采购付款管理规定

精品文档运营中心采购付款管理规定制度名称运营中心采购付款管理规定受控状态编 号执行部门监督部门编修部门运营支持部第1章 总则第1条 目的。为了降低采购成本，规范公司采购及货款支付行为，结合本公司的实际情况，特制定本办法。第2条 适用范围。本办法适用于本公司所有原材料、辅料、设备、物流运输等物资或服务采购费用的支付工作。1、A类物料范围：天然胶；合成胶2、B类物料范围：骨架材料；炭黑；煤炭3、C类物料范围：助剂；大宗辅料4、D类物料范围：设备、五金、电器配件；钢材；小辅料。第3条 采购付款工作必须遵守以下三项原则。1公司所有物资采购定价一律按招标采购制度执行。2应针对物资采购流程严格建立决策、执行、监督、检查等科学的管理程序。3公司支付采购进度款、材料、设备款、物料运输费用款时，要严格执行流程及时支付。 第2章 付款方式及适用原则第4条 现金付款。适用于A类物料（各种胶类）、进口辅料、部分配件等现金付款，方式分为现金支票、账户转账、即期信用证等付款方式支付。第5条 预付款。适用于设备采购、基建项目、设备改造等付款，严格按照合同约定比例及付款方式进行预付款。第6条 账期付款。适用于除以上两种付款方式外的其他B/C/D类物料的付款，实行三月账期加六个月承兑付款方式；物流运输费付款，使用账期付款方式，按各运输户押金明细表扣除押金后，当月发票入账，次月现金或支票付款；供应商提供发票后3个工作日内支持部进行入账，发票账期自发票入账之日起进行计算。第3章 现金付款申请及审批程序第7条 运营支持部专员根据采购合同的付款约定，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项。第8条 运营支持部专员需及时填写资金申请单、应付账款表并自行审核，确保数据准确无误。对L/C信用证付款应在合同签订后2日内开具信用证；对D/P银行委托单据，应在到单后2日内付款赎单；对T/T电汇，需在合同签订后5日内进行支付；对其他付款方式以合同约定为准，进行电汇或承兑付款。第9条 运营支持部专员将填写好的资金申请单，经运营中心负责人审批确认后报总经理审批，最后送财务部审核，经财务总监审批后，方可付款。第10条 物料入厂经检验合格入库后，采购部下单员于2个星期内催回发票入账，逾期未催回发票者，根据运营中心发票入账管理规定考核。第4章 预付款申请及审批程序第11条 运营支持部专员根据设备或项目合同的付款约定，核对合同的可执行情况，根据合同约定预付比例和合同总金额，核算预付款现金额。第12条 运营支持部专员填写大批条，经运营中心负责人审批确认后报总经理审批，最后送财务部审核，经财务总监审批后，方可预付款；后期款项等物料检验合格入库或项目完成经验收合格后，运营支持部凭物料或项目发票，按合同规定扣除质保金，申请付余款。第5章 账期付款申请及审批程序第13条 账期计算以发票入账时间为准，运营支持部专员根据合同约定总金额，定期核对发票入账时间，及时筛选3个月账期发票，核对账期付款额；运输支持部专员根据物流运输合同约定总金额，定期核对发票入账时间，及时筛选1个月账期发票，核对账期付款额。第14条 运营支持部专员填写大批条，经运营中心负责人审批确认后报总经理审批，最后送财务部审核，经财务总监审批后，以6个月承兑进行付款；物流运输费以现金或支票付款。第15条 对因配方调整，不再采购相关物料的，三个月之后由供应商提出申请，分三个月付清该货款。第16条 对因招标报价偏高，连续3个月以内未中标未进行供货的，前期采购物料付款账期顺延相应未供货月数，超过3个月未中标供货的，由供应商提出清户申请，按框架合同进行办理。第6章 附