理柏07月20日封闭式基金表现报告.doc

理柏07月20日封闭式基金表现报告2007年07月24日 14:09理柏总回报(%)总回报(%)总回报(%)溢/折价率(%)截至: 07/20/2007一周四周今年以来五十二周基金名称数值排名数值排名数值排名数值中国股票裕隆证券投资基金5.3616.38179.07170.74隆元证券投资基金4.822.22478.762150.88裕阳证券投资基金3.9331.29576.38373.5天元证券投资基金3.7841.23669.21563.56裕泽证券投资基金3.5853.21362.27965.54同盛证券投资基金3.546-1.04764.93856.47兴和证券投资基金3.517-1.54867.04747.6同德证券投资基金3.3184.65271.02464.13兴安证券投资基金3.129-1.64968.4685.48鸿阳证券投资基金2.5310-3.651044.641024.38中国股票平均值(10)3.75101.111068.171070.23人民币进取混合型科瑞证券投资基金5.3410.471159.271751.45安信证券投资基金5.220.98866.291240.49兴华证券投资基金4.6833.87372.75645.2安久证券投资基金4.542.34767.529通乾证券投资基金4.425-0.731566.011348.65金盛证券投资基金4.2965.79266.511160.38科翔证券投资基金4.270.541073.47587.85金鑫证券投资基金4.0988.23173.6433.55鸿飞证券投资基金3.749-2.31774.91388.04金泰证券投资基金3.68103.41460.711548.27汉兴证券投资基金3.46112.34659.951637.03开元证券投资基金3.4412-0.31396.34172.88科汇证券投资基金3.313-0.721464.891469.34汉鼎证券投资基金3.2140.59947.851939.8融鑫证券投资基金2.9915-2.21653.031865.68泰和证券投资基金2.85160.171282.16278.14丰和价值证券投资基金2.217-4.041968.67767.33科讯证券投资基金2.19182.81567.511052.29安顺证券投资基金1.9719-3.561868.01830.84国投瑞银瑞福分级进取工银瑞信红利人民币进取混合型平均值(21)3.67190.931967.871956.51人民币灵活混合型久嘉证券投资基金5.6115.06370.39545.72普惠证券投资基金5.1521.45670.95472.97天华证券投资基金5.0234.474531030.39景阳证券投资基金4.9541.65571.16376.15汉盛证券投资基金4.5557.74169.29658.18同益证券投资基金3.786-0.62872.77149.27景福证券投资基金3.3375.19262.04877.52景宏证券投资基金3.248-0.8971.52102.55普丰证券投资基金3.089-3.481057.64939.48银丰证券投资基金2.9610-0.48763.98733.86人民币灵活混合型平均值(10)4.17102.021066.271058.61备注：1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。理柏7月13日封闭式基金表现报告2007年07月16日 14:34理柏总回报(%)总回报(%)总回报(%)溢/折价率(%)截至: 07/13/2007一周四周今年以来五十二周 基金名称 数值 排名 数值 排名数值 排名数值中国股票 裕隆证券投资基金4.1213.97169.97251.79同德证券投资基金3.0720.16365.53458.7裕阳证券投资基金2.9430.95269.71359.92隆元证券投资基金2.424-1.18570.581139.9同盛证券投资基金2.345-3.47859.3853.09天元证券投资基金2.16-3.04763.04654.77鸿阳证券投资基金1.937-4.961041.071018.15兴安证券投资基金1.678-2.06663.31582.72兴和证券投资基金1.419-4.44961.37742.76裕泽证券投资基金1.0910-0.18456.67963.26中国股票平均值(10) 2.3110-1.431062.051062.51人民币进取混合型 安久证券投资基金3.211-1.25760.3110兴华证券投资基金2.9121.88365.03735.02通乾证券投资基金2.693-3.161258.981344.74汉兴证券投资基金2.6240.66554.61633.26开元证券投资基金2.465-2.821189.82163.92鸿飞证券投资基金2.346-5.51968.61384.48安信证券投资基金2.197-3.411358.071431.11金盛证券投资基金1.8582.06259.651154.97金泰证券投资基金1.819-0.1655.011540.78科翔证券投资基金1.7710-1.75866.47582.09泰和证券投资基金1.72110.82477.12267.65安顺证券投资基金1.7112-4.891864.77822.28融鑫证券投资基金1.713-4.721648.581859.93金鑫证券投资基金1.14143.92166.78431.01科瑞证券投资基金1.0315-2.2951.21739.94科汇证券投资基金116-3.571559.621266.99科讯证券投资基金0.9617-2.571063.93948.16丰和价值证券投资基金0.0318-4.791765.05661汉鼎证券投资基金-0.0319-3.551443.271941.67人民币进取混合型平均值(19) 1.7419-1.841961.941950.5人民币灵活混合型 景福证券投资基金5.1414.13256.81768.28久嘉证券投资基金3.5221.46361.35631.05汉盛证券投资基金3.2535.29161.92551.78天华证券投资基金3.2140.56445.69922.02景宏证券投资基金2.85-2.62666.12285.24景阳证券投资基金2.646-3.13763.09371.87普惠证券投资基金2.557-2.32562.58461.45同益证券投资基金2.28-3.43866.48143.01普丰证券投资基金1.449-6.61952.93835.43银丰证券投资基金31.32人民币灵活混合型平均值(10) 2.979-0.74959.66950.14备注：1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。