数米基金宝2011_11082301.xls

排序代码名称投资类型申购期初日期期初净值 1160613鹏华盛世创新 LOF 股票型开放2010 10 251 5860 2210003金鹰行业优势股票型开放2010 10 251 0936 3610004信达澳银中小盘股票型开放2010 10 251 1580 4360012光大保德信中小盘股票型开放2010 10 251 0746 6519025海富通领先成长股票型开放2010 10 251 4050 7519005海富通股票股票型开放2010 10 250 7900 8481004工银稳健成长股票型开放2010 10 251 4732 11481010工银中小盘股票型开放2010 10 251 0840 13161810银华内需精选 LOF 股票型开放2010 10 251 0590 14217013招商中小盘精选股票型开放2010 10 251 0380 15350005天治创新先锋股票型开放2010 10 251 4971 22210004金鹰稳健成长股票型开放2010 10 251 1560 24217001招商安泰股票股票型开放2010 10 250 5833 25000021华夏优势增长股票型开放2010 10 251 9010 27410003华富成长趋势股票型开放2010 10 250 7473 28610005信达澳银红利回报股票型开放2010 10 251 0710 29420003天弘永定价值成长股票型开放2010 10 251 1905 30260109景顺长城内需贰号股票型开放2010 10 251 1820 31260104景顺长城内需增长股票型开放2010 10 254 0050 32460005华泰柏瑞泰价值增长股票型开放2010 10 251 4105 34217012招商行业领先股票型开放2010 10 251 1510 35290006泰信蓝筹精选股票型开放2010 10 251 1113 36233006大摩领先优势股票型开放2010 10 251 2891 38290004泰信优质生活股票型开放2010 10 251 2061 39270021广发聚瑞股票型开放2010 10 251 1180 41630006华商产业升级股票型开放2010 10 251 1170 42519095新华行业周期轮换股票型开放2010 10 251 0900 43320012诺安主题精选股票型开放2010 10 251 0350 45630002华商盛世成长股票型开放2010 10 252 2582 47050014博时创业成长股票型开放2010 10 251 1640 48150017兴业合润B股票型开放2010 10 251 1852 52519670银河行业股票型开放2010 10 251 3430 53110011易方达中小盘股票型开放2010 10 251 8288 54070019嘉实价值优势股票型开放2010 10 251 1550 55620004金元比联价值增长股票型开放2010 10 250 9980 56000031华夏复兴股票型暂停2010 10 251 5250 57217010招商大盘蓝筹股票型开放2010 10 251 5320 60040016华安行业轮动股票型开放2010 10 251 1139 61270008广发核心精选股票型开放2010 10 251 7590 62519013海富通风格优势股票型开放2010 10 251 2290 65350007天治趋势精选股票型开放2010 10 251 1060 66090006大成2020生命周期股票型开放2010 10 250 8000 67460007华泰柏瑞行业领先股票型开放2010 10 250 9750 69470009汇添富民营活力股票型开放2010 10 251 1890 70110029易方达科讯股票型开放2010 10 250 7631 71550002信诚精萃成长股票型开放2010 10 251 0448 72320007诺安成长股票型开放2010 10 251 1170 74162102金鹰中小盘精选股票型开放2010 10 251 2358 75420005天弘周期策略股票型开放2010 10 251 1250 77519018汇添富均衡增长股票型开放2010 10 250 8522 78202007南方隆元产业主题股票型开放2010 10 250 7310 79377010上投摩根阿尔法股票型开放2010 10 253 3260 80460001华泰柏瑞盛世中国股票型开放2010 10 250 6630 87121008国投瑞银成长优选股票型开放2010 10 250 9547 93213008宝盈资源优选股票型开放2010 10 251 0216 95450004国富深化价值股票型开放2010 10 251 5317 97530006建信核心精选股票型开放2010 10 251 2230 99180010银华优质增长股票型开放2010 10 251 8928 101233007大摩卓越成长股票型开放2010 10 251 1818 102320011诺安中小盘精选股票型开放2010 10 251 2230 105162203泰达宏利稳定股票型开放2010 10 250 7436 106377020上投摩根内需动力股票型开放2010 10 251 2341 107540007汇丰晋信中小盘股票型开放2010 10 251 0893 108160106南方高增长 LOF 股票型开放2010 10 251 7432 109163503天治核心成长 LOF 股票型开放2010 10 250 6228 110519026海富通中小盘股票型开放2010 10 251 3050 111550008信诚优胜精选股票型开放2010 10 