17、物资计划管理办法.doc

神华国能哈密煤电有限公司物资计划管理办法第一章 总则第一条 为规范神华国能哈密煤电有限公司（以下简称公司）物资计划管理，结合公司采购工作实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司的物资计划管理工作。第三条 物资需求计划包括公司年度需求计划、公司批次集中采购计划、月度需求计划、应急采购计划。第四条 公司物资计划管理应遵循“统一管理、规范准确、及时高效”的原则。第二章 职责分工第五条 公司物资部是公司物资计划的归口管理部门，其职责：（一） 配合神华国能公司物资部开展采购计划管理工作。（二） 负责接收公司各部门经公司批准的各类物资需求计划，汇总编制、上报公司年度需求计划、批次集中采购计划。对各类物资物资计划分类集中，编制采购明细，确定采购方案和供应商，报公司批准后组织采购。（三） 负责接收经公司批准的生产类应急物资需求计划，确定应急采购方案，组织实施。（四） 负责公司物资计划完成情况的统计、分析和上报工作。第六条 公司业务主管部门 审核业务范围内的年度需求计划、批次集中采购计划、月度需求计划、应急采购计划项目，项目资金计划和落实资金。第三章 物资计划内容第七条 物资计划管理范围包括生产类、基建类、服务类、办公用品类、废旧物资处置等内容。第八条 公司物资部应根据年度综合计划和资金预算，接收各部门年度物资需求计划，分析预测全年采购需求，编制年度需求计划。第九条 批次集中采购计划依据年度采购计划编制，填报需求计划表。第十条 各部门月度物资需求计划依据年度采购计划编制，每月底按照填报要素、报送时间、报送程序等统一填写、编制、报送，准确反映物资名称、规格型号、材质（技术参数）、单位、数量、单价、金额、需求时间，以及需用部门名称、专业名称、机组号、项目名称、设备名称、费用科目、项目估算（预算）金额等信息（以上信息为必填项目；费用科目的具体明细分类和名称，由财务部根据财务工作制度要求另行公布）。第十一条 计划编制要准确、切合实际。不得虚报、漏报、错报。凡经查实因虚报而造成大量物资积压、超过额定库存，挤占资金者将视情节严重程度予以严肃考核。特殊物资必须使用一家供货商的，应填写一家（直接）采购供应商推荐审批表附件4（此表只能由使用部门或主管部门提出），凡推荐供应商的，应填写推荐采购供应商审批表附件5。任何人不得强行指定供货单位，有详细技术要求或技术规范的，需附加技术规范书封面见附件6（技术规范书格式由业务主管部门制定、审核）和技术评分表见附件7（附件7为技术评分表通用格式，具体内容和分值由编制部门和业务主管部门修订）。第四章 物资计划管理流程第十二条 年度需求计划流程（一） 公司物资部每年按照集团公司通知要求，会同公司综合计划和财务预算编制部门编制年度需求计划，经公司审核后上报国网能源公司物资部。（二） 公司接受神华国能开发有限公司审批后年度需求计划。第十三条 批次集中采购计划管理流程（一） 公司物资部按照集团公司通知要求，牵头组织公司各部门上报公司批次集中采购计划。（二） 公司接受神华国能公司审批后的批次集中采购计划。第十四条 公司内部月度物资需求计划的流程（一） 公司各物资需求部门每月底前提报下月物资需求计划，填写物资计划申请单详见附件1，物资需求部门在编写物资需求计划时，要对需求物资名称、规格型号、材质（技术参数）、单位、数量、单价、金额、需求时间，以及需用部门名称、专业名称、机组号、项目名称、设备名称、费用科目、项目估算（预算）金额等信息。内容必须表述准确、齐全无误，必要时可附带图纸或技术要求，审批部门有权退回表述不准确、不清晰，无法实施采购的物资需求计划。审批流程分别由业务主管部门、财审部、计经部审核，公司领导审批；公司物资部接收、汇总，以便集中采购、发挥批量优势，降低采购成本。