2012年上半年工作总结-合同预算审计方面.doc

半年工作总结2012年转眼就过去了一半，回顾这半年来的工作，我在各位领导及同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照要求，努力地完成自己的本职工作。通过半年来的学习与工作，工作模式上有了较快的进步，工作方式上有了较大的改变，现将半年来的工作情况总结如下：一、 上半年的主要工作及取得的成绩第一方面 结算资料收集审核工作1、 结算资料管理日益完善。建立了结算资料管理流程。吸取了XX工程审计过程中突出的矛盾问题, 从XX一期开始，在结算资料方面由专人负责，对施工单位提报的资料进行仔细审查后，才将资料提报到集团进行审核，建立了二级审核制度。经企管中心对XX一期17个楼的资料进行复查后，才将结算资料送出给审计单位。2、 完善了资料交接流程，明确资料交接单签字确认手续。明确规定施工单位与开发公司二者之间的所有资料，都必须有资料交接单，避免日后出现施工单位与开发公司在资料齐全完整度上的争执与扯皮。提出了结算资料原件、复印件各一份的要求，原件资料留在集团企管中心预算部，复印件送出给审计单位，为日后二审做好充分的准备。3、 完善了工程审计结算资料流程,明确了分公司在结算资料中的职责及要求。XXXX工程结算资料收集齐全，XX公司九个楼已经送审。4、 复印审计资料：先对XX室外配套结算资料、XX一期17个楼的结算资料进行全部复印、还有后期XXXX九个单体楼的全部资料进行重新收集、整理、复印工作，保证了资料的及时送出，为审计工作的时间性提供了保证。再就是在审计对账过程中出现的各种资料进行复印，保证资料的齐全，为日后提供依据。第二方面 结算审计对账工作1、 全程监督审计对账工作，防止双方私下接触。审计工作在去年下半年的基础上，主要展开审计方与施工方的对账工作。XX工程12个单体工程从5月份开始重新展开双方对账，XXXX工程19个单体工程从3月份开始陆续展开。4月份开始XXXX室外配套及XX室外配套对账。制定审计时间对账表，全面负责与审计单位的沟通，协调并督促施工单位前往集团与审计单位队长对账。2、 在审计对账过程中，本着公平、公正、廉洁自律的工作原则，负责及时记录、整理、汇总审计疑问，对于任何一方提出的问题如资料提报、价格确认、签证内容争议问题、结算方式等等，均做好记录，通过复印、扫面形式传递给分公司，配合开发公司审核资料的真实与否，落实疑问解答，经相关领导及人员审核确认、签字答复后，负责将答复传达给各方，进行结算对账的调整工作。3、 结算定案资料及时归类并存档：A区工程前期早就审核完成，开发公司方面一直未能存档，年前经过企管中心的要求，分公司将这8个楼的审计资料收集齐全后，交到了企管中心，年后企管中心及时存于档案室，将所能收集到的图纸、设计变更、签证等资料均保证全部交与档案存档，为公司日后需要能够及时调阅打下了基础。4、 结算审计过程中，积极配合协调审计单位预算人员查看现场，先后去XXXX小区10余次，去住户家中查看当时的工程装修情况、管线走路、后期的变更等的核实。通过现场查看，加大的审计人员对工程的认识，能够保证审计数据尽可能的接近实际。5、 审计工作取得的进展（数字性要求保密 此处略）第二方面 合同、资金管理工作 1、根据年后岗位调整情况，重新修改了合同审批流程。2012年上半年共审批XX开发公司合同31份； XX开发公司合同35份；XX开发公司合同11份。建立完善了合同台账。 2、增强资金审批力度，强调资金审核依据的要求，保证对资金每条项目都做到有合同、预算、材料计划等依据支持，保证了资金数据的真实性，为公司开源节流提供了基础保证。