运营管理解决方案（物业资产管理公司）.doc

1 金鹰房产集团信息化建设实施方案金鹰房产集团信息化建设实施方案 运营管理 物业资产管理公司 运营管理 物业资产管理公司 创 建 人 金鹰 ERP 项目组 创建日期 2010 06 确认日期 当前版本 V1 0 2 目目 录录 目目 录录 2 前言前言 3 文档范围界定 3 文档使用对象 3 文档控制记录 3 版权声明 3 第一部分第一部分 项目总体规划项目总体规划 4 1 1 项目建设范围和总体目标 4 1 2 系统规划思路 4 1 3 实施阶段规划 4 第二部分第二部分 总体应用方案总体应用方案 6 2 1 应用目标 6 2 2 总体说明 6 2 3 总体流程 7 2 4 参数设置 8 2 4 1 客户化初始设置 8 2 4 4 静态资料准备 8 第三部分第三部分 核心业务流程核心业务流程 11 3 1 房产资源业务处理 11 3 2 客户管理业务处理 14 3 3 租金管理业务处理 15 3 4 客户服务业务处理 18 3 5 收费管理业务处理 34 3 6 设备管理业务处理 47 3 7 分包管理业务处理 51 3 8 车位管理业务处理 53 3 9 环境管理业务处理 56 3 10 安全管理业务处理 61 3 11 消防管理业务处理 62 3 前言前言 文档范围界定文档范围界定 本实施方案业务范围适用于 金鹰物业资产管理公司总部及下属各管理处 文档使用对象文档使用对象 金鹰高层领导 金鹰企业信息化建设项目组 金鹰物业资产管理公司总部及下属各管理处 用友公司内部领域专家和公司领导 用友公司项目管理监督人员 文档控制记录文档控制记录 变更记录 日期负责人版本备注 2010 6 8张文胜V1 0初始版本 2010 7 12张文胜V2 0修订版本 版权声明版权声明 本方案仅供给说明中使用对象阅读 未经本公司许可 不得以任何形式传播或提供非授权人阅读 4 第一部分第一部分 项目总体规划项目总体规划 1 11 1 项目建设范围和总体目标项目建设范围和总体目标 本次实施采用友 NC 标准化软件 软件版本为 5 6 在本次实施过程中涉及的二次开发部分将单独在 相关文档中提出 并经双方确认后进入开发环节 本次项目建设范围包括 房源管理 客户管理 客户服务 收费管理 车位管理 设备管理 消防 管理 安全管理 能源管理 业务报表 1 21 2 系统规划思路系统规划思路 为了保证项目的成功和可实现性 本系统的建设将根据管理和业务的不同情况进行分步建设 保证 循序渐进和整体成功 最终完成全面的管理信息化 1 统一应用平台 在金鹰现有的网络环境基础上 建立面向集团的统一应用平台 2 集中信息资源 信息资源共享 3 强化风险控制 应交未交费用提醒 1 31 3 实施阶段规划实施阶段规划 根据合同及金鹰集团对项目建设的要求及实施主计划的时间要求 本项目按如下原则对实施阶段进 行划分 1 1 遵循计划任务导向的管理要求 遵循计划任务导向的管理要求 2 2 实施主计划的时间要求 实施主计划的时间要求 根据实施阶段规划原则 按照整体规划 循序渐进 分步实施的建设思路 本项目实施规划为两个 阶段 第一阶段 搭建核心业务层信息化应用平台第一阶段 搭建核心业务层信息化应用平台 目标 1 客户服务日常管理 2 收费集中管理 3 设备管理 4 能源管理 业务报表 系统功能范围 房产资源 客户管理 客户服务 收费管理 设备管理 分包管理 车位 5 管理 安全管理 消防管理 能源管理 业务报表 实施试点范围 珠江一号 仙林项目 金鹰商城 实施方式 用友为主 金鹰为辅 第二阶段 系统持续应用第二阶段 系统持续应用 目标 1 推进其他项目上线 2 系统优化调整 系统功能范围 房产资源 客户管理 客户服务 收费管理 设备管理 分包管理 车位 管理 安全管理 