创业计划书之废品回收.doc

目录第一章 执行概要31.1创意背景与项目简述31.2公司基本情况及管理团队31.3市场分析与营销策略31.4产品服务31.5投资，财务，风险分析3第二章 企业描述32.1 企业设立的背景32.2公司简介42.3 公司情况4第三章 产品和服务4第四章 市场和竞争分析44.1整体情况44.2具体的创业项目市场情况44.3竞争优势分析4第五章 营销计划45.1目标市场的定位45.2营销策略的实施45.3市场的开发战略：“三步走”战略4第六章 公司战略46.1企业的总体战略46.2企业的具体发展战略4初期（1-2年）4中期（35年）4长期（510年）4第七章 管理团队47.1企业文化47.2企业组织结构47.21企业初创期的组织结构图及说明47.22企业发展中期的组织结构47.23企业发展后期的组织结构47.3人力资源管理47.4公共关系47.41企业内部公共关系47.42企业外部公共关系4第八章 投资分析48.1投资资金使用预测48.2 现金流量计划4第九章 财务分析4利润及利润分配表49.1利润及利润分配表49.2主营业务收入预测表49.3资产负债表4第十章 投资风险410.1风险预测410.2风险控制4第一章 执行概要1.1创意背景与项目简述随着经济的发展，人民生活水平提高，消费欲望增强，农村由于消费“生产”的废品越来越多，而农村的环境越来越差。与此同时，环保的观念在农村越来越深入民心。利民环保有限责任公司的成立，既适应了环保的的理念，更符合民众追求环保的心态。1.2公司基本情况及管理团队本公司为有限责任公司。公司注册资本：6万人民币。公司采用“公司+厂地+个体户”的经营模式。基地位于市场前景比较广阔的农村。实行在总经理领导下的财务部、采购部、销售部相结合的组织结构，采用比较现代的信息化管理模式，并始终秉行“环保利民”的理念和企业文化。1.3市场分析与营销策略我们分别从项目市场和业务市场进行了科学分析，认为废品回收依然是一个发展前景比较好的业务。在广阔的农村有我们广阔的市场。1.4产品服务公司初期主要是回收废品，通过在农村设立基地，与个体户建立长期稳定联系，服务于当地村民。基地暂定于亳州，该地区市场前景看好。1.5投资，财务，风险分析我们用表格来说明公司的预计财务状况。包括投资资金使用预测表，主营业务收入预测表，利润及利润分配表等等。经以上分析预测，我们公司还是有比较可观收入的。第二章 企业描述2.1 企业设立的背景随着改革开放的不断深入以及国民经济的快速发展，人民的生活水平不断提高。但是，这些改革发展也带来了很多不利的影响，像环境污染、资源浪费、生态恶化等。以前，环境污染问题在城市比较严重，而生态恶化则在农村比较突出。近年来，环境污染有向农村蔓延的趋势，并且这个趋势还在进一步加剧。针对城市的环境污染问题，国家有关部门已经在着手解决这个问题，确实取得了一些成果，环境也得到了一些改善。然而，农村的环境污染问题还在进一步加剧，资源浪费现象也越来越严重。像生活垃圾得不到合理地分类回收和加工利用，小麦以及玉米秸秆大量地焚烧或就沟填埋，这既造成严重的环境污染，又导致大量的资源浪费，这种现象在北方的一些农村表现得尤为明显。农村可回收的生活垃圾即废品回收的现状，的确不容乐观。虽然县城设有废品回收站，但是这种回收站存在两个很严重的问题。其一是，广大农村距县城太远，不可能把废品运到县城去卖得较高的价格。即使有个体户到农村去专门收购废品，他们也需要把废品运到比较远的收废站去赚取差价，路途遥远不说，利润也很低。其二是，县城的收废站不能够把废品进行合理分类，盲目追求回收的数量，而未充分实现资源再利用价值，并最终形成了二次污染。资源浪费，尤其是秸秆浪费，的确可惜。就拿我们一个镇来说吧，每年成千上万亩秸秆都被焚之一炬，不但浪费了资源，还导致严重的大气污染。暂不说秸秆有多大的用途，仅在造纸、做板材方面就大有可为。我国是一个纸张消费大国，造纸原料已极为短缺，如果把这些秸秆用来造纸或做板材的话，肯定会带来良好的经济和社会效益。为了解决以上两个方面的问题，我们公司利民环保有限责任公司应运而生。 2.2公司简介 利民环保有限责任公司是一家集废品回收加工利用为一体的集团性公司。公司立足于北方的农村市场，尤其是那些人口众多，乡镇一级缺少，甚至没有回收站外加秸秆焚烧、浪费严重的地方。