仓库物品出库单.doc

仓库物品出库单仓库管理EXCEL公式化系统，按四套表：1、物料表（人工输入1次资料）2、物品每日收入输入记帐表（自动显示物品名称，只需输入收入数量）；3、物品每日出库发货记帐表（自动显示物品名称，只需输入出货数量）；4、自动统计的“月度报表”仓库物料收发存入帐表物料编码物料名称 2010 年 10 月日期摘要单位入库数量发出数量结存单价金额备注说明2010-10-1上月结存10-210-3。10-31本月结存赢泰酒楼仓库管理制度一、各部门所需采购物品需认真填写申购单，经总经理或分管副总签字方有效，否则拒绝采购和入库。在不受价格的影响情况下，不允许大批量进货，避免造成货物积压和占用资金；二、所有货品需经指定验收员验收后方可入库领用，任何人不得收下未经验收的货品，货品需当时入库，事后不能补办手续，采购不合格的货品损失，如已入库，先扣采购员，后罚验收员，最后要追究仓库管理员的责任；三、采购员购进物品必须经过验收员和仓库管理员一一验收后才能入库。仓库管理员要认真核对物品的品名、规格、数量、质量、单价、金额等。若发现质量不符合，发票或收据跟实际有出入，采购物品跟购物部门的要求不相符合等问题，仓库管理员必须拒绝入库。凡经验收入库的货品，必须填写“物料入库验收单”。货物验收完后，必须由仓库管理员、验收员亲自将货物入库，一律不准供应商提货入库，防止中途作弊；四、野味验货时，小中华鳖、文昌鸡、老鸭等可数货品不仅要称斤数，还必须清点只数，真实写入库单，同样注明数量。五、各部门必须由负责人凭领料簿领用，而且领料簿上必须有主管经理以上的签名方可领用。采取以旧换新的领料方式，领用的每一种物品都必须填写“物料出库单”。经理应一周检查物料使用情况和查看“物料出库单”两次以上；六、大干鱼翅的入、出库单要同时注明斤两及块数；七、不允许大批量领料，只能按日用量领用，特别是中厨调料；八、各个部门的报废物资，均需单独开单，经理或副经理验证、签字方为有效；九、仓库管理填单时，字迹要工整、清晰、明了。一律用正楷字书写，不得潦草，填写入库数量、金额等须用阿拉伯数字填写，各部门领用的物品填写时一律用大写（海鲜、野味除外）；十、同一物品的入、出库名称要保持一致。酒水入、出库单一律要注明规格、度数，服务员下单要酒水时，名称也必须与吧师的领料名称一致，由吧师监督，如有差错，由吧师和服务员共同承担责任；十一、填单员必须严格按照入、出库单的行数填写物品种类，一行写一种物品，不允许一行写二种物品或两行写一种物品，如有剩余用“S”符号填充，不按要求填写入、出库单一律作废，并追究填写人责任（包括野味单和海鲜单）；十二、所开单据必须连号，如开单失误，需经部门负责人签字认可，方可将单据作废，不得销毁。各种单据需留底，黄单交统计员保存；十三、所有入库单一律要同时具备采购员、验收员和填写人的姓名全称，如送货上门的，则需有送货单位或个人的签名。所有的领料单需有人领料人、发料人和部门经理签名，同时需注明领料部门；十四、仓库管理员需见到注有部门负责人签名的申领单方可发货，领料人必须在领料单上的所领物品栏旁边签名后方可领料，并且要签名后领料，不得先领料后补签名。部门经理必须每天到仓库审核签单，务必做到当天账当天清，如情况特殊不能当天签单，最迟不得超过第二天中午12时；十五、所有的填单人需将当天入、出库单撕下备好，以便第二天交给统计员，统计员每天将头天的全部入、出库单收齐作账，不得延误，如休假，则假满后第一天需将休假期间的入、出库单收齐作帐；十六、所有单据一经上交，不得以任何借口擅自更改，如填单失误，后果由填单员自负，如确实存在特殊原因，需请示经理后方可行事；十七、月末盘点时，会计、统计、仓库管理人员需全部到场一起清点，任何人不得请假，如遇特殊情况需经经理批准方可休假。盘点人员将全部物品盘点完毕后，方可离去，不得中途退出。建立月、季、年度盘点制度。盘点时必须认真细致，保证数目准确；十八、盘点时需认真、仔细、全面，当时清点清楚，盘点数一式两份，仓库管理员和统计员各一份，双方必须在盘点数上签名认可，盘点当天过后，任何一方不得以任何借口更改数字；十九、每月八日前，统计员需将所有的报表、对照表直接交给经理审阅，出现差异数，无论多少都按差异金额全部赔偿，责任由出错方负责，一般物品论斤两的，允许误差上、下1%，部分特殊物品等允许误差上、下2%；二十、物品入库应按类别设卡登记，做到卡、物相符，同时分类堆放、合理摆布，从而避免物品存放时间过长出现变质霉坏现象和杂乱无章而影响效率；二十一、仓库管理员要严于职守，做好防火、防潮、防盗工作。严禁无关人员出入仓库或携带火种、背包、手提袋出入仓库等现象。同时仓库管理员要遵循先入库的物品先出库的原则，避免库存货物过期或重复购货。对积压时间过长变质的物品