部门对公司物资采购、使用的检查监督工作2.13.9严守公司商业、技术秘密及其它机密。2.14计划经营部工作职责2.14.1负责公司计划与考核管理。编制公司月度、季度、年度以及专项计划。负责各部门目标责任书的编制与考核。负责单项工程的考核验收。2.14.2负责公司产品运输和产品销售准备工作。2.14.3负责工程概预决算审核和甲控材料的考察和认质认价工作。 2.14.4根据图纸、预算和合同，负责对工程量和价格的审核。2.14.5负责公司的统计工作。 2.14.6完成领导交办的其他工作。3.岗位职责3.1办公室3.1.1主任岗位职责3.1.1.1负责部门年度目标任务的签订、落实和控制，对本部门人员工作进行检查与考核。3.1.1.2负责会议组织与对外联络。做好会议组织、落实工作和对外联络工作。3.1.1.3负责公司文件、材料审核，政策研究。3.1.1.4负责接待管理制度制定和费用控制。3.1.1.5负责公司电话、传真、对讲机等通讯系统管理工作。3.1.1.6负责公司生活车辆管理制度制定、执行和考核工作。3.1.1.7负责接待费、差旅费、打印费、生活车辆费、话务费等费用管理。3.1.1.8负责招标委员会相关工作。3.1.1.9负责公司后勤及食堂管理工作。3.1.1.10负责公司治安保卫和综合综合治理工作。3.1.1.11完成领导交办的其他工作。3.1.2副主任岗位职责3.1.2.1协助主任搞好办公室工作。3.1.2.2负责公司文件、材料起草和初审。3.1.2.3负责会议组织、人员落实、会场准备、会议材料起草。3.1.2.4负责打印、话务管理和费用初审。3.1.2.5负责公司文件、会议、公务电话的督查督办。3.1.2.6宏观政策、产业信息、机关法规、企业管理专项研究。3.1.2.7负责办公室人员考勤、劳动纪律、工作实绩的日常考核。3.1.2.8负责公司各类手续办理与审批。3.1.2.9完成领导交办的其他工作。3.1.3秘书岗位职责3.1.3.1负责文件、材料起草。完成公司阶段性工作总结、计划，草拟各种上报下达文件材料，撰写各类专题工作报告和领导讲话材料。3.1.3.2负责会议记录。记录格式规范齐全，内容全面真实，起草会议文件。3.1.3.3负责公司各类印章刻制、启用、更换和使用管理。3.1.3.4对公司发文、公务电话、会议进行督办督查，并形成报告。3.1.3.5收集、汇编有关政策研究信息。3.1.3.6根据安排搞好对外来人员进行接待工作。3.1.3.7完成领导交办的其他工作。3.1.4文书岗位职责3.1.4.1负责外来文件送批、传阅办理。3.1.4.2负责通知各类会议参会人员,说明会议时间、地点及主要议程。3.1.4.3负责公司具有法律效力的各类证件保管、年审和使用管理。3.1.4.4负责公司文件签发后登记、校对、用印、分发。3.1.4.5负责公司各类文件、合同的分类、编号、归档和移交。3.1.4.6负责行政和交通法规收集、识别工作。3.1.4.7完成领导交办的其他工作。3.1.5打字员岗位职责3.1.5.1公司文件、材料经审批后，及时打印并登记。3.1.5.2负责打印设备的日常维护，出现故障后，及时汇报并通知维修。3.1.5.3外出打印材料经审批后，及时安排并登记。3.1.5.4完成领导交办的其他工作。3.1.6干事岗位职责3.1.6.1负责接待费、差旅费、生活车辆费的初审登记工作。3.1.6.2负责公司电话、中层以上管理人员手机话费的缴纳、结算、考核工作。3.1.6.3负责公司领导、办公室人员工资、奖金发放及社保统筹核缴和固定资产台帐管理工作。3.1.6.4负责公司行政、生产电话线路和话机维护工作。3.1.6.5负责公司各类信件、报刊、传真收发工作。3.1.6.6部门办公用品采购、劳保用品领取和发放。3.1.6.7完成领导交办的其他工作。3.1.7驾驶员岗位职责3.1.7.1接送公司领导、部门市内、外办事人员。3.1.7.2完成任务后车辆要及时进库或停放在指定地点，不准私自出车或擅自将车交他人驾驶。3.1.7.3做好车辆的日常维护和检查，每次出车前进行车辆检查，不出车每周进行一次车辆检查，发现故障及时汇报。3.1.7.4完成领导交办的其他任务。3.2财务部3.2.1主任岗位职责。3.2.1.1在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度、负责财务部全面工作，保证财务工作的正常进行。3.2.1.2忠于职守、敬岗爱业、客观公正、具备较全的业务知识与技能。3.2.1.3组织建立、健全内部财务制度，规范管理。3.2.1.4全面负责日常资金筹集和使用。3.2.1.5负责本部门岗位设置和对工作人员的考核。