费用报销规定.doc

费用报销规定针对前期报销中发现的问题，为规范费用报销流程，缩短报销周期，提高工作效率，公司经研究，决定细化费用报销的流程，具体要求如下：一、 报销时间（1）每月报销时间分为两次，分别为当月15日及30日（2月份为月底最后一天）。（2）逾期提交电子表及单据的将在下一次报销时间处理。二、 报销流程报销人粘贴、填写报销单据报销人填写电子表格项目负责人/项目组长审核、签字出纳复核、签字部门经理复核、签字会计复核、签字三、 报销填写规范（一）报销单填写规范1、报销单中“报销项目”的填写应与粘贴单上报销凭证的粘贴顺序一一对应，如附件1所示。2、替代发票须单独填写费用报销单，填写时报销名目按照替代发票上的摘要进行填写，并在电子表中具体说明。3、不同的报销名目需填写不同的报销单。（1）差旅费报销单报销名目l 交通（火车、汽车、飞机）l 补助(差旅补助、夜间补助、误餐费、硬卧补助、高低温补助)l 住宿l 通讯费（2）费用报销单报销名目l 汽车耗费(过路费、停车费、洗车费)l 餐费(含误餐补贴、节日聚餐、生日庆贺)l 市内交通(含地铁、公交、的士)l 租车费l 租房费(含水电)l 租仓库l 办公用品l 物流费l 打印装订l 生活用品l 后勤服务费l 材料费l 劳务费l 商务费（招待、送礼）注：（1）商务费用单独做一份报销单据，不与其他名目一起报销。（2）若报销单据未按上述要求填写将被退回，所产生快递费由个人承担。（二）费用报销电子表填写规范1、电子表中“报销项目”一栏须按照报销单上“报销项目”的顺序填写并依次编号。2、电子表中“备注”一栏须明确填写此项目属成都公司或武汉公司。（1）在武汉公司报销的项目如下：广州南、天津西、唐山站、荆州站、秦皇岛、郑州东站、漯河西站。（2）报销武汉公司项目费用时，发票名称应为“武汉四为电气有限公司”。除上述项目外，其他项目的费用均以成都公司名义开票报销。3、在“备注”一栏填写费用所属项目时，一份报销单只能对应一个项目，多个项目的费用必须分开报销，不允许出现如附件2所示的情况。具体项目划分明细请查看附件3费用报销项目明细表。四、 学会简单的分辨发票的真假（1）拿到发票之后注意核对公司名称是否正确、有无发票专用章。（2）若条件允许，可以上网查询票据真假。第8页 共7页附件1附件2附件3 费用报销项目明细表（一）站房项目1、广州南 2、广州动车组BAS 3、广深港客专东涌、虎门、光明站、深圳北动车所、狮子洋隧道 4、深圳北 5、广珠城际（含广珠城际小榄、东升站，石岐站，中山站，广珠城际翠亨、金鼎、金唐站，广珠城际明珠、前山站） 6、珠海北站7、石龙站8、英德西站9、湘潭站10、湘乡站11、张家界站房BAS12、长沙动车所13、浏阳河隧道14、武广客专湖北、湖南段（含赤壁、咸宁北、汨罗东、岳阳东、株洲西站）15、武汉站16、武汉动车段17、武汉中心18、孝感北19、黄州站20、荆州站21、郑西客专（含新巩义、洛阳南、渑池站、新三门峡、灵宝站、荥阳）22、郑州东站23、漯河西站24、新乡东站25、共青城26、龙夏站房（含龙山、南靖站）27、淮南东站28、秦皇岛站29、唐山项目30、天津西站31、大连北站32、沈阳北站33、哈大北段34、哈大南段35、长春