钢构工程预结算管理办法.doc

编号：ZG-CX-004 版次：2010年4月第1版 共4页第4页钢结构工程预（结）算管理办法第一章 总则第一条 为完善钢构产品定价体系，进一步加强钢结构成本控制，提高产品市场竞争力，特制订本办法。第二条 本办法适用于所有钢结构制作、安装项目的预（结）算工作。第二章 预算员职责第三条 负责项目合同签定前的预算工作，编制项目预算书，包括：（一）根据图纸计算工程量和各类材料用量、归纳构件规格、项目种类；（二）材料均价和损耗预估；（三）制造成本、表面处理成本、安装成本、物流成本、各类措施和管理成本的预估；第四条 根据项目预算书的成本预算和领导意见，编写报价单。并参与项目商务谈判。第五条 项目运作过程对发生费用项目的审核，包括：（一）材料采购费用；（二）运输、装卸费用；（三）项目外协、分包价格。第六条 项目变更费用预算：制作阶段变更确认函由业务员编写，安装阶段变更确认函由技术部项目负责人编写。第七条 审核业务员编写的项目结算书，复核工程量和签证、价格。第八条 项目资料的部门归档管理：合同、报价单、签证、结算单等。第九条 建立公司钢结构产品预算档案，将各项目的制作成本细项预算值和实际发生值一一对应，统计、汇总，逐步修正预算偏差，提高成本预算的准确性。第三章 预算和项目费用控制流程 第十条 流程与审批 项目图纸、要求 业务员提供、部门经理批准 理解图纸，估算材料规格、数量 预算员 材料价格采购员提供 项目成本估算生产、技术部门提供数据支持 项目预算书 经营部、技术部、生产部经理审核预算，复杂项目技术部、生产部均须参与预算工作。 项目报价单 经营部经理审核、分管领导审批后盖合同章 客户 业务员向客户提交报价单，跟踪报价情况，及时反馈信息 商务谈判 由业务员组织，如需调整报价单内容，由预算员办理，部门经理审核、分管领导审批 合同签订 业务员按公司销售合同管理办法办理会审 材料采购审核 主材和项目专用辅材的合同评审 项目运行过程 外委外协审核 针对项目的外委外协合同评审预算员费用控制 物流费用审核 针对项目发生的运费、装卸费 增加、变更费用预算包括客户和内部原合同约定外的变更，制作项目业务员报预算员进行费用预算、报价，安装项目由技术部项目负责人报预算员进行费用预算、报价；审核程序与项目预算、报价相同。 预算资料 预算档案归档 A、预算员建立档案，分类登记项目预算、报价资料、成交情况。B、记录项目生产成本实际发生情况和运作过程其他审核费用发生情况，项目结束后与预算值比较。 合同签定后，业务员报财务和预算员处各一份归档。 第四章 项目结算管理第十一条 结算书的审核、批准项目结算书在工程完工后7日内由业务员编写完成，并组织公司各部门评审，各类结算资料的编制、审批规定如下：（一） 结算工程量清单由技术部提供，项目负责人、预算员审核；（二） 变更签证项目清单和费用增补情况，制作项目由业务员提供；安装工程由技术部项目负责人提供，预算员审核；（三） 生产部经理和技术部经理对项目工程量、签证项目审核确认；（四） 来料加工项目（含甲供辅材），材料使用情况由生产部项目工程师编制使用清单，管理待退材料，库管员审核确认；（五） 项目发生质量扣款，需品质部经理和公司技术分管领导审核确认；（六） 项目收款和税务等财务内容由公司财务审核确认； （七） 项目结算书由经营部经理审核、分管领导审批盖章后，业务员发至客户方及时得到确认。第十二条 结算工作管理（一） 如我司提供的结算数据与客户方结算数据存在异议，业务员书面通知数据提出部门核对数据，如有必要可组织相关责任人员至客户方当面核对。如结算数据需修改，除按照本文第十条评审外，数据提供部门分管领导需审核确认。（二） 工程量的计算：除项目合同特殊约定外，工程量以项目图纸计算理论重量，钻孔忽略，异形板以最大边按矩形计算，圆形板以直径按矩形计算，如构件有大量开洞、厚板异形等特殊情况，需要在项目预算、报价时与客户说明，如结算时不能忽略，则相应提高制作料耗，如可忽略写入合同，其他少量孔洞、异形板等结算时，尽量争取。第五章 附则第十三条 各相关人员、部门划清职责