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资资 金金 管管 理理 系系 统统 收支分析表 账户信息 收支项目 资金日记账 账户余额表 资金日报表 资金月报表 现金流量表 资金年报表 余额调节表 资金盘点表 往来单位 账账户户编编码码账账户户类类型型账账户户简简称称开开户户行行全全称称开开户户行行简简称称账账户户名名称称账账号号备备注注 ZJ00001银行银行 招行8750 招商银行上海虹桥支行招行成都好好学习公司6226090219298750 ZJ00002银行银行 工行5106 工商银行成都芷泉支行工行成都好好学习公司6212261001080775106 ZJ00003银行银行 华夏4665 华夏银行成都锦江支行华夏成都好好学习公司6231820101034804665 ZJ00004现金现金 返回首页 收收支支项项目目收收支支类类型型备备注注 销售商品 提供劳务收到的现金经营活动现金流入 收到的税费返还 经营活动现金流入 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入 购买商品 接受劳务支付的现金 经营活动现金流出 支付给职工及为职工支付的现金经营活动现金流出 支付的各项税费经营活动现金流出 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出 收回投资收到的现金 投资活动现金流入 取得投资收益收到的现金 投资活动现金流入 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 投资活动现金流入 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 投资活动现金流入 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资活动现金流出 投资支付的现金 投资活动现金流出 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 投资活动现金流出 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出 吸收投资收到的现金 筹资活动现金流入 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入 偿还债务支付的现金 筹资活动现金流出 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出 返回首页 单单位位编编码码单单位位名名称称单单位位类类型型 WL00001成都天天向上有限公司客户 WL00002成都桌椅板凳有限公司客户 WL00003成都爱学习有限公司供应商 WL00004成都爱劳动有限公司供应商 WL00005成都飞翔教育投资有限公司其他 WL00006成都工商银行其他 备备注注 返回首页 序序号号年年份份月月份份日日期期账账户户编编码码账账户户简简称称业业务务类类型型 12018122018 12 31 ZJ00001银行 招行8750 22018122018 12 31 ZJ00002银行 工行5106 32018122018 12 31 ZJ00003银行 华夏4665 42018122018 12 31 ZJ00004现金 5201912019 1 2 ZJ00001银行 招行8750收 6201912019 1 4 ZJ00001银行 招行8750收 7201912019 1 6 ZJ00001银行 招行8750转 8201912019 1 8 ZJ00002银行 工行5106转 9201912019 1 10 ZJ00002银行 工行5106支 10201912019 1 12 ZJ00002银行 工行5106支 11201912019 1 14 ZJ00003银行 华夏4665收 12201912019 1 16 ZJ00003银行 华夏4665收1 18 ZJ00004现金 收1 20 ZJ00002银行 工行5106转1 22 ZJ00002银行 工行5106转 16201912019 1 24 ZJ00003银行 华夏4665转1 26 ZJ00002银行 工行5106转 摘摘要要收收支支类类型型收收支支项项目目金金额额 初始金额10 000 00 初始金额50 000 00 初始金额10 000 00 初始金额5 000 00 销售收款销售商品 提供劳务收到的现金经营活动现金流入8 000 00 销售收款销售商品 提供劳务收到的现金经营活动现金流入5 000 00 银行转账 15 000 00 银行转账15 000 00 支付货款购买商品 接受劳务支付的现金 经营活动现金流出 3 000 00 支付货款购买商品 接受劳务支付的现金 经营活动现金流出 4 000 00 金融贷款取得借款收到的现金 筹资活动现金流入100 000 00 股东投资吸收投资收到的现金 筹资活动现金流入200 000 00 销售收款销售商品 提供劳务收到的现金经营活动现金流入8 000 00 现金转存 10 000 00 现金转存10 000 00 银行转账 280 000 00 银行转账280 000 00 往往来来单单位位编编码码往往来来单单位位名名称称往往来来单单位位类类型型 WL00001成都天天向上有限公司客户 WL00002成都桌椅板凳有限公司客户 WL00003成都爱学习有限公司供应商 WL00004成都爱劳动有限公司供应商 WL00006成都工商银行其他 WL00005成都飞翔教育投资有限公司其他 WL00002成都桌椅板凳有限公司客户 对对方方账账户户名名称称对对方方账账户户账账号号 对对方方账账户户开开户户行行备备注注 返回首页 账账 户户 余余 额额 表表 开开始始日日期期2019 1 1结结束束日日期期 