消防管理 能源管理 业务报表 应用范围 其他管理处 实施方式 金鹰为主 用友为辅 6 第二部分第二部分 总体应用方案总体应用方案 2 12 1 应用目标应用目标 满足 集团总部 公司 管理处 多层组织架构的管理要求 实现集团总部和地方公司对下属机构 营运情况的实时监控 辅助分析和决策 以客户服务为中心 实现各部门之间的信息共享 支持多部门 多岗位的协同服务 提高客户满意度 业务财务一体化 实现运营和其他系统的整体应用 规范物业的收费 客服 合同等主要业务流程 提升收费 材料 合同管理等主要岗位的工作效率 把财务和业务人员从繁琐的手工作业中解放出来 2 22 2 总体总体说明说明 根据 金鹰物业资产管理公司需求报告 评审最后确定的需求 在运营管理系统中 总共设计九个 模块 房产资源 客户管理 客户服务 收费管理 设备管理 分包管理 车位管理 安全管理 消防 管理 能源管理 业务报表 7 2 32 3 总体流程总体流程 会计平台总帐 基本档案 参数设置 统计分析 UAP平台招投标 营销系统 房产资源 客户资源 收费管理 安全管理 环境管理 消防管理 设备管理分包管理 客户服务 车位管理 租金管理 注 表底标有蓝绿色的部分为运营管理系统处理的内容 表底标有灰黑色的部分为同一 NC 平台上其它系 统处理的内容 总体流程图说明 1 房产资源和客户资源为运营管理中的基本信息 2 租金管理是针对商户签订合同进行的 产生的费用 传递到收费管理中 再由收费系统传递到 财务会计平台 3 客户服务是针对于客户进行的 对于客户发生的费用 传递到收费管理中 再由收费系统传递 到财务会计平台 4 车位管理是对于客户的车位进行管理 相关的费用传递到收费管理 再由收费系统传递到财务 会计平台 5 收费系统是对于客户发生的费用的管理 包括通过收费系统生成的运营费用 代收的费用 还 有其它的模块传递进来的费用 通过收费系统进行管理 再传递到财务会计平台 6 设备管理是物业公司管理范围内的设备 设施的管理 设备 设施的维修 保养使用的物资通 过物资模块进行管理 7 分包管理是物业公司分包合同的管理 包括合同的基本信息 合同的执行情况 合同的费用支 8 付情况 对于合同的费用传递到财务会计平台进行处理 8 统计分析是指通过系统自动生成相应业务统计报表 包括能源管理分析报表 2 42 4 参数设置参数设置 2 4 1 客户化初始设置客户化初始设置 通过参数的配置可实现不同业务流程的应用 客户化参数分为两类 一类是集团级参数 另一类为 公司级参数 集团不控制的参数各公司可根据本公司的实际需要设置 公司级参数还可按不同级次细分 对于有下级公司的公司 也可控制下级单位的参数设置 2 4 2 集团级集团级参数设置参数设置 在集团账中 对静态数据进行设置 在公司和管理处只能查询不能修改 参数代 码 参数名称参数规则是否控制下级 PR01地产树形档案编码规则 2 2 2 2 2 CRM01CRM 客户投诉树形编码规则 2 2 2 2 2 2 4 3 公司公司级参数设置级参数设置 参数代码参数名称 参数 值 是否控制下 级 取值范围 PR02是否需要二次登录否Y N PR04收款单汇总条件 Y Y Y Y Y Y Y Y 结算方式 账户档案 会计月 房产 客户 费用项目 款项类型 收支项 目 PR07预交冲抵顺序 由远至 近 由远至近 从近至远 2 4 4 静态资料准备静态资料准备 9 静态数据分为三类 一类是集团静态数据 一类为公司静态数据 另一类是公司级静态数据 实施 过程中集团静态数据确定必须先于项目公司静态数据 项目公司数据确定必须先于管理处静态数据 集团静态数据 集团层面基础资料集团层面基础资料 投诉分类 维修分类 维保类型 设备分类 存货分类 车位类型分类 安全事件类型 消防事件类型 分包合同类型 