前台收银应知应会.doc

前厅收银操作应知应会前厅收银工作，直接体现酒店服务水平，因此，要求每一名收银员都能熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，做到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误。为营造酒店良好财务氛围，做到账目清楚，特制定收银操作应知应会如下。一：酒店时间：客人时间：早上6点-第二天中午12点（专业术语为房晚数）财务时间：第一天日结束-当天日结束（日结束为凌晨2-4点）临界时间：日结束操作（夜审）后至凌晨6时。半日租：入住一天以上超过12点至18点之间退房加收称为之。全日租：入住一天以上超过18点退房加收称之。二：财务概念： 1、更改/调整： 更改：相当于财务的红字冲销（只能当天有效），并且在客人帐单上不打印出来。作用：某个费用是因为酒店自已错误造成，不希望客人知道，以免给客人留下酒店服务不好的印象。（目前已禁用） 调整：用于客人已知费用错误（或希望客人知道该费用已更正），并在帐单上显示，可以是增加/减少相关费用金额（也可冲销）2、迟付/临时帐 迟付：退房不结帐原因有三：a、用于催房款时，无人房。 b、有担保同意先退房后结帐。 C、客帐有余额，无法回酒店退房迟付原则上不能超过3天，超时需交后台财务处理。临时帐：由现结收入/散客挂账/等组成 3、关联：由同一个人付款，开二间房以上时使用。 4、转付：转付：实现一间房中所有费用与现金由另一间房全额支付并退房。三：前台概念：1：预订：（口头/电话/书面/保留预订）时效一般为预订日下午6时2：留言：（访客给客人/客人给访客/酒店给客人）3：历史客/回头客：入住酒店一次后自动存入系统资料中，以方便接待查询，也可直接生成入住资料从而减化入住手续，也为销售提供本酒店以往入住客人累计费用资料。 4：离店/退房：离店专指二个以上入住一间房中任意一人离店。5：反结账：只能在当天操作，对有错误的客账一次重新操作的机会。此权限有控制。收银查账须知收银交接班几个重要报表及其作用：1.收银交班汇总表：核查其中贷方-人民币现金数是否与钱柜中现金数一致。2.收银交班明细表：如交班汇总表现金数不一致，查看此表中收押金数与押 金条中数是否一致，是否有漏输入多输入。3.如交班汇总表现金数不一致，进入迟付账务，查询当天退房的房间，与手中实际退房账单一一核对。是否有已退现金给客人而电脑实际操作又将此账放入迟付中的情况存在。4.查看收银汇总报表各付款项目是否正确，比如信用卡结账错结为现金。相关报表在系统中位置：收银系统中：收银报表 1、X047挂账客人报表：此表中可查看任何一段时间在本酒店挂账客人所产生费用情况。 2、J001员工交班明细表：选择贷方查看当班收银账目发生明细，以便查账。3、J002收银交班汇总表：各种付款方式汇总。4. T035反结账清单：查看任意一天收银反结账操作明细。接待系统中：接待报表 1、JD046换房统计报表：此表可查任何时间换房统计 2、JD089恢复入住清单：查看任意时间段的房间恢复入住情况 3、JD041房价更改报表：可查询任何时间房价发生更改的情况。 四：财务收银:基本账务处理：进入前台收银系统客账处理在住客人一快速查找客人：进入在住客人列表界面后，在下方方框中输入想要进入的房号后回车二押金操作：A：现金入住：需在押金处理界面选择交押金，付款方式选择现金（RMB）输入押金单号及金额。账号默认为A帐，信用额度会根据押金额自动填充。备注框内根据需要填写相关说明。B：信用卡入住：刷预授权，需把预授权金额，凭证码，授权码写入客人资料备注中。 如银行卡刷消费，需在押金处理中付款方式选择信用卡支付后，输入刷卡金额，并在押金单号处输入刷卡凭证码，以便查询。