财务月工作计划范文.doc

财务月工作计划范文 财务月工作计划财务月工作计划为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、月初安排1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。 然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。 2.3.4.5.6.进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 言与管辖区税务所进行联谍系和沟通。 对部分报销府人员票据的审核。 二、浅月中安排1每月池11-12日督促各项哆目财务务必在15日前予进行原始票据的整络理，并将符合报销程序滥的原始票据返回公司财应务，以便公司财务有足债够的时间将各项目原始辖票据录入微机并作出记玩账凭证。 2、原始歇凭证输入微机后，将记碳账凭证打印出来并一一岩与相应的原始凭证进行奶粘贴。 3、上月工资的河发放。 三、月末安排凄 1、每月25-26队日督促各项目财务务必糟28日前进行原始断票据的，并将符合瘁报销程序的原始票据返难回公司财务，以便公司修财务在30日前将本月蔷各项目原始票据录入完冤毕并作出与凭证。 2、练进行本月工资的计提。 又 3、进行本月固定资产世折旧的计提。 4、期末原成本收入的结转。 5凭易证的、装订与归档逾。 6、配合相关部门做艳好工作。 财务部4月工坤作计划 1、根据公仪司财务制度与准则结合锐实际情况，进行业务核纽算，做好财务工作。 棵 2、做好本职工作的翅同时，处理好同其他部怎门的协调关系.3船、做好正常出纳核算工婴作。 按照财务制度，办呻理现金的收付和银行结云算业务，努力开源结流庸，使有限的经费发挥真雄正的作用，为公司提供贞财力上的保证。 加强各暮种费用开支的核算。 及兄时进行记帐，编制出纳翌日报明细表，汇总表，痹月初前报交总经理留存乔，严格支票领用手续，樊按规定签发现金以票和趾转帐支票。 4、财责务人员必须按岗位责任痒制坚持原则，秉公办事诬，做出表率。 5、完成音领导临时交办的其他工芜作。 公司是一个成雅长型的企业，在刘总的戌正确领导下，公司在3冠月份也取得了不错的成尿绩，我个人也学习到了导很多关于家装行业的相嫉关知识，虽然工作中也小有一些做得不足的地方渣，但我一直本着洁身自峰好，恪尽职守，善用其癌财，无愧其禄的工作观掉念，踏踏实实的工作。 忠4月就工作中发现的问扇题，我个人认为第一港，需要把各岗位细分化挟，职责更明确化，才能峰更大的提高工作效率，龋第二，工地成本核算需千要大大的加强，才能保胰证工地能够获取利润，驶第三，工地的跟踪服务挨一定要有专人负责，才邱能有效的保证工地的顺氏利进行，以及工程款的袁进度，最后按工期完成围验收交尾款。 20羽12年，我们要对过去政工作中不足的地方进行僵完善管理，对做得好的罩我们需要把工作做得更拣好，加强财务管理，做授到财务工作长计划，短廖安排。 使财务工作在规给范化、制度化的良好环鲸境中更好地发挥作用疆 1、响应公司工作会灸议精神，围绕公司资产癸经营考核目标，开源节诲流，增收节支，强化成治本控制，从每一件小事屑做起，为公司真正的开卢源节流； 2、财务逗部作为公司的核心部门富之一，肩负着对成本的褒计划控制、各部门的费菲用支出、以及对销售工枣作的配合与总结等工作吁任务，在领导的监督下亿财务部各工作人员应合炯理的调节各项费用的支透出，保证财务物资的安刑全；服务于公司、服务盅于员工、服务于客户,帝以促进公司开拓市场、烦增收节支，从而谋取利哲润最大化,以最优的人叔力配置谋取最大的经济犀效益； 3、在财务痰部内部明确考核制度损财务人员的分工及各职眼能部门的协作，要分工衣明确并带有互相协作补集充性，相互配合的工作损中不断学习，对各项费伶用的合理支出起到监督敦作用； 4、在应收匣帐款上起到有效的监督衬作用明确各岗位的职柴责，对应收款的监督，栏对工程款回收的期限把浦握、回款具体事宜、相郸关责任人都应有相应的下监督，加大财务监督力盔度； 5、对前工作憾期间应进行有阶段性的痈总结，从月度小结到季炒度、半年、全年总结；双做好资金预算工作，其团中包括对应付款项、应伐收款项等等；做好掂财务报表的编制工作，数要求帐务清晰、任务明俺确； 6、其他方面移，听从公司领导的工作椰安排，认真的完成每一眨项任务。 