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财务计划表范文 电脑下载 （1）客户端销情况平均单价月份 八、销售收入预测（12个月）123456789101112合计销售数量xx000100002000050000300004000050000400006000070000900004622000000000000000月销售额0000000000000与游戏合作数量销售数量103050100xx003004004004004004002990平均单价1000150040004000400040050060070080090080019600月销售额1000045000200000400000800000120000150000240002800003200003600003200003525000广告数量销售数量5153050300xx00800900800900600500平均单价xx004005004003009006007006006005006000月销售额100045001200025000120000600003600004800006300004800005400003000003012500视频点击率销售数量10001xx300240035007000340067008900120003400045000126400平均单价0000000000000月销售额0000000000000客户点播电影数销售数量xx400240035004500340056006700780089007800980064000平均单价11111111111112月销售额xx400240035004500340056006700780089007800980064000手机客户端下载数量销售数量3002300600045008000350078004500450034005600980060400平均单价0000000000000月销售额0000000000000版权分销数量销售数量356612151324xx1521110平均单价30004000500060003400650037004500650067005600780062700月销售额9000200003000036000408009750048100108000130000670000840001638001804400合计销售总量1718895019786305566651244415575136912462520855108811574621609340销售总收入20xx290024440046450096530028090056370061870010543001478900916xx936007473600 九、销售和成本计划123456789101112合计销售含流转税销售收入流转税（增值税等）销售净收入成本业主工资14001400140014001400140014001400140014001000100016000员工工资25002500250025002500250025002500250025002500250030000营销费用34003400340034003400340034003400340034003000300040000维修费00050000000050001000折旧费1841841841841841841841841841841801802200贷款利息50050050050050050050050050050050050060000保险费25002500250025002500250025002500250025002500250030000登记注册费12000000000000120总成本1060410604106041060410604106041060410604106041060410xx0xx79320利润税费企业所得税个人所得税其他净收入（税后）月份金额(元)项目 十、现金流量计划123456789101112合计现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入可支配现金(A)现金流出现金采购支出(列出项目) (1) (2) (3)赊购支出业主工资14001400140014001400140014001400140014001000100016000员工工资25002500250025002500250025002500250025002500250030000营销费用34003400340034003400340034003400340034003000300040000维修费00050000000050001000贷款利息偿还贷款本金保险费250025002500250025
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