公司销售费用预算项目明细表.xls

表表一一 年年 公公司司销销售售费费用用预预算算项项目目明明细细表表 部门 单位 千元 费用比例与时间 费用子项目 费用项目费用比例合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明 销 售 管 理 费 用 工资任职薪金 绩效奖金 特殊津贴 小计 福利社会保障 公司福利交通补助 餐补 住房补贴 医疗费用 小计 车辆费用保险费 养路费 车船税 车补费 小计 租赁费租摆费 设备租赁费 小计 会议费 折旧费 小计 办公用品与 办公家具 数量单价 纸 印刷品 音像材料 书报费 文件柜 夹 盒 桌椅 其他 小计 通讯费市内通话费 长途通话费 移动通讯费 上网费 小计 业务招待费 培训费 维修费设备小修费 差旅费 小计 合计 市场推广费用 媒体广告 公共关系传媒 销售顾问 客户联谊 小计 管理酬金销售主管 销售总监 副总监 销售佣金普通销售代表 合计100 表表二二 2004年年 公公司司管管理理费费用用预预算算项项目目明明细细表表 部门 单位 千元 费用比例与时间 费用子项目 费用项目费用比例合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明 工 资 福 利 费 工资任职薪金 绩效奖金 特殊津贴 小计 福利社会保障 公司福利交通补助 餐补 住房补贴 医疗费用 小计 车 辆 使 用 费 车辆费用保险费 养路费 车船税 车补费 小计 折旧费 管理税金印花税 土地使用税 房产税等 办 公 费 用 租赁费租摆费 设备租赁费 房租 小计 会议费 广告费用 小计 办公用品及 办公家具 数量单价 纸 印刷品 音像材料 书报费 文件柜 夹 盒 桌椅 其他 小计 通讯费市内通话费 长途通话费 移动通讯费 上网费 小计 业务招待费 培训费 维修费设备小修费 差旅费 小计 合计 专 项 费 用 审计费专项审计费 年度审计费 小计 顾问费专家顾问费 管理顾问费 税务顾问费 法律顾问费 小计 会议费工作总结会 专家研讨会 董事及股东会 节日联欢会 小计 董事会费董事津贴 管委会费 小计 其他网站建设费 质量认证费 诉讼费用 保安费 小计 合计 合计 表表三三 2004年年集集团团 公公司司预预算算表表 单单位位 千千元元 本本表表各各项项均均以以千千元元为为单单位位填填列列面积 平米 项目总评估2000年决算2001年决算2002年预算合计数 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003年预算2004年预算2005年预算2006年预算 1 销 售 额 主营业务收入 住宅销售收入1附注 2车位销售收入2 3非住宅销售收入3单位 平米 小计 4 其他业务收入 出租收入4 5其他收入5 小计 总面积 6 投 资 额 土地开发费用预算 拆迁补偿费用6可售面积 7地价款7土地方面积 8土地评估费 契税8自用面积 9其他9车库 小计 车位 个 10 前期工程费用预算 可研费10销售单价元 平米 11方案咨询费11车位元 个 12招投标费12建安费用元 平米 13设计费13地价款元 平米 14质量监督14 16测量费用16固定资产购置计划值合计 17勘探费17车辆 18执照费18电脑 19竣工图费19 20绿化费20其他 21其他21固定资产月折旧额 小计 22 建安工程费用预算 基础22 23土建23 24水暖24 25设备安装25 26地下车库26 27电气安装27 28其他28 小计 29 项目建设配套费用预算 会所29 30上水30 31雨水31 32污水32 33供气33 34热力34 35供电35 36电信36 37道路37 38园林景致38 39环卫39 40网络40 41商业配套41 42安防设备42 43 锅炉房43 44教育配套44 45其他45 小计 46监理费用46 小计 47 开发间接费 前期周转房的装饰装修费用47 48样板间建造和装饰装修费用48 49其他49 小计 50 费 用 额 销售费用 市场推广费用50 51佣金51 52酬金52 53销售管理费用53 小计 54 管理费用 工资福利费54 55车辆使用费55 56办公费用56 57专项费用57 58管理税费58 59折旧 59 小计 60固定资产购置费用60 十一 小计 十一 十一 61 其 他 财务费用 利息支出61 62利息收入 62 63银行手续费63 十二 小计 十二 十二 64 税金 营业税金及附加64 65土地增值税65 66所得税66 十三 指 标 经营现金净流量 十一 5 十二 十三 十四 投资现金净流量 十四 十五 筹资现金净流量还贷 筹资费用等 十五 十六 投资利润率 十三 