公司采用现代的经营管理模式，有效整合公司购供销全过程。同时，本公司倡导经济效益、社会效益与生态效益相统一，为人们生活提供一个良好的生态环境，加快我国建设环境友好型农村的步伐。公司由赣南师范学院四名本科生筹资联合创立，并努力争取公司所在地的个体户加盟。从废品到造纸，再到环保事业，逐步扩大规模。公司目标：创业初期回收金属、塑料、纸张等废旧物品，然后经过初步回收、合理分类，卖到上游或下游加工企业，以求最大限度的获取利润，同时，为开办造纸厂做前期准备工作。创业中期致力于回收小麦、玉米秸秆，然后用来造纸，一方面为了获取利润，另一方面也是为了保护大气环境，节约资源。同时，要做好造纸厂的污水处理工作。在前面两个阶段比较顺利的前提下，且公司有了相当的利润。公司将设立一个利民工程部，拿下政府部门的标，为百姓修建沼气池、供应自来水等等。最终形成企业、员工、供应者、消费者、政府和社会共赢的大好局面。2.3 公司情况1.公 司 名 称：利民环保有限责任公司2.注 册 地 址：亳州市利辛县汝集镇3.注 册 时 间：2012年7月1日4.创 始 人：周中武、兰志军、林峰、程杰5.公 司 性 质：有 限 责 任 公 司6.公司经营项目：废品回收加工和秸秆造纸7.公司注册资本：6万元8.公 司 理 念：环 保 利 民9.公 司 目 标：节约资源、保护环境、变废为宝，使公司成为我国农村环保创新的示范点。第三章 产品和服务 回收废品包括塑料、金属、纸品、电器、家具用品；业务范围的对象包括个体、学校、企业。针对的业务包括对内业务回收收购进行分类处理低价回收，等级分类相对高价销出，对外业务由集小零散业务整合成规模业务对外上游客户洽谈合作。同时兼营旧料物资回收旧式家具和古玩旧淘交易，从事物物交换服务工作发展旧淘市场。于此同时还可以利用大秤平台从事称重过磅中介服务工作，为各种群体提供重量称重需要的服务工作。努力发展这些辅助延伸性的附带性的工作。随着业务的扩展和壮大，我们将致力于废品的回收到利用和再创造、再使用的转变，综合开发出一条由单纯回收到分类回收处理、加工、利用、再创造的路子，发展废旧物品交换和买卖的儿同时提供旧料物资折算、物资估算废品加工场及原料生产厂商（纸品造纸厂和金属冶炼加工厂）为一体的综合型环保服务公司，提供环保便捷有益健康有利生活的综合型农村服务工作。第四章 市场和竞争分析4.1整体情况 1、城市市场剧基本饱和，主要从事金属、塑料、纸品、废弃物资和旧料回收，其特点为专业化和规模集成化及产供销一体化；2、农村市场空白处多，空隙大，主要从事回收和倒卖，没有加工和供应，价值链不完整。在数量分布上表现为零散，在地域上表现为分散，在从业人数上人数少，专业性不强,信息不完备；3、利润上来看，投资利润可达到10%以上，总的来说这个行业的投资比较理想和可观4.2具体的创业项目市场情况1、市场优势明显：农村市场的旧物品多，废旧物料多，生活水平提高，物品更新快。处于新旧更换的一个时间段；点多面广，灵活机动，货源广阔；小额投资农村市场成本低，风险小；小城镇地带地价低，场所和选址方便。2、业务市场：广阔，发展项目的可挖掘的潜力大，发展空间大。初步发展针对金属、塑料、纸品、电器、家具用品等进行回收和分类，针对性的利用和在处理，同时兼顾称重中介诚信服务的业务及旧淘市场的发展；针对农村的秸秆和稻草丰富没有合理利用，将进入发展成原料加工厂，如造纸厂，进行造纸的综合处理加工再制造。规模和技术的支持下，不断扩大业务范围进入金属加工和冶炼。全力打造在农村一条龙服务，完整的产供销环保产业服务增值的产业链。3、业务领域：初步进入废品的回收，积累原始资本；再者涉足加工和制造业，进行原料加工和供应；最后进入与环保和资源型整合的资源分配领域与政府合作发展农村业务。灵活切入，快速转型，进入利民服务的环保领域。4、服务的对象和客户：针对零散型的个体客户广大农民群体，走低端化的下游服务收购，相对高端的上游加工制造提供原料和半成品和部分成品高价值服务。与农村、农民、政府、个体商户合作和发展成统一的利益经济共同体。4.3竞争优势分析1、盈利模式：1 有两端（上游和下游）利差，由零散型客户的相对低价收购到相当规模相对高价的倒卖销售的剪刀差，实现由零散性的小资源到集中形成规模，整合优化资源2 利用品种分类，有零散性统一估价形式到具体专业化的精准化分类高价等级化的销卖。