C：业主券入住：收业主券时需仔细查看有无财务经理签名，是否属于有效使用期，确认无误后方可办理入住。付款方式选择业主券，金额按1元录入（同时接待房价更改为1），入住与业主券同等房型时，需输入房间其他费用即50元房间水电费，如入住高等房型时，需补足房价差价（入住房型-业主券房型）。D：赠房券入住：付款方式选择赠房券，入住同等房型时，赠房券金额以优惠价录入，入住高等房型时须补足差价。E：消费券入住：付款方式选择消费券，输入消费券金额F：储值卡入住：付款方式选择储值卡，一定要选择押金-预付款-储值卡，系统刷卡才能冻结卡内金额。G：定金抵减：常规下，前厅未给客人开具订金收据，一般不使用该项。如客人在前厅使用订金抵减时，需咨询商务中心，由营销经理签字确认方可。备注：业主券，赠房券，消费券金额启用少补多不退原则，禁止套现。三.费用及调整操作：有需要手工录入的房间费用时，在客帐界面选择F3费用窗口，输入对应的费用码及收据的编号，同时输入费用金额。如有其他信息需说明的，可在备注框内如实输入相关说明。为规范使用酒店费用码，让各种报表正确明了，特对各种费用码的使用作如下规定：编码 项目 使用部门 说明11 客房夜租： 前台使用 手工增加房费使用12 半日租： 前台使用 手工增加房费使用（半天房费）18 水洗费： 房务中心 用于换房收取的成本费房务中心使用 布草顽渍清洗费用21 餐厅客账： 餐厅收银使用 只用于用于客人餐厅消费转入房账22 客房赔偿： 房务中心使用 只用于用于房间物品（除布草）赔偿23 其它： 前厅使用 只用于业主券入住时输入水电费41 客房迷你吧： 房务中心使用 只用于客房迷你吧费用42 杂费： 房务中心使用 只用于客房手动麻将费用前厅使用 只用于客房手动麻将现金结账43 自动麻将租： 前厅使用 用于手工输入麻将费用44 房卡杂费： 前厅使用 只用于房卡赔偿45 巾类杂费： 房务中心使用 只用于客房布草赔偿46 易耗品： 前厅使用 只用于低值易耗品和布草的现金结账房务中心使用 只用于低值易耗品和布草的超配制收取费用使用注意：水洗费、客房赔偿、其它、易耗品以上费用码增加必须在备注中说明具体内容，有费用的冲减都必须在备注中说明事由。有房间费用需冲减时，选用调整命令，输入需冲减项目，然后在金额输入金额（负数），费用码需选择与要冲减的费用码一致方可。对于客房账务处理时的费用及调整操作规定：1 .增加费用：必须使用“费用F3”2 .冲减费用：使用“调整F5”，必须使用此账务相对应的费用码3 .冲减费用时，必须同部门冲减。前厅输的费用由前厅冲减。房务中心输的费用由房务中心冲减。如跨部门冲减必须由部门经理或大堂副理签字授权。四餐厅转前台帐：前台收到餐厅转前台帐时，签字确认后，需把有客人签名的餐厅账单白联和房间账单装订在一起。以备客人结账时查看。五迟付：1.房间付款充足，退房未结账的，属正常迟付，迟付原因中注明有无房卡。 2.有担保人担保未结账的，当班收银需查看账单有没有担保人签名，担保手续是否齐全。 3.房间有不正常欠款的，需及时通知大堂副理或前台主管解决。 4.属有效签单单位或个人的，需于当天把账务挂至财务后台。 六.酒水清单：用于查看房间酒水消费明细，前台收银无须录入。 七.收银备注：用于录入该房间所有备注说明，有新增备注时，此区域会显示警示红色。 八结账处理： 酒店现金退款时以收银所开定金收据作为唯一退款凭证，如定金收据遗失，结账需提供开房客人身份证复印件作为退款凭证，并留下客人联系方式。退房结账时，系统默认为结账同时退房，如只结账不退房，在结账窗口取消退房选项即可。结账方式选择相应的付款方式然后结账退房。操作完成后打印账单与登记单装订一起转入财务后台。 五：员工交接 1交接班时，交班员工清点本班开房中是否有无付款入住，有无房间无押金入住，手续是否齐全，本班开房登记单是否放入房间帐夹中，确认无误后打印当班收银汇总表与钱柜内清点