超市财务管理表单汇编.doc

北京东方国泰商业顾问有限公司 综合管理篇-超市财务管理表单汇编 超市实用指导工具书综合管理篇超市财务管理表单汇编北京东方国泰商业顾问有限公司二零零九年一月目 录 出售储值卡（提货券）报表4提货券销毁清单5用印申请单5合同送达回执6合同执行控制表7租金收取报表8工程（ 部分）验收单9工程验收汇签表10工程验收汇总表11资产购置比价单12固定资产盘点表13固定资产月报表15固定资产增减变动表16固定资产盘点盘亏报告表17低值易耗品盘点表18低值易耗品明细表19收 料 单20领 料 单21物料用品领用明细表22物料用品月末对帐表23厂商补损耗验收单24自制资产造价单25资产报废申请单26资产报废申请单26请 购 单27合同审批单28加盖印章呈批件29外携印章呈批件30文件会签单31文件发放、移交备忘录32借款单33业务招待费审批单33变动费用预算控制表34变动费用审批单35公司证照办理申请表（变更）37公司证照办理申请表（撤销）38现 金 盘 点 报 告 表39财务部内部检查表40财务内部处理文案记录表41财务部员工月工作计划及目标考核表42 3 / 43出售储值卡（提货券）报表 项目种类期初库存本期领用本期出售本期作废期末库存张数起止号码金额张数起止号码金额张数起止号码收 入张数金额张数金额起止号码现金支票小计50元100元合计备注财务部经理制表北京东方国泰商业顾问有限公司 综合管理篇-超市财务管理表单汇编提货券销毁清单单位名称 年 月 日 项目种类张数金 额有效期限备 注店长意见：销毁人员签名盖章：财务部经理意见：监督人员签名盖章：用印申请单单位申请日期用印类别份数文件名称、发文号及说明印鉴留存审批人申请人合同送达回执合同类型合同编号对方单位名称合同金额交合同人收合同人收取合同日期合同版本资产正本副本租金正本副本其他正本副本合同送达回执合同类型合同编号对方单位名称合同金额交合同人收合同人收取合同日期合同版本资产正本副本租金正本副本其他正本副本合同送达回执合同类型合同编号对方单位名称合同金额交合同人收合同人收取合同日期合同版本资产正本副本租金正本副本其他正本副本 6 / 43合同执行控制表接收时间编号合同类型合同内容合同版本合同总金额交合同人接合同人第一次付款第二次付款第三次付款执行完毕时间备注租金收取报表厂商编号厂商名称租赁期限起租日期保证金应收月租实收月租交款人 收租日期工程（ 部分）验收单分部分项工程名称单位工作量合同价验收结果备注说明：1.“验收结果”栏目中必须填入“合格”或“不合格”。“备注”根据需要填写2.“工作量”、“合同价”按实际情况填写3.“分部分项工程名称”按预算项目填写 43 / 43工程验收汇签表单位名称验收意见规划设计单位（部门）施工单位建设单位开发部负责人签字经办人签字店工程部负责人签字经办人签字具体使用部门负责人签字经办人签字负责人签字经办人签字注：1.各单位（部门）应对该工程项目是否符合本单位（部门）的管理或使用要求签署意见。 2.按权限可由店内自行决定开工的项目由店长负责。工程验收汇总表单位：人民币元项目合同部分合同内减少部分合同外增加部分结算合计备注总计附：工程承包合同、合同洽商资产购置比价单厂 家联系人Tel/Fax单价总价付款保修工期规格备注固定资产盘点表单位名称： 填报日期： 年 月 日 金额单位：元固定资产名称购入时间数量单价帐面价值实物盘点盘盈盘亏毁损原值累计折旧净值实存数存放地点数量单位公章： 单位负责人： 制表人： 清查人：固定资产明细表单位名称： 填报日期： 年 月 日 金额单位：元设备名称购入时间单位数量单价原值月折旧累计折旧净值残值率残值使用年限 单位盖章： 单位负责人： 部门负责人： 会计： 清查人： 复核人：固定资产月报表分公司名称： 截止日期： 序号入帐日期凭证号使用部门固定资产名 称数量来源帐面价值每 月折旧额年折旧额已折旧月 数累计折旧净值折旧年限残值3%核算公司名称合计主办会计： 制表：固定资产增减变动表分公司名称： 