2、拥有严密的价格体系，保密性高，价格体系完备，信息不对等，广大市民对物品的价格和价值认识存在误差，认识的不精确形成了一定的价格差。3、时间和机会成本高，升值的空间大，形成双重利润如屯集货物，以低价收购，高价卖出方式，形成了利润倒卖的差价。4、特有的顾客心理，突破传统的支出，回归到有收入无支出的心理平衡，这种光收不出与其他销售需要掏腰包之下市民有一种平衡感和成就感.5、立足大学生身份进行情感营销，针对大学生创业对专业知识的认识及对大学生创业的特殊政策支持。6、立足农村广大市场，针对空隙零散市场进行资源整合，减少了与专业化的收购公司的正面冲突，竞争压力减小。7、大学生年轻对创业的热情和全身心的投入，学习能力强，对行业的学习热情和及时掌握信息能力的学习力更强。8、点子多，思维新，新想法多，能够运用现代技术投入到创业的项目中，如运用网络进行营销和宣传，收集资源，信息共享。第五章 营销计划5.1目标市场的定位初步发展选择农村，立足农村的资源，处在更新换代的契机下，找准废品市场的空隙和挖掘现有的农村资源再利用与环保相挂钩，综合开发利民环保产业。5.2营销策略的实施1、采用低价收购高价卖出的倒卖“剪刀差”策略：如零散型收购低价行为，规模集成的高价销卖；低价收购，规模屯聚大宗型货物，高价大销卖。2、现代网络技术，网上销卖，发布信息，寻找好的买家上游客户，提升知名度，同时掌控和预知价格走向和市场行情。3、采用“走基层”上门形式进入农村，发现废品和挖掘废品的利用价值，告诉市民哪些值钱哪些不值钱，哪些可以利用哪些不能利用，如何处理废弃物品和如何防止物品的腐蚀和消耗的知识宣传结合环保大力宣传。4、采用区域领先战略，在农村扎根，搞好地方友情营销，融入农村，深度挖掘农村可挖资源。5、立足环保主题，逐步将产品和服务升级和优化，不断延伸产品和服务。从收购向制造到销售的逐步完善，收购加工原料提供，发展废品收购厂、造纸厂、金属冶炼加工厂。5.3市场的开发战略：“三步走”战略第一步：个体单纯初步开发，小团队的小规模收购和销卖，立足农村切入农村市场，站稳农村的废品收购市场，进行“亲民”服务。第二步：联合农户个体与收购资源，进入初步加工的纸品制造和金属初加工，延伸废品行业的价值链体系，较为深度的系列开发。第三步：综合农村资源，联合农村、农民、个体投资商及政府的大力合作深度开发农村可挖掘的资源进行资源整合，综合开发农村环保服务项目和服务体系的利益相关产业，不断扩大农村业务范围和业务市场。第六章 公司战略6.1企业的总体战略公司概述：利民环保有限责任公司是一家集废品回收加工利用为一体的集团性公司。公司采用现代的经营管理模式，有效整合公司购供销全过程。同时，本公司倡导经济效益、社会效益与生态效益相统一，为人们生活提供一个良好的生态环境，加快我国建设环境友好型农村的步伐。总体战略：1、公司采用“公司+厂房+个体户”的经营模式，开创农村发展新格局。2、公司的总体战略定位：实现六赢。图例一 六 赢 局 面社 会供应者政 府企 业员 工消费者六赢本公司的成立给许多的关联方带来利益和机遇，它的成立具有比较高的社会效益、经济效益、环境效益。具体表现在以下几方面：（1）对企业而言：企业是以盈利为基本目的的组织。该战略能为企业带来广阔的发展前景和良好的发展机遇，能够引导企业一步步走向成功。（2）对供应者而言：前期是废品提供者，中期是秸秆提供者，当然都是普通的老百姓。该战略能够为供应者带来一定的额外收入，改善他们的生活质量，提高他们的生活水平。（3）对消费者而言：即一些加工企业和中期的纸张消费者。能为加工企业提供比较充足的原料，进一步提高它们的生产加工能力，更有利于加工企业自身的发展；其次，能为纸张购买者提供便利，甚至可以提供价格更低且质量更高的纸张。（4）对员工而言：可以提供更多的就业岗位，解决相当一部分农村人口的就业问题，使得他们不用远到外地也能挣钱。另外，我们公司还会营造良好的生产和生活环境，提供良好的福利，逐步建立健全社会保障制度，并加强员工之间的交流与沟通，让他们工作得开心，生活得舒心、安心。（5）对政府部门而言：企业的成立和发展会带来很多的就业岗位，产生更多的就业机会。