物资风险管控措施落实方案.doc

物资风险管控措施落实方案为提升项目的风险防范能力和综合管理水平，按照公司风险管理工作的统一部署，项目部从实处抓起，依据公司文件精神，制定符合项目实际的实施方案，切实提高企业抗风险能力，具体落实方案如下： 一、目的逐步完善风险管理机制，落实风险管理责任，加强风险管理预警体系建设，在确保重大、重要风险管理在实际工作中得到较好贯彻落实，逐步提升物资集中管理水平，提高企业防范供应与采购风险的能力和综合管理水平，在保证项目正常运转的前提下防止效益的流失，遏制项目亏损现象的发生。二、物资部风险管控职责项目部根据工作职责，对重大、重要风险管控措施落实方案进行细化分工，物资部主要负责质量风险、成本费用风险、价格风险。三、重大、重要风险管控细化措施1、严格管理，确保施工安全质量有序受控物资材料质量是工程质量载体，工程质量的优劣与原材料密不可分。一是为了确保工程质量安全，严格采购渠道，抓源头、抓过程、抓细节，优选合格厂家。二是以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把控好物资材料进场的数量及质量，持续把安全管理纳入承包经营责任合同，年底进行考核兑现。定期排查安全隐患，把车辆、物资储存仓库、老化电线、消防设备作为安全隐患排查的重点，实行科学的方案预控，该配备的安全防护设施一定配置到位。定期对工区、拌合站、钢筋加工厂等物资存放点进行检查，防止因长期暴晒、雨淋等原因影响物资的质量。2、推进专业化、有序化管理按照项目物资管理办法进行物资管理，物资采购统一计划，统一采购，单价公开，让采购始终跟着进度走，避免积压资金、耗损物资。在流程管理上，严格采购程序，配齐配强现场材料管理人员，不断提高综合素质，形成全员参与、齐抓共管、管理上台阶、质量上水平的良好局面。抓好材料收发管理，严格执行限额发料制度，使每批材料都有可追溯性。坚持计划采购，每批物资材料收发业务当天发生、当天登记处理，不累计，不拖延。坚持每月盘点，并进行节超分析，分析节超原因，制定相应整改措施，确保材料不超耗、不超拨、不浪费。加大混凝土拌和站管理力度，拌和站每月对输出混凝土量、设计量、原材消耗量进行分析，追溯节超原因，落实考核制度。加大大中型设备调剂力度，重点是混凝土设备和土方设备，加强设备使用过程管理，提升设备使用效率。严格控制项目现场机械租赁和使用管理，实行项目报批制度，加强过程签认审批，提高设备租赁使用效率与真实性。完善各种台账、票据的签字手续，避免推诿扯皮现象的发生，给项目带来不必要的损失。3、预防资金风险，确保项目正常运转项目部物资部协助工区材料员每月对库存材料进行盘点，对照下月施工计划编制下月材料采购计划，将盘点结果进行数据分析，及时报告财务部资金状况，确保项目资金的统一集中管理。注重加强预算管理、内控体系和风险防范机制建设，深化资金的集中管理，提高经济效益。强力推进清欠工作，尽快把计价款要回来，不垫资采购和赊欠供应商物资。4、预防项目管理风险项目部物资部定期对材料市场进行分析梳理。把好物资质量、数量关，协调好供应商和项目的供需关系，避免因物资欠款、交通运输等原因造成物资供需紊乱。同时认真做好概算清理，紧跟市场价格变动，实时根据相关政策和条件变化，实现调概补差、虚量过程控制及处理，保证二次经营创效顺利实现。5、加强物资采购费用管理根据公司有关政策，结合本项目实际情况管理，实行逐步完善物资费用管理考核体系,通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，每个环节认真分析研究，挖掘可以缩减的成本，通过成本费用计划管理和控制，从而实现有效的成本管理。6、谨慎签订物资合同 建立工程量与材料消耗量台账，实行竞争定价和集中采购，降低物资价格。防止供应商哄抬物价情况发生，提前建立保障应急用料，掌握市场价格实时动态，确保供应材料价格稳定。针对水泥、钢材