月度总结报告.doc

（公司名称）双流和骏公司月度工作总结分析报告（2009年十二月）蒋琳媛说明：1、本报告是服务于总部绩效管控的目的，因此内容注重“重点”而非”全面”，对经营情况的分析和问题的解决方案是报告关注的重点；2、 子公司需要加强内部各部门的协调，通过对各种数据及信息的综合分析，得出综合性结论和提出综合性的问题解决办法；3、报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性，数据真实准确；4、各子公司每月10日前将报告报送总部副总裁及以上人员（电子文本），并报管理信息中心备案。 王 蕾 审 批：_编 制： 成都双流和骏置业有限公司二一年一月四日二X年XX月一、公司经营情况总体说明1、 总体经营状况主要结论（区域市场情况、经营业绩等）-邹学明 总体状况：实现销售220套，18004.04平米，回款9545.84万元（销售回款9495.05万元，租赁回款50.79万元。占当月回款任务的107.26%）。情况分析：1）经历09年上半年的萧条，下半年的火爆，通过团队的密切配合及策略的灵活把控，双流公司圆满完成全年销售回款任务，并超年度任务7826万元。2) 经历了10月11月的销售热潮和多次的价格调整，进入12月，圣菲当前可销售现房资源均价已达5300元/平米，期房均价已达4550元/平米，项目利润得到进一步确保，销售价格已经进入区域第一价格集团。市场占比由50%-60%下降为30%左右。3） 进入12月，宏观调控的声音愈来愈强，国四条，50%的首付，土地付款期限缩短，按揭优惠取消。系列声音和对明年预期的猜测和讨论，严重影响项目的下单，持币观望氛围浓重。2、 财务运营状况主要结论（相关费用、现金预算执行情况等）-邓媛本月公司人工费累计数与预算累计数持平。交际费前期费用超支，后面几个月经过全公司的努力控制，本月累计数已与预算累计数略有节余，目前累计数占全年预算总数的95.61%。行政办公费控制较好，累计发生数占全年预算总数的99.29%。各项费用指标均有效控制在年度预算指标内，销售任务超额完成出色，销售回款累计数达到全年目标的107.86%（与年度预算指标相比，回款指标超额7810万元）。3、 项目开发状况主要结论（项目进度、项目质量、项目成本等）-黎明明 项目进度：总体进度正常可控。其中中铁四局承建的幼儿园工程及10、11栋工程，因其项目自身资金筹集问题影响了现场进度，致使幼儿园主体进度吃紧，目前正在协调解决过程当中。长城建设和成都六建分别因省标化、省市结构优质工程评选对进度造成了一定影响，春节放假前可以赶回滞后的进度。 项目质量：总体质量状况正常可控，比较11月份两项目部继续保持较好的水平。2010年12月30日成都六建12、13#楼通过成都市优质结构工程、四川省优质结构工程验收 计划完成情况：完成情况较好，公司级计划100%完成。 安全文明施工：总体状况良好，空港及圣菲阳光里项目继续保持较好的水平，12、13#楼于2010年12月15日通过成都市标化工地验收，2010年12月30日通过四川省标化工地验收；圣菲TOWN城的成都六建19、20#楼保持较好水平，黄河建设21、22 #楼较上月更有明显进步，浙江长城8、9#楼于2010年12月15日通过四川省标化工地验收。双流公司于本月下旬相应总公司要求，开展了元旦、春节节前安全文明专项整治活动。 项目成本： 4、 销售客户状况主要结论（销售数量、销售面积、客户等）-孙富益、陈学淼圣菲销售数量、面积、客户情况： 12月圣菲共计销售220套，18004.04平米；本月到访客户较上月有所下降，且受宏观政策的影响，导致成交率较上月有所下降。空港销售数量、面积、客户情况： 5、 内部管理状况主要结论（人员异动、人员效率等）-王蕾 人员异动：新聘1人，转正1人，任免12人次。 人均回款： 计划完成情况：人均开发面积：填写说明：（1）先用一句话简要描述本月以上各条目的完成情况及存在的问题，再描述分项主要结论及主要工作开展情况。（2）总体经营情况主要结论：以外部区域市场分析结论和内部取得的销售业绩为主，区域市场结论应针对子公司自身项目情况有针对性地简要说明。