251 1680 114310368申万巴黎竞争优势股票型开放2010 10 251 6339 115202011南方优选价值股票型开放2010 10 251 3520 118470008汇添富策略回报股票型开放2010 10 251 1760 120040007华安中小盘成长股票型开放2010 10 251 2425 121210001金鹰成份优选股票型开放2010 10 250 7705 125398041中海量化策略股票型开放2010 10 251 0830 126240001华宝兴业宝康消费品股票型开放2010 10 251 5587 128213002宝盈泛沿海增长股票型开放2010 10 250 5236 130070017嘉实量化阿尔法股票型开放2010 10 251 2440 132202019南方策略优化策略股票型开放2010 10 251 0420 134257030国联安优势股票型开放2010 10 251 1860 135040011华安核心股票型开放2010 10 251 2205 136540002汇丰晋信龙腾股票型开放2010 10 251 9764 137379010上投摩根中小盘股票型开放2010 10 251 5880 139160314华夏行业 LOF 股票型暂停2010 10 251 0160 141540006汇丰晋信大盘股票型开放2010 10 251 1628 143151001银河稳健股票型开放2010 10 251 0678 144100039富国通胀通缩主题轮动股票型开放2010 10 251 1720 145040008华安策略优选股票型开放2010 10 250 8170 146519110浦银安盛价值成长股票型开放2010 10 250 9890 148100026富国天合稳健股票型开放2010 10 251 0345 151540008汇丰晋信低碳先锋股票型开放2010 10 251 1661 152163406兴业合润分级股票股票型开放2010 10 251 1111 153580007东吴新创业股票型开放2010 10 251 1550 154320003诺安股票股票型开放2010 10 251 1123 156162201泰达宏利成长股票型开放2010 10 251 2248 157570005诺德成长优势股票型开放2010 10 251 1760 161180012银华富裕主题股票型开放2010 10 251 3479 162580006东吴新经济股票型开放2010 10 251 1160 163162204泰达宏利精选股票型开放2010 10 255 2363 166162212泰达宏利红利先锋股票型开放2010 10 251 1520 167340007兴业社会责任股票型开放2010 10 251 5110 168070099嘉实优质企业股票型开放2010 10 250 9840 169310328申万巴黎新动力股票型开放2010 10 250 8098 170360006光大保德信新增长股票型开放2010 10 251 3983 171040001华安创新股票型开放2010 10 250 7880 172590005中邮核心主题股票型开放2010 10 251 1900 174213003宝盈策略增长股票型开放2010 10 251 0486 176580003东吴行业轮动股票型开放2010 10 251 2508 184020001国泰金鹰增长股票型开放2010 10 251 1140 186519039长盛同德主题股票型开放2010 10 250 9990 190161609融通动力先锋股票型开放2010 10 251 3870 191240011华宝兴业大盘精选股票型开放2010 10 251 8427 192570006诺德中小盘股票型开放2010 10 251 0960 195020010国泰金牛创新股票型开放2010 10 251 1570 196377530上投摩根行业轮动股票型开放2010 10 251 0750 197160211国泰中小盘成长 LOF 股票型开放2010 10 251 1650 199481001工银核心价值股票型开放2010 10 250 4374 201519035富国天博创新股票型开放2010 10 250 9956 202519068汇添富成长焦点股票型开放2010 10 251 3569 203450002国富弹性市值股票型开放2010 10 251 4778 204590001中邮核心优选股票型暂停2010 10 251 5881 205240004华宝兴业动力组合股票型开放2010 10 250 9923 207610001信达澳银领先增长股票型开放2010 10 251 2033 208530003建信优选成长股票型开放2010 10 251 0672 209690003民生加银精选股票型开放2010 10 251 0270 210110015易方达行业领先股票型开放2010 10 251 4590 214450003国富潜力组合股票型开放2010 10 251 1432 215162006长城久富 LOF 股票型开放2010 10 251 4345 216110005易方达积极成长股票型开放2010 10 251 1615 219378010上投摩根成长先锋股票型开放2010 10 251 6634 221166005中欧价值发现股票型开放2010 10 251 0220 223161706招商优质成长 LOF 股票型开放2010 10 251 4657 224590002中邮核心成长股票型暂停2010 10 250 7798 225260108景顺长城新兴成长股票型开放2010 10 251 0610 227070013嘉实研究精选股票型开放2010 10 251 6690 