年产1万吨塑料板材项目可行性研究报告.doc

年产年产年产年产 1 1 1 1 万吨塑料板材项目万吨塑料板材项目万吨塑料板材项目万吨塑料板材项目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 II I 目 录 第一章 总 论 1 1 项目名称及项目单位 1 2 项目建设地点 1 3 项目建设规模及内容 1 4 项目投资估算与资金筹措 1 5 编制范围及依据 1 6 结论与建议 1 7 主要技术经济指标 第二章 项目建设背景及必要性 2 1 项目建设背景 2 2 项目建设的必要性 第三章 市场分析 3 1 常用建筑模板比较分析 3 2 塑料建筑模板市场分析 3 3 塑料建材市场前景分析 3 4 耐腐蚀化工用塑料板材市场分析 第四章 建设条件与场址选择 4 1 地理位置 4 2 地形地貌 4 3 水文状况 4 4 气候条件 II 4 5 交通条件 4 6 社会经济状况 4 7 厂址选择 第五章 项目建设方案 5 1 产品方案 5 2 技术方案 5 3 设备方案 5 3 工程方案 5 4 原辅材料 5 5 燃料动力 第六章 总图运输与公用辅助工程 6 1 总图运输 6 2 公用辅助工程 第七章 节能 节水措施 7 1 用能标准和节能规范 7 2 节能措施 7 3 节水措施 7 4 节约土地 第八章 环境保护 8 1 环境保护执行标准 8 2 主要污染源及污染物 8 3 环境保护措施 III 8 4 环境监测与环保机构 8 5 公众参与 8 6 环境保护结论 第九章 劳动安全卫生及消防 9 1 劳动安全卫生 9 2 消防安全 第十章 组织机构与人力资源配置 10 1 组织机构 10 2 人力资源配置 10 3 项目管理 第十一章 项目实施进度与招投标 11 1 实施进度 11 2 招投标 第十二章 投资估算与资金筹措 12 1 投资估算 12 2 资金筹措 第十三章 财务评价 13 1 财务评价依据及范围 13 2 基础数据及参数选取 13 3 财务效益与费用估算 13 4 财务分析 13 5 不确定性分析 IV 13 6 财务评价结论 第十四章 项目风险分析 14 1 风险因素识别 14 2 风险估计与对策 14 3 综合风险评价 第十五章 结论与建议 15 1 结论 15 2 建议 1 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目项目名称及项目单位名称及项目单位 1 1 11 1 1 项目名称项目名称 1 1 21 1 2 建设性质建设性质 1 1 31 1 3 项目建设单位项目建设单位 1 21 2 项目建设地点项目建设地点 1 31 3 项目建设规模及内容项目建设规模及内容 本项目规划用地面积为 70 亩 建筑总面积为 17800 平方米 其中原材料预处理车间 2400 平方米 原材料混合配料车间 2700 平 方米 板材挤出生产车间 3500 平方米 原料库 1000 平方米 成品 库 2000 平方米 综合办公楼 3400 平方米 职工宿舍 2000 平方米 食堂 700 平方米 辅助用房 100 平方米 购置更新生产 办公 研 发 生活设备设施 配套建设给排水系统 变配电系统 道路 停车场 卫生设施 环卫绿化 消防池 围墙及环保系统 2 1 41 4 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 1 4 11 4 1 投资投资估算估算 1 4 21 4 2 资金筹措资金筹措 1 51 5 编制范围及依据编制范围及依据 1 5 11 5 1 研究范围研究范围 1 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究 推荐项 目的建设规模 方案 论证项目建设的合理性 2 根据建设场地的实际情况 进行总图布置方案研究 3 对建设条件及原材料 燃料 动力供应情况进行调查研 究 4 对工程技术及设备方案进行研究 并提出工程招投标方 案 5 对公用工程和辅助设施进行研究 6 对节能 环境保护 安全卫生与消防提出研究方案 7 对投资估算 资金筹措 经济效益进行定量分析 测算 各种效益指标和项目的抗风险能力 8 对项目风险进行分析并给出对策 9 得出可行性研究结论 3 1 5 21 5 2 编制依据编制依据 1 61 6 结论与建议结论与建议 1 6 11 6 1 论证结论论证结论 本项目符合国家的产业政策和行业发展规划 行业准入条件 与国家可持续发展和建筑环保节能的要求高度吻合 企业自主研发 能力较强 积累有长期生产技术和管理经验 