截止日期： 财产编号固定资产名 称增减原因本 月 增 加本 月 减 少备 注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限月折旧额合 计主办会计： 制表：固定资产盘点盘亏报告表分公司名称： 截止日期： 固定资产名称财产编号规格单位帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明拟处理对策及 建 议数量金额数量金额合 计主管经理： 财务部门： 主管： 经办： 使用部门： 主管： 经办： 本表一式三联：(1)财务部门. (2)使用部门. (3)行政部门低值易耗品盘点表单位名称： 填报日期： 年 月 日 金额单位：元低值易耗品名称数量购入单价金额已摊销金额未摊销金额实物盘点实存数盘盈盘亏毁损数量数量数量单位盖章： 单位负责人： 制表人： 清查人：低值易耗品明细表单位名称： 填报日期： 年 月 日 金额单位：元名 称购入时间数量单价原值已摊金额未摊金额存放地点保管人 单位盖章： 单位负责人： 部门负责人： 会计： 清查人： 复核人：收 料 单 单位： 年 月 日编 号名 称规格数量单价金 额制表：收 料 单 单位： 年 月 日编 号名 称规格数量单价金 额制表：领 料 单 单位： 年 月 日编 号名 称规格数量单价金 额制表：领 料 单 单位： 年 月 日编 号名 称规格数量单价金 额制表：物料用品领用明细表领用部门： 物料用品月末对帐表单位： 年 月 日厂商补损耗验收单课别： 电脑流水号：厂编厂商名称厂商电话交货日期年 月 日厂商传真项次货号品名销售单位订货数量实收数量备注12345营业主管：申请人：初检人： 复检人： 厂商： 输入人：厂商补损耗验收单课别： 电脑流水号：厂编厂商名称厂商电话交货日期年 月 日厂商传真项次货号品名销售单位订货数量实收数量备注12345营业主管：申请人：初检人： 复检人： 厂商： 输入人：自制资产造价单第_事业部_店 日期：_年_月_日工程名称数量工程造价（单价）其中人工费工程内容主要材料名称规格数量单位单价合价主要材料名称规格数量单位单价合价主要材料名称规格数量单位单价合价主要材料名称规格数量单位单价合价主要材料名称规格数量单位单价合价主要材料名称规格数量单位单价合价主要材料名称规格数量单位单价合价用途核准主管经办资产报废申请单编号：000000X申请日期申请单位设备名称型号规格数量（单位： ）资产编号设备造价购入日期已提折旧金额残值设备使用年限报废原因无法修复 无修复价值 其它_处理方式存放 保管 变卖 其它_申请单位核准主管经办人财务资材资产报废申请单编号：000000X申请日期申请单位设备名称型号规格数量（单位： ）资产编号设备造价购入日期已提折旧金额残值设备使用年限报废原因无法修复 无修复价值 其它_处理方式存放 保管 变卖 其它_申请单位核准主管经办人财务资材请 购 单总公司 店别_固定资产 列管资产 低值易耗品 新增 替换 修缮请购日期： 需求日期： 使用单位： 请购单位：品名规格单位请购量库存量上批单价预估单价合格验收量退货量用途要求验收采购请购核准主管验收点收核准主管经办核决主管经办第联流程：请购请购（存）第联流程：请购采购验收请款会计（存）第联流程：请购采购（存）合同审批单 年 月 日合同类型购销合同联营租赁协议类其他（请注明）对方单位名称主要合同条款合同有效期年月日年月日使用何种印章加盖份数附件总经理：副总经理：部门负责人： 承办人： 加盖印章呈批件 年 月 日第 号普通 急 特急事 由 使用何种印章加盖份数附件总经理：副总经理：部门负责人： 承办人： 外携印章呈批件 年 月 日第 号普通 急 特急事 由 使用何种印章归还日期总经理：副总经理：部门负责人： 承办人： 文件会签单发文部门日 期类 别普通件急件特急件事 由会签顺序总经理批准备 注部门负责人承办人联系电话文件发放、移交备忘录序号发放、移交日期发放移交人移交文件名称发放、移交文件方式接收人1电子版 