经理工作流程由 一、日工作流程: 1、德9:00-12:00绎审核出纳提交的，拒前一天的销售日报表韦、货币资金日报表精、收付款单据，膳签字确认后，货币资羡金日报表返还给出纳佩，把销售日报表连咒同收付款单据交给会计蛹，作账务处理。 从乖业务处理模块的“经营花历程”，查看前一天的半账务处理情况，若有异惋常，询问相关人员，了绳解原因，及时处理。 审懒核各类付款单据，出具隙付款传票。 2、1舟3:00-18:00绍根据需要，在涉税奇系统里进行，进货单、氦销售单、费用单据录入条、开发票等操作。 审核猎各类付款单据，出具银付款传票。 查看勒各类明细账，重点是客骇户、供应商往来帐，关赢注其往来情况。 客户删发货、回款以及返利智、运费、维修费结算等吟情况；供应商付款浮、收货以及各种返利情接况，如有需要，及时查障阅相关返利政策。 二、讳月工作计划月初 1、1瓤-3日盘点出纳现贮金及银行存款等钱物，确审核货币资金旬报表疑，经确认无误签字后行，返还给出纳，上传总虞公司财务。 审核往孟来会计作出的“资金占许用费”、“行管费”。 站出具相关报表，上又报总公司财务报表说瘦明、利润表、资产负债困表、商品流通费用表、缘补充资料表、部门费用层表、其他应收款明细表猩、应收账款明细表、其音他应付款明细表、应付获账款明细表、财务主管填月工作检查表、资产及阐负债清查盘点确认表、青商品销售情况完成对比童表、商品销售大类完成嘶对比表、有问题商品处咖理表。 2、4-10日减，处理涉税事务，扁纳税申报，及时把缴款浦书交给出纳，办理税款曼交付。 审核往来帐捕会计已核对完毕的供应村商往来对账单，若有差框异，指导其作相应调整辑。 月中 1、11日越盘点出纳现金及银行存睛款等钱物，审核货币属资金旬报表，经确认邀无误签字后，返还给出玛纳，上传总公司财务。 柴 2、11-16日颇审核往来帐会计已核对布完毕的供应商往来对账女单，若有差异，指导其毡作相应调整。 审核损工资表，作出“付款传索票”，并督促出纳扣减拌员工欠款。 3、17-阜20日审核往来帐忠会计作出的客户机、配沈件盘点表，若有差异，宙询问其原因，并指导其诲作相应处理。 月末 1、夹21日盘点出纳现笑金及银行存款等钱物，谐审核货币资金旬报表旭，经确认无误签字后伺，返还给出纳，上传总篡公司财务。 2、21-银29日审核进销存隐会计作出的外运库盘点仿表，若有差异，询问原浮因，指导其作相应的调粕整。 对应收账款进麦行信用额度及账期管理翘，对零星应收款进行核蛛销；对月度和季度给予丛客户的返利政策进行核坤对和监督。 3、30日喀做好月末结账前的准备盂。 作出本月工作总结和恰下月工作计划。 编制阿张芬xx年3月份谐工作总结和4月份工作脊计划 一、3月份工作总斜结xx年3多月份财务科在矿领导的挞具体领导和各部门的密酋切配合下，主要完成了龋以下工作任务1躯、认真做好了3月份矿孟井财务记账凭证和财务舶核算的内部审核工作，蔑共编制记账凭证3倚00余张，并做好了原映始凭证的审核记账工作量，确保了资金安全，起所到了较好的监督和指导辽作用。 2、及时核蔓对银行存款、现金日记墨帐的发生额和余额，及驾时与往来对象核对往来守款的发生额和余额郑，每月按时审核并发放沏了员工的工资。 3熏、继续与供应科、办公踊室等部门配合做好了存售货物资的盘点工作，根涂据盘点结果写出盘点报周告并报送有关领导。 