【收藏到网摘博采百度】【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭】把该页复制给你的好友加入收藏评 论 理柏07月20日开放式基金表现报告2007年07月24日 14:06理柏总回报 (%)总回报 (%)总回报 (%)年化波幅(%)截至: 07/20/2007一周四周今年以来五十二周基金名称数值排名数值排名数值排名数值排名人民币债券长盛中信全债指数增强型债券投资基金1.4410.461122.7316.171嘉实债券证券投资基金1.3420.581018.0334.914富国天利增长债券投资基金1.1830.62921.1926.132招商安本增利债券型证券投资基金1.0541.13710.4673.078宝康债券投资基金0.9751.88312.0453.476中信稳定双利债券型证券投资基金0.9461.41511.3663.087工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - A类0.972.092华夏债券投资基金0.8581.4148.9592.2711银河银信添利债券型证券投资基金0.7692.111普天债券投资基金 A类0.29101.0684.37111.0512大成债券投资基金0.2111.2164.51102.359泰信中短期债券投资基金0.19120.14171.21160.2414招商安泰债券投资基金 A类0.1613-0.712017.645.563嘉实超短债证券投资基金0.11140.4121.71130.2216国泰金龙债券证券投资基金0.1150.39133.45122.3110诺安中短期债券投资基金0.07160.24141.27150.1318友邦华泰中短期债券投资基金0.06170.03190.98190.2415易方达月月收益中短期债券投资基金 - A 级0.05180.21151.02180.2217博时稳定价值债券投资基金0.04190.15161.05170.1119融通债券投资基金020-1.1219.384.065南方多利中短期债券投资基金-0.02210.12181.38140.7813人民币债券平均值(21)0.51210.66218.03192.4419中国股票中小企业板交易型开放式指数基金5.571-0.531690.37532.021银华-道琼斯88精选证券投资基金4.8722.15472.21828.855泰达荷银首选企业股票型证券投资基金4.613-1.021849.2323长盛中证100指数证券投资基金4.5941.4762.0422万家180指数证券投资基金4.3850.171078.971126.5917招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)4.376-0.031178.221327.614上证50交易型开放式指数证券投资基金4.2772.74274.491628.089上证180 交易型开放式指数证券投资基金4.158-0.091282.89728.46易方达50指数证券投资基金4.1393.34169.012028.167光大保德信量化核心证券投资基金4.08101.48675.51428.914上投摩根成长先锋股票型证券投资基金4.07112.62385.126大成沪深300指数证券投资基金4.0712-1.421974.791528.0510融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)4.03130.31978.361227.6213长城久泰中信标普300指数证券投资基金3.9714-1.572090.78427.9711嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF)3.8915-1.712182.89828.18博时裕富证券投资基金3.87160.85869.751926.6116融通深证100指数证券投资基金3.8317-8.872381.89931.562易方达深证100交易型开放式指数基金3.8218-0.113117.85131.533海富通股票证券投资基金3.7919-0.411465.84212715华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金3.2220-0.471591.31327.8812景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2.85211.53572.811726.0718华安宏利股票型证券投资基金2.2422-0.6817105.52友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金2.1123-5.932280.3910中国股票平均值(23)3.9523-0.272379.572328.3918保证南方避险增值基金3.6211.52351.65121.061国泰金鹿保本增值混合证券投资基金1.892-0.52622.4648.614国泰金象保本增值混合证券投资基金1.2932.89228.9729.153嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