不但可以解决一部分人的就业问题，还能带来更多的税收，增加财政收入。（6）对社会而言：公司秉承着“环保利民”的理念，致力于经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，促进资源节约型和环境友好型农村社会的发展。公司的总体战略定位（六赢局面）是一个互相影响，互相促进的有机统一的整体，以六赢为公司的总体战略定位使得公司的经营与发展必须面向现代化、市场化、效益化。6.2企业的具体发展战略初期（1-2年）第一年：1、建立公司的组织管理结构模式，此模式的设置和运用要以成本最低为原则。2、业务方面主要是回收废品，像金属、塑料、纸品等等，然后经过合理地分类，销售到上游或下游加工企业，获取利润，以求得企业的生存和发展。3、人员方面主要是我们几个创始人，再者，就是凭借我们在知识方面的优势，努力争取一些个体户加盟，以扩大我们的业务范围和收购区域。4、加强与政府部门之间的交流、沟通与合作，争取获得政府部门的有关大学生创业的政策支持，在相关方面给予一定优惠，减轻公司的创业风险。5、要做好宣传工作，在百姓心目中树立良好的企业形象，让他们相信我们，乐于把废品卖给我们，最好能让附近的居民主动把废品卖给我们。第二年：在第一年的事务继续加强的同时，合理利用我们的资金，为中期创办造纸厂做好准备，包括选址建厂房，购买造纸设备，雇用一定数量的工人，同时，必须请一位在造纸方面具有专业知识的技术人员和一位在污水处理方面有专业知识的技术人员。中期（35年） 1、调整公司战略，完善组织管理结构，使废品回收由单一的购销模式转向多链条、多样化经营，不断提高废品的利用价值，扩展生产线。2、大胆引进人才、资金和先进技术装备，为造纸厂的成功上线提供完备的支持。3、适量采购造纸原料，根据公司所在地的具体情况，向当地的农民以合理的价格回收小麦、玉米秸秆。4、做好成品纸的销售计划。要把目标市场定位在企事业单位，尤其是学校和政府部门，抓住了这两个市场，我们公司希望就会大增。5、随着业务的扩大，要做到与时俱进，不断调整公司的治理结构，使得公司的管理机构与整个生产、销售形成一个系统。长期（510年）1、筹建一个“利民工程部”，与前两个阶段的回收站和造纸厂形成三位一体的集团性公司。利民工程部下辖两个科室，一个是自来水供应科，一个是沼气池建设科。2、注重公司的文化建设和管理团队建设,设立公司内部刊物,发扬和深化公司的发展理念。 3、更加重视履行公司的社会责任，使公司的社会形象深入人心。第七章 管理团队7.1企业文化当今，企业之间的区别与竞争归根到底就是企业文化之间的竞争。一个成功的企业文化必定能使企业长久健康地生存下去。我们公司作为其所在地第一家具有集团性发展潜力的公司，因此，我们一定要把企业文化作为非常重要的战略任务来抓。我们公司的名称是“利民环保有限责任公司”，这本身就体现了一种文化。第一，要以人民的利益为重；第二，要重视环保，为建设环保、美丽而不懈奋斗。另外，在公司内部，要营造一种和谐的工作和生活氛围，强调人与人之间要以诚相待，员工之间要加强交流与合作；领导要关系、体恤下属，急员工之所急，让他们感受到家的温暖，还要防止官僚主义在公司的蔓延。如果这样的企业文化能深入人心的话，我们的企业一定能又好又快又健康地发展，并且还能形成我们自己的文化软实力，是我们的企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。这当然需要全体创始人以及后来员工的共同努力。让我们携手共创企业的美好明天吧!7.2企业组织结构7.21企业初创期的组织结构图及说明在我们这个企业的初创期，废品的收购和出售尤其重要。本着精简高效、突出重点的原则，我们设计了如下的组织结构，如下图所示。总经理财务部采购部销售部公司初期组织结构图创业初期，我们只设立两级管理层次，即总经理领导下的财务部、采购部和销售部。三个部门相互联系、密切合作，此时的权力相对比较集中，这样更有利于整个公司高效地运营。总经理：公司设一名总经理，由周中武担任。对内负责协调各个部门之间的关系，对外负责联系业务、处理和企事业单位以及政府部门之间的公共关系，为企业的顺利发展营造良好的社会环境。财务部：财务部设一名部门经理，由林峰担任。