强化服务意识，认真履行核算与监督的职能，提供全面、真实的财务数据。如实反映公司经济活动及财务收支情况。3.2.1.6负责公司各项预算编制及各项财务收支计划的制定和执行，参与拟定各项经济文件。3.2.1.7负责协调公司与财政、税务、审计、银行等有关部门的关系。3.2.1.8负责审核、公司各项财务报表、起草全年财务分析报表。3.2.2固定资产会计岗位责任制3.2.2.1掌握公司固定资产的划分标准，负责固定资产、工资、在建工程账户的登记管理工作。3.2.2.2按国家标准结合公司经营特点划分固定资产类别，建立固定资产明细账，相应登记各类固定资产卡片。3.2.2.3负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算。3.2.2.4负责在建工程的立项、建设、结转的会计核算；针对合同条款工程及预算监督资金支出是否合理。3.2.2.5定期参加由设备部门组织的固定资产盘点工作，做到账实相符。3.2.2.6认真审核，由劳资部门编制的工资表，负责工资表的汇集、发放和分配。3.2.2.7根据相关税法计算个人所得税，配合劳资部门做好各项职工保险金的计算和解缴。3.2.3报销会计岗位职责3.2.3.1认真学习中华人民共和国发票管理办法熟练掌握各类票据的种类、格式、及填制要求。3.2.3.2所有报销票据应从合理性、真实性、合法性、以及填写内容、格式、金额、是否符合要求，认真审核内容签字手续是否齐全。凡不符合以上条件的，可以拒绝报销。3.2.3.3根据经审核、签字过的原始发票编制会计凭证。3.2.3.4负责除固定资产、工资以外其他账户的登记管理工作。3.2.3.5做好公司各项应缴税金的计算，税务报表的填制及申报工作。3.2.3.6负责公司财务报表的编制及上报工作。3.2.3.7积极配合审计、税务、评估等其他外部各项检查。3.2.3.8及时做好会计凭证、账册、报表等会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。3.2.4 出纳员岗位职责制3.2.4.1认真学习国务院制定的现金管理暂行条例银行账户管理办法中华人民共和国票据法及中国人民银行颁布的银行结算办法。3.2.4.2熟练掌握银行各类结算业务。3.2.4.3根据经审核并签发的有效付款票据，办理各项付款业务，及时登记现金及银行明细账。3.2.4.4现金应做到日清月结、坚持每日盘点；银行存款应定期索取对账单及时核对银行存款日记账。每月编制银行余额调节表。使账面余额与银行对账单余额相符。3.2.4.5妥善保管库存现金、各类有价证劵、银行转账等各类空白票据的保管及财务印鉴。3.2.4.6出纳人员不得擅自将单位现金借给他人或其他单位；不准谎报用途套取现金；不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入银行；不准保留帐外公款。不准白条抵库和坐支现金；不得签发空头支票。3.2.4.7作废支票必须加盖“作废”“戳记”与支票存根一起保管。3.2.4.8严格遵守保密制度。3.3人事科3.3.1科长岗位职责3.3.1.1认真学习、贯彻执行国家、省市有关人事政策，完成人事科的工作职责。3.3.1.2制定公司部门编制、人员招聘、人事管理等方面的文件和制度。3.3.1.3完善科室建设，协调课内工作和科外关系。3.3.1.4制定可是年度工作计划，做好年度工作总结。3.3.1.5做好公司部门设置及各类人员的聘任工作。3.3.1.6做好人员招聘工作。3.3.1.7布置科室日常工作事务。3.3.1.8组织公司员工年度考核、考勤工作。3.3.1.9检查本科室各项工作任务完成情况。3.3.1.10做好领导交给的其他工作。3.3.2劳资干事岗位职责3.3.2.1负责起草分管工作相关的文件、公函。3.3.2.2根据国家有关政策，拟定有关劳资管理办法和规章制度。3.3.2.3负责工资日常管理工作。3.3.2.4负责公司职工工资、津贴的核定、调整、晋升审核工作。3.3.2.5负责工资有关报表的统计、报送工作。3.3.2.6负责考勤管理工作。3.3.2.7负责人员录用、调配、政策性安置人员等有关手续的办理工作。3.3.2.8负责有关工伤的审核、报批工作。3.3.2.9负责新参加工作人员见习期满后的转正、定级工作。3.3.2.10负责分管工作相关的政策、制度、规定的解释工作。3.3.2.11完成领导交办的其他工作。3.4基建部3.4.1主任工作职责3.4.1.1负责基建部的日常管理工作。 3.4.1.2负责项目前期运作，提出合理化建议。3.4.1.3工程项目规划设计、可行性研究阶段，基建部配合其它部门的工作进行技术支持。 