金1.2240.51426.5239.952银华保本增值证券投资基金1.175419.6264.666万家保本增值开放式证券投资基金-0.186-0.51511.2557.965华安国际配置基金保证平均值(7)1.561.32625.08610.236人民币进取混合型东吴价值成长双动力股票型证券投资基金6.2613.472083.6420广发聚丰股票型证券投资基金6.122.762972.265229.3315南方绩优成长股票型证券投资基金5.9935.181292.019华安创新证券投资基金5.9744.531475.584023.8847融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)5.9355.329南方高增长证券投资基金招募说明书5.7665.81782.192230.1213友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金5.7173.741985.471823.8548博时新兴成长股票型证券投资基金5.6885.321076.943722.0760泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金5.6791.345147.958624.1245德盛精选股票证券投资基金5.61101.384989.531329.1118博时第三产业成长股票证券投资基金5.61115.618易方达策略成长证券投资基金5.58121.35382.682132.762大成积极成长股票型证券投资基金5.55130.962银华优质增长股票型证券投资基金5.53142.822878.293130.3410华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金5.47156.08590.281129.3117泰达荷银行业精选证券投资基金5.46161.694164.866730.854德盛优势股票证券投资基金5.41171.1458博时精选股票证券投资基金5.4184.731379.712922.7556景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金5.37193.462265.2366银华核心价值优选股票型证券投资基金5.31204.221674.534230.548华夏大盘精选证券投资基金5.1921-0.5587126.98129.3216汇添富均衡增长股票型证券投资基金5.14223.881865.3365华夏优势增长股票型证券投资基金4.91230.397277.4533汇添富优势精选混合型证券投资基金4.9246.35384.091929.3914富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)4.88251.753850.368526.9930融通动力先锋股票型证券投资基金4.88260.966073.549建信优选成长股票型证券投资基金4.88270.057797.964易方达积极成长证券投资基金4.83281.325264.227030.211南方积极配置证券投资基金4.82293.462163.217130.369海富通风格优势股票型证券投资基金4.79301.554662.772汇添富成长焦点股票型证券投资基金4.64314.2815易方达策略成长二号混合型证券投资基金4.62321.255481.1323中信红利精选股票型证券投资基金4.57332.363290.221227.129大成精选增值混合型证券投资基金4.5434-0.839473.864531.393博时主题行业股票证券投资基金4.51356.244111.5222.2259工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金4.536-0.89358.7579信达澳银领先增长股票型证券投资基金4.49371.4348南方成份精选股票型证券投资基金4.49383.3925银华富裕主题股票型证券投资基金4.45391.25664.2869交银施罗德成长股票证券投资基金4.4540-0.147966.6260国泰金鹰增长证券投资基金4.42416.06661.227626.3334汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金4.4142-0.488473.944长城消费增值股票型证券投资基金4.33435.261169.15525.8436富国天合稳健优选股票型证券投资基金4.3344-0.739267.8358泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金4.28450.417141.478927.328建信恒久价值股票型证券投资基金4.2846-0.338364.836826.8833国泰金牛创新成长股票型证券投资基金4.27471.740国泰金马稳健回报证券投资基金4.27482.023777.13426.1735信诚精萃成长股票型证券投资基金4.26492.932676.9138富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金4.21501.3850天治核心成长股票型证券投资基金4.251-3.7511075.254128.9919交银施罗德精选股票证券投资基金4.2521.664265.746323.3353招商核心价值混合型证券投资基金4.18530.9661富国天博创新主题股票型证券投资基金4.14542.5531易方达价值精选股票型证券投资基金4.1255-1.29986.651627.4626长信银利精选证券投资基金4.0956-0.839577.853228.5422南方稳健成长贰号证券投资基金4.07573.442473.5547景顺长城内需增长开放式证券投资基金4.07581.594560.287826.8832长信金利趋势股票型证券投资基金4.04590.277489