费用往来会计工作岗位说明书.xls

新新视视明明科科技技 财财务务部部 岗岗位位说说明明书书 一一 基基本本信信息息 所所在在部部门门 财务部 岗岗位位名名称称 财务主管兼费用往来会 计 岗岗位位编编号号 XSMCW 02 职职务务级级别别 岗岗位位级级别别 直直接接上上级级 岗岗位位名名称称 财务总监岗岗位位编编制制 直直接接下下级级 岗岗位位名名称称 成本会计 出纳所所辖辖人人数数 2 间间接接下下级级 岗岗位位名名称称 所所辖辖人人数数 二二 岗岗位位目目的的 具具体体职职责责 职职责责一一 负责公司全部费用账户的核算 1 符合核算各项期间费用 管理费用 销售费用 财务费用等 及制造费用的归集 分配等事宜 2 负责定期与往来单位对账 确保往来帐准确清楚 3 负责月底对各项费用的汇总 分析及上报工作 4 负责对各部门费用报销的及时性进行监督 职职责责二二 负责公司往来结算账户的核算 管理工作 加快资金周转 1 负责编制与往来相关的各类记账凭证 2 负责定期与往来单位对账 确保往来帐准确清楚 3 负责应收账款的对账 督促相关人员进行催收 确保资金及时回笼 4 负责其他应收款单位或个人的对账工作 督促其及时还款 5 负责预付款项的对账 督促相关责任人跟进后续工作 及时开具发票 6 负责对应付款项的付款时间进行控制和监督 7 负责定期对应收账款 其他应收款 预付款项账龄分析工作 对期限长 金额大的 款项及时报告公司主管领导 提请相关责任人出具书面情况说明 职职责责三三 协助部门领导做好部门管理及员工考核工作 职职责责四四 票据审核及凭证审核工作 1 对所有报销票据进行审核 2 对所有记帐凭证进行审核 职职责责五五 仓库资料 半成品帐的管理 1 负责登记汇总材料 半成品帐及对仓库管理员账务的指导 监督 稽核工作 职职责责六六 负责公司统计报表的编制及上报工作 职职责责七七 全面负责河南新视明的账务工作 职职责责八八 完成领导临时交办的其他任务 三三 权权限限 1 会计人员有权要求有关部门 人员认真执行国家政策 法规 遵守公司财经纪律和财会制度 如有 违反 会计人员有权拒绝付款 拒绝报销或拒绝执行 并向财务负责人报告 2 会计人员有权参与编制财务计划 对重大经济活动进行可行性研究 监督经济合同的履 行 3 财会人员有权监督 检查有关部门的财务收支 资金使用和财产保管情况 有关部门应如实提供资 料和反映情况 对超出公司或部门预算的费用和成本支出 有权暂停付款 并向本公司财务负责人汇 报 四四 工工作作协协作作关关系系 内内部部协协调调关关系系公司各职能部门 外外部部协协调调关关系系税务局 银行 财政局 五五 任任职职资资格格 教教育育水水平平 大专及以上学历 所所需需专专业业 财务会计及相关专业 计计算算机机水水平平 熟练操作office办公软件 工工作作经经验验 2年以上财务工作经验 知知识识与与技技能能 熟悉会计基本操作 法规 掌握费用各科目 掌握费用的日常操作 六六 考考核核及及调调岗岗 考考 核核 直接接受财务总监的领导和考核 晋晋 升升 任职期间 年度三次综合考核在95分以上可直接进入上一级人才库 降降 职职 连续3个季度考核在85分以下 则直接进行降职或淘汰 审审 批批