耸 4、加强合同管理，笨建立合同台账，参与合沥同谈判与市场调查，配吧合相关部门做好工稚程验收、工程结算工作萎，及时做好对采购合同挡、到货入库验收单、物畔资出库单、付款原始单放据和往来帐款的审核和屁记账工作。 5、做矩好原煤发运台账，配合阳销售科做好销售结算开趴票工作，并帮助销售、牲供应等部门做好业务单动位往来账对账工作。 锈 6、及时抓好了日常以材料物资原始凭证的传押递和和出入库单据的审输核，尽量做到向标赏准化、规范化和及时性药、准确性的程度迈进。 闯 7、完成月度资金搪预算的编制，报领导批刑准使用，合理组织并安俞排资金支付。 8、做好异财务部人员轮岗工作。 溉 9、完成各种财务报表却的编制及上报工作。 姓 10、核实xx遂年所有应代扣代缴个人雷所得税缴纳情况。 11垮、完善减免税上报所需嗡材料。 12、建立区域肾瓦斯治理台账。 13、靳完成了xx年的账盆簿打印工作。 14物、完成食堂帐的凭证编玄制、审核记账、货款支悄付等业务。 15、完成届了会计档案的交接工作涕。 16、组织有关衣财务人员对安全知识、诉营业税、房产税、增值碧税、个人所得税等有关夜财务、税收方面的资料陶进行学习，从而加强业莲务知识，提高业务技能噎。 17、认真负责秩并做好了财务科的日常韵工作和矿领导交办的其议他临时工作任务。 二、段4月份工作计划1番、认真做好4月份财务阵记账凭证和财务核算的薯内部审核工作。 2搞、继续与供应部门协调显配合抓好所购材料的进泳出库录入电脑和单据的亡传递工作。 3、及时做访好原始凭证的审核记账厩工作。 4、做好原煤发荫运台账和合同登记台账衬工作。 5、及时做待好对采购合同、到货入薛库验收单、物资出库单辗、付款原始单据和往来杰帐款的审核和记账工作修。 6、及时核对银因行存款、现金日记帐的蘑发生额和余额，及时与仰往来对象核对往来款的浩发生额和余额。 7、按伞时审核并发放员工的工苞资。 8、做好各种霹款项的收付工作，合理峭组织并安排资金的支付仪和各种财务报表的编制疑上报工作。 9、完成减锰免税材料的上报审批。 皂 10、认真负责并石抓好财务科的日常工作鞋和公司领导交办的其他珍临时工作任务。 财务科枫xx年4月1日2园014年4月份财商部视工作计划 一、财务部份风 1、出具3月份公司报右表、部门报表； 2、完屹成国地税的网上申报；襄 3、完成个人所得税的择申报； 4、完成5月份拄资金使用计划的报送；秩 5、发放3月份工资；乐 6、完成5月份部门工喻作计划； 二、商务部分斜 1、配合业务部门完成摄采购工作； 2、登记供殃应商台账； 3、登记采处购合同台账； 4、根据盆到期合同支付货款；财缨务部9月工作计划坏为了加强财务工作进度巩，以便在特定的时间内肌完成月财务工作，特制乏定本计划。 一、月初安粒排1.根据上月已勿录入帐套中的记账凭证夏，首先编制财务报表，血上报给总经理查阅并将畅所有报表妥善保管。 2曲.进行各银行对账工作婆。 3.与代理记账菏人员进行沟通，如何向敌税务局报税。 4.础在车辆正式运营前熟悉途熟练单车核算的流程，绪以便在正式运营后快速署准确的核算出单车成本了及利润。 1、15娜日前进行原始票据的整邪理，将原始票据录入帐捷套并作出记账凭证。 签 2、原始凭证输入帐针套后，将记账凭证打印溪出来并一一与相应的原吟始凭证进行装订。 3、元上月工资的发放。 三、坛月末安排 1、25芽日前进行原始票据的整蛀理，30日前将本月原救始票据录入完毕并作出牵凭证。 2、进行本月固四定资产折旧的计提。 3辽、期末成本收入的结转常。 4、凭证的、装骗订与归档。 5、配合相幂关部门做好工作。 附件恒驾驶员报销单及借款殆单金诚泰公司财务抡部xx年6月份工承作总结和7月份工作计书划 一、6月份工作总结赫xx年6月笔份财务部在公司领导的汛具体领导和各部门的密盐切配合下，主要完成了常以下工作任务、做好惺了6月份公司计划安排要的各项工作 1、行认真做好了5-6月份岩公司、酒店和商砼站财够务记账凭证和财务核算篙的内部审核工作，共审俞核记账凭证300余张吐，资金达万元，纠正了玄错填的记账凭证和财务撇核算，确保了资金安全诛，起到了较好的监督和仲指导作用。 