.31435.421兴业全球视野股票型证券投资基金4.02601.733992.978上投摩根阿尔法股票型证券投资基金3.99614.091774.024324.8240长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)3.9762-0.2982申万巴黎新动力股票型证券投资基金3.9663-0.558877.073528.8920富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金3.96642.053687.591523.9346国投瑞银核心企业股票型证券投资基金3.96650.846368.385630.645工银瑞信核心价值股票型证券投资基金3.9566-0.488557.518130.586华商领先企业混合型开放式证券投资基金3.9567-1.39100普天收益证券投资基金3.92681.175765.996124.5244诺安股票证券投资基金3.88696.42285.971722.5957鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)3.85702.083580.582526.9431国泰金龙行业精选证券投资基金3.84716.87180.052824.8739海富通精选证券投资基金3.82720.437068.265723.5151华宝兴业动力组合股票型证券投资基金3.77732.093481.112423.354景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)3.71740.66866.725928.6421中海分红增利混合型证券投资基金3.69750.646657.568025.0138招商安泰股票投资基金3.66760.127661.157723.7749诺德价值优势股票型证券投资基金3.6677-0.1880海富通精选贰号混合型证券投资基金3.63780.7764鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)3.61792.133景顺长城优选股票证券投资基金3.59801.015947.878724.7642华富成长趋势股票型证券投资基金3.53810.2575光大保德信红利股票型证券投资基金3.52820.626797.54627.7324申万巴黎新经济混合型证券投资基金3.5283-1.510270.3553中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)3.51840.0178光大保德信新增长股票型证券投资基金3.49851.215580.4627富国天益价值证券投资基金3.4386-1.19862.37330.587天治品质优选混合型证券投资基金3.4287-2.4610870.15428.3523上投摩根内需动力股票型证券投资基金3.38882.8627鹏华行业成长证券投资基金3.3289-0.68961.37523.7350广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)3.290-5.0511478.63030.1812中银国际持续增长股票型证券投资基金3.1791-1.8110480.562627.3227泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金3.1492-1.079762.087424.743长信增利动态策略股票型证券投资基金3.1931.454791.3110易方达价值成长混合型证券投资基金2.9294-0.9596金鹰成份股优选证券投资基金2.87950.287376.453919.1662华宝兴业先进成长股票型证券投资基金2.86960.56994.247华安中小盘成长股票型证券投资基金2.77970.6765工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2.7698-0.79157.058222.9355泰信优质生活股票型证券投资基金2.7599-3.2410976.9636国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2.63100-0.238172.4651南方稳健成长证券投资基金2.541011.644373.664625.3637华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2.421023.4523万家公用事业行业股票型证券投资基金2.39103-1.910565.846220.361景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2.35104-2.3410765.726427.6425景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金2.321051.644中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金2.231062.693073.015018.0363诺安价值增长股票证券投资基金2.23107-1.5410373.5348益民红利成长混合型证券投资基金2.14108-4.4611297.595宝盈策略增长股票型证券投资基金2.06109-3.89111富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金1.86110-0.699056.318322.5258宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金1.84111-1.4610155.798424.8141金鹰中小盘精选证券投资基金1.75112-2.0310642.158823.4552大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