三季度经营情况分析.doc

二O一二年三季度经营情况分析（2012年10月10日）今天我们在这里召开三季度工作会议，总结、剖析三季度公司在经营上存在的亮点与不足，探讨、思考如何应对市场逆势，安排、部署四季度工作，全力推进四季度各项工作目标圆满完成。一、三季度经营指标完成情况（一）收入完成情况三季度累计实现主营业务收入 万元，完成年计划的 %。没有完成进度计划。其中：-#：累计收入 万元，（较上年同期 ）同比 % ，完成目标计划 万元的 %。 -*：累计收入 万元，（较上年同期 ）同比 % ，完成目标计划 万元的 %。-*：累计基础物流收入 万元，（较上年同期 万元），同比 %，完成目标计划 万元的 %。（二）成本费用完成情况： 三季度成本费用总额 万元，比上年同期 万元增加 万元，增幅%；比预算 万元增加 万元,增幅 %。其中：主营业务成本 万元，比上年同期 万元增加 万元，增幅 %；管理费用 万元，比上年同期 万元减少 万元，降幅 %；营业税金及附加 万元，比上年同期 万元增加 万元，增幅 %；财务费用 万元，比上年同期 万元减少 万元，降幅 %。 （三）利税完成情况：三季度实现利润 万元，同比 万元，增长 %，完成全年目标利润的 %。实现税金 万元，同比增加 万元增幅 %，总体税负 %，同比下降 %。主要原因是（四）吞吐量完成情况： 万吨，同比略有增长，增幅 %。门面、场地、仓库出租率均达100%累计进库量 万吨，同比增加 万吨增幅 % 累计出库量 万吨，同比增加 万吨增幅 % 期末库存 万吨，同比减少 吨降幅 % （五）资金运营情况：经营活动现金净流量为 万元，投资活动现金净流量为 万元，筹资活动现金净流量为 。随着公司经营业务的扩大、项目推进的加快，资金运营难度不断加大。二、三季度主要工作开展情况（一）在基础物流经营方面1.引进凯斯、创裕两家客户，闽旭、巨川等一批经营大户将原存放中铁物流园物资转移至我仓库。2.完成西区及正管货场17个货架近1000吨管材物资搬迁，实现了改造与招商同步、开工与承租同时，并预收承租钢强门面、新建二期门面定金30万元。“红卫管材型材交易市场”转入正常经营状态。3.承租柳建3300平方的加工场地，已收取了3万元的转租定金，实现了承租招租的有效对接。年可增收7万元。4.建材市场收取客户广告费3.75万元，与客户共同开展迎接国庆节日广告宣传（公交车车体广告、报纸宣传），为客户营造良好的促销氛围。（二）在业务转型发展方面1.开平行吊、生产线安装、调试完成，实现正式投产。2.完成两台大型货车挂靠手续、取得自开票资格，制定了公司配送业务管理办法（暂行），新增柳州市多得多、柳州市凯斯两家客户，每家运输量约在800吨左右。（三）在年度技改投资方面新开工项目7个：展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装；门面二期改造、红卫10T东龙门吊承轨梁翻修、新增一号专用线道口改造；两台20T龙门吊安装等。完工交付使用项目8个：二线建材门面、钢强门面改造、展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装；新增一号专用线道口改造、二棉仓库天面防水维修、库区道路维修等已经完工。此外，完成建材市场零星维修、酸灌拆除后地面基础硬化。（四）在财务管理及政策利用方面1.制定成本核算实施细则、财产收支审批制度、原始记录管理制度流程、办公用品管理办法。3.重新申报延期享受西部大开发税收优惠政策，并获得自治区工信委批复，（2012-2020年）可享受企业所得税减按15%征收优惠。4.取得集团国有土地无偿划拨使用批复，并向税务部门申报相关资料，办理仓储物流用地享受土地税减半征收优惠。（六）在人力资源管理方面1.制定2012年员工薪酬分配制度 ，按照全员竞聘实施方案重新核定岗位薪金，对效益公司实行二次分配，给予部门科室更大的分配权，促进部门加大对员工管理的主动性，进一步调动员工积极性。2.制定内部退养制度，对符合条件的员工可以享受资源申请可提前办理退养。3.按照集团实施竞聘上岗工作要求，制定员工竞聘上岗实施方案，实行双向自愿原则，采取笔试和考核相结合的方法开展全员竞聘，全体员工参与了竞聘。