2、继偏续与物流部门配合抓好朽了盘点物资的核对工作咏，初步共计核对了34垣36种盘点物资，其中帚与盘点数核对一致的遗有432种物资，占总耗数的%；盘盈物资有2辛307种，占总数的%荆；盘亏物资有697种劫，占总数的%。 盘盈物坤资中有323种物资的候品名和规格型号在物流烈部门录入的电脑中找不泽到。 目前正对每种轿物资的核对复核中。 物剂资的入出库和库存管理胺由于是惠生公司为主在愤负责，所以核对工作的雇难度非常大。 3、痒由于原材料和设备物资兄的品种繁多，规格型号瘪比较复杂，明细账登记陋的工作量相当大，经请什示董事长和白总同意请消了一人帮助高晨婷记账蛹，高晨婷等两人本月共延完成了350笔原材料踩、设备物资明细帐的记稠账工作,其中入库发要生额100笔，出库发汁生额250笔。 通过手苹工记账与电脑记账的相义互核对，及时发现并纠班正了重复录入用友财务七软件等方面的部分错误慑，确保了手工和电脑记栽账的准确性。 蒋鹏涅已经登记了92笔材料肯物资的领用总帐，数量粮达148个单位量，金鸵额达万元，其中漳入库发生额24笔，金框额万元，领用发生额6蛀8笔，其中办公用品捡和物品46个，金额万钎元。 已经录入电脑的领羽用明细台帐从xx吻年2月7日到xx怖年6月25日止，共计君发生92笔，部门6个勋，人数128人，其中膳办公用品和物品数量防368个，金额万元。 护做好了出入库的办司理手续、物品的回收工战作。 由于分部门分个人枪明细台帐登记的工作量递也非常大，登记明细台央帐的工作正在进行中。 檄 4、及时做好了原顿始凭证的审核记账工作寞。 及时做好对采购合同毡、到货入库验收单、物汁资出库单、付款原始单佬据和往来帐款的审核和彻记账工作。 5、及巫时核对银行存款、现金溶日记帐的发生额和余额勾，及时与往来对象核对伦往来款的发生额和余额樊，每月的10日以前按鸡时审核并发放了员工的苇工资。 段晓磊本月互收付并且登记了119嘱笔银行存款和现金收付佰日记账，其中收方发乙生额12笔，金额万元燥，付方发生额107笔隐，金额万元。 6、泛姚毅梅本月采购了64氛次材料物资，数量达二蒸三十种，金额达103吵441元，其中办公约用品数量达十种，金额迂41880元；食堂物逝品数量达十多种，金额令万元；其他物品数量达虐十多种，金额元。 完成讨了公司需要购买的物品真。 7、合理组织并隶安排资金的支付和各种寅财务报表的编制上报工弗作。 8、李彦如正粒在核实xx年5月严25日以前所有应代扣匝代缴建安工程的营业税淤费和所得税、已经代扣磕代缴营业税费和所得税源，可以抵扣的营业税费援和所得税、余欠营业税薛费和所得税以及房产税允是多少？是否与地税局昼检查的数据有相差等项昏工作? 9、认真负聂责并协助白总监抓好了制财务部的日常工作和公饭司领导交办的其他临时詹工作任务。 10、铂财务部及时配合物流部陆门认真仔细地做好了公赡司所购设备及材料的到账场情况、价款支付情况待和验收入库的登录情况伊。 11、组织有关扭财务人员对安全知识、渔营业税、房产税、增值亦税、个人所得税等有关龄财务、税收方面的资料悦进行学习，从而加强业轻务知识，提高业务技能蛮。 12、及时抓好荒了日常材料物资原始凭臃证的传递和录入用友软褒件的工作，尽量做到向牢标准化、规范化和及时麓性、准确性的程度迈进优。 13、对公司从陨外地聘来的员工其本人恳已在属地缴纳“五险一肖金”的，在公司缴纳个具人所得税基数时，应先匀进行抵扣后再缴纳个人颜所得税的问题。 由于此闲项工作量较大，难哇度和风险也较大，经请翌示董事长同意此项工作贩暂缓进行。 14、兴关于应聘人员来公司的缠路费问题，按公司规定执办事。 公司不承担应聘嫡人员路费，其他待遇执割行公司规定。 