二、指标说明1、 财务方面： -邓媛、任强海2、 内 容计划值（万元）完成值（万元）完成率（%）累计完成值占年度计划比重（%）下期预计完成值（万元）备注当期累计年度当期累计当期累计月度预算销售回款890099383993839526.96107193.62107.04%107.86%107.86%人工费用240.9611441144234.711135.3597.4%99.24%99.24%含计提年终奖行政办公费用12.42112.8112.811.6111293.48%99.29%99.29%业务招待费用15.02737311.8169.7978.64%95.61%95.61%营销推广费用（任强海）184.48184.481715170017151700179.42182.091709.891697.6197.26%98.7%99.69%99.86%99.69%99.86%100100前期配合费41.8450250237.4472.6989.38%94.16%94.16%咨询审计费3.53.51.645.71%45.71%客户关系管理费50108.5108.514.2872.4728.57%66.79%66.79%现金预算融资贷款归还贷款工程材料款现金结余差异分析：填表说明：（1）当期指本月，累计是指09年1月到当月的累计值；（2）以上各项指标均按预算口径进行统计；（3）差异分析：主要指分析与计划或预算目标有较大差异的原因，既包括当期也包括累计的差异原因，也可对各项指标环比情况进行分析。2、项目开发方面（黎明明、蔡海洋、朱少刚、王蕾、彭卫东、李维刚）圣菲在建面积（万m2）60.51新开工面积（万m2）0竣工面积（万m2）04.56新推资源（套/万m2）0183/1.40滚存资源（套/万m2）634/ 5.28可售资源（套/万m2）369/ 3.06空港总部基地在建面积（万m2）200新开工面积（万m2）01.590竣工面积（万m2）0新推资源（套/万m2）0滚存资源（套/万m2）26/2.94可售资源（套/万m2）26/2.94合计在建面积（万m2）60.51新开工面积（万m2）0竣工面积（万m2）04.56新推资源（套/万m2）183/1.400滚存资源（套/万m2）660/ 8.22可售资源（套/万m2）395/ 6.00项目计划完成率（圣菲）100%项目计划完成率（合计）100%阳光里项目综合得分85.281土建质量得分85.52安装质量得分83.08管理行为与资料82装饰质量得分安全文明得分87.82项目计划完成率（空港）100%TOWN城项目综合得分86.249土建质量得分85.56安装质量得分85.05管理行为与资料86.5装饰质量得分安全文明得分87.05进度状况说明： 一、 圣菲TOWN城：（彭） 7栋内墙抹灰完成2218层，28层，外墙抹灰完成2213层；8栋内墙抹灰完成2218层，28层，外墙抹灰完成2215层；9栋内墙抹灰完成 2220层，111层。 17栋完成9层主体结构，19栋1、2单元完成主体结构封顶，3单元完成22层主体结构，砌体完成15层；20栋完成21层主体结构，砌体完成8层；21栋完成18层主体结构，砌体完成5层；22栋1单元完成主体结构19层，2、3单元完成主体结构20层，砌体完成6层。总体进度正常可控。 二、空港及圣菲阳光里： （李） 10栋内墙抹灰1-2单元至16层，3-4单元至20层，外墙抹灰1-2单元至19层，3-4单元至13层；11栋外墙抹灰至15层；12栋砌体至16层，13栋砌体完成，内墙抹灰至3层；幼儿园施工至1层顶板，由于受中铁四局自身资金影响，幼儿园进度比计划之后6天。主要质量问题分析及处理结果：一、圣菲TOWN城： （彭） 质量正常可控。工程质量考核得分排名第一；二、空港及圣菲阳光里：（李） 质量可控。阳光里工程质量考核得分排名第二。目标成本值共计188526动态成本值共计188068偏差率-2%安全事故（发生次数）合作伙伴投诉（发生次数）成本情况说明（偏差原因、相关举措等）： 明细：序号项目目标值（万元）动态成本（万元）偏差额（万元）1圣菲6栋1647716266（预结）-2112圣菲7-13栋113210113135-753圣菲17、19-22栋5883958667-172合计188526188068-458 原因分析：以上项目圣菲6栋已成本预结，节约211万元；圣菲7-13栋、17、19-22栋动态成本比目标成本结余，主要是钢筋调差结余、保温部分抹灰取消、楼梯间豆石改为水泥砂浆地面等进行了成本优化。安全情况说明（安全形势、事故原因分析等）（黎）： 安全形势正常可控，无安全事故发生。12、13#楼于本月通过成都市标化工地验收；8、9#楼，12、13#楼于本月通过四川省标化工地验收。合作伙伴投诉处理情况（黎）： 无合作伙伴投诉。填表说明：（1）在建面积、新开工面积均按施工许可证面积统计，竣工面积以规划验收合格证为准；（2）项目计划完成率指子公司所有项目计划完成率，公司计划完成率指子公司所有项目计划和综合计划的总完成率；（4）动态成本偏差率=（动态成本-目标成本）/目标成本；（5）当本月未进行质量检查时，请在说明中予以注明。