负责处理公司的各项财务，并在财力上大力支持采购部和销售部的业务，另外还要负责后勤保障工作，为其他部门的工作保驾护航。采购部：采购部设一名部门经理，由程杰担任。负责废品回收的各项具体事务，也包括一定的物流和仓储。主要是回收废品，然后与销售部门合作，对废品进行合理地分类。销售部：销售部设一名部门经理，由兰志军担任。主要负责把分好类的废品销售出去，另外要与采购部加强合作，共同对废品进行分类。公司创立初期，各个部门的工作都相对较简单。但是，由于还缺少一些不是很重要的部门，因此，各个部门之间必须要密切合作，在空闲之余，要多做一些其他的事情，以促进整个公司的发展。7.22企业发展中期的组织结构经过两年的发展，公司不断的成熟与壮大，适合创业初期的组织结构也应与时俱进地做出一些调整，使它能适合公司的进一步发展。公司名称：利民环保有限责任公司公司性质：有限责任公司中期组织机构如下图：董事会总经理生产部财务部采购部销售部综合服务部公司中期组织结构图因为公司已经运营了两年，并积累了一定的资金，因此，公司要扩大规模。这个阶段的标志性任务就是开办造纸厂，所以设立了一个生产部，主要负责生产纸张和技术研发。综合服务部主要负责人力资源管理和后勤保障以及寻求外部帮助等。此时，公司规模已较大，因此，设立董事会，董事会主要由初创人员外加一个生产部经理组成，共五人。董事长由股东会选举产生，任期三年，可连选连任，负责定期和不定期召集董事会成员开会。7.23企业发展后期的组织结构企业发展后期，公司会增加一个相当重要的部门，即利民工程部，其下辖两个科室，一个是自来水供应科，一个是沼气池建设科。这个阶段，公司的具有相当大的规模，其组织结构也定会非常复杂。在此，不做详细介绍。7.3人力资源管理初期：除我们四个创始人之外，招三个普通工作人员，工资与公司所在地的工资水平相适应，另外，根据我们公司的利润水平设立合理的年终奖，以提高员工的工作积极性。中期：公司在这个阶段开办小型造纸厂，所以要增招10个生产工人和两个技术人员，工资与公司所在地的工资水平相适应，外加年终奖金。公司会为员工提供一些培训的机会，以使他们掌握造纸方面的生产技术，还会建立一套比较完善的绩效考核制度和社会保障制度，以建立和维持良好的员工关系。后期：根据公司的发展状况和规模大小，建立一套完善的人力资源管理制度，包括招聘计划、培训与开发计划、薪酬管理制度、绩效考核制度和员工关系管理制度等。7.4公共关系企业在运营过程中，必须有意识、有计划地与社会公众进行信息双向交流与行为互动，以增进社会公众的理解、信任和支持，达到企业和社会协调发展的目的。企业公共关系以公众为对象，以树立企业形象为目标，以真诚为本，以沟通为手段，以互惠互利为原则，以企业的长远发展为方针。7.41企业内部公共关系 1、员工关系：要构建和谐融洽的员工关系，要让员工之间彼此相互信任，密切合作，都能为企业的发展贡献自己的一份力量。2、领导层内部的关系：领导层的关系好坏直接关系到企业的生死。所以，各个领导要紧密团结在以董事长为核心的董事会的周围，彼此之间相互合作，为企业的发展出谋划策。3、部门关系：部门之间也要保持良好的合作关系。企业就像一台机器，各个部门就像是机器的重要零部件，任何一个部件出了问题，企业都不可能良性运营。4、股东关系：股东是企业直接的利益相关者，所以一定要维护好股东的利益，调节好 股东的关系。7.42企业外部公共关系1、顾客关系 ；2、社区关系；3、媒介关系；4、政府关系；5、竞争者关系。第八章 投资分析8.1投资资金使用预测表 一 投资资金使用预测表 单位:万元年 份第一年第二年第三年第四年第五年固定资产设备1.161.0448.0448.2448.244租赁费用0.50.50.5工程建设费（包括信息设备建设）80.20.2管理费用2.162.1617.9621.525财务费用0.20.20.80.80.8不可预测支出0.50.5111合 计4.254.40436.304 31.74435.244注释:不可预测费用是此项费用以外各项费用总和的1.5%8.2 