（二） 大修、技改、小型基建项目所需设备、大宗材料时，物资需求计划应于工程开工前90日提报，需经生技部、财审部、计经部审核、公司领导批准后报物资部汇总。（三） 小修项目物资需求计划应在开工前60天提报。（四） 生产用油应在物资使用前60日提报。（五） 物资需求计划应注明物资需用时间，需用时间填写应准确客观，满足采购时间。（六） 日常检修维护所需普通材质或小型外协加工件需求计划，应在使用前30日提报，图纸或样品在报需求计划的同时应送达物资部，送达推迟的，计划执行时间应以接到图纸或样品之日算起。特殊材质或大型外协加工件需求计划，应在使用前至少60日提报（属于大修、技改、小型基建项目的，物资需求计划应于工程开工前90日提报）。（七） 以上计划由用料部门根据检修项目、工程项目提报，不漏报、不错报，填写信息应详细、准确、齐全（详见第十条、第十四条），推荐供货单位的，应提供供货商详细联系方式。任何人不得强行指定供货单位。（八） 劳保类、办公类、后勤类和安全类等物资需求计划，各需求部门将物资需求报给业务主管部门，由业务主管部门按照季度和月度工作计划，统一提报季度（劳保类）和月度物资需求计划。需经业务主管部门、财审部、计经部审核、公司领导批准后报物资部汇总。第十五条 应急物资计划管理流程生产急需的物资经业务主管部门同意，公司分管领导批准，可随时提报，但提报次数每月最多不得超过三次，急需物资计划填写急需物资计划申请单详见附件1。第十六条 计划变更管理流程物资需求部门的物资计划项目内容发生变更或撤销时，应及时提出申请，经业务主管部门审核、公司审批后方可变更或撤销见附件3物资计划变更/撤销申请单.第五章 计划统计分析管理第十七条 统计分析管理是对公司物资管理工作各环节进行汇总统计、分析研究，根据结果及时发现存在的问题，改进物资管理工作，提高物资管理水平，为公司领导提供决策参考。第十八条 公司物资部负责公司物资计划统计与分析工作，负责向国网能源公司报送物资采购数据。第六章 报送时间要求第十九条 公司每年11月上旬上报年度需求计划；批次采购计划分别按照上级集团公司集中批次招标安排时间报送。第二十条 公司物资需求部门提报批次采购计划时，要充分考虑采购设备的制造周期及基建施工准备期：（一） 日常生产所需消耗性材料，需提前1个月（按照月度）报送采购需求计划；日常生产所需特殊材料（如：劳保防护用品等），需提前3个月（按照季度）报送采购需求计划；。（二） 重要设备及备品备件，需提前6个月报送采购需求计划。（三） 国内特殊成套设备及重要进口设备，需提前9个月报送采购需求计划。第二十一条 每月25日前公司各部门报送次月物资需用计划。第二十二条 公司承办部门每月30日前报送国网能源公司本月物资采购完成情况表（包括物资类和非物资类项目），12月份物资采购完成情况表须在每年12月23日前报送。第二十三条 每月20日前根据物资采购合同及物资验收入库单、物资到货验收合格证明、物资最终到货验收合格证明等资料，上报计经部或财务部下月物资付款资金需用计划。第七章 公司内部物资计划的执行第二十四条 各部门职责参照公司部门职责分工执行。第二十五条 物资需用计划的执行日期以计划到达物资部算起（即到达物资部主任微机时间），时间延误的由相关部门负责。第二十六条 特急抢修、抢险物资，来不及用微机提报的，物资需求部门需提供由公司总工及以上领导、业务主管部门签字批准的纸面计划，公司物资部方可执行。第二十七条 使用纸面计划提报的物资，计划执行完毕后，三日内将电子计划补齐。无故拖延的，由业务主管部门考核，每次100元。凡是补报的计划，应在计划备注栏内注明“补报计划”字样，否则按新计划执行，后果由计划提报部门负责，并由业务主管部门考核，每次200元。第八章 附则第二十八条 本办法由公司物资部负责解释。第二十九条 本办法自下发之日起施行。