账账户户编编码码账账户户简简称称期期初初余余额额本本期期收收入入 ZJ00001银行 招行875010 000 0013 000 00 ZJ00002银行 工行510650 000 00305 000 00 ZJ00003银行 华夏466510 000 00300 000 00 ZJ00004现金 5 000 008 000 00 2019 1 31所所有有账账户户余余额额如如下下 本本期期支支出出期期末末余余额额备备注注 15 000 008 000 00 17 000 00338 000 00 280 000 0030 000 00 13 000 00 返回首页 账账 户户 余余 额额 表表 资资 金金 日日 报报 表表 日日期期2019 1 2所所有有账账户户日日报报金金额额如如下下 账账户户编编码码账账户户简简称称上上日日余余额额本本日日收收入入 ZJ00001银行 招行875010 000 008 000 00 ZJ00002银行 工行510650 000 00 ZJ00003银行 华夏466510 000 00 ZJ00004现金 5 000 00 本本日日支支出出本本日日余余额额备备注注 18 000 00 50 000 00 10 000 00 5 000 00 返回首页 资资 金金 日日 报报 表表 所所有有账账户户日日报报金金额额如如下下 资资 金金 月月 报报 表表 年年份份2019月月份份1 账账户户编编码码账账户户简简称称上上月月余余额额本本月月收收入入 ZJ00001银行 招行875010 000 0013 000 00 ZJ00002银行 工行510650 000 00305 000 00 ZJ00003银行 华夏466510 000 00300 000 00 ZJ00004现金 5 000 008 000 00 20192019年年1 1月月所所有有账账户户月月报报金金额额如如下下 本本月月支支出出本本月月余余额额备备注注 15 000 008 000 00 17 000 00338 000 00 280 000 0030 000 00 13 000 00 资资 金金 月月 报报 表表 返回首页 资资 金金 年年 报报 表表 年年份份2019所所有有账账户户年年报报金金额额如如下下 账账户户编编码码账账户户简简称称上上年年余余额额本本年年收收入入 ZJ00001银行 招行875010 000 0013 000 00 ZJ00002银行 工行510650 000 00305 000 00 ZJ00003银行 华夏466510 000 00300 000 00 ZJ00004现金 5 000 008 000 00 本本年年支支出出本本年年余余额额备备注注 15 000 008 000 00 17 000 00338 000 00 280 000 0030 000 00 13 000 00 返回首页 资资 金金 年年 报报 表表 所所有有账账户户年年报报金金额额如如下下 现现 金金 流流 量量 表表 开开始始日日期期2019 1 1结结束束日日期期2019 1 31 收收支支项项目目收收支支金金额额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金21 000 00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计21 000 00 购买商品 接受劳务支付的现金 7 000 00 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计7 000 00 经营活动产生的现金流量净额14 000 00 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资收到的现金 200 000 00 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 100 000 00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计300 000 00 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额300 000 00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 加 期初现金及现金等价物余额 75 000 00 六 期末现金及现金等价物余额389 000 00 单位 元 备备注注 返回首页 现现 金金 流流 量量 表表 收收 支支 分分 析析 表表 开开始始日日期期2019 1 1结结束束日日期期2019 1 31 流流量量项项目目现金净流量所所有有业业务务活活动动现现金金流流量量如如下下 经经营营投投资资筹筹资资合合计计 14 000 000 00300 000 00314 000 00 4 46 0 00 95 54 100 00 14 000 00 0 00 300 000 00 314 000 00 现金流量 经营投资筹资合计 0 00 50 000 00 100 000 00 150 000 00 200 000 00 250 000 00 300 000 00 350 000 00 返回首页 银银行行余余额额调调节节表表 户 名 账 号 开 户 行 对账日期 项项目目 摘摘要要金金额额 元元 项项目目 摘摘要要 银银行行存存款款日日记记账账余余额额 银银行行对对账账单单余余额额 加 加 银行已收 企业未收 企业已收 银行未收 减 减 银行已付 企业未付 企业已付 银行未付 调调整整后后银银行行日日记记账账余余额额 调调整整后后银银行行对对账账单单余余额额 制表人 复核 金金额额 元元 返回首页 银银行行余余额额调调节节表表 资资 金金 盘盘 点点 表表 截

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