市场营销网络渠道稳 固 塑料板材已经进入稳定成熟的增长时期 并成为应用较好的节 能建材品种 产品需求大 市场发展前景好 具有很强的竞争优势 项目确定的建设方案 技术方案 工艺设计合理可行 设备先 进适用 环保措施符合 节能减排 规定 能满足生产规模的要求 符合企业现实情况和未来发展需要 项目产业化的各项准备充分 条件已经具备 项目的各项经济技术指标良好 经济效益好 投资 回收期短 抗风险能力强 1 6 21 6 2 建议建议 该项目经济效益可观 建议各级政府在政策上给予扶持 使项 目能够尽快实施 早日完成 更好地发挥作用 4 1 71 7 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1 11 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 1 项目总投资万元 5000 1 1 建设投资万元 3465 5 1 2 建设期利息万元 34 5 1 3 流动资金万元 1500 2 年销售收入万元 17400 达产年 3 年均总成本万元 13048 31 3 1 年均固定成本万元 2632 32 3 2 年均可变成本万元 10415 99 4 年均经营成本万元 12811 45 5 年均利税总额万元 4674 73 5 1 年均销售税金及附加万元 1319 47 5 2 所得税 671 05 5 2 年均利润总额万元 2684 21 6 财务内部收益率 49 77 税后 7 财务净现值万元 8540 67 税后 8 税后投资回收期年 2 7 9 财务内部收益率 65 24 税前 10 财务净现值万元 12256 65 税前 11 税前投资回收期年 2 0 12 总投资收益率 53 7 13 盈亏平衡点 50 5 第二章第二章 项目建设背景及项目建设背景及必要性必要性 2 12 1 项目建设背景项目建设背景 2 1 12 1 1 产品背景产品背景 近些年 中国的木材需求量达 10000 多万立方米 而市场供应 量仅为 6000 多万立方米 缺口达 4000 万立方米左右 光是模板这 一项就需要 300 多万立方米的木材 我国木材资源匮乏 进口木材 又要耗费大量外汇 解决这一问题的方法 目前有以下两种途径 一方面是鼓励木材进口 另一方面就是通过新材料的研究开发 寻 求木材的代用品 塑料模板是一种新型建筑模板 能完全取代传统的钢模板 木 模板 方木 节能环保 价格低廉 塑料模板具有良好的结构布局 简单实用 且周转价格低廉 它的投入使用 与我们现有的模板系统相比 能节约工时 30 以上 提高效率 40 以上 通过多次回收利用以后能节约建筑物模板摊 销成本 50 以上 使用过的废旧模板 终身回收 最终达到零处理 用塑料模板代替钢模板 木模板事实证明效果不错 既不吸水 变形 也不粘接砼表面 而且耐冲击耐腐蚀 具有稳定性 因此 从使用功能和市场角度看 塑料建筑模板制品大有发展前途 6 凭借成本和性能上的双重优势 塑料板材料将不断扩大应用领 域 越来越多地代替其他传统材料 2 1 22 1 2 产品优点产品优点 1 1 平整光洁 平整光洁 模板拼接严密平整 脱模后混凝土结构表面度 光洁度均超过现有清水模板的技术要求 不须二次抹灰 省工省 料 2 2 轻便易装 轻便易装 重量轻 工艺适应性强 可以锯 刨 钻 钉 配合附件可随意组成任何几何形状 满足各种形状建筑构建支模 需要 3 3 脱模简便 脱模简便 混凝土不沾模面 无需脱模剂 轻松脱模 容 易清灰 4 4 稳定耐候 机械强度高 稳定耐候 机械强度高 在 20 至 60 气温条件下 不 收缩 不湿胀 不开裂 不变形 尺寸稳定 耐碱防腐 阻燃防水 拒鼠防虫 5 5 利于养护 利于养护 模板不吸水 养护效果好 6 6 可变性强 可变性强 种类 形状 规格可根据建筑工程要求定制 2 1 32 1 3 绿色环保绿色环保 随着塑料板这种环保新型材料的发展 其良好的性能逐渐被用 户认知认可 是良好的以塑代木 以塑代钢新型环保材料 该材料 7 具有污染小 耐酸碱 防水 抗腐蚀 强度高 可回收等特点 我国政府于 2009 年 11 月 26 日 正式对外宣布了控制温室气 体排放的行动目标 决定到 2020 年单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 40 45 这是一个非常艰巨的任务 因此 落实科学发展观 推行低碳经济 大力实施产业升级和 结构调整 全面实施循环经济 清洁发展机制 提倡绿色经济 已 成为我国国民经济发展中的当务之急 由于塑料材料具有 100 可再生 可循环使用性 