出差规定.doc

xxxx有限公司管 理 制 度文件编号： 版 本 号： B/ 1标题：差旅费报销管理制度页 码： 第1页 共3页1 目的为了保证公司出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本公司出差人员开支报销规定。2 适用范围适用于本组织内部出差人员.3 职责3.1 财务部负责制订本规定，并根据运行情况定期修订呈总经理批准。3.2 各部门主管负责审核出差人员出差计划，并呈报副总或总经理批准。3.3 财务部根据经批准的“出差申请表”办理预借款和报销事宜。4 程序4.1 公出4.1.1 公出是指公司员工因公赴本市或一天返回的出差。4.1.2 员工公出应事先填写“外出申请单”，经部门主管审批后报副总签字后交门卫方可公出。4.1.3 员工公出中午不能回公司就餐者，给予误餐补贴10元。4.1.4 员工公出一律乘用公交车或公共小巴。如遇特殊情况，需乘计程车，必须事先向主管报备。4.1.5 员工公出要时刻注意办事效率，公务办完后立即返回，不得在公出时间办理私事。4.1.6 公出人员必须当天回公司打卡，如确因工作需要早出或晚归时无法返回公司打卡，应于事先说明情况，主管同意后补办手续。4.2 出差4.2.1 员工因公外出，当天无法返回而需投宿旅店，隔日继续处理公务称之为“出差”。4.2.2 员工出差应填写“员工出差申请表”，注明出差地点、出差时间、任务、目的等。部门主管签署意见并报批后方可成行。此表作为考勤及费用借支和报销凭证之依据。4.2.3 出差人员如须暂借差旅费，应填写“领款收据”，并依核准权限呈报核准后到财务部办理借款。并应于出差返回公司三日内填写“出差旅费报销单”，并将正式票据、凭证整齐贴在“差旅费车船票粘贴单”上，经部门主管审查签字后交财务部审核，依批准权限核准后报销结清预借款。xxxx有限公司管 理 制 度文件编号： 版 本 号： B/ 1标题：差旅费报销管理制度页 码： 第2页 共3页4.3 员工出差审批权限4.3.1 员工公出一天返回者可由副总批准。4.3.2 员工出差省内地区二天以内者由分管副总审批。4.3.3 员工出差省内二天以上和省外出差，部门主管签署意见后报分管副总审核后报常务副总批准。出差一周以上必须经总经理批准。4.3.4 部门主管出差由分管副总审核报总经理批准。4.4 差旅费报销标准4.4.1 差旅费分为交通费、住宿费、出差补贴费，按下列标准报销：职别交通工具出差补贴（日）住宿费（日）备 注飞机火车其它交通工具A城市B城市C城市A城市B城市总经理可乘软卧按实报销1008050350300经理审批硬卧按实报销12010080280220主管审批硬卧按实报销1006060200180主任审批硬卧按实报销806040150120其它人员审批硬卧按实报销60403010080A. 省市：北京、上海、广州、杭州、南京、深圳、海口、厦门、武汉、长沙、宁波、西安、成都、重庆、大连、沈阳、乌鲁木齐、哈尔滨。B. 省市：郑州、合肥、南昌、山东、福州、株洲、以及沿海经济开发地区地级市。C. 城市：温州市外的所属的地县级城市。D. 关于乘座卧铺有关规定，见本制度第4、5条。4.4.2 外出开会按主办会议单位统一标准报销。4.4.3 出差人员由接待单位免费接待（含会议）或住宿，如无住宿凭证的，一律不予报销住宿费。4.4.4 乘坐火车，从晚八时到次日七时之间，在火车上过夜6小时以上或连续乘车时间超浙江路之遥电气有限公司管 理 制 度文件编号： Q/AVAo G 18版 本 号： B/ 1标题：差旅费报销管理制度页 码： 第3页 共3页过12小时的，可按规定席位购卧铺票。4.4.5 乘坐符合第4.4.4条规定而不买卧铺票，按卧铺票与座位票差价的50%给予补贴。4.4.6夜间乘坐长途汽车超过8小时，可按白天出差补贴标准加发一天出差补贴。4.4.7 出差期间不得报支加班费，但法定假日出差酌情予以计薪。4.4.8 出差途中因病或遇意外灾害或因工作实际需要延长出差时间，必须电话请示或提供相应证明，否则不予报销额外路程差旅费，并依情节轻重论处。4.4.9 出差期间必要的通迅费按实际报销，交际费要事先报告同意后方可报销。4.4.10工程师出差按部门主管标准报销。4.4.11 乘公司自备车外出，夜间不住宿而赶路，按白天