u3进销存业务及流程讲解课件

AisinoU3企业管理软件 业务流程与实际应用讲解 防伪税控事业部产品经理胡纲飞 培训主要议题 财务业务一体化示意图 一 财务业务一体化示意图 二 采购业务应用流程 销售业务应用流程 库存业务应用流程 核算业务应用流程 业务模型 JIT 培训主要议题 U3业务部分模块组成 U3将采购 销售 库存打包成一个购销存模块 这三者是无法进行拆分的 因为U3的充分集成 充分集中的设计思想也很好地将三个模块的功能进行分化 使每个模块的价值量都很大 可以说小小三模块 涵盖万千 在设计理念上充分体现了业务集中 集中处理的思想 我们将分模块来讲解 让大家对于U3有个更亲密的接触 U3进销存模块与主流产品的区格 U3与主流产品在模块上就有着一定的区别 而这种区别是在一些核算与应用上进行弱化 同时 也减化了流程 比较而言对于人员分工不是很细的企业应用U3还是十分方便与合适的 因为人员不多 人员的精力就有限 就不可能把所有的问题都很细化 而U3在核算方面也是十分细化的 而其所改变是在流程下有一定的简易 主流产品业务层面 采购管理销售管理库存管理财务层面 应付款管理应收款管理 U3进销存采购销售库存 U3模块分析 采购 采购 采购模块解决了与供应商发生关系的所有方面 包括采购前的业务与采购后的业务 同时 U3更大的一个特点是将应付账款管理思想放在了采购的模块 这样就可以将与采购相关所有的业务都包括进来了 一个模块实现了实际的物流与资金流的业务 U3模块分析 采购 菜单操作与业务导航并行 为用户提供了便捷的操作方式 同时降低了用户使用难度 节约了企业信息化成本 方便而简约的操作界面 U3模块分析 采购 业务的集成化 订货业务 可以当成客户的要执行的合同来处理 入库业务 货到后的实际入库业务 来票业务 供应商来发票的业务 并形成应付款 费用分摊业务 用于采购成本的分摊业务 供应商往来业务 用于处理付款与应付款之间的对应处理 付款业务 用于完成付款的业务 月末结转 用于月末的结账工作 U3模块分析 采购 采购模块 处理所有与采购相关的业务 通过导航图使业务变的简单明了 对于成长型企业 或者是企业中的由某一两个人 对于业务分工不明确的企业特别是适用 一个模块解决了从订单到入库以及应付款与付款结算的问题 将复杂的问题变的格外明确与简明 我们将以一个例子来讲采购模块 采购 例子 某企业情况如下 有三个仓库分别是1号库 2号库与3号库 均采用全月平均单价的方式有用于处理采购业务的部门 采购部采购有一人 名为李XX来做统计工作 有三名业务人员分别是A B C企业有三家供应商 分别是北方区 华中区与西部区分类三家供应商分别为gy1 gy2 gy3此企业经营饲料分别是鸡料 猪料与鱼料鸡料分为10kg装 50kg装和100kg装三种分别叫g1 g2 g3猪料分为10kg装 50kg装和100kg装三种分别叫z1 z2 z3鱼料分为10kg装 50kg装和100kg装三种分别叫y1 y2 y3注 全月平均单价 期初金额 入库金额 有金额出库成本 期初数量 入库数量 有金额出库数量 采购 例子 初始化工作1 要进行建账2 进行基础信息的收集工作3 进行业务的操作 U3账套建立 为什么要建立账套 如何来建立账套 建立账套过程中的注意事项 为什么要建立建账 账是我们处理总体业务的平台与框架 无论是我们进行U3的财务处理还是要进行U3的业务处理 都是要在这个平台与框架上进行的 而我们软件设计的总体思路也是以账套来代表一个核算的实体与核算期间的 所以建账是我们进行业务处理的基础 如何建立账套 U3五步建账 1 U3五步建账 2 U3五步建账 3 U3五步建账 4 U3五步建账 5 U3建账总结 至此 账套就已经建立了 在建账过程 我们必须注意如下问题 1 会计期间 如何来设定会计期间2 企业行业 特别是采用新会计制度3 是否预设科目 大大减轻初始化工作4 分类 存货 客户 供应商以及外币核算5 小数点精度问题 特别是关于增值税的问题 采购 例子 初始化工作 信息的收集仓库 分别为1号库 2号库 3号库 全月平均计划 部门 供应部人员 统计员 李xx负责订货 入库核对 收发票 付款与结算业务员 A B C负责联系厂家 以及入库与发票的事务性工作存货 有鸡料 猪料和鱼料鸡料分为10kg装 50kg装和100kg装三种分别叫g1 g2 g3猪料分为10kg装 50kg装和100kg装三种分别叫z1 z2 z3鱼料分为10kg装 50kg装和100kg装三种分别叫y1 y2 y3供货商 分为北方区 华中区和西部区 分别为gy1 gy2 gy3结算方式 现金与银行转账 采购 例子 在信息收集过程还应注意如下的问题 1 有无多计量单位的情况 如一大袋十小包这种 如果有这样的情况包装上是不是有固定的换算率 