植物分类档案 客户类型 客户公司 活动类型 以上数据集团公司统一维护 各分公司 管理处直接引用不需要单独维护 以上数据集团公司统一维护 各分公司 管理处直接引用不需要单独维护 公司静态数据 公司层面基础资料公司层面基础资料 项目档案 楼栋档案 户型档案 房产资料 管理处档案 维修项目分类 车位费用档案 收费项目 存货档案 10 环境作业项目档案 植物名称档案 以上数据由各物业分公司维护 管理处直接引用不需要单独维护 以上数据由各物业分公司维护 管理处直接引用不需要单独维护 管理处静态数据 管理处层面基础资料管理处层面基础资料 个人业主 企业业主 出租意向 个人租户 企业租户 商源储备 装修项目档案 特约服务项目 仪表类型 房产仪表 分摊费用 收费标准 客户分摊 客户收费标准 设备档案 入伙资料档案 入伙签署文件 环境区域基本信息 11 第三部分第三部分 核心业务流程核心业务流程 3 1 房产资源业务处理房产资源业务处理 3 1 1 基本数据初始化基本数据初始化 房产资源模块中 建立物业公司内管理处档案 将项目中的楼栋 房间与管理处建立关系 在交接 验收管理 建立项目验收档案和资料移交档案 记录项目公司与物业公司之间 项目验收和资料移交的 情况 注 这里建立的档案如果有相应的项目公司 则可以共享此类档案 不需要设置两次 管理处档案 a 物业公司建立管理处 以及确定管理范围 b 管理处所管理的房产信息 12 c 房态信息 在房间客户关系模块 支持入伙登记 退房退租 查看历史客户信息 并显示该房间的状态 d 客户服务系统涉及多个部门的协作 需要对每一个单据接收人进行提醒 3 1 2 交接验收业务处理交接验收业务处理 交接管理是处理项目公司与物业公司之间对于项目交接验收的工作 项目的验收包括整体验收 公 共设施验收 房产验收 设备验收等 还有与项目相关的资料的验收 3 1 2 1 交接验收基础数据 项目验收档案 物业公司接管项目公司的楼盘的时候 业主收房的时候 要进行验收 验收的时候 要根据验收的项目和验收标准 逐一进行验收 项目验收档案就是建立一套详细的标准 项目验收单中 进行引用 13 验收标准档案 每个验收的项目都有详细的验收的标准 对照标准检查是否合格 移交资料档案 项目公司与物业公司进行移交的时候 将移交很多关于项目的资料 建立移交资料 的档案 便于资料移交单进行记录分析 14 3 1 2 2 交接验收业务处理 项目公司将建成的房产交接给物业公司的时候 物业公司需要经过初验 复验 终验三个阶段 将 每一个阶段的验收结果信息记录到单据上 3 2 客户管理业务处理客户管理业务处理 客户资源中包括个人业主 企业业主 个人租户 企业租户 商源储备的基本信息的建立 维护 对运营管理中接触到的客户资源进行有效的分类管理 包括业主管理 租户管理和商源管理 a 建立个人 企业业主档案 b 建立房产租赁信息档案 15 c 建立个人企业租户档案 3 3 租金管理业务处理租金管理业务处理 租金管理对物业公司中涉及到的租赁信息和合同信息进行有效管理 子功能包括 租赁控制表 合 同管理 合同台帐管理 租金管理 合同 管理流程 合同信息录入 审批是否通过 提交审批 未通过 合同台帐 通过 费用收取 合同执行客户 进场 费用清缴 合同结束客户退场 通过 不通过 3 3 1 租赁控制表租赁控制表 以图表 租控表 形式展现商场 写字楼和经营点位等房产 房产处于不同的状态会根据营运状态 显示不同的颜色 通过租控表可以查看房产基本信息 业主信息和租赁信息 通过租控表可以进行租赁 合同的签订 合同备案 开业 进场和退场等操作 暂时不进行租赁的房产可以进行租赁控制 暂停租 赁 也可以根据需要进行解除控制 通过租控表可以进行租金的收款操作 16 3 3 2 租赁合同管理租赁合同管理 录入租赁合同的主要信息 