现金流量计划月份金额(元)项目第1月第2月第3月第2季半年度第2年第3年第4年第5年合计现金流入现金销售收入257332573325733772001544004192001001600115640013156004201600可支配现金(A)257332573325733772001544004192001001600115640013156004201600现金流出现金采购支出235002350023500705001410003871007371008608009838003250800员工工资179600215000250000644600租金41641641612482496499250005000500019992维修费2000200020006000保险费35035035010502100420011400114001140042600设备850080000现金总支出(B)327662426624266727981455963962921015100109420012522004057484月底现金(AB)-7033146714674402880422908-135006220063400144115第九章 财务分析利润及利润分配表项目第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收入308800419200100160011564001315600主营业务成本282000387100737100860800983800主营业务利润2680032100264500295600331800所得税67008025661257390082950可分配利润2010024075198375221700248850法定公积金20102407.519837.5221700投资者可分配利38151756.9191770.5211522.5未分配利润2713.53250.12526780.6329929.537327.5单位：元9.1利润及利润分配表9.2主营业务收入预测表主营业务收入预测表年数12345项目废纸回收价0.5750.550.50.50.5出售价0.70.7回收量2022303540总额50006000492000574000656000塑料回收价0.40.40.40.40.4出售价0.60.60.60.60.6回收量2021222325总额800084008800920010000铜回收价2525252525出售价25.825.825.825.825.8回收量24678总额3200640096001120012800铁回收价1.251.251.251.251.25出售价1.61.61.61.61.6回收量677810总额42004900490056007000铝回收价88888出售价8.48.48.48.48.4回收量8891011总额64006400720080008800单位：元/斤；吨；元在公司运营的第一年，由于缺乏市场经验，因此企业采取谨慎性原则，对产量会有所控制；经过第一年的市场切入和销售情况分析，预测废品回收的市场空间从第3年开始扩大，回收量和出售量都将相应向上增长；到第四年产品开始进入市场成熟期，直至第五年，预测废品回收的竞争会变的越来越激烈，因此产品价格和销量会完全步入稳定的成熟发展期。9.3资产负债表年数12345单位：元年初数年末数年初数年末数年初数年末数年初数年末数年初数年末数资产货币资金50734598415984182749827491192491192491184491184492244849流动资产合计50734598415984182749827491192491192491184491184492244849固定资产850076507650680086800781207812070308703086327702资产总计59234674916749189549895491973691973691887571887578572551应付工资216002160017960021500025000应交税费9206700670080258025661256612573790073790082950长期借款80000未分配利润027132713325032502678026780299292992937327所有者权益合计59234674916749189549895491973691973691887571887578572551负债所有者权益合计5