3.4.1.4 工程项目设计阶段，收集提供相关资料及提出合理化建议，提供相关资料有：a.自然环境资料：地质资料、地震资料、水文地质资料、资源勘察资料、地形测绘资料、气候气象资料。b.工程技术资料：建筑材料供应及价格资料，主要设备技术资料及订货价格资料。c.配合其它部门进行外部协作取证工作。包括水、电、煤气、电信、征地、拆迁、安置等。3.4.1.5 负责工程的招投标工作。a.负责对承包商、监理单位进行考察、评价。b.负责参加编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。 c.负责投标单位进行现场踏勘和答疑。 d. 负责评标和开标工作，确定中标单位。 3.4.1.6负责项目管理。 a.负责项目的工程人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。 b.项目目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。c.对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。 d.对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。 f.负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。 g.负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。 h.对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。 i.审批工程中出现的不合格处理方案进行，并对结果进行确认。j.配合项目部进行竣工验收及移交。 k.监督检查工程和项目文件资料的管理。l.负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。 3.4.1.7负责工程监理的管理。 a.对监理单位提交的项目监理规划进行审核。 b.根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。 c.对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。 d.负责监理费用控制与结算。 3.4.1.8负责与设计单位协调 a.参与设计单位的选择与设计方案的选择工作。b.组织图纸预审，对提出的共性问题和技术难题拟订解决办法。 c.协调设计单位与相关单位之间的关系。 d.对施工中各方提出的变更要求进行审查控制，控制设计费用。 3.4.1.9负责整个施工过程中各相关单位的协调。 3.4.2基建工程师工作职责3.4.2.1协助基建部主任做好工程项目的前期运作。3.4.2.2协助基建部主任做好工程开工的准备工作。 3.4.2.3参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。3.4.2.4参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 3.4.2.5负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。 3.4.2.6参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。3.4.2.7审查土建施工组织设计/方案和施工监理规划。3.4.2.8负责土建施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。3.4.2.9对土建施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。3.4.2.10监督检查土建施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。 3.4.2.11负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。 3.4.2.12根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查提出调整意见。3.4.2.13根据工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。 3.4.2.14参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。 