2011年财务总结.doc

2011年财务工作总结 自公司2011年9月成立 ，财务工作正式开展起来。回顾过去的4个月，在公司领导的正确领导下，财务部的工作紧跟公司各项工作部署，主要做了以下几方面的工作：一、迅速办理了国税地税的税务登记和银行的开户登记公司注册成立后，财务部门积极收集相关资料，完成国税地税的税务登记工作，并根据税务总局文件，签订了银税三方协议，按时完成了每月税务零申报；向总公司进行开户申请，及时完成开户事项，开通网上银行员工工资支付系统。为公司财务业务的全面开展打好基础。 二、认真做好会计核算工作自财务部成立，我们就把强化会计基础工作，规范会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各项财务报表作为财务工作的基本。认真学习建设单位财务制度和相关核算标准，按时完成公司日常各项财务核算工作，在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，及时、全面、准确真实的反映了我公司财务信息。三、努力配合集团做好我公司的ERP上线工作 按照集团公司信息化管理的要求，在财务成立的第一时间向公司和集团打报告提出ERP上线申请， 财务人员抓住这次学习和提升的机会，积极配合项目组，在人员少任务紧的情况下 ，认真的做好我公司的动态和静态数据收集整理工作。通过大家不懈的努力， 2011年12月 ERP财务系统正式上线，现正在进行财务数据的补录和各种报表的编辑设置工作，力争年底ERP系统能够进入正常稳定的使用状态。 四、积极配合中介，做好2011年的年终审计工作我们在接到普华审计通知后，积极准备审计的各种基础资料，认真和中介的审计人员协商沟通，在大家的努力和配合下，今年的财务审计的预审工作已基本结束。五、完成了公司2012年财务预算编报 ，积极准备2011年财务决算编报工作。按照公司对全面预算的要求与进度。迅速开展预算编报工作。通过与工程部及人力资源部的配合，按照总公司下达的计划指标，实现资金的全面预算。2011年的决算工作也已经开始准备。六、编制了我公司2012年资金使用计划根据我公司计划部门提供的2012年月度工程计划， 细化月度用款计划，分析现金流情况，合理预估资金信贷时间与金额，并根据资金使用计划，对剩余注册资本金的注入向三方股东提出了申请。 七、加强业务学习培训，提升理论水平 财务部按照集团和平总公司的要求，积极安排全体人员参加ERP上岗培训，参加公司的财务和税务学习， 使财务人员对ERP流程进一步熟悉、对其他财税知识有了更深的理解 。 同时还鼓励财务人员在工作之余加强学习业务知识和各种会计法规税务政策，提升把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使财务管理整体水平逐步提高。八、进行财务规章制度和财务流程的编制设计根据会计法、企业会计准则、企业财务通则等国家现行是有关法律法规和中煤集团会计核算办法、财务管理办法以及总公司财务管理的要求，结合我公司实际，正在对我公司财务规章制度和财务流程进行编制和设计。“公司财务管理办法”已初步完成；票据报销规定、财务部门职责和财务流程已完成初稿；资金支出授权、审批、联签暂行规定业已完成，等待批准后执行。 2012年我们将努力做好以下几方面工作:第一：一如既往的认真完成各项日常的财务工作，按时准确的出具各种报表，及时足额的上交各种税费。第二：继续加强ERP的学习，尽快熟悉和掌握财务模块的各种操作规程，遇到情况及时和项目顾问沟通，使各种问题能在最短时间解决，第三：积极准备，做好往来账的清理和关联方交易的对账工作， 为年终决算审计工作的顺利按时完成打好基础。第四： 继续完善财务的各种规章制度，为公司财务的精细化管理打好基础。 第五：与各相关部门配合，做好每月的资金预算编制工作，使资金能足额合理运用。第六：加强培训，进一步提高财务人员综合