所以 塑料 板材是一种极具发展前途的 低碳 绿色 可循环 材料 具有广 阔的市场前景和良好的经济效益和社会效益 2 22 2 项目建设的项目建设的必要性必要性 十二五规划把节能减排作为约束性目标 节能减排和生态环保 工作不仅仅是一项具体的工作 它关系到科学发展观 构建和谐社 会重大举措的贯彻落实 是建立资源节约性 环境友好型社会的必 然选择 是推动经济结构调整 转变增长方式的必由之路 是提高 人民生活质量维护广大群众利益的必然要求 塑料板材是一种集节能 环保 再生利用为一体的新型建筑 材料 不仅是现代建筑市场发展的需要 更是国民经济 社会环境 和资源协调利用的需要 是造福子孙后代 利在当代 功在千秋大 业的需要 8 2 2 1 推广应用塑料板材有益于保护日益衰竭的森林资源 2 2 2 是加快节能新型建材产业化进程的需要 2 2 3 是增强企业可持续发展能力的需要 2 2 4 是加快产业结构调整升级 拉动地方经济增长的需要 2 2 5 是节能减排的需要 9 第三章第三章 市场分析市场分析 3 13 1 常用建筑模板比较分析常用建筑模板比较分析 3 23 2 塑料建筑模板市场分析塑料建筑模板市场分析 3 33 3 塑料建材市场前景分析塑料建材市场前景分析 塑料建材是继钢材 木材和水泥之后新兴的新型建筑材料 主要包括塑料管 塑料门窗 建筑防水材料 隔热保温材料 装饰 装修材料等 在建筑工程 工业建设中用途十分广泛 具有轻质 高强度和节能等优良特性 图图 1 1 塑料建材行业收入与毛利率 塑料建材行业收入与毛利率 0 500 1000 1500 2000 2500 2000200120022003200420052006200720082009 0 5 10 15 20 25 年度销售收入 亿元 毛利率 图图 2 2 我国房地产新开工面积同比增长 我国房地产新开工面积同比增长 10 0 2 4 6 8 10 12 14 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 0 5 10 15 20 25 30 35 新开工面积 亿平方米 同比增长 3 43 4 耐腐蚀化工用塑料板材市场分析耐腐蚀化工用塑料板材市场分析 1 1 炼油和石化工业炼油和石化工业 2 2 制盐制碱工业及其它化工工业 制盐制碱工业及其它化工工业 3 3 电力工业电力工业 11 第四章第四章 建设条件与场址选择建设条件与场址选择 4 14 1 地理位置地理位置 4 24 2 地形地貌地形地貌 4 34 3 水文状况水文状况 4 44 4 气候条件气候条件 4 54 5 交通条件交通条件 4 64 6 社会经济状况社会经济状况 4 74 7 厂址选择厂址选择 4 7 1 厂址选择原则 4 7 2 厂址选择 12 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 5 15 1 产品方案产品方案 根据上述原则 经过产能测算 本项目的产品方案详见表 5 1 表表 5 15 1 项目产品方案表项目产品方案表 序号产品年生产量 吨 1 1 PPPP 板板 50005000 2 2 PEPE 板板 40004000 3 3 ABSABS 板板 10001000 5 25 2 技术方案技术方案 5 2 1 产品生产原则 5 2 2 产品生产工艺流程 本项目将环保型塑料原料配料后 通过挤出机连续挤出 经平 板模头定型后得到泡沫板 后经过切割包装 入库 具体工艺流程 如下 注入原料搅拌挤出平板模头 冷却定型切割包装入库 13 生产工艺流程图生产工艺流程图 5 35 3 设备方案设备方案 5 3 1 设备选购原则 5 3 2 设备方案 5 3 3 设备要求 1 1 混合机要求 混合机要求 2 2 挤出设备要求 挤出设备要求 3 3 模具要求 模具要求 5 35 3 工程方案工程方案 1 1 设计规范和标准 设计规范和标准 2 2 地基与基础 地基与基础 3 3 工程概况 工程概况 表表 5 15 1 土建工程估算表土建工程估算表 建筑面积建筑面积 序号序号工程名称工程名称 层数 结构层数 结构 1 原材料预处理车间 2400 1 层 轻钢结构 2 原材料混合配料车间 2700 1 层 轻钢结构 3 板材挤出生产车间 3500 1 层 轻钢结构 4 原料库 1000 1 层 轻钢结构 5 成品库 2000 1 层 轻钢结构 6 综合办公楼 3400 3 层 框架结构 7 员工宿舍 2000 3 层 框架结构 8 食堂 700 2 层 砖混结构 9 配电室 50 1 层 砖混结构 14 10 锅炉房 50 1 层 砖混结构 