财务月底操作手册(存货核算).doc

中大ERP 业务应用场景 财 务 工 作 步 骤目录一、日常工作211采购发票填制与审核，付款单据填制与审核212销售发票填制与审核，收款单据填制与审核213日常凭证填制2二、期末处理221 采购管理结帐222 委外管理结帐323 销售管理结帐324 库存管理结帐425 应收款管理结帐426 应付款管理结帐527 存货核算业务处理5271 结算成本处理5272 正常单据记帐6273 期末处理7274 生成凭证8275产成品成本分配（此操作只针对001帐套 制造公司）11276 对半成品仓库进行“正常单据记帐”12277 对半成品仓库进行“期末处理”12278对半成品仓库进行“生成凭证”13279 对成品类仓库进行产成品成本分配132710 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理1328 总帐业务当期业务全部完成后，期末进行结帐处理13一、日常工作11采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。12销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。13日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证，固定资产生成的折旧凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。二、期末处理21 采购管理结帐 当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐22 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐23 销售管理结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐24 库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐25 应收款管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理， 详见应收款管理操作手册26 应付款管理结帐当期应付业务全部完成后，期末进行结帐处理， 详见应收款管理操作手册27 存货核算业务处理当期所有出入库业务全部完成后，期末进行处理，操作方法如下：271 结算成本处理 功能路径： 存货核算业务核算结算成本处理 “全选”， “确定”。 “全选” “暂估”272 正常单据记帐 功能路径：功能路径： 存货核算业务核算正常单据记帐001帐套中先选入原材料类仓库001制造公司选择原材料类仓库，选好后，点“确定”“全选” ，“记帐”273 期末处理 功能路径：功能路径： 存货核算业务核算期末处理此处全部选择中选择仓库 ，点击“处理”调整平均单价，单价可输入0，系统自动生成出库调整单界面，需要手工输入“收发类别“和“部门”等资料，输入完成后确认。274 生成凭证功能路径： 存货核算财务核算生成凭证1、采购类业务生成凭证采购类业务“查询条件”中选择01、01、24、30、30点击“选择”，采购类业务“查询条件”中选择先点击“全消”，然后选择01、01、24、30、30，然后“确定”“全选” “确定”后系统弹出如下界面点击“合成”既可，生成的凭证可以修改，如果不修改直接保存凭证。2、材料领用业务生成凭证（此操作只针对001帐套 制造公司）操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择11 3、其他出库单生成凭证（此操作只针对001帐套 制造公司）操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择084、其他出库单生成凭证（此操作只针对001帐套 制造公司）操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择095、出库调整单生成凭证操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择216、结转主营业务成本操作方法同采购类业务生成凭证，查询条件中选择26、27001帐套 制造公司此处要等到所有半成品、成品仓库都期末处理后再进行结转主营业务成本操作。275产成品成本分配（此操作只针对001帐套 制造公司）当原材料出库成本计算出来，并生成凭证后，可以进行半成品仓库的产成品成本分配功能路径：存货核算业务核算产成品成本分配一般此处全部选中，表示产成品入库单有单价的也重新分配成本。点击“确定”注意事项：先选择“半成品仓库”在此处录入金额注意：是总金额，而不是单台单价。单价是根据金额/数量算出来的所有填制完成后，点击“分配”，系统会将单价自动回写到“产成品入库单”中。276 对半成品仓库进行“正常单据记帐”（此操作只针对001帐套 制造公司） 操作方法同“原材料类仓库”记帐，仓库选择“半成品仓库”就可277 对半成品仓库进行“期末处理”（此操作只针对001帐套 制造公司）操作方法同“原材料类仓库”期末处理，仓库选择“半成品仓库”就可278对半成品仓库进行“生成凭证”（此操作只针对001帐套 制造公司） 操作方法同“原材料类仓库”生成凭证，单据查询条件中选择10 产成品入库单 生成凭证， 11 材料出库单 生成凭证。279 对成品类仓库进行产成品成本分配 正常单据记帐 期末处理 生成凭证，操作方法见“半成品仓库”的处理方法。（此操作只针对001帐套 制造公司）2710 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理功能路径：存货核算业务核算月末结帐选择成为“是“