2 供货商是不是开来增值税发票 供货商的信息全不全 这里所说的 全不全 是针对我们软件里的供货商档案信息而言的 3 要不要根据部门与业务员进行查一些报表 如果有 是哪些 尽量把表拿出来带走 如果没有 那么将来是不是想有 想有哪些 4 是否在采购业务过程中 客户是否认为有什么特殊性 这些特殊点是不是需要进行统计或者进行过滤呢 以上四个问题 会在后面的课程中通过专题进行讲解与讨论 也希望大家提供大家碰到的案例素材 在此例子中没有特别情况 是非常正常的采购与入库业务的处理 采购 增加操作员 统计员李xx 采购 例子 采购的基础信息设置 仓库 分别为1号库 2号库 3号库 全月平均计划 部门 供应部人员 统计员 李xx负责订货 入库核对 收发票 付款与结算业务员 A B C负责联系厂家 以及入库与发票的事务性工作存货 有鸡料 猪料和鱼料鸡料分为10kg装 50kg装和100kg装三种分别叫g1 g2 g3猪料分为10kg装 50kg装和100kg装三种分别叫z1 z2 z3鱼料分为10kg装 50kg装和100kg装三种分别叫y1 y2 y3供货商 分为北方区 华中区和西部区分别为gy1 gy2 gy3结算方式 现金付与银行转账 采购 例子 采购 例子 销售 指用于销售的存货 外购 指用于从外购买的存货 生产耗用 指用于生产加工过程中领用的存货 自制 是指企业自身生产的存货 劳务费用 指一些服务费 运费 装卸费等应税劳务 单位重量 指单个存货的重量 单位重量不能小于零 单位体积 指单个存货的体积 单位体积不能小于零 采购 例子 采购 例子 付款条件也叫现金折扣 是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待 这种折扣条件通常可表示为5 10 2 20 n 30 它的意思是客户在10天内偿还贷款 可得到5 的折扣 只付原价的95 的货款 在20天内偿还货款 可得到2 的折扣 只要付原价的98 的货款 在30天内偿还贷款 则须按照全额支付货款 在30天以后偿还贷款 则不仅要按全额支付贷款 还可能要支付延期付款利息或违约金 信用天数 指最大的信用天数 如超过此天数 则不仅要按全额支付贷款 还可能支付延期付款利息或违约金 用户必须输入 最大值为999 优惠天数1 指享受折扣优待的第一个时间段的最大天数 它应小于信用天数 最大值为999 优惠率1 指在优惠天数1范围内付款而享受的优惠率 按照百分比计算 采购 例子 这里比较重要的一个问题就是计价方式 特别是启用了核算之后 这个问题才会变的更为重要 这将影响到出货成本与库存成本的计算问题 在此可以设置操作员仓库权限 操作员仓库权限是以后录入各种出入库单据时检查仓库合法性的基础 也是对操作员进行权限控制的依据 操作员录入出入库单时 只能录入其所管辖的仓库 不能录入其他仓库的单据 采购 例子 对于一个简单采购业务到些所做的基础工作就OK了我们开始做业务 采购业务的逻辑 这个导航图就是我们日常的采购业务的实质内容 从订货 入库 来票 结算 形成往来账套 付款 付款结算 企业实质就是围绕着这个流程进行的 我们也将按照这个导航图一一给大家介绍一下 采购业务 业务背景2006年3月1日向gy1公司订了10kg的g1料100公斤 只有审核了的订单 才可以在采购入库单中参照选取 所以一定要有一个审核的动作 如果一张订单因某种原因不再执行了 这时可以通过关闭功能将其关闭 特别是跨月的订单 如果一张关闭的订单 需要执行下去 这时就要通过打开功能进行打开 采购订单并不是采购环节中的必须 如果有的企业人手太少的情况 这种环节可以省略 采购业务 通过过滤项可以快速定位到您所要找的订单 如果发票与货一起到的时候 点击生成 生成发票 通过生成按钮 可以生成发票的同时再进行核销 现付结算 结算是必须 因为只有结算了才可以得到入库的真实成本 结算后入库单上的金额将与采购发票上无税金额一致 采购业务 如果我们来入库时的单位与发票上的单位不一致怎么进行采购结算呢 入库单与蓝字发票之间的结算有什么用呢 在什么情况下要对用红字发票进行结算呢 对于什么情况可以进行费用的分担 以上的问题就是采购结算要解决的问题 在这里我们只是简单介绍一下 而详细的内容请查看软件的帮助信息 采购业务 如果结算错了 如果进行取消呢 双击打开要取消的结算单 点击删除就取消了原来的结算 采购业务 如果在来发票时不是现付的 那么如何进行付款与销账呢 如何理解发票与入库单的结算以及付款单与发票的结算呢 正常的付款业务是通过付款来做的 这里包括付货款以及一部分的预付款 采购业务 为什么是存在着发票与入库单之间的结算呢 采购发票有着非常大的意义与作用 总体分为以下几个方面 1 应付账款的依据2 实际采购成本的入账依据3 如果有暂估业务 