离线刷卡强制结算.doc

欧洲资金离线刷卡强制结算项目申报备案资料文件编号：20160125B文件一：问答题文件二：声明文件三：持卡人护照文件四：推码人护照文件五：持卡人银行卡文件六：持卡人保证书文件七：持卡人申报书文件八：资金方和支付方合作协议书申报人：日期： 年 月 日文件一：问答题尊敬的先生：请您如实答填以下问题：1. 是不是本人本卡：2. 操作时是否本人到位：3. 离线还是在线结算：4. 卡内资金是何种币种：5. 卡的账户行所在国：6. 卡的开户银行名字：7. 哪个国家城市名字：8. 卡面是何种通道（）：9. 卡的授权量（天、批、次）：10. 是否同意相关部门、银行验卡、存取款、核行：11. 持卡人的户籍证照是哪个国家：12. 接款账户为公户、个人户：13. 账户（卡）金额多少：14. 是现金频度还是授信用额度：15. 有几张卡：16. 储蓄卡还是信用卡：17. 是否到欧洲央行或美联储备安：18. 相关各项税收是否已交：19. 如果是授信用额度资金要多久到账：20. 本人能否到银行验资：21. 卡主要求到哪里操作：22. （账户）资金绝对干净，不与军火、品、宗教、恐怖有任何关系，是吗？23. 卡主能否以个人法律责任确认所有问题：24. 卡主确认是否承认是自己所答填： 持卡人签字：日期： 年 月 日文件二：声明声明（ ）本人：，护照号： ,国籍：本人遵纪守法无违法记录，现持有世界通用不受限制的储蓄卡。I： : , ：I .户名（ ）账户号（ ）:储蓄卡号（ ）:金额（ ）:存款银行名称（ ）:存款银行地址（ ）: 因在中国发展需要，本人愿通过中华人民共和国中国银行国际结算部门，以通汇结算的方式进入中国境内，如有不实本人愿负法律责任与其他人无关。 s I .特此声明！I ! 签字（）：时间（）: 年 月 日文件三：持卡人护照扫描件持卡人护照证明（竖向）持卡人签名（按指纹）填报时间：文件四：推码人护照推码人护照证明（竖向）推码人签名（按指纹）填报时间：文件五：持卡人银行卡银行卡正面（横向）银行卡反面（横向）持卡人签名（按指纹）填报时间：文件六：持卡人保证书保证书我本人，系人，护照号为：，国籍：，现在银行（开的户）卡号：，持有世界通用“”不受限制的张，此卡里的授权账户通道里有的款项，此卡里的款项具可查询、真实、合情、合理、清白、可移动、干净和没有犯罪来源、没有任何抵押、质押、留置障碍和已完税的自由款项，我保证在接到书面通知后，在48小时内到位，按照双方协商及协议的程序，配合国家进行操作。如情况不实或出现任何异议，（与其他任何人无关）由本人承担一切经济和法律责任！特此保证持卡人护照证明（竖向）保证书持卡人签名（按指纹）填报时间：文件七：持卡人申报书国家金融主管部门：我本人，系人，护照号为：，国籍：，现在银行（开的户）卡号：，持有世界通用“”不受限制的张，此卡里的授权账户通道里有的款项，现恳请金融相关主管部门审核给与同等金融的外汇对接额度，本人愿意换汇后投资中国民生工程项目。敬请相关部门给与批准。特此申报 持卡人护照证明（竖向）申报人签名（按指纹）填报时间：文件八：离线金融项目合作协议书甲方（卡方及离线资金供应方）：乙方（离线机器及资金支付方）：甲乙双方本着平等互利、诚实守信的合作原则，经友好协商达成如下合作协议：第一：甲方合作基础1.1 甲方的资金是来自欧洲资金池资金，是清洁、干净、无任何犯罪记录来源、不会产生任何追诉的可自由移动和使用M0资金。1.2 因为平衡世界经济格局的需要，甲方采取无痕迹转移资金到亚洲，选用离线强制结算方式下载资金到乙方账户。1.3 甲方资金在通道里，不在银行里，也不在甲方开卡的银行里，所以乙方离线机器要操作的金额和甲方持卡人卡内实际金额无关。1.4 甲方确保到账资金是以持有外国合法护长的并持有卡通道持卡人操作保证是本人卡到现场操作。第二：乙方合作基础2.1 乙方安排的国家离线强制结算终端机，已经开通国际结算通道，具备离线强制结算功能。2.2 乙方就本合作项目已经向央行国际结算中心申报并获得批准强制离线结算额度，有离线强制结算的法律依据。并可以给甲方出示相关批准文件。2.3 乙方具有支付合作项目目标资金等值的人民币（或其他甲方接受的币种）现金。乙方可以向甲方出示资金支付能力证明。2.4 乙方保证通过第三方支付的人民币是安全、合法、可自由移动的现汇（M0）,带有四证（资金来源证、完税证、大额资金移动证、使用证）。乙方可以将合作项目资金转入甲方指定的个人受益账户。甲方无需支付任何与本项目有关的税赋。第三：合作项目及操作条件3.1 甲乙双方经协商确认交易金额为亿元以上。3.2 项目可分期分批多次进行交易，汇率按银行当天挂牌价执行。3.3 甲方作为持卡人，持护照和卡到达双方约定地点进行验证后操作，采用手动输入卡号、日期、金额及授权码等信息进行强制离线结算操作，每笔成功跳票后（含结算票），乙方应立即支付约定比例的人民币到甲方指定的个人受益账户，批进、批清、批结，直至做完额度为止。3.4 甲乙双方本着互利互惠的合作原则，同意就本次交易金额按照双方商定的比例进行分配。分配比例和受益方以及账户信息详见本合作协议附件一：不可撤销的资金分流承诺书。3.5 操作地点由乙方确定： 。3.6 操作时间计划自： 年 月 日开始至 年 月 日截止。第四：其他条款4.1 为了保证甲乙双方的利益，任何一方均不得向第三方透露该协议内容，即甲乙双方的身份资料包括资金分流表内受益人账户信息。如因泄密引致的任何经济与政治纠纷，由泄密方负全责。4.2 如任何一方未能履行本协议第三项同意的条约则被视为违约，违约方必须赔偿守约方的一切经济损失和承担法律责任。4.3 本协议包含的附件“不可撤销的分流表”和相关操作资料包括护照扫描件、银行卡等都是本协议的法律不可分割的组成部分。4.4 本协议的一式三份，双手签字确认后立即生效并具法律效力，即可实施。甲方持两份，乙方持一份。甲方签字： 乙方签字：护照扫描件： 身份证扫描件：日期： 日期：附件一：不可撤销的资金支付分流承诺书持卡人：护照号码： 国籍：所持卡是在银行开立。卡号： ，持卡人现根据本合作协议第三条款规定，配合相关人员办理外币刷卡专项业务，总金额为 ，现将该业务的资金制成以下人民币现金资金分流表进行资金分流，该资金无追索，该分流表不可撤销，亦是双方签署的【离线金融项目合作协议书】第3,4条款包括的不可分割的法律组成部分。帐户名比例%开户行收款账户总金额（人民币）合计100注释：1 手写等同具有法律效力。2 甲乙双方同意以上分配比例。3 甲乙双方确认以上情况属实，资金来源合法。持卡人甲方签字按手印： 机器方乙方签字按手印：护照号码： 护照或身份证号码日期： 日期：不可撤销的承诺书国家金融相关机构：