文件版2电子版 文件版3电子版 文件版4电子版 文件版5电子版 文件版6电子版 文件版7电子版 文件版8电子版 文件版9电子版 文件版10电子版 文件版11电子版 文件版12电子版 文件版13电子版 文件版14电子版 文件版15电子版 文件版16电子版 文件版17电子版 文件版18电子版 文件版19电子版 文件版20电子版 文件版21电子版 文件版22电子版 文件版23电子版 文件版24电子版 文件版25电子版 文件版26电子版 文件版27电子版 文件版28电子版 文件版29电子版 文件版30电子版 文件版借款单付 款 联NO：000001申请部门：申请人：申请日期： 年 月 日借款事由原因： 因个人 因公司申请金额 ：_ 归还日期 年 月 日借款金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分：_还款方式部门主管总经理/总监财务部经理财务总监主管总裁借款人签收还款后 出纳签章还款人签章业务招待费审批单申请部门来宾单位来宾人数业务事项申请招待费限额申请人审批人变动费用预算控制表变动费用审批单公司证照办理申请表（新办）申请部门： 申请人： 申请日期： 年 月 日新公司类型 分公司(非独立) 子公司(独立) 合资(独立)申请证照 营业执照 税务登记证 法人代码证申请原因公 司 名 称拟 定 方 案123公司拟定住所拟定营业期限企业类型拟定经营范围证照所属行政管辖区营业执照法人代码证税务登记证其 他申请部门领导审批意见审批日期： 年 月 日分公司总经理审批意见审批日期： 年 月 日财务管理中心填写及审批意见注册资本构成及法人代表/负责人注册资本： 万元法人代表/负责人：投资人占比例投资人占比例董事会成员监事会成员总经理 填写审批日期： 年 月 日总裁审批意见 审批日期： 年 月 日注：企业类型选择：有限责任公司、股份公司、中外合资公司、中外合作公司、分支机构工商事务员： 接单日期：公司证照办理申请表（变更）申请部门： 申请人： 申请日期： 年 月 日申请变更公司名称申请变更证照 营业执照 税务登记证 法人代码证申请变更原因申请变更内容变 更 前变 更 后申请部门领导审批意见 审批日期： 年 月 日分公司总经理审批意见 审批日期： 年 月 日财务管理中心审批意见 审批日期： 年 月 日总裁审批意见 审批日期： 年 月 日工商事务员： 接单日期：公司证照办理申请表（撤销）申请部门： 申请人： 申请日期： 年 月 日申请撤销公司名称申请撤销原因申请部门领导审批意见 审批日期： 年 月 日分公司总经理审批意见 审批日期： 年 月 日财务管理中心审批意见 审批日期： 年 月 日公司总经理审批意见 审批日期： 年 月 日工商事务员： 接单日期：现 金 盘 点 报 告 表单位： 年 月 份现 金 及 周 金面 值数量金 额盘点结果及要点报告总 经 理经 理合计主其他项目：未报销费用异常及建议事项管出纳部门主管借 支批总 计示帐 面 数盘点（盈亏）财务经理项 目张 数金 额盘点数盘盈亏应收票据：代 收库 存应收保证票据店长合计上列款项于 月 日 时盘 时本人在场，并如数归还无误。 保管人 主管 盘点人 财务部内部检查表单位：被稽核岗位：编号： 稽查人：时 间：复核人： 时间：项目现状或结果处罚依据整改建议直接当事人处罚直接主管罚款扣分1234被查岗位意见：被查岗位主管意见：填表说明：1. 分公司财务部、中心各部门按其顺序编号，原件作为处理决定书的附件；复核人为部门经理或财务经理. 2. 此表事由,一事一填,不同事项不能在一张表上列示;必须有被查岗位签字,可以写不同意见;被查主管可以是证明人.财务内部处理文案记录表发文单位：接收单位：编号：序号移交时间建议书文号及附件审批意见审批人执行结果财务部员工月工作计划及目标考核表月份： 年 月姓名：岗位：以下由员工填写并经部门经理修改确认完成情况自评以下由部门经理考评绩效小组总监备注序号工作任务计划细分工作完成要求完成起止日分值自评分依据自