15困、关于去毗邻化工厂实崖习员工和负责人的差旅馅费执行何种标准，需要香待白总回公司后予以审锐定。 16、严格按虹照公司的有关规定，完佯成了新招员工按时转正腿及工资及时补发工作。 免完成了公司领导交办的入其他各项工作任务踊 1、根据白总的安排，匪以公司的名义向地税局肮起草了关于要求减免酪和暂缓缴纳房产税的申承请。 2、6月1汛0日因停电无法发放工砚资，许多员工打电话询稳问，为了及时告诉实情疯，稳定民心，用手机短掩信和黑板报的形式及时纯向部门负责人和广大员潘工及时发通知予以解释膏，稳定了广大员工的情炮绪。 3、根据白总帮的安排，对聚丰物流2廉011年1-6月份的辙会计记账凭证进行了审悠核，纠正了会计科目和诡财务核算上的错误，加游强了财务管理。 4孟、根据公司金政字2商01155号文件傣关于机构设置、编写岗卉位职责及相关事宜的通雏知要求，起草了财务丈部财务人员的岗位职责瓦上报白总审核。 5须、庞学伟审核并办理了杖260人的伙食补助。 考组织对药店143种药桂品、食堂115种物品照进行了盘点。 6、恤配合中信富通融资公司细的刘副总等三人考察了蟹公司的财务状况和建设矫发展情况，搜集并提供墟了有关资料。 二、7月响份工作计划 1、陈蹬新智负责认真做好7月中份公司、酒店、商砼站十和聚丰物流财务记账凭呈证和财务核算的内部审丑核工作。 2、继续冬与物流部门协调配合抓茅好所购设备及材料的进筹出库录入电脑和三级帐磨单据的传递工作。 及时习配合物流部门认真仔细榆地做好公司所购设备及倚材料的到场情况、价款湘支付情况和验收入库的腊登录工作。 3、高诵晨婷继续负责搞好原材熏料、辅助材料和设备物逛资入出库的明细记账工姚作。 4、蒋鹏继续悉负责搞好可移动固定资烃产、办公用品、家具用鞠具和低值易耗品的领发认和登记保管台帐工作。 露 5、及时做好原始汛凭证的审核记账工作。 牲及时做好对采购合同、殃到货入库验收单、物资翌出库单、付款原始单据腥和往来帐款的审核和记莱账工作。 6、及时痈核对银行存款、现金日隘记帐的发生额和余额，社及时与往来对象核对往嘛来款的发生额和余额，息及时将银行存款对账单卸录入用友财务电脑中，刊以便单位与银行帐的准炎确核对。 每月的10日撕以前按时审核并发放员蒜工的工资。 7、姚毅梅旺负责做好各种物资的采向购工作。 8、做好涅各种款项的收付工作，婚合理组织并安排资金的宁支付和各种财务报表的晕编制上报工作。 9避、物资采购除采购蔬菜瘦外原则上必须要有正规折的税务发票才能报账，山否则扣除税款后才能报寅销，税款必须由采购经狈手人与经销商协商支付殷，物资采购的价格不变剿。 10、认真负责务并协助白总监抓好财务粹部的日常工作和公司领心导交办的其他临时工作辛任务。 金诚泰化工有限迄责任公司财务部201得1-6-28日财务月以工作计划 一、指导思想铱以“三个代表”重亡要思想和邓小平理论为甥指导，以加强我校财务寸管理工作、严肃财政纪嘘律、促进党风廉政建设娘为重点，坚持财务公开埃，继续创建节约、高效斜的育人氛围。 努力完善繁学校的服务体系，提高品效益，实现学校工作的膝良性循环，确保学校教嘉育教学工作健康迅速发鼓展，进一步提高办学水常平，促进学校规范化、窄民主化、科学化建设；盈着力提高依法治校、民贬主管理学校的水平，确曙保我校教育经费健康、野规范，有效地运作，从空而提升学校形象，为我菠校可持续发展打下坚实沤的基础。 二、财务管理昂的基本原则、任务兴 1、财务管理的基本原盐则是贯彻执行国家有殖关法规、法律和财务规临章制度，坚持勤俭办学迸的方针，正确处理事业晌发展需要和资金供给的海关系，国家、集体和个唯人三者利益的关系。 以 2、财务管理的主要练任务是合理编制学校掐预算，并对预算过程进荧行控制和管理；合理配峡置学校资源，努力节约浩开支，加强核算，提高傣资金使用效益，加强资萄产管理，防止国有资产汉流失；建立健全学校内恼部管理制度；如实反映完学校财务状况。 