包括签约日期 合同号 合同起始日和中止日 期限 支付方式 免租 期 开业日 装修日等详细信息 支持除合同主要信息外还可以上传资料附件 支持显示合同相关的 房产和租户信息 可以设置租户的交租比率和房产的保证金比率 3 3 3 租赁合同修订租赁合同修订 租赁合同在生效过程中如发生修订情况 则使用合同修订节点完成 合同修订的信息包括租约周 期 支付方式 租金标准等 合同修订目前只修订非重要信息 17 3 3 4 合同台帐管理合同台帐管理 根据合同管理录入的合同信息 对合同进行台帐拆分 系统生成租金和保证金记录 记录中包括应 收金额 应收日期 实收金额 欠收金额等内容 支持合同按照不同租约周期指定不同租金标准 支 持按照不同租约周期生成对应的租金记录 支持保证金的生成 3 3 5 多种经营合同多种经营合同 18 多种经营合同适应于广告位合同 商家市场促销类合同 3 4 客户服务业务处理客户服务业务处理 客户服务是记录对客户提供各种服务信息 为客户提供的每一项服务 都能够达到业务部门之间信 息的流转 共享 提高工作效率 是客户满意度提高 入伙登记单 应收费用登记 房产验收单 装修申请 投诉登记单 投诉处理单 投诉回访单 装修申请单 装修入场单 装修巡场单 装修验收单 报修单 维修作业单 回访单 特约服务单 服务记录单 服务回访单 入伙管理投诉管理 装修管理 维修管理特约服务管理 客户服务部门 客户服务流程图说明 客户服务包括五个流程管理 入伙管理 投诉管理 装修管理 维修管理 特约服务管理 物业公司建立服务总台 负责接待客户 然后由客户服务部门将客户的报事流转到其他相关部门进 行处理 相关部门处理完以后 将结果反馈回客户服务部门 由客户服务部门进行集中回访 客户服务过程中产生的费用 通过单据传递到收费系统中 收费人员进行收取 并且将收费情况返 回处理单据中 19 3 4 1 入伙管理入伙管理 入伙管理用于处理客户收楼入伙时信息及流程管理 入伙管理 入伙管理 流程 客户基本信息 入伙登记单 费用清单 找到房客关系 录入入伙基本信息 收取应收费用 客户房产验收 投诉结束 房产验收单 装修申请单 申请装修 入伙管理流程图说明 入伙管理流程图说明 登记房间客户的详细信息包括家庭成员或者企业客户的详细信息 入伙登记单 记录客户入伙信息 包括表底数 证件信息 签署的文件信息 费用清单 对应客户办理入伙的时候应交费用 通过调用收费系统的费用清单进行收取 房产验收单 客户缴费完成以后 物业公司员工带领客户去验收房间 将房间验收的信息记录 装修申请单 客户入伙办理过程中 可以申请办理装修申请 调用装修申请单 20 3 4 2 投诉管理投诉管理 客户服务中的投诉管理是记录处理客户投诉事件的流程操作 分为投诉登记单 投诉处理单 投诉 回访单 客户投诉 投诉处理 流程 投诉受理 投诉处理 投诉回访 流转到相应处理部门 投诉登记单 投诉处理单 流转回客服部门 是否满意 否 转回受理部门 投诉结束 是 投诉回访单 投诉登记单 客服部门接到投诉以后 将投诉内容录入到投诉管理的投诉受理单中 根据管理规定 将投诉单发送到相应的解决部门 21 投诉登记单 客服部门接到投诉以后 将投诉内容录入到投诉管理的投诉受理单中 根据管理规定 将投诉单发送到相应的解决部门 投诉回访单 对于投诉处理都要进行回访 将回访信息填写到投诉回访单中 对于投诉处理结果不满意的投诉处理单据 由客服部门回退到相关处理部门 进行再次的处理工作 对于投诉处理结果满意的投诉处理单据 由客服部门填写投诉回访单信息 并且关闭此单据 22 3 4 3 装修管理装修管理 装修管理记录客户装修全部过程 从装修申请单 装修进场单 装修巡场单 装修验收单 23 装修管理 装修管理流程 装修申请单 装修项目单 审批 装修进场单 审批是否通过 提交审批 