影视结构投资项目B类.doc

影视结构(投资项目)B类 作者： 日期：1、基金产品比例：A类占80%；B类占20%（1:4）；2、基金产品期限：2+1即两年投资期，一年退出期；3、基金产品规模及限制：本基金初始委托资产规模为人民币25000万元，以实际募集情况为准。基金管理人根据认购资金到位和目标项目资金需求情况，可以在与个别委托人充分沟通并征得该委托人同意下，解除或变更该委托人的基金合同，退还该委托人全部或部分认购资金。4、基金产品认购限制及费用：基金委托人在初始销售期间的首次单笔认购基金份额不得低于人民币100 万元，且可按10万元的整数倍增加。基金认购费是 1%管理人有权调整该基金的认购费用并有权决定投资者认购费的减免。5、基金类型与退出情况本基金封闭运作不开放参与和退出，管理人另行公告通知的情况除外。6、投资范围本基金成立后，本基金财产用于投资影视项目。投资资金闲置时可投资于银行存款或其他固定收益类产品、准固定收益或类固定收益产品（准固定收益、类固定收益产品的形式包括但不限于证券投资基金管理公司及其子公司资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、私募基金等）等法律、法规和监管机构允许的其他金融工具。本基金全体份额持有人在此授权并同意：基金管理人有权代表本基金以自己的名义与相关方签署本基金投资相关协议，并以自己的名义代表本基金办理相关权属登记及变更。基金管理人应当根据本合同确定的投资范围进行合理的投资，不得擅自超越该投资范围。7、投资策略1、本基金由基金管理人选择影视投资项目。2、本基金在投资期内采取循环投资方式，当本基金的投资款及收益回到基金账户后可再用于本基金投资范围内的投资项目。8、基金产品管理费：基金管理费按本基金委托本金的_2_年费率计提。委托本金进行分配后，管理费按照委托本金的余额进行计提。管理费的计算方法如下：HEi_2_NH为每日应计提的管理费；Ei为计提日本基金的委托本金的余额；N为当年的总天数。本基金的管理费自本基金成立日起，每日计提，直至本基金份额持有人的委托本金全部偿还为止。本基金延长期不征收管理费，若份额持有人的委托本金在延长期内尚有余额亦不计提征收管理费。管理费的支付方式为：在基金成立日后一次性支付给管理人1年的管理费，在投资期满12个月后再一次性支付给管理人1年的管理费。退出期的管理费按照每日应计提的管理费和实际存续日期进行计算，并于计划存续期结束日后支付。管理费由基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人复核无误后后三个工作日内从基金财产中支付给基金管理人。电影上线以后票房扣除影视制作以及院线费用后的收益（一般影院跟）9、基金产品托管费：基金托管费按基金委托财产份额的0.1年费率计提。托管费的计算方法如下：HE0.1当年天数H为每日应计提的托管费E为本基金前一日的基金委托财产份额托管费自本合同生效日起，每日计提，每个会计年度末（12月31日）和本基金终止日支付。由基金管理人于每年12月25日向基金托管人发送划款指令，基金托管人复核无误后于三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。10、收益分配原则一、投资期内的收益分配原则本基金在投资期内支付A类份额持有人年化8%的预期收益。该预期收益每日计提逐年支付，即基金投资期内存续每满12个月即支付一期的预期收益，直至投资期结束当日支付最后一期预期收益。该预期收益计算方式如下：YEi_8_NY为投资期内每日应计提的预期收益；Ei为计提预期收益日A类份额持有人的持有份额本金的余额；N为当年的总天数。投资期内每期支付的预期收益按照每一期内计提的预期收益的总数进行计算。投资期内的收益分配以管理人公告为准。11、退出期内的收益分配原则本基金在投资期结束后即进入退出期。在退出期内，本基金在获取可供分配收益后，将根据已取得的可供分配收益向委托人进行收益分配。管理人应向全体基金份额持有人通知可分配现金的分配方案，并应当在此之后的十个工作日内进行分配。可供分配收益应首先在本基金同一级别的所有份额持有人间按照持有该级别的基金份额占该级别总份额的比例进行划分。同一级别的基金份额之间，每一基金份额享有同等的分配权。具体应按以下顺序进行分配：1、返还A类份额持有人的持有份额本金：100%返还截止到分配时点的各A类份额持有人在本基金中的持有份额本金；2、支付全体A类份额持有人退出期的预期收益：在100%返还上述第1项中的A类份额本金之后，优先向A类份额持有人分配其退出期的预期收益，直至各A类份额持有人获得年化8%的预期收益为止。A类份额持有人退出期的预期收益计算方式如下：REi_8_NR为每日应计提的预期收益；Ei为计提预期收益日A类份额持有人的持有份额本金的余额；N为当年的总天数。A类份额退出期的预期收益自本基金进入退出期当日起，每日计提，直至A类份额持有人的持有份额本金全部偿还为止。本基金延长期不计提预期收益，若A类份额持有人的持有份额本金在延长期内尚有余额亦不计提预期收益。A类份额退出期的预期收益的结算截止日为A类份额持有人的持有份额本金全部完成分配日，如果在计划存续期内尚未100%分配完所有份额持有人的持有份额本金，则预期收益的结算截止日为计划存续期结束日。延长期不计提A类预期收益；A类份额退出期的预期收益为进入退出期当日至结算截止日前（含截止日）的每日应计提预期收益（R）之和。预期收益的分配以管理人公告为准。3、返还B类份额持有人的持有份额本金：如在向A类份额持有人支付上述第2项所述的收益后仍有余额，则应100%向B类份额持有人返还截止到分配时点的各B类份额持有人在本基金中的持有份额本金；4、支付全体B类份额持有人的预期收益：在100%返还上述第3项中的B类份额本金之后仍有余额，则应向B类份额持有人分配其预期收益，直至各B类份额持有人获得年化8%的预期收益为止。B类份额的预期收益包括投资期和退出期的预期收益。B类份额持有人的预期收益计算方式比照本节（七）中的第一项“投资期内的收益分配原则”和第2项中的A类份额持有人的预期收益的计算方式；5、40/60分配：可供分配收益完成以上分配之后的余额的40%归于A类份额持有人，60%归于B类份额持有人。如果至本基金结束日时本基金全部的可供分配收益不足以全额支付以上第1或第2项，则在A类份额持有人间按持有份额比例进行分配。如果分配完上述第1和第2项所述的A类份额持有人的本金和预期收益后，至本基金结束日时本基金全部的可供分配收益不足以全额支付以上第3或第4项的，则在B类份额持有人间按持有份额比例进行分配。 12、基金管理人与影视公司分成比例 票房是影视公司影视项目的回款主要来源之一，制片公司