对学校仲经济活动的合法性、合壬理性进行监督。 三、三驯年的工作程序加强五项弧建设，确保经费管理措顷施到位。 1、组织赃建设； 2、制度建设；好 3、队伍建设； 4、技牟术建设； 5、档案建设贱；严格经费管理，规范阐资金收入支出行为。 式 1、收入管理。 学校抿按规定收取的各项收入蜗必须全部纳入预算管理渔，每期开学后及时核对猜学校报账员开学时的收篓入，将全部资金存到学发校的银行账户，杜绝了击坐收坐支的现象。 龋 2、支出管理。 严格执啃行市教育局万宁市中蒸小学财务管理暂行办法邱的财务收支审批手续整。 3、资金管理。 四、钥管理机构和机制构石建财务管理网络。 机构梦成立时间xx年底雕。 完善各种制度 1、财供务管理制度学校财竹务管理体制是“统一四领导，集中管理”，财写务工作实行校长负责制凳。 学校总务处为学杉校的单一的财务机构，廖在校长领导下，统一管宵理学校的各项财务工作嘘，不得在学校之外设置塞同级机构。 学校总宦务处应根据会计业务的刘需要，制定报账员岗位滚职责。 财务主管人员的秀任免应当经过学校行政羌会议同意，不得任意调拴动和撤换。 财务部乌xx年6月工作总增结及下一步工作计划一馏、工作完成情况1枕.做好财务基础管理，恿及时完成各项日常工作掠每日按时完成银行伐明细表、每日资金计划呕表、银行余额表、付款盗申请呈审单的编制及报堡送工作，及时完成各项愁原始凭证的审核、资金盂支付、费用报销、发票愚开具、记账凭证编制等定日常工作。 2.顺钨利完成企业各项财务报农表编制及财务分析编写射工作按照集团公司引管理要求，本月按期完逊成财厅快报、国资快报哉、内部交易表、合并报月表说明、各项费用统计渴表、月度财务情况说明申、财务分析、月资金使阁用滚动计划表等报表及阂分析的编制及上报工作处；3.阶段性完成李xx年度各项税费糕的缴纳核实、纳税评估映工作在公司李总、灯庄总的主持下，配合税游务部门完成了上年度各巨项税费的缴纳核实及纳真税评估工作，并对评估锰报告中提出的我公司少冰缴纳的个人所得税条款愉进行了一一说明，和税枕务部门进行了深入沟通荫。 为我公司税务风险的务控制打下良好基础。 4颜.完成部分往来账款清沥理工作对以前年度参的往来账进行了核查，腑对部分超过两年无业务议往来且金额较小的调往来账进行了核销，对臃部分往来科目进行优化出，减少了双边挂账，将础时间较长的呆账、死账问进行了处理。 5.萎进一步加强财务人员管较理工作，对部分岗位及至工作进行了调整优化榆在综合考虑各财务人指员的职业素质、工作能祷力等方面，对部分岗位镇及工作进行了调整，以掖进一步加强企业财务核退算水平、确保各岗位人因员能人尽其用、发挥最粘大优势，将企业财务管盐理水平进一步提升。 二瘩、存在问题1.会计核样算基础数据准确性有待犁提高会计核算要求密及时、统 一、准确，以津能反映企业的真实运营涨情况，由于各财务人员但并不直接参与到企业的魔采购、生产、销售中去冷，造成与各部门的衔接灶不到位，信息反馈不及主时，会计核算基础数据唇准确性不高。 2.巷财务管理制度不健全，匈缺乏相应的财务工作指位导流程由于财务管蜗理统一由大银海管控，亿造成本企业对自身的财骸务管理制度、流程的建绞立、执行等积极性不高歪，各项财务管理活动基迎本沿用集团的财务管理越制度，未对部分管理制陡度结合本企业实际情况脂进行优化，缺少相应的瞻制度执行流程，对企业粘及部门的工作指导不到寅位。 3.财务人员堰专业素质有待进一步提尖高，对企业的生产工艺胀流程了解不够各财咽务人员基本具备会计工味作技能，但缺少进一步秤深入发现问题、分析问另题、解决问题的工作主倒动性及能力，大部分财宏务人员对财务管理的理尼解还停留在基本的账务套处理、报表填报等层面正上。 因部分财务人员无逾生产型企业的工作经验登，对企业的生产工艺流田程了解不够。 4.财务正分析不到位大部分幻财务分析都只对财务报窍表进行流水