11 合计 1780017800 4 4 建筑设计 建筑设计 5 5 结构设计 结构设计 5 45 4 原辅材料原辅材料 1 1 主要原辅材料消耗及年用量 主要原辅材料消耗及年用量 项目产品所需原辅材料主要有木屑 废旧塑料 稳定剂 发 泡剂等 表 5 1 项目对原辅材料的年需求量初步匡算 序号项目或名称单位年耗备注 1 原辅材料料 1 1 塑料原料 pp pe abc 等吨 8000 1 2 稳定剂 发泡剂等其他辅助材料吨 2000 2 2 主要原辅材料供应来源 主要原辅材料供应来源 塑料原料 pp pe abc等直接从国内各大化工厂进料 项目所需辅助材料均可在省内市场采购解决 5 55 5 燃料动力燃料动力 1 1 燃料年耗量 燃料年耗量 项目水 电年需求量初步估算见表 5 2 表 5 2 项目对动力的年需求量初步匡算 15 序号项目或名称单位年耗 1 水 电 1 1 水吨 200000 1 2 电 KWH3020000 1 3 煤吨 2000 合计 2 2 燃料来源 燃料来源 16 第六章第六章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 6 16 1 总图运输总图运输 6 1 16 1 1 总图布置方案的要点及说明总图布置方案的要点及说明 2 2 总图布置原则 总图布置原则 6 1 26 1 2 总图布置方案总图布置方案 1 1 平面布置 平面布置 2 2 竖向布置 竖向布置 6 1 36 1 3 场内外运输场内外运输 6 1 46 1 4 厂区防护设施及绿化厂区防护设施及绿化 6 1 56 1 5 道路道路 6 26 2 公用辅助工程公用辅助工程 6 2 16 2 1 给排水给排水 1 1 设计依据 设计依据 2 2 设计范围 设计范围 3 3 给水系统给水系统 4 4 消防给水 消防给水 17 5 5 排水 排水 6 2 26 2 2 供配电供配电 1 1 供电电源及供电条件 供电电源及供电条件 2 2 电力负荷 电力负荷 3 3 供电方案 供电方案 4 4 控制 保护及测量 控制 保护及测量 1 控制 2 保护 5 5 电气设备选型 电气设备选型 6 6 线路选择及敷设 线路选择及敷设 7 7 照明 防雷 接地 照明 防雷 接地 1 照明 2 防雷 3 接地 8 8 电修 电修 6 2 36 2 3 通风和空气调节通风和空气调节 1 1 通风方案 通风方案 2 2 空调方案 空调方案 6 2 46 2 4 维修维修 18 第七章第七章 节能 节水措施节能 节水措施 7 17 1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范 7 27 2 节能措施节能措施 7 2 17 2 1 建筑节能建筑节能 针对目前中国建筑高能耗 低能效的问题 建设部提出了 十 一五 期间建筑节能工作的重点工作领域 新建建筑全面执行节能 设计标准 建筑节能根据国家 关于进一步推进墙体材料革新和推 广节能建筑的通知 公共建筑节能设计标准 本项目通过以下 措施达到厂房的节能 1 采用新型节能墙体和屋面的保温 隔热技术与材料 2 采用节能门窗的保温隔热和密闭技术 3 采用集中供热和热 电 冷联产联供技术 4 采用建筑照明节能技术与产品 使用高效节能照明系统和 稀土三基色荧光灯 基本不用白炽灯 7 2 27 2 2 节电措施节电措施 1 利用科学管理方法是节电的有效措施 对动力设备和管线 按规程进行定期检查 保证设备在最佳状态下运行 减少电损耗 2 采用建设部推荐的配电设备 变频水泵等设备和建筑照明 节能技术和材料 选用效率高 配光合理的灯具及绿色照明设施等 19 3 在变电室设集中无功功率自动补偿装置 要求补偿后功率 因数 0 9 4 采用节能型电力变压器 降低变压器的能耗 5 制定节电管理制度 7 37 3 节水措施节水措施 7 47 4 节约土地节约土地 土地既是人类赖以生存的物质基础 也是社会经济可持续发展 必不可少的条件 因此在利用土地资源时 应严格执行国家有关行业部门规定的 建设用地指标 根据建设内容 规模和建设方案 按照国家有关节 约土地资源的要求 合理利用土地 同时在建设过程中 根据当地总体规划以及规划部门对本项目 地块的控制性指标 本着经济适宜 综合利用的原则进行科学规划 合理布局 最大限度的提高土地利用率 20 第八章第八章 环境保护环境保护 8 18 1 环境保护执行标准环境保护执行标准 8 28 2 主要污染源及污染物主要污染源及污染物 8 38 3 环境保护措施环境保护措施 8 3 18 3 1 建设期污染防治措施建设期污染防治措施 8 3 