3.4.2.15负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 3.4.2.16负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 3.4.2.17对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 3.4.2.18负责项目标识要求的执行检查及记录。 3.4.2.19负责土建工程的竣工验收。3.4.3基建安全管理员工作职责3.4.3.1认真学习和贯彻国家和建设行政管理部门颁布的安全生产及劳动保护的政策、法令、法规、安全操作规程，以及公司制订的安全生产制度，并督促贯彻落实；3.4.3.2经常对施工人员进行安全生产的宣传教育，切实做施工人员的安全教育的具体工作。3.4.3.3参加单位工程的安全技术措施交底，并提出贯彻执行的具体方案和措施；3.4.3.4按安全操作规程、安全标准和要求，结合施工组织设计和现场的实际，正确合理地布置和安排现场施工中的安全工作；3.4.3.5深入施工现场，及时了解与掌握安全生产的实施情况，发现违章作业和不安全隐患，立刻提出改进措施；3.4.3.6负责组织各班组的安全自检、互检和施工队的月检，通过检查发现的问题，及时提出分析报告和处理意见；3.4.3.7参与工伤事故的调查与分析，协助有关部门做好事故的处理工作，做好事故统计台账，按时填报安全生产报表；3.4.3.8有权对违章指挥、违章作业人员加以制止，遇重大隐患，有权先暂停生产，待整顿合格后，方能复工操作；对违章作业及违反劳动保护法者，经劝阻无效，有权采取经济措施和越级上报；有权检查特殊工种操作证，无证上岗者可停止其工作。3.4.3.9完成领导交办的其他工作任务。3.5机电部3.5.1主任岗位职责3.5.1.1执行公司领导的指示。3.5.1.2负责公司机电动力设备的全权管辖和调配，机电动力设备的组织和实施。3.5.1.3对机电动力设备部所有人员全权管辖和调配，组织和配备下属各岗位管理人员。3.5.1.4负责公司机电动力设备采购的市场调研，设备的选型、招标采购、合同审核、合同履行、安装调试的组织管理和设备现场验收工作。负责公司采购、库存、出库材料的质量及安全性能。3.5.1.5制定下属各岗位规范及操作规程，督促下属严格执行岗位责任制，操作规程及设备检修保养制度。 3.5.1.6贯彻国家对消防工作“以防为主，防消结合”的方针，负责本部门仓库安全管理工作，制定防火、防盗、防汛、防破坏措施，并督促实施。所辖的仓库、火工品库，要合理安排，科学管理，负责制定火工品管理制度，并督促落实，对所辖爆炸物品的流失、丢失负责。3.5.1.7审定下属工作计划、大项维修，检修的质量、进度的跟踪管理，发现问题及时采取措施。保障动力设备的安全运行与维护设施完好，以最经济的设备寿命周期费，取得最佳的设备综合效能，确保设备处于良好的技术状态和运行状态。3.5.1.8组织制定设备更新、改造工程计划、大项维修保养计划，备件购进计划，并组织实施。3.5.1.9参加上级或本公司组织的各项安全检查，对问题的处理进行监督检查，并督促落实。3.5.1.10负责制订对公司安全、文明生产等各项管理制度的贯彻进行监督和检查。3.5.1.11负责公司固定资产管理工作。3.5.1.12经常征询本部门工作人员的意见，不断改进和完善工作质量和效率，支持部门人员进行管理改革和创新，使机电动力设备的管理日益完善，为正常的生产做好设备运行保障。3.5.1.13现场巡查下属岗位纪律及工作状况。定期对下属进行职业道德和操守教育，加强安全意识教育，增强企业员工的凝聚力和责任感。3.5.1.14编制培训计划，定期对管理人员进行培训，提高管理水平，把机电动力设备部建设成为一支高素质、高技术水准、高效率、高服务质量的团队。3.5.2设备管理员（通用类）职责。3.5.2.1按照部门工作职责，做好通用机动设备管理工作，设备入库时要每一台进行验收并记录每台设备的各项参数。3.5.2.2负责机动部通用类设备的采购、改造、维修和报废的计划编制。设备出库时要按相关领导手续批示同志库管员出库，并再次检查设备的各项参数及存放情况，方可交付使用部门使用。3.5.2.3负责新购置设备安装调式及验收组职工作，负责旧设备的回收及入库工作。3.5.2.4对每台设备的名称、规格型号、技术特征、出厂编号、生产厂家、入库时间、出库时间及三包期限都要清楚、完整的记入台帐并存档。3.5.2.5设备改造、更换、报废时要上报机动部备案，以统一安排。对每台设备要定期或不定期下达通知检查