第三十条 附件1：神华国能集团有限公司物资需求计划申请表；2：神华国能集团有限公司生产急需物资计划申请表3：神华国能集团电有限公司物资计划变更/撤销申请表 4：神华国能集团有限公司一家（直接）采购推荐供应商审批表 5：神华国能集团有限公司推荐供应商审批表 6：神华国能集团有限公司大南湖（电厂/煤矿物资）技术规范书 7：技术评分表通用版附件1： 编号：神华国能哈密煤电有限公司（电厂/煤矿/供热）物资需求计划申请表需求部门： 项目名称： 编写时间 年 月 日专业名称： 机组号： 设备名称： 费用科目：申请原因及用途说明序号物资名称规格型号材质单位数量单价金额需求时间备注12345计划预算资金共计￥ 万元，大写：需求部门专工：负责人 年 月 日 业务主管部门专工：负责人 年 月 日计经部负责人 ： 年 月 日财务部负责人： 年 月 日分管副总经理年 月 日总会计师年 月 日总经理年 月 日注：物资较多时按序号往下排，不允许添加附页。备注为对需求物资的补充说明：可为*设备厂*设备/设备专供物资等。推荐供应商需附一家采购推荐供应商审批表或推荐供应商审批表，有详细技术要求或技术规范的需附加技术规范书和技术评分表。编号由物资部填写为接受月日-年数字编号。附件2： 编号: 神华国能哈密煤电有限公司（电厂/煤矿/供热）急需物资计划申请表需求部门： 项目名称： 编写时间 年 月 日专业名称： 机组号： 设备名称： 费用科目：申请原因及用途说明序号物资名称规格型号材质单位数量单价金额需求时间备注123456计划预算资金共计￥ 万元，大写：需求部门经办人：负责人： 年 月 日业务主管部门年 月 日分管副总经理年 月 日总经理年 月 日注：物资较多时按序号往下排，不允许添加附页。备注为对需求物资的补充说明：可为*设备厂*设备/设备专供物资等。推荐供应商需附一家采购推荐审批表或推荐供应商审批表。此表只适合于生产类物资应急需求计划。编号由物资部填写为接受月日-年数字编号。附件3： 编号：神华国能哈密煤电有限公司（电厂/煤矿/供热）物资计划变更/撤销申请表 需求部门： 项目名称： 编写时间 年 月 日专业名称： 机组号： 设备名称： 费用科目： 申请原因说明序号物资名称规格型号材质单位原数量新数量单价 金额需求时间备注123456变更后概算资金共计￥ 万元，大写：需求部门经办人负责人年 月 日业务主管部门专 工负责人年 月 日计经部负责人年 月 日财务部负责人年 月 日物资部负责人年 月 日分管副总经理 年 月 日总会计师 年 月 日总经理 年 月 日注：物资较多时按序号往下排，不允许添加附页。备注是需求物资的补充说明：可为*设备厂*设备/设备专供物资；用途等。推荐供应商需附一家采购推荐供应商审批表或推荐供应商审批表。编号由物资部填写为接受月日-年数字编号。附件4 神华国能哈密煤电有限公司（电厂/煤矿/供热）单一来源（直接）采购推荐供应商审批表 推荐部门： 日期： 年 月 日 项目名称预算金额拟推荐供货单位推荐部门推荐事由专工负责人相关部门审查意见主管部门意见：专工： 年 月 日主管部门负责人计经部财务部监察部门相关部门分管副总经理 年 月 日总会计师 年 月 日总 经 理 年 月 日备注：1、本记录格式起草：*，审核：*，批准：*，适用于公司一家采购单位的审批；本审批表一式四份：推荐部门、计划经营部、财审部和物资部各一份，保存期限10年。2、5万元以下的项目由副总经理批准。5万元及以上的项目由副总经理审核，总经理批准。附件5 神华国能哈密煤电有限公司（电厂/煤矿/供热）推荐供应商审批表 推荐部门: 年 月 日 No. 项目名称预算金额拟推荐单位推荐部门推荐事由专工负责人相关部门审查意见 年 月 日使用部门：专工：负责人主管部门：专工：负责人分管副总经理 年 月 日总会计师 年 月 日总 经 理 年 月 日备注：1、本记录格式起草：*，审核：*，批准：*，适用于公司招标过程中投标单位的审批；本审批表一式四份：物资部、计划经营部、财审部及其相关部门各一份。保存期限10年。2、1万元及以上的建设项