那么发票将是提供回冲单的依据如何理解发票与入库单的结算 以及付款单与发票的付款结算1 发票与入库单的结算是为了达到实际的入库成本2 付款结算是为了进行应付与付款之间进行销账 采购业务总结 因为我们软件做的比较灵活 可能大家总体感觉有点乱 现在我们理一下 1 采购订货 订货不是必须的流程可以省略2 采购入库 入库单是必做的 可以直接增加我们的实际库存3 采购发票 必做 可以对发票进行现付 但必须复核与结算4 付款结算 必做 如果现付就不用付款了 如果没做 要做付款与核销总体以上四个环节就是我们日常业务要做的 同时 对于业务层次多数还是以报表的格式来打动客户 因为时间的问题 在这儿不能再详讲报表了 在后面以专题的方式进行重点讲解 休息一会儿 销售业务流转 销售业务 销售的业务销售的业务与采购的业务类似 只是在库存方面有所变化 因为销售这边只是出具发货单 而只有仓库才可以进行实际的出库业务 订单 龙头 但不是必须的发货单 对客户的发货业务销售发票 应收账款的依据客户往来 核销完成销账月末结账 完成一个期间业务标志 销售业务 例 以我们上面的公司为原型 他们买进饲料 再转卖出来 客户分为大客户 经销商 零售店企业有销售部 下有两个人 分别是C D因为企业不大 销售与仓库在一个院里 所以发货即出库了 我们第一部要做什么 我们要做什么样的设置 这是一个比较典型的小企业的应用 买进卖出 那么我们拿到了这些信息 我们第一步要做什么呢 1 机构 职员2 客户分类 客户档案3 销售选项的设置 销售业务 机构与人员 销售业务 客户分类与客户档案 销售业务 对于销售生成出库单的问题 可以这样说明 由于 是一个业务包 所以与库存是一起启用的 这样就有如下的应用1 生成出库单 发货单一审核就自动生成出库单2 不生成出库单 发货单审核后 不自动生成出库单在销售部分本身就分为两种应用1 先开票自动生成发货单 2 后开票 手工生成发货单 参照生成发票 是指存货是否有多计量单位 用于存货的多计量单位的不同使用如卖的时候论袋卖 而核算按公斤进行核算 此界面主要是关于报价以及最低售价的管理 以及口令管理以及批号 此界面是关于扣率 发票前缀以及防伪税控的问题 同时还有发货时表体的汇总生成一张出库单 这里主要是存货的批次价与客户的的个性价 以及自由项的价格机制 以上选项我们的销售中比较常用的 销售业务 销售订单 只有审核过的订单才可以被别的单据引用 销售业务 发货单 销售业务 销售发票 在这个界面里可以进行代垫或者支出相关的销售费用 也可以对这张单据进行现结 但现结还是要进行复核的 销售发票至此就做完了 销售业务 收款与核销业务 至此收款与核销完成 销售业务总结 至此销售的业务部分就完成了 销售本身还有很多可以大做文章的东西 特别是关于发票 发货以及出库的关系 这个方面更进一步的讲解将用专题的方式进行培训 销售业务是以订单为主轴 通过发货形成发票的过程 同时 软件本身也支持先开票后出库的业务模式 但 发票复核后 会自动生成发货单 库存业务 库存业务 库存业务就是管理与仓库相关的业务 在库存里中有如下几个特点1 采购入库业务 在采购中进行制单 在库存中进行审核2 销售出库业务 在销售中做发货单 在库存中做销售出库单3 库间的调拨 装配 形态转换业务仓库就解决以上的三类问题 这次培训只是将每张单据是怎么一回事 是如何来用的 与什么模块有关系 做介绍 库存业务 库存中的采购入库单 只是进行审核 而采购入库单是在采购模块中生成的 库存管理 用于产品的入库业务 同时只有产成品入库单才可以进行产成品分配对于半成品怎么办呢 库存管理 销售出库单是指实际出库的单据 可以从销售中的发货单中进行生成 材料出库单 是用于企业生产材料正常耗用的单据领出手续 库存业务 对于非采购 非销售 非生产耗用 非正常的出入库业务走其它出 入库单 库存业务 特殊的业务处理 库存业务 特殊单据 调拔单是用于内部库与库之间的调货使用 如从A库调到B库 调拨单用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务 同一张调拨单上 如果转出部门和转入部门不同 表示部门之间的调拨业务 如果转出部门和转入部门相同 但转出仓库和转入仓库不同 表示仓库之间的转库业务 库存业务 特殊单据 本功能提供两种盘点方法 按仓库盘点 按批次盘点 还可对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点 盘盈 盘亏的结果可自动生成出入库单 库存业务 特殊单据 有些企业中的某些商品既可单独出售 又可与其他商品组装在一起销售 如计算机销售公司既可将显示器 主机 键盘等单独出售 又可按客户的要求将显示器 主机 键盘等组装成计算机销售 这时就需要对计算机进行组装 如果企业