可行性研究报告经济分析全部表格.doc

可行性研究报告经济分析全部表格附表1资金融资及年度用款估算表附表2固定资产工程投资估算表附表3能源码消耗及原辅材料估算表附表4固定资产折旧估算表附表5无形资产和递延资产摊销估算表附表6销售收入及税金估算表附表7融资借贷偿还平衡估算表附表8总成本估算表附表9损益表附表10流动资金估算表附表11、现金流量估算表附表12、资产负债估算表附表13、财务评价主要指标汇总表附表14、敏感性分析表附表1资金融资及投资用款计划估算表单位:万元序号项目融资年限融资利率建设期（年）经营期（年）合计一资金来源(融资)1、自筹资金2、负债资金3、融资利息二资金使用1、固定资产A、建筑工程B、设备购置C、设备安装2、前期费用A、前期费用B、基本预备费（7%）C、建设期利息3、流动资金附表2 项目总投资估算表 单位:万元序号项 目 费 用 名 称估 算 价 值建筑工程设 备 费安 装 费其他费用合 计A固定资产1、主要生产工程A、粗格栅间及进水泵房B、细格栅及旋流沉砂池C、配水井D、厌氧池E、氧化沟F、二沉池（4座）G、集泥井及回流污泥泵房H、消毒池及加氯间I、储泥池J、污泥脱水间K、污泥堆棚L、配电间M、仪器仪表及自控系统 N、化验设备O、通讯设备P、运输设备2、办公及生活设施A、厂区平面布置B、厂区土方及地基处理C、综合楼D、传达室、大门E、机修间、仓库F、食堂、浴室、职工宿舍G、小车及车库H、围墙I、厂区道路及照明J、厂区绿化3、备品备件购置费1%4、工器具及生产家具购置B工程建设其它费用1、征地费2、建设单位管理费3、办公用品及家具购置费4、生产人员培训费5、建设监理费6、勘测费7、设计费8、施工图预算编制费9、竣工图编制费10工程保险费11、联合试运费C基本预备费7%D流动资金3.6%工程静态投资（A+B+C+D）24附表3能源消耗及原辅材料估算表单位:万元序项 目单 耗（小时）单 位单 价（元）第年至第年平均每年号年工作小时金 额税 金一能源消耗1、电2、水二辅料1、药剂2、污泥合 计附表4固定资产折旧估算表 单位:万元年 度原 值折 旧 额净 值第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年合 计残值4%: 附表5无形资产及递延资产摊销估算表 单位:万元年 度其它费用基本预备费合 计净 值摊销年限年年摊销金额第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年附表6销售收入及税金估算表 单位:万元序号项 目单 位(元)经营年平均每年纳 税治 理 量治理收入税率税 额一产品销售收入污水治理二销售税金1、营业税三附加税金1、城市建设税2、教育费附加合 计附表7总成本及费用表单位: 万元序号项 目一经营总成本1、可变成本2、固定成本二运营总成本1、生产成本A、人工费B、大修费C、维护费 D、电费 E、水费 F、药剂费 G、污泥处置费H、折旧费2、管理费用A、摊销 B、其它3、销售费用4、利息(续)附表7总成本及费用表单位: 万元序号项 目一经营总成本1、可变成本2、固定成本二运营总成本1、生产成本A、人工费B、大修费C、维护费 D、电费 E、水费 F、药剂费 G、污泥处置费H、折旧费2、管理费用A、摊销 B、其它3、销售费用4、利息附表8损 益 表单位: 万元序号项目建设期经 营 期合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1产品销售收入2销售税金及附加3总成本4利润总额5所得税(33%)6税后利润7企业发展基金（10%）8应付股利9年末未分配利润10累计未分配利润(续)附表8损 益 表单位: 万元序号项目经 营 期第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年小计合计1产品销售收入2销售税金及附加3总成本4利润总额5所得税(33%)6税后利润7企业发展基金（10%）8应付股利9年末未分配利润10累计未分配利润附表9借款还本付息估算表单位:万元序号项 目利率建设期经 营 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年一上年末借款余额二本年长期借款三本年短期借款四借款利息五年末借款累计六本年偿还本金七本年偿还借款的资金来源1、年末未分配利润2、折旧3、摊销4、计息八本年偿还借款后利润余额九偿还借款后利润余额累计(续)附表9借款还本付息估算表单位:万元序号项 目利率经 营 期第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年一上年末借款余额二本年长期借款三本年短期借款四借款利息五年末借款累计六本年偿还本金七本年偿还借款的资金来源1、年末未分配利润2、折旧3、摊销4、计息八本年偿还借款后利润余额九偿还借款后利润余额累计附表10流动资金估算表单位: 万元序号项 目周转天数周转次数经 营 期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年一流动资金需用额1、应收款2、存货A、药剂B、备品备件3、成品资金4、现金及银行存款二应付款1、需要流动资金2、流动资金本年增加额3、固定资产投资转入4、流动资金合计5、流动资金来源6、自有资金7、固定资产投资转入8、流动资金借款9、特种借款(续)附表10流动资金估算表单位: 万元序号项 目周转天数周转次数经 营 期第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年一流动资金需用额1、应收款2、存货A、药剂B、备品备件3、成品资金4、现金及银行存款二应付款1、需要流动资金2、流动资金本年增加额3、固定资产投资转入4、流动资金合计5、流动资金来源6、自有资金7、固定资产投资转入8、流动资金借款9、特种借款附表11现金流量表单位:万元序号项目经 营 期小计建设期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年一现金流入1、产品销售收入2、回收固定资产残值3、回收流动资金二现金流出1、固定资产投资2、前期费用3、流动资金4、经营成本5、销售税金及附加6、所得税三净现金流量1、年末未分配利润2、折旧3、摊销4、利息四累计净现金流量(续)附表11现金流量表单位:万元序号项目经 营 期小计合计第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年一现金流入1、产品销售收入2、回收固定资产残值3、回收流动资金二现金流出1、固定资产投资2、前期费用3、流动资金4、经营成本5、销售税金及附加6、所得税三净现金流量1、年末未分配利润2、折旧3、摊销4、利息四累计净现金流量注： A、计逄指标：所得税后； B、财务内部收益率（EIRR）： %; C、财务净现值（FNPV）：万元（I=8%）； D、 投资回收期（年）：年（含建设期2年）附表12资产负债表单位:万元序号项目建设期经 营 期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年一资产2278.991、流动资产总额A、现金及银行存款B、应收帐款C、存货D、累计盈余资金2、在建工程3、固定资产净值4、递延资产净值二负债及股东权益1、流动负债A、应付帐款B、应付股利C、流动资金借款2、长期借款3、股东权益A、股本B、留存利润、企业发展基金、未分配利润三资产负债率四流动比率五速动比率(续)附表12资产负债表单位:万元序号项目经 营 期第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年一资产1、流动资产总额A、现金及银行存款B、应收帐款C、存货D、累计盈余资金2、在建工程3、固定资产净值4、递延资产净值二负债及股东权益1、流动负债A、应付帐款B、应付股利C、流动资金借款2、长期借款3、股东权益A、股本B、留存利润、企业发展基金、未分配利润三资产负债率四流动比率五速动比率附表13财务评价主要指标汇总表 序号项 目单 位指 标备 注一一般指标1、生产规模吨 / 年2、固定资产总投资万元3、调整期利息万元4、流动资金万元5、总投资万元6、固定资产原值万元7、递延资产原值万元8、基本预备费万元9、年均折旧万元10、