228202009南方盛元红利股票型开放2010 10 251 0680 229519001银华价值优选股票型开放2010 10 251 6885 230530001建信恒久价值股票型开放2010 10 250 8549 231121005国投瑞银创新动力股票型开放2010 10 251 0122 232200011长城景气行业龙头股票型开放2010 10 251 1710 235519993长信增利动态策略股票型开放2010 10 250 8602 241470007汇添富上证综合指数股票型开放2010 10 250 9810 243163803中银增长股票型开放2010 10 250 8896 247110009易方达价值精选股票型开放2010 10 251 3084 248519069汇添富价值精选股票型开放2010 10 251 7600 253450007国富成长动力股票型开放2010 10 251 3293 255519698交银先锋股票型开放2010 10 251 3022 256000001华夏成长股票型开放2010 10 251 1760 257400011东方核心动力股票型开放2010 10 250 9691 259080005长盛量化红利股票型开放2010 10 251 0810 261020015国泰区位优势股票型开放2010 10 251 3040 262166006中欧中小盘 LOF 股票型开放2010 10 251 0929 265206002鹏华精选成长股票型开放2010 10 251 0250 266519089新华优选成长股票型开放2010 10 251 7722 268310388申万巴黎消费增长股票型开放2010 10 251 1810 269161610融通领先成长 LOF 股票型开放2010 10 251 1090 270110013易方达科翔股票型开放2010 10 251 5560 271660001农银行业成长股票型开放2010 10 251 2550 276233001大摩基础行业股票型开放2010 10 250 5883 278240010华宝兴业行业精选股票型开放2010 10 251 0582 280162209泰达宏利市值优选股票型开放2010 10 250 8530 283163805中银策略股票型开放2010 10 251 4160 286400007东方策略成长股票型开放2010 10 251 4841 287550003信诚盛世蓝筹股票型开放2010 10 252 0950 288050009博时新兴成长股票型开放2010 10 250 8070 289519996长信银利精选股票型开放2010 10 250 8615 290519987长信恒利优势股票型开放2010 10 250 9900 291257020国联安精选股票型开放2010 10 251 0020 294660004农银策略价值股票型开放2010 10 251 1689 297165508信诚深度价值 LOF 股票型开放2010 10 251 0610 301166001中欧新趋势 LOF 股票型开放2010 10 250 9332 302257050国联安主题驱动股票型开放2010 10 251 0360 303162607景顺长城资源 LOF 股票型开放2010 10 250 9080 306270005广发聚丰股票型开放2010 10 250 8295 307162605景顺长城鼎益 LOF 股票型开放2010 10 251 0920 308470006汇添富医药保健股票型暂停2010 10 291 0050 310540004汇丰晋信2026股票型开放2010 10 251 4223 311360005光大保德信红利股票型开放2010 10 252 6132 313080002长盛创新先锋股票型开放2010 10 251 2874 315519668银河成长股票型开放2010 10 251 4999 316288002华夏收入股票型暂停2010 10 252 6590 319660006农银大盘蓝筹股票型暂停2010 10 291 0315 320202001南方稳健成长股票型开放2010 10 251 0558 321660005农银中小盘股票型开放2010 10 251 2275 322519185万家精选股票型开放2010 10 251 1050 323160215国泰价值经典 LOF 股票型暂停2010 10 251 0460 325519115浦银安盛红利精选股票型开放2010 10 251 0020 326200008长城品牌优选股票型开放2010 10 250 8369 328620006金元比联消费主题股票型开放2010 10 251 0130 331202005南方成份精选股票型开放2010 10 251 0495 333519019大成景阳领先股票型开放2010 10 250 9830 334161601融通新蓝筹股票型开放2010 10 250 8955 338373020上投摩根双核平衡股票型开放2010 10 251 3000 340570001诺德价值优势股票型开放2010 10 251 0687 344240009华宝兴业先进成长股票型开放2010 10 252 3663 352110022易方达消费行业股票型开放2010 10 261 0190 356260101景顺长城优选股票型开放2010 10 251 2148 357200006长城消费增值股票型开放2010 10 250 9342 358460009华泰柏瑞量化先行股票型开放2010 10 251 1370 365160607鹏华价值优势 LOF 股票型开放2010 10 250 8820 376121003国投瑞银核心企业股票型开放2010 10 251 0187 