酒店财务单据流转程序.doc

酒店财务单据流转程序一、餐饮部单据流转一、 餐厅1餐厅服务员开点菜单，先交收银员签章同意出菜。2收银员留财务联，其余交服务员，再由服务员交厨房一联上菜，第三联服务员留划菜，第四联服务员留底。3收银员输单结账，并打出结账单（开发票的在结账单上注明发票已开XX元，以备查）。结账单应有客人签字，转前台账应有客人签字。4当天收银员交班前打出收银交班报表，打出两份酒水香烟消费明细单（其中一份给餐厅对账），连同早餐券、酒水单、点菜单（合菜必有合菜单）、结账单、内部交款单、宾客签单记账登记单、返佣扣减凭证（必须先由销售部经理签字）等一同放入收款袋（含作废单据），投入收银箱。5厨房上菜联应由厨房按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。6服务员划菜联，酒水联按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。7所有编号单据不得缺失，作废单据加盖作废字样。8餐厅点菜单、酒水单遗失一份（指经查在收银员处也无此单）罚50元。9收银员结账单同样不得丢失，遗失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。10所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。二、厨房每天晚上随同采购单一起上交，当日点菜单划菜联及由厨师长签字的员工餐划转单。（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）二、康乐部单据流转1各营业点服务员开出消费单（点酒水的开酒水单，点菜的开点菜单），交收银员并按餐厅操作程序操作即可。2服务员酒水联（共有二联，一联服务员留存）整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）3所有编号单据不得缺失，作废交单据加盖作废字样。4消费单、点菜联、酒水联遗失一张（指经查在收银员处也无此单）罚款50元。5收银员结账单同样不得丢失，遗失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。6现金支票等有价证券的交接双方必须相互签字，金额大写，同时注明款项时间事由等。7、所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。三、前厅单据流转1夜班服务员于夜审过后将夜间稽核工作底表（日报），所有收银员报表打印一份。2早中晚班收银员将收银员交班报表，内含内部交款单，结账单，预定金收据，过路费扣减凭证，宾客签单记账登记单，返佣扣减凭证（必须先由销售部经理签字），其他部门转前台账的各种明细单据等一同放入收款袋（含作废单据），投入收银箱。3预定金收据，结账单等所有连续编号单据不得缺失，作废单据加盖作废字样。遗失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。4所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。5前厅商场每天做吧台进销存日报，于次日9：30之前交财务部。（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）四、客房部单据流转1客房部每天做好整房记录汇总表，后附整房记录明细表，一式两份一份，交财务部日审处。2做好迷你吧的进销存日报。3上述报表于每天次日9：30之前报财务部日审处（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）。4所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。五、各部门商品价目表1餐厅菜肴先由厨师长做好配方卡，注明售价，交财务审核毛利；2其他部门商品由部门经理根据酒店销售政策订好价目表（含场租及各种娱乐项目），交财务审核毛利。3由电脑维护员在收银系统中输入售价明细表并执行。以上价目表应在拟好当日即交财务审核。六、月末成本核算单据流转1财务部月底对各部门营业点各种商品进行盘点（如财务因人员不足，也可抽盘点。但对厨房原料、餐厅酒吧的酒水香烟必须详盘）。2次月3号前各部门将由部门经理复核并签字的盘点表交财务部审核（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）； 成本会计应在各部门交盘报表之日起3日内复核完毕。（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）。3仓库管理员次月1日前完成全部仓库单据录入并登记好明细财。并将入库单，领料单等整理好交财务审核（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）；成本会计应在各部门交盘报表之日起3日内复核完毕。（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）。4成本会计应在次月7号下班前上交主办会计成本月度成本耗用明细表及物料消耗明细表。（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）。七、单据报销单据流转1先借款后取得发票。如需先行付款后取得发票，应先经总经理或副总经理批示后到财务领取借款单；凭发票填写报销单，先由财务审核，后报总经理签字，由财务部开收所抵借据。当月借款应于当月处理完毕，逾期一个月款销财，无特殊理由将从当月工资中扣回。2凭票报销。凭发票填写报销单，先由财务部审核，后报总经理签字。八、出纳单据单据流转1手续完整的报销单，领付款凭证应于当日输入总账，登记好现金及银行存款日记账。2对现金银行存款余额是否正确。做到日事日毕。（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）3次月初取得上月银行对财单。九、收入审计单据流转1每日