证件图纸清 单 否 装修进场单 是 装修收款单 装修巡场单 装修验收单 日常巡检 装修完成 装修付款单 收费管理模块 是否合格 不合格 装修验收单 装修结束 装修退场 装修退款退款 退场 装修管理流程图说明 装修申请单 客服部门接到装修申请以后 将客户的基本信息录入到装修申请单中 具体的装修内 容录入到装修项目清单中 相关的证件信息录入到证件图纸清单中 根据装修价目表录入装修收款单 录入完毕以后将装修申请单按照公司的装修审批流程进行审批 装修的费用的收取 可以在审批前进行 对于审批未通过的装修申请 退回到工程部门 24 施工单位黑名单管理目前暂不支持 建议在审批流程中通过人为来判断 进入收费管理后 对装修收费进行计算 收取 25 装修进场单 审批通过以后 费用交清以后 施工单位可以办理装修进场手续 录入装修进场单 26 装修巡场单 装修日常检查中 将客户装修违规的信息记录的装修巡场单中 装修巡场单可以不进行录 入 不影响下游的流程 同时记录违规的扣款金额 在巡检单记录扣款后保证金余额 27 装修验收单 客户装修结束以后 根据每一个施工单位的装修项目 将装修验收信息记录到装修验收 单中 28 验收合格以后需要办理施工单位的退场工作 办理完退场以后 才能将装修押金等费用退还 款项结清以后 装修申请单结束 29 3 4 4 维修管理维修管理 维修管理分为报修单 维修作业单 回访单三个部分 30 报修单 客服部门接到报修以后 将报修内容录入到报修单中 报修单根据接单部门推式生成和维 修作业单 并有消息提示相关人员 31 维修作业单 客服人员安排专业维修人员到现成勘察并进行维修 维修工作完成以后 根据实际维 修情况 详细补填维修作业单 维修作业单完成以后 推式生成回访单 回访单 对于每一次的维修情况 建议都需要进行回访 回访结束以后 将回访信息填写到回访单 中 对于维修不满意的单据 由客服部门回退到相关处理部门 进行再次的处理工作 对于维修满意的单据 有客服部门填写回访单信息 并且关闭此单据 3 4 5 特约服务管理特约服务管理 32 特约服务是指向业主提供的收费服务项目 可向用户提供一次性 周期性及时间段三种不同的服务 类型 特约服务 特约服务流程 特约服务单 服务记录单 特约服务协议 特约服务费用 单 服务回访单 结束 特约服务单 客服部门接到请求以后 将服务内容录入到特约服务管理的特约服务单中 服务记录单 服务单位服务后 填写特约服务中的相关信息 并且产生的费用由收费管理收取 33 服务回访单 对于特约服务处理都要进行回访 将回访信息填写到服务回访单中 34 3 5 收费管理收费管理业务处理业务处理 物业公司的日常收费是重要的工作环节 数据量大 工作复杂 收费管理系统涉及到物业公司日常 的各种费用的建立 费用明细的计算 费用的收取 收费管理 收费管理流程 房产客户标准设置 应收费用单 仪表类型设置 房产仪表设置 收费项目标准设置 应收费用计算 费用清单 审批通过 收款单 客户交费 生成收款单 预交款 会计平台 收费管理流程图 35 3 5 1 基本档案初始化基本档案初始化 3 5 1 1 设定仪表客户关系 设定仪表类型 水表 电表 房产仪表 房间仪表和客户的对应关系 36 3 5 1 2 设置收费标准 数据项名称数据项说明备注 费用编号手工输入 费用名称手工输入 费用类型下拉菜单 经营收入 代收款 押金 费用类别下拉菜单 周期 仪表 经营收 收支项目参照 收支项目 37 收费间隔手工输入 费用应交日期为计算费用日期后多少天 可以输入 0 滞纳金比例手工输入 是否复利手工输入 计算日期标准下拉框 应缴日期 费用开始日期 费用截至日期 为滞纳金 计算日期标准 计算开始日期在计算日期标准多少天以后进行滞纳金计算 可以填写为 0 是否封存 备注 附表 1 