3、 销售客户方面： （任强海、孙富益、陈学淼）4、 项目销售任务（万元）回款任务（万元）销售数量（套）销售面积（万平方米）来电量来访量客户流失量新增会员数量备注计划值实际值完成率计划值实际值完成率圣菲95009512.69100%902089009526.969495.05107.04%105%22018004.04867639419375本月因受宏观政策影响，到场客户观望情绪加重，导致成交率下降空港总部基地000000000000合计（1）数据及差异分析-孙富益、陈学淼本月空港项目的来访客户需求面积体量均有很大幅度提升，在行业及其他需求方面特征逐渐显现出来，在2010年空港项目组将针对这部分客群的需求做出切实有效的渠道推荐计划及推荐书；（2）开展营销活动说明：- 任强海12月份主要选择报套广告、短信广告、客户活动等媒体，效果较好；同时选择了市区及高速户外大牌、车身广告、阅报栏广告、机场刷屏等媒体，为1-3月份的推广打下较好的基础。新增客户投诉（0次）针对产品功能方面（1次）针对产品质量方面（0次）针对服务方面（0次）针对其他方面（0次）客户投诉累计量（1次）投诉情况说明（投诉原因，处理情况）： -孙富益、陈学淼圣菲本月无投诉空港项目本月无投诉。填表说明：（1）若子公司只有一个项目，合计栏不用填写；（2）客户投诉累计量为09年1月起到当月发生的总投诉次数。5、 内部管理方面： 王蕾6、 内控计划完成率薪酬总额（万元）本月员工总数新增（或减少）增长（或减少）率月度人均薪酬（元）人均销售回款（万元）人均开发面积（m2）培训次数备注94.83%计划值实际值完成率240.96234.7197.4%8422.38%2794.17113.42774612内部运营情况说明（综合计划工作、人员效率、内部协作等）：1、 计划完成率=计划按时完成数/（总计划数-调至次月计划数-计划取消数），2、层级人数变动情况变动率人员变化说明（主动离职、被动离职、升迁、调动等）：管理人员11人次调入新项目重新进行了任免。基础管理情况说明（部门及职责权限调整、团队管理、企业文化建设、文件修订与培训考试等）：1、 配合6#楼交房；2、 组织资产物品盘点；3、 团拜活动方案拟定；4、 组织各部门对年度绩效考核预打分管理人员202011155%5%技术职务人员321033.33%普通员工6160223.28%3.3%填表说明：（1）薪酬总额指员工的工资福利，不包括招聘、培训费用等；（2）人员变化说明：对主动离职应说明原因；（3）管理人员指部门副经理及以上人员，技术职务人员指发放了技术职务聘任书的相关人员，以人力资源系统中相关信息为准。三、问题分析及工作构想问题分析及经验总结（重点问题原因分析及处理情况、值得推广的经验分享）：1、经营方面： 刘星1）、石油山地公司拆迁情况：管委会已与石油山地公司达成共识，拆迁协议正在双方签订中，需进一步跟踪，力争1月份完成拆迁。2）、川蓉别墅改道问题：已与川蓉代表多次协商，对方提出要求甚多，且每次协商均有新的要求提出，导致目前进展缓慢，极有可能对我司后续开发造成影响。下一步拟采取积极的谈判策略，力争尽早达成一致。3）、剩余国土款缴纳问题：双流县四部门已联合发函至我司，要求1月31日前必须缴清剩余国土款，否则将收回土地。同时，受此影响，我司项目后续各类手续办理（含融资抵押手续办理）难度极大！2、营销运营方面：邹学明1）、2）、3）、4）、5）、6）、1）、圆满完成双流公司年度任务目标。2）、有效分解10年双流公司任务，匹配相应应对策略。3）、完成中漫公司青城项目概念策划方案。4）、成功引进葛洲坝集团，落地空港。5）、营销团队人力资源管理和人力资源发展结构亟待解决。6）、关注指标考核的合理性，协调总部相关职能部门，推动空港二期落地。3、工程管理方面：黎明明保持目前的质量和安全文明施工的良好势头； 7-13#楼已全面进入装饰阶段，做好总、分包管理，保障进度和工序移交质量；安排好总平面布置调整，利于后续工作插入。做好节前资金计划、分流支付，保障稳定渡过节前支付高峰。标化创建告一定段落，加大控制赶回滞后的进度。4、技术管理方面：叶彬 在门窗招标过程，门窗数量采用传统的人工统计方法，门窗数量统计有一定的出入；在后期的门窗数量统计中，将采用cad的相关命令，来统计门窗的数量，避免门窗统计的数量出错。5、经营成本管理方面：蔡海洋本月完成20栋、17栋、小学幼儿园土建总包合同总价的形成报告，总体上质量和进度取得较好的效果，不过21-22栋还需加快进度；完成观岭、紫檀山等别墅项目的考察，对都江堰项目的工作开展起到一定借鉴作用，同时到都江堰当地考察常用材料考察摸底。6、6、基础建设方面：王蕾招聘工作需要进行突破，服务意识需要加强。 工作构想（下月重点工作、需总部协助支持的事宜）：1、经营方面：刘星1）、力争尽快解决川蓉别墅改道问题。2)、积极跟进石油山地公司拆迁。3）、协调燃气、自来水部门配合棠湖路施工。4）、配合投资发展中心，尽快启动导航站拆迁工作。5）、需总部协助解决剩余国土款缴纳问题，以免对项目后续开发、销售造成影响。2、营销管理方面：邹学明 1)、全面整合资源，为一季度打下基础。 2)、推出9栋剩余资源，完善资源结构。 3）、全面调整营销团队激励措施，为完成10年新任务保驾护航。 4)