十四 十六 十七 销售利润率 十三 十七 十八 费用利润率 十三 十一 5 十八 十九 销售率 十九 二十 现金净流量增加额预算收入的净增加额 预算成本费用的净节约额1000 二十 二十一 动态投资回收期节约项目计划的投资回收期 项目实际投资回收期 二十一 预算确认签字 总经理 主管副总经理 总会计师 计划财务部经理 制表人 表表四四 2004年年 7 月月集集团团 公公司司预预算算差差异异分分析析表表 单单位位 千千元元 本本表表各各项项均均以以千千元元为为单单位位填填列列本本月月预预算算数数 A 本本月月实实际际发发生生数数 B 差差异异 B A 差差异异率率 B A A 财财务务说说明明公公司司总总经经理理批批示示意意见见 1 销 售 额 主营业务收入 住宅销售收入1 2车位销售收入2 3非住宅销售收入3 小计 4 其他业务收入 出租收入4 5其他收入5 小计 6 投 资 额 土地开发费用预算 拆迁补偿费用6 7地价款7 8土地评估费 契税8 9其他9 小计 10 前期工程费用预算 可研费10 11方案咨询费11 12招投标费12 13设计费13 14质量监督14 16测量费用16 17勘探费17 18执照费18 19竣工图费19 20绿化费20 21其他21 小计 22 建安工程费用预算 基础22 23土建23 24水暖24 25设备安装25 26地下车库26 27电气安装27 28其他28 小计 29 项目建设配套费用预算 会所29 30上水30 31雨水31 32污水32 33供气33 34热力34 35供电35 36电信36 37道路37 38园林景致38 39环卫39 40网络40 41商业配套41 42安防设备42 43 锅炉房43 44教育配套44 45其他45 小计 46监理费用46 小计 47 开发间接费 前期周转房的装饰装修费用47 48样板间建造和装饰装修费用48 49其他49 小计 50 费 用 额 销售费用 市场推广费用50 51佣金51 52酬金52 53日常销售管理费用53 小计 54 管理费用 工资福利费54 55车辆使用费55 56办公费用56 57专项费用57 58管理税费58 59折旧59 小计 60固定资产购置费用60 十一 小计 十一 十一 61 其 他 财务费用 利息支出61 62利息收入 62 63银行手续费63 十二 小计 十二 十二 64 税金 营业税金及附加64 65土地增值税65 66所得税 66 签字 总经理 总会计师 财务部经理 表表五五 2004年年集集团团 公公司司决决算算表表 单单位位 千千元元 本本表表各各项项均均以以千千元元为为单单位位填填列列 无无发发生生额额请请填填 0 0 面积 平米 项目总评估2000年决算2001年决算2002年预算合计数2002年决算数差异数差异率说明 1 销 售 额 主营业务收入 住宅销售收入1附注 2车位销售收入2 3非住宅销售收入3单位 平米 小计 4 其他业务收入 出租收入4 5其他收入5 小计 总面积 6 投 资 额 土地开发费用预算 拆迁补偿费用6可售面积 7地价款7土地方面积 8土地评估费 契税8自用面积 9其他9车库 小计 车位 个 10 前期工程费用预算 可研费10销售单价元 平米 11方案咨询费11车位元 个 12招投标费12建安费用元 平米 13设计费13地价款元 平米 14质量监督14 16测量费用16固定资产购置计划值合计 17勘探费17车辆 18执照费18电脑 19竣工图费19 20绿化费20其他 21其他21固定资产月折旧额 小计 22 建安工程费用预算 基础22 23土建23 24水暖24 25设备安装25 26地下车库26 27电气安装27 28其他28 小计 29 项目建设配套费用预算 会所29 30上水30 31雨水31 32污水32 33供气33 34热力34 35供电35 36电信36 37道路37 38园林景致38 39环卫39 40网络40 41商业配套41 42安防设备42 43 锅炉房43 44教育配套44 45其他45 小计 46监理费用46 小计 47 开发间接费 前期周转房的装饰装修费用47 48样板间建造和装饰装修费用48 49其他49 小计 50 费 用 额 销售费用 市场推广费用50 51佣金51 52酬金52 53日常销售管理费用53 小计 54 管理费用 工资福利费54 55车辆使用费55 56办公费用56 57专项费用57 58管理税费58 59折旧 59 60小计 60 61固定资产购置费用61 十一 小计 十一 十一 62 其 他 财务费用 利息支出62 63利息收入 63 64银行手续费64 十二 小计 十二 十二 65 税金 营业税金及附加65 66土地增值税66 67所得税67 十三