数据项名称数据项说明备注 标准编码手工输入 标准名称手工输入 币种参照 币种档案 单价手工输入 单位手工输入 计算公式手工输入 计费周期 月 手工输入 多少个月生成一次费用 38 当月费用选中以后 生成一笔周期费用 不选中按照会计 年月生将周期费用拆分 阶梯计价手工输入 自动计算滞纳金手工输入 滞纳金比例手工输入 是否复利手工输入 滞纳金计算日期标准下拉框 应缴日期 费用开始日期 费用截至日 期 为滞纳金计算日期标准 滞纳金计算开始日期手工输入 附表 2 费用类型计算公式备注 仪表费用PRICE ERUA 周期费用CRAE PRICE PRTM 1 阶梯费用GDMNY ERUA 附表 3 编号最小用量最大用量单价备注 010100 5最小用量为 0 0210301阶段用量不能为空 0330 1 5最大用量为 39 3 5 1 3 设定客户收费标准 重要的业务规则和约束 重要的业务规则和约束 一种类型的仪表 一个会计年月中支持多次抄表 换表标志 用量 旧表终止读数 上次读数 本次读数 新表开始读数 倍率 转表标志 用量 量程 上次读数 本次读数 0 倍率 换表标志与转表标志不能同时打上 抄表单上的的 用量 是必须输入的 而单价可以输入 也可以在 应收费用计算 中输入 如果在抄表单上输入了 用量 单价 币种 则可以算出其 金额 如果没有 则可以把 40 金额在 应收费用计算 中算出之后回写回来 抄表日期是必输项 在默认情况下 会计年月 是 抄表日期 所在的会年计月 但可以对 其进行修改 以表明该项抄表以后仪表费用应收计算取哪张会计年月的抄表单 3 5 1 4 设立分摊费用 建立分摊费用 分摊方案 分摊客户 分摊费用记录 41 相关数据项说明相关数据项说明 分摊类别分摊类别 1 用量差额分摊 从总表与分表用量之差来获得 分摊前需事先录入总表的本次读数和上次读数 分摊总量 总表本次读数 总表上次读数 下级分表总用量 额外用量 计算比例 下级分表为该分摊所属所有客户下所有同类型仪表 2 直接用量分摊 直接取总表走表量为分摊总量 分摊前要事先录入总表的本次读数和上次读数 分摊总量 总表本月读数 总表上月读数 额外用量 计算比例 3 直接金额分摊 直接指定需分摊的总金额 分摊前需要事先录入总表应该向下分摊的总金额 这个金额是指定的 分摊总量 指定的一个分摊金额 额外金额 计算比例 分摊方式分摊方式 1 分表用量 分摊总量 该表分走表量 所有分表走表量之和 下级分表为该分摊所属所有客户下所有同类型仪表 2 收费面积 分摊总量 该用户收费面积 所有用户收费面积之和 3 分表金额 分摊总量 该分表走表费用 所有分表走表费用之和 4 比例分摊 分摊总量 指定的分摊比例 在分摊关系设置中定义 5 户数分摊 分摊总量 1 总户数 6 系统分摊 分摊总量 该用户楼层电梯分摊系数 所有用户的电梯分摊系数 42 3 5 1 5 期初数据管理 期初应收款 43 3 5 1 6 退租业务处理 1 在退房退租前 先把所有费用计算出 包括周期类费用及仪表类费用 如遇到客户中途离场 或退租 在一个月内需要对老客户和新客户两次抄表时 需要分别录入抄表数 分别进行计算 2 在操作退房退租前 原则上需要将老客户的费用全部收齐 如老客户未缴清款项 在退房退 租后 老客户的未缴款金额仍然保留 3 执行 退房退租 操作 系统会自动弹出相应提示 4 退房退租后 需要再新增新的客户关联 注意收费开始日期应大于老客户的收费截止日期 5 在 客户收费标准 处 将老客户的收费标准调整成新客户的收费标准 44 3 5 2 日常业务处理日常业务处理 3 5 2 1 日常费用产生 计算周期 仪表 业务费用的应收款金额 重要的业务规则和约束重要的业务规则和约束 a 业务费用包含其他临时费用模块传递过来的应收费用 b 费用清单中已经收取的费用 