--关于启动集团公司2014年经营计划及预算编制工作的.doc

亿发【2013】139号 签发人:王文治关于启动集团公司2014年经营计划及预算编制工作的通知各中心、企业、项目部：根据集团公司统一安排及全面预算管理办法有关要求，公司正式启动2014年经营目标及计划和预算编制工作。为确保顺利完成经营计划及预算的编制、预审和上报工作，现将计划编制工作和预算工作的有关要求说明如下：一、总体要求各编制单位应以集团公司总体发展战略为指导，切合实际，以“自成体系、量入为出、自我发展”为总体原则，既能反映公司整体发展思路，兼具可实施性。各企业应在以往年度计划工作基础上，加强和完善计划体系的建立，由总管理部门牵头，人力、财务、生产、采购、销售、技术等部门积极配合，在制度上和组织上保障计划制定的科学、合理。2014年经营计划指标的测定应遵循以下原则：1、二级企业主营业务收入和净利润按在2013年完成基础上增长30%测算。2、应收账款总额在2013年基础上增长幅度不超过主营业务收入增长率。二、编制范围编制范围包括集团公司总部各职能中心、所属各二三级企业。所属企业分为两类：1、经营型公司。包括亿利能源及其下属企业、金威建设及其下属企业、天然药业及其下属企业、亿利燃气、沙漠事业及其下属企业、沙漠经济（沙材料及亿嘉公司）、新能源公司。2、项目建设型公司。包括沙漠经济基地（除沙材料及亿嘉公司）及上海庙项目。三、编制内容集团总部各职能中心编制计划包括人力资源计划、融资计划、品牌建设计划、固定资产投资计划、技改技措计划、采购招标计划等，主要内容包括：上年度工作的简要总结与问题分析；本年度工作目标；本年度重点工作安排；保证目标实现的主要举措。其中，上报的2014年固定资产投资项目必须含详细的项目说明书。着重说明项目现状（经营现状、竞争现状及存在问题），2014年业务发展计划，资源利用情况，项目建设原则、目标及规模，投资估算及效益分析，工程进度计划等。年度经营计划各专业计划编制分工见下表。序号计 划 名 称提供部门1人力资源计划人力资源中心2银行融资计划财务管理中心3非银行融资计划投资银行中心4固定资产投资计划投资银行中心5技改技措计划技术中心6采购招标计划采购招标中心7品牌建设计划行政文化中心所属各二三级企业的计划及预算编制分以下两种性质编报：1、经营型公司（1）预测2013年经营指标完成情况并简要回顾2013年经营成果，分析发展中的经验与不足。（2）2014年度经营目标，包括定性发展目标，收入、利润等关键指标及各类控制指标。（3）计划期内的宏观经济和社会环境、市场环境与行业管制、竞争同行、公司SWOT等相关分析。（4）根据2014年经营计划填制2014年财务预算报表（附件1）。（5）实现年度经营目标的工作安排，即对年度经营工作的统筹考虑与部署，特别是要对以下几方面做出计划安排。市场营销计划包括销售目标（结合经营实体的特点来确定，如市场占有率、主营销售业务量、营业收入总额、经营活动现金净流量等）；营销活动计划（如新产品上市计划、渠道改进计划、老客户订单扩展计划、细分市场新客户开发计划、广告促销活动计划等）。采购计划包括库存计划、采购供应商的选择、采购商品或劳务的品种与数量、采购价格、采购成本控制计划等。生产或建设计划包括生产或建设的业务量、工作安排等。质量安全计划包括质量与安全目标、质量体系建设计划、安全控制活动计划等。投融资计划包括在建投资项目和新建投资项目计划、固定资产更新与技术改造计划、项目的成本-效益分析、投资总额和年度投资额、融资安排等。人力资源计划包括岗位设置计划、人员需求、培训计划、薪酬计划、绩效考评安排等。公司管理提升计划包括公司创新管理的计划、企业文化建设计划、制度建设计划等。其他计划不包括在以上各计划内的其他公司发展计划。（4）保证目标实现的公司拟采取的主要举措2、项目建设型公司（1）建设项目的基本情况与总目标；（2）项目建设总进程；（3）上一年度建设情况的简要回顾与经验问题分析；（4）下一年度建设目标，包括建设进度、工期、质量、安全、投资控制、融资安排等。（5）根据2014年经营计划填制2014年财务预算报表（附件1）。（6）实现年度建设目标的工作安排，即对年度项目建设工作的统筹考虑与部署，特别是对以下几方面做出计划安排：分工程子项目的建设工作计划；质量与技术管理计划；安全管理计划；评审验收计划；公司管理计划等。三、阶段安排集团公司2014年经营计划制定和预算编制按照预案评估、方案细化、审定通过三阶段进行。1.预案编制阶段。各中心、二三级企业根据要求上报经营计划初稿和预算初稿，形成集团公司各板块和业务专项计划及整体经营目标计划预案。本阶段工作于11月30日前完成。2.目标确认阶段。组织会议汇报讨论集团公司整体经营目标计划预案和经营预算，根据会议讨论结果，细分和精化各分项计划，逐步调整并明确各业务板块的正式计划和预算，并形成集团公司2014年整体目标计划修订稿和预算修订稿。本阶段工作在12月20日前完成。3.审定通过阶段。将集团公司2014年整体目标计划修订稿和预算定稿上报总裁办公会讨论通过，并报集团公司董事会审批。本阶段工作在12月31日前完成。四、上报要求1、请各职能中心、二三级企业于10月25日前上报本单位经营计划第一稿，电子文件报送至总管理中心雷大龙、黄英俊OA。2、请各二三级企业于10月25日