竞聘过程秉承公平、公正、公开原则，职工思想稳定、未出现脱岗现象，岗位交接顺利，实现了人力资源的优化配置。5.三季度组织财务部负责人对各中层干部进行财务知识培训，解读集团有关财税政策及承兑汇票使用。组织进行了保管知识竞赛和起重、交通安全知识抢答竞赛等。组织培训次数较少。 （七）在企业精细化管理方面 1.根据年度目标考核机制持续开展部门业绩考核，每月每季对各部门阶段工作完成情况进行考核通报，办公室持续落实每周一例会领导布置事项追踪。实施中层干部个人季度交叉考核，中层干部正职对副职考评和正职交叉考评，切实体现相互协作在。新增生产周期表、客户物资动态周报表、工程进度周报表等13份生产经营动态报表。2.严格按照合同管理办法和合同审批流程执行，三季度共签订合同72份，其中仓单质押监管合同11份。所有合同已电子录入并存档备查。 3.与区市发改委密切沟通，以现有仓储管理系统为依托，构建电子监控、钢材信息平台及电子商务升级改造系统，申报国家信息系统财政补贴工作已通过市级审核。4.三季度下发仓库保管制度、水电管理办法（试行）、办公用品管理办法 、公章管理办法 等。（八）在安全生产管理方面1.制定安全生产标准化项目规划书，分解任务、落实责任。补充完善安全生产责任制、安全教育制度、安全生产检查制度、安全生产事故管理制度，新制订下发规章制度管理办法、安全生产目标管理制度等26个规章制度，统一了班组安全日检查表、避雷设施月检查表、库区环境考评检查表、货场作业环境考评检查表等20多项表格，完善记录台帐80多种。2.两次组织召开安全标准化工作专题会议，对照安全标准化工作进展情况，研究落实方案。8月中旬对安全达标验收的准备工作进行内部自检，共提出16条整改意见。及时完成整改，全面提高生产现场的安全管理水平。（九）在党建群建工作方面1.按集团党委要求稳步推进，开展“解放思想、赶超跨越”大讨论有关活动并及时上报各类材料。7月17日组织安排属地党委时事政治报告会；9月各支部召开民主生活会，开展批评与自我批评效果显著；2.中心组坚持每月开展学习；3.发展党员按计划进行。4.8月8-10日分批次组织全体职工到七彩山庄开展员工活动。5.慰问困难职工、八一慰问部队、军属、发放慰问费等三、三季度存在的问题与不足（一）完成年度目标差距大。受宏观经济影响，市场持续低迷，转型业务未及时突破。（二）成本费用居高不下。三季度成本费用率82%，同比增加10.27个百分点。（三）安全生产事故仍有发生。安全达标检查中仍存在不安全项，职工中暑、配电房电箱起火、职工违规操作等事故共发生7起。（四）部门协调配合不到位。办公会布置的工作没有落实好，领导交办的工作没有落实好。四、四季度各项工作要点安排1.全力以赴做好开平业务。将开平业务作为四季度重点来抓，督促合作方抢机遇、占市场，通过建立健全合作议事制度，定期协调以指导解决生产经营的各项问题；完善设备操作规范、加强人员安全生产培训，建立安检维保方面的制度保障；推荐引进市场内已有的成熟管理模式等努力拓展销售，扩大贸易额，力争实现年度生产经营目标任务。2.提升服务加强揽货力度。储运部、市场部加强现场管理，提高服务质量，确保经营环境秩序稳定。加强走访客户的力度，及时调整门面改造升级项目满足客户的门面需求。3.调整政策稳住现有客户。今后将在延长合同履行期限基础上稳定客户长期经营。4.争取物流配送有新突破。在确保每月完成原有资源配送量800吨的前提下，加强与汽车租赁公司联系，委托运输公司代理运输业务，扩大运输范围，完善服务管理机制和高效的物流运作流程，增加配送吨位。5.规范用工提高人员素质。严格按照劳动合同法规范用工，加强与外用工协商力度，在劳务派遣的同时，纠正原来不规范、不合法的做法，及时缴纳医疗保险、试用期开始缴纳五险等。加强考核提高素质。计划将特种作业人员操作技能与考核相结合，制定安全起重操作考核与工资挂勾的考核办法。6.切实加强年末维稳工作。结合安全生产标准化达标评审整改要求，继续加强现场安全生产管理，完善安全生产标识。加强市场巡防力度，增强年末安全维稳紧迫感和责任感；认真排查化解内外不稳定隐患，做好安全预警预防工作，加强公务车辆使用管理等。8.做好2013年预算工作。结合当前经济发展形势，做好2013年发展规划和年度经营目标预测和筹划，及时制定明年经营、投资和财务各项费用预算。三季度我们通过转变观念、理顺各方面