不能进行弃审操作 c 应收费用计算中 会计期间为必须填写字段 其它字段为选择填写字段 d 计算费用的时候 计算当前会计期间的费用 走表费用找上个会计区间的抄表单 e 周期性费用计算出的跨越多个会计月的费用 按照会计年月显示成多条记录 f 应收费用单据中如果有费用有问题 可以通过删除错误的纪录 重新生成新的费用纪录单据 其 它费用纪录不变 g 周期性费用计算出的费用为所选会计月应收的费用 走表费用计算出的数据为所选会计月前一 个月的抄表单的数据 业务费用计算出的费用为所选会计月的应收的费用 h 对于不定期发生的各种费用的收取 通过临时费用单生成 45 3 5 2 2 滞纳金产生 3 5 2 3 日常费用的收取 费用清单显示客户的欠收费用 通过收款单进行费用收取操作 46 3 5 2 4 预交冲抵 47 3 5 3 与财务模块接口与财务模块接口 收款单汇总是将已经审批的收款单汇总成一张单据 传递到会计平台 然后生成会计凭证 汇总依 据根据系统的参数设置确定 包括按结算方式 账户档案 会计月 房产 客户 费用项目 款项类型 收支项目等维度来汇总生成一张单据 这样做可以减少数据的传输量 有利于系统速度的提高 3 6 设备管理业务处理设备管理业务处理 设备管理主要是建立完备的设备台账 设备台账包括设备的基本信息 零件更换记录等信息 建立 年度 月度维保计划 48 设备管理 设备管理流程 制定设备年 度维修计划 审批是否通过 提交审批 未通过 月度维护计划 通过 维修记录单 3 6 1 基本档案初始化基本档案初始化 维保类型 维保类型是建立设备维护 保养的类型和级别 设备分类 建立完整的设备分类 各个物业公司根据设备分类建立设备台账 49 设备档案 设备档案就是设备台账 包括设备的基本信息 设备配件更换 维保计划 维保记录 改造记录 由于这部分的初始化数据量较大 拟将现有的数据整理成用友需要的标准格式 再用相应的 方法一次性导入系统 减少手工录入工作量 3 6 2 日常业务处理日常业务处理 a 制定设备管理的年度维修保养计划 将设备管理的年度维修保养计划提交领导审批 50 b 审批通过以后 根据年度工作计划 生成设备管理的月度维修保养计划 c 根据月度维修保养计划 记录设备的维修保养工作 51 维修内容支持大文本录入 3 7 分包管理业务处理分包管理业务处理 分包管理记录分包合同的基本信息 分包合同的款项信息 针对每一个分包合同建立分包考评记录 和分包费用支付记录 分包管理 分包管理流程 分包合同信息录入 审批是否通过 提交审批 未通过 分包合同基本信息 通过 分包考评单 付款申请 根据考评结果 分包费用支付单 通过 不通过 52 3 7 1 日常业务处理日常业务处理 a 分包合同基本信息的录入 分包合同进行审批 b 分包合同审批通过以后 根据分包合同生成对应的分包考评单 c 根据分包合同中的费用支付信息和分包考评单记录的信息 生成分包费用支付单 53 3 7 2 与财务模块接口与财务模块接口 与财务系统集成 将分包费用传递到财务系统 财务付款操作以后 自动生成财务凭证 3 8 车位管理业务处理车位管理业务处理 车位管理分为两个大部分 一部分为车位的管理 一部分为车辆的信息管理 54 车位管理 车位管理流程 车辆档案车位档案 车位合同车辆合同 收费系统合同金额合同金额 3 8 1 基本档案初始化基本档案初始化 物业公司车位合同 车辆合同标准 指定车位节点的合同产生的费用 传递到收费系统 3 8 2 日常业务处理日常业务处理 a 车辆的基本档案 建立车辆的基本情况 记录车辆的合同信息 55 b 车位的基本档案 物业公司管理的车位的基本信息 记录车位的租赁合同情况 56 c 车辆和车位合同的合同金额传入到收费系统 收费清单进行收取 3 9 环境管理环境管理业务处理业务处