2012年共审核XX开发公司资金12份，提报资金 元；批复资金 元；XX开发公司资金7份，提报资金 元；批复资金 元；XX开发公司资金8份，提报资金 元；批复资金 元。 3、资金管控方面，加大了每月生产支出情况的管控，增加了财务人员签字这一要求，保证了工程款的支付工程部与财务上相关数据的一致性。 4、协助完成预算部各岗位的绩效考核细则及岗位职责。第三方面 预结算、签证管理1、 预算管理方面：完成10#、44#装饰工程预算，并且与开发公司完成对账，及时为工程拨款提供依据。编制XX海韵项目1#酒店式公寓建筑工程清单。2、 预算审核方面：先后审核了XX挡土墙工程预算、办公楼车棚改造预算、XX办公室零星工程结算、XX别墅装修工程结算及XX零星工程结算。3、 工程管理方面：积极参与集团组织的月度大检查、周巡查。保证了每周一次工程巡查。加大了监管力度，三期工程伊始，严格控制开发公司土方测量、签证审核，配合工程部去XX参加工程招投标4次，XX招投标一次。4、 根据集团签证管理规范流程，尽可能的完成对XX分公司的签证审核工作，先后审核XX分公司提报的签证资料23份，协助分公司进行土方测量工作。二、 未实现的目标对照2012年个人工作目标责任书，其中审计工作较目标规定的时间要求差距较大：1、 XX12个楼审计未全部完成定案工作，4、5、7、11、10、 12#六个楼已经双方对账出数完成达到定案条件，其他六个楼正在积极推进当中。2、 XX东城19个楼未完成二审定案工作，由于各种原因，在对账过程中施工单位不配合，在集团对账中态度强硬、强词夺理，找各种理由不再对账，经过领导沟通协调，已将东城工程的工程款进行停付，要求在对账完成后予以拨付。3、 XX东诚室外配套未能按照时间要求定案完成，目前双方已对账完成，审计已经单方出数。等待施工单位再次确认即可定案，牵扯到零工灵活部分是否让利及A区室外配套遗留无合同等的问题，目前施工方对结算方式还存在争议，需要进一步解决。三、 创新突破1、 修改完善管理制度。首先，对签证管理制度进行修订，随着年后岗位的变动及工作职责划分的变化，应及时调整签证管理办法中有关要求，明确管理流程、审批程序等。再是在集团全面预算管理的模式要求下，完善资金管理，明确各方在审核资金中应付的责任，保证从源头上确认数据的真实性。2、 分公司需要加大预算力度，建筑做法、设计变更等变更前，需预先做好预算，估计变更项目的造价，并且及时将变更申请提报到集团企管中心进行变更可行性及造价审核，无集团批复，分公司不允许私自变更做法及结构部位。变更发生相关人员签字确认后及时下发，做好记录，避免日后扯皮。3、 目前合同管理只偏重于合同的法律性管理或是文本管理，、作为一种重要的具备法律作用的经济性文书，合同对企业来讲，最重要的还是其经济性。4、 强化合同管理。不能只偏重于合同的文本管理，也要加强合同执行过程中的监督检查，及时发现问题，减少违约的发生，避免造成损失。建立合同履约考核程序，根据合同约定的工程工期、质量要求等对合同履约情况进行定期考核，确保合同履约率的实现。四、 目标纠正对年度目标进一步深化，上半年没有完成的目标尽可能短的时间补上，争取全年目标计划的完成。1、7月10日前完成XX工程12个楼审计出数，督促分公司解决好遗留问题，争取7月份完成定案。2、6月30日前完成XX室外配套定案程序性工作。3、XX审计工作积极协调好开发公司，落实施工单位工作，争取9月份之前完成二审。4、XXXX配套工作7月30日前走上定案程序。5、提高个人工作能力，本着实事求是的原则，严谨的工作态度，做一名造价及管理人员，在平常工作中多钻研，与各部门领导同事及加强沟通，在提高专业能