386090009大成行业轮动股票型开放2010 10 251 2020 397202003南方绩优成长股票型开放2010 10 251 5204 401260112景顺长城能源基建股票型开放2010 10 251 2780 406320005诺安价值增长股票型开放2010 10 251 0316 409690004民生加银稳健成长股票型开放2010 10 251 1340 413050004博时精选股票型开放2010 10 251 5793 416100038富国沪深300股票型开放2010 10 251 0600 417090007大成策略回报股票型开放2010 10 251 2590 425580002东吴双动力股票型开放2010 10 251 5175 429260110景顺长城精选蓝筹股票型开放2010 10 250 9350 437200010长城双动力股票型开放2010 10 251 3235 440000061华夏盛世股票型暂停2010 10 251 0530 443519672银河蓝筹股票型开放2010 10 251 0730 444519692交银成长股票型开放2010 10 252 8437 447160611鹏华优质治理 LOF 股票型开放2010 10 251 0910 450550009信诚中小盘股票型开放2010 10 251 1590 453620005金元比联核心动力股票型开放2010 10 251 1050 459161903万家公用事业 LOF 股票型开放2010 10 250 8548 461519017大成积极成长股票型开放2010 10 251 2250 467162208泰达宏利首选企业股票型开放2010 10 251 6015 468040005华安宏利股票型开放2010 10 252 7174 469090011大成核心双动力股票型开放2010 10 251 1300 470360007光大保德信优势配置股票型开放2010 10 250 8347 489519694交银蓝筹股票型开放2010 10 250 9059 502519688交银精选股票型开放2010 10 251 0268 505519093新华钻石品质企业股票型开放2010 10 251 1120 515260111景顺长城公司治理股票型开放2010 10 251 5900 522161611融通内需驱动股票型开放2010 10 251 1470 526340006兴业全球视野股票型开放2010 10 253 8612 527050010博时特许价值股票型开放2010 10 251 4660 530519994长信金利趋势股票型开放2010 10 250 8009 539481008工银大盘蓝筹股票型开放2010 10 251 2520 547320010诺安中证100股票型开放2010 10 250 9250 551163808中银中证100股票型开放2010 10 250 9730 559050008博时第三产业股票型开放2010 10 251 1690 578481006工银红利股票型开放2010 10 251 0814 582162202泰达宏利周期股票型开放2010 10 251 1165 597150016兴业合润A股票型开放2010 10 251 0000 608180013银华领先策略股票型暂停2010 10 251 8086 615160505博时主题行业 LOF 股票型开放2010 10 252 0770 620180003银华 道琼斯88股票型开放2010 10 251 1059 628360001光大保德信量化股票型开放2010 10 251 0786 630360010光大保德信均衡精选股票型开放2010 10 251 2643 631257040国联安红利股票型开放2010 10 251 1580 期初累计期末日期期末净值期末累计期间涨跌期间涨幅成立日期 1 61602010 11 08 1 75601 78600 170010 72 2008 10 10 1 09362010 11 08 1 21011 21010 116510 65 2009 07 01 1 15802010 11 08 1 27601 27600 118010 19 2009 12 01 1 10462010 11 08 1 18101 21100 10649 90 2010 04 14 1 40502010 11 08 1 54101 54100 13609 68 2009 04 30 2 73902010 11 08 0 86502 81400 07509 49 2005 07 29 1 72322010 11 08 1 60901 85900 13589 22 2006 12 06 1 08402010 11 08 1 18001 18000 09608 86 2010 02 10 1 00702010 11 08 1 15101 09400 09208 69 2009 07 01 1 03802010 11 08 1 12801 12800 09008 67 2009 12 25 1 49712010 11 08 1 62511 62510 12808 55 2008 05 08 1 18602010 11 08 1 25001 28000 09408 13 2010 04 14 3 45732010 11 08 0 62883 50280 04557 80 2003 04 28 2 72102010 11 08 2 04902 86900 14807 79 2006 11 24 1 03732010 11 08 0 80501 09500 05777 72 2007 03 19 1 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