四川一原环保科技有限公司差旅费报销的有关规定.doc

四川一原环保科技有限公司差旅费报销的有关规定为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用开支，提高资金使用效率，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一、公司人员因公出差差旅费报销的标准现规定如下，请各部门照此执行。1、 出差人员乘坐交通工具的标准，详见下表：项目职务火车飞机公共汽车备注董事长、总经理软卧头等或商务往返路线按实报销德阳市区内可乘出租车副总经理软卧商务或经济舱往返路线按实报销德阳市区内可乘出租车其他员工卧铺经济舱往返路线按实报销德阳市区内优先乘坐公交（1）、因公出差乘坐火车，从晚上八点至次日凌晨七点之间在火车上过夜六小时以上的或连续乘车超过十六小时的，可购硬卧车票；（2）、副总经理以下的出差人员乘坐飞机要严格控制，出差路途较远且有紧急任务的，须董事长批准方可乘坐飞机；（3）、凡自备汽车出差的实行油费补助包干办法，特殊情况须董事长同意并审批。（4）、因工作需要需在德阳市区以内出差的，员工应优先选择乘坐公交或出租车。公司公务车辆一般用作长途、一同出差人员较多（3人以上）、财务提取现金、客户接待使用。 2、出差人员食宿费开支标准，详见下表项目职务住宿费（天）伙食补贴费（天）出差地市内交通费（含出租费）一般地区省会、直辖市、特区城市一般地区省会、直辖市、特区城市董事长、总经理24040060100按实副总经理1802405080按实主管（含副主管）级以上人员120元以内160元以内38元50元按实一般工作人员100元以内120元以内38元50元按实伙食费按顿计算标准一般地区省会、特区早餐810中餐1520晚餐1520（1）、公司人员原则上按以上住宿、餐饮、交通费用开支标准执行，特殊情况要超出以上标准的须向董事长申请同意后方可超标；（2）、公司安排了专车出差，原则上不报销额外交通费；（3）、在固定地点学习、开会，按主办方确定的住宿、餐饮标准报销，原则上不报销其他餐饮费、交通费。（4）、出差长途交通费按交通工具乘用标准按时报销，市内交通费原则上首先考虑客车、地铁、轻轨等公共交通工具。（5）、长途出差（即22：00点后仍处于工作状态）可额外享受宵夜补助，标准为20元。（6）、跨省级出差长途业务话费如超出当月话费补助标准，超出部分凭借话费清单如实报销。（7）、酷热夏季出差，可享受每日8元高温降暑费。二、招待费开支的规定：工作人员因工作需要发生的招待费，须事先向公司分管副总经理和总经理汇报情况，说明招待对像，人数，用餐类型，获得领导认可后方可进行接待。三、报销须知（差旅费及日常费用报销）1、 出差人员返回公司后一周内（领导批复同意的除外）必须报账，按财务部门的要求粘贴票据；2、 因业务需要的个人借款，须及时还款（特殊情况除外）。实行前账不清，后账不借。3、 费用报销单据原则上需正规票据如发票、机票、车船票、加油票、路桥票、及行政事业部门开具的票据等，对收取的收款收据及非正规的报销凭单须经部门领导审批后另外粘贴报销；4、 凡作报销的凭单附件上要有经办人、证明人签名，报销的单据上要有相关负责人签名，不得随意涂改报销金额或多报谎报费用；5、 财务人员要认真仔细的复核原始单据，严格按各