)1.74113-0.586中邮核心优选股票型证券投资基金1.63114-5113110.753益民创新优势混合型证券投资基金人民币进取混合型平均值(115)4.051141.1911474.318926.5563人民币平衡混合型广发稳健增长开放式证券投资基金6.5814.24378.36124.325诺安平衡证券投资基金5.0821.77762.721023.866嘉实增长证券投资基金4.9331.121073.93324.554宝康消费品证券投资基金4.5143.63554.171221.2210大成价值增长证券投资基金4.375-0.691571.2624.753嘉实稳健证券投资基金4.0264.21475.28222.059博时平衡配置混合型证券投资基金3.9772.09667.07721.1112易方达平稳增长证券投资基金3.9381.24953.751319.9113富兰克林国海中国收益证券投资基金3.994.61233.251715.116长盛成长价值证券投资基金3.75109.22165.5819.5314泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)3.5110.061346.511423.667泰达荷银风险预算混合型证券投资基金3.4512-0.141437.381614.5517巨田基础行业证券投资基金3.2613-4.071765.05928.221中信经典配置证券投资基金3.22141.63872.15521.1311银河稳健证券投资基金3.1515-1.461673.23427.122招商安泰平衡型证券投资基金2.79160.661143.761517.9615申万巴黎盛利精选证券投资基金2.49170.371261.751122.918人民币平衡混合型平均值(17)3.94171.681760.881721.8817人民币灵活混合型东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金6.7312.671564.513427.5513广发策略优选混合型证券投资基金6.3521.52584.71027.1814融通新蓝筹证券投资基金6.1133.171078.111726.6815海富通收益增长证券投资基金6.0943.62576.782023.1435嘉实服务增值行业开放式证券投资基金6.0251.382785.88925.7621建信优化配置混合型证券投资基金5.766-0.0641博时价值增长贰号证券投资基金5.6772.321960.2938博时价值增长证券投资基金5.5185.43179.241425.7222融通行业景气证券投资基金5.593.24975.222130.71融通蓝筹成长证券投资基金5.43101.822155.094620.2243新世纪优选分红混合型证券投资基金5.36111.183269.023028.2510广发聚富开放式证券投资基金5.28121.233072.972624.129华夏平稳增长混合型证券投资基金5.24130.313886.268嘉实策略增长混合型证券投资基金5.09141.422640.8552华夏红利混合型证券投资基金4.98152.921294.23326.5516华夏成长证券投资基金4.78161.762282.461326.0219鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)4.77171.3528鹏华中国50开放式证券投资基金4.6418-0.945272.292825.6823汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金4.45190.6436嘉实主题精选混合型证券投资基金4.44200.633774.132325.7720宝盈鸿利收益证券投资基金4.34210.683558.85402430交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金4.3322-0.875063.513528.1611长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)4.3223-0.143大成蓝筹稳健证券投资基金4.29245.24274.042429.216华宝兴业收益增长混合型证券投资基金4.26252.811398.83228.538友邦华泰积极成长混合型证券投资基金4.17262.6616国投瑞银景气行业证券投资基金4.16270.153957.834325.3625天弘精选混合型证券投资基金4.07280.963449.444925.5424华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)4.03293.357银河银泰理财分红证券投资基金4.02300.983374.532227.5612中海优质成长证券投资基金431-2.185984.611126.2118国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金3.89322.6617国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金3.85331.262962.2336银华优势企业证券投资基金3.79342.192058.564122.0439东方龙混合型开放式证券投资基金3.735-5.16256.584530.323中海能源策略混合型证券投资基金3.6736-0.8951长城久恒平衡型证券投资基金3.64373.011143.085121.6340信诚四季红混合型证券投资基金3.64381.23172.762722.6636海富通强化回报混合型证券投资基金3.5839-0.184578.131622.6337华夏回报二号证券投资基金3.5840-1.25365.0633长城安心回报混合型证券投资基金3.5413.35859.8339招商先锋证券投资基金3.4642