28 3 2 运营期污染防治措施运营期污染防治措施 8 48 4 环境监测与环保机构环境监测与环保机构 8 58 5 公众参与公众参与 8 68 6 环境环境保护结论保护结论 综上所述 项目建设拟定的环境保护方案 生产建设中采用的 环境保设施 设备等 符合项目建设内容要求和国家 省 市有关 环境保护的要求 项目建成后不会造成环境污染 21 第九章第九章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防 9 19 1 劳动安全卫生劳动安全卫生 9 1 19 1 1 设计依据设计依据 9 1 29 1 2 安全卫生措施安全卫生措施 9 29 2 消防消防安全安全 9 2 19 2 1 设计主要依据设计主要依据 9 2 29 2 2 消防原则及措施消防原则及措施 22 第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 10 110 1 组织机构组织机构 1 1 机构设置 机构设置 2 2 运行模式 运行模式 项目严格按照现代化公司相关政策 规定管理 成立以公司董 事长为组长的项目实施小组 对于项目的资金分配 工程建设 生 产 销售等各个环节进行统一管理 23 10 210 2 人力资源配置人力资源配置 10 2 110 2 1 工作制度工作制度 10 2 210 2 2 劳动定员劳动定员 10 2 310 2 3 人员素质要求人员素质要求 10 2 410 2 4 人员来源人员来源 10 2 510 2 5 人员培训人员培训 10 310 3 项目管理项目管理 10 3 110 3 1 财务管理财务管理 10 3 210 3 2 设备物资管理设备物资管理 10 3 310 3 3 工程管理工程管理 第十一章第十一章 项目实施进度与招投标项目实施进度与招投标 11 111 1 实施进度实施进度 11 1 111 1 1 建设工期建设工期 本项目建设期为四个月 建设时间为 2011 年 8 月到 2011 年 12 月 24 11 1 211 1 2 项目实施进度安排项目实施进度安排 11 211 2 招投标招投标 11 2 111 2 1 概述概述 依据国家 招标投标法 有关规定要求 在勘察 设计 监理 以及重要设备 材料等采购活动中执行全部或部分招标 在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人 是保证 按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式 通过项目法人与承 包方签订明确双方利益与义务的经济合同 将工程项目的实施过程 纳入法制化管理 11 2 211 2 2 发包方式发包方式 11 2 311 2 3 招标组织形式招标组织形式 招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式 具备编制相 应招标文件和标底 组织开标 评标的能力的业主可以自行招标 凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投 标代理机构招标 鉴于项目具有一定的复杂性 建议委托具有相应 资质的招标代理机构进行招标 11 2 411 2 4 招标方式招标方式 为了在较大的范围内选择施工单位 节约投资成本 本项目建 议采用公开招标方式 25 招标基本情况见下表 11 1 表表 11 111 1 招标基本情况表招标基本情况表 单位 万元 招标 范围 招标细项 名称 招标组织 形式 招标 方式 不采用招标 形式 备注 1 委托公开 2 勘察 设计 全部 3 1 委托公开 2 建筑 工程 全部 3 1 委托公开 2 安装 工程 全部 3 1 委托公开 2 设备全部 3 26 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 12 112 1 投资估算投资估算 12 1 112 1 1 编制依据编制依据 12 1 212 1 2 编制方法编制方法 12 1 12 1 3 3 估算结果估算结果 12 1 412 1 4 投资估算投资估算 12 212 2 资金筹措资金筹措 项目总投资为 5000 万元 其中 4500 万元由企业自筹解决 申 请银行贷款 500 万元 27 第十三章第十三章 财务财务评价评价 13 113 1 财务评价依据财务评价依据及范围及范围 13 213 2 基础数据及参数选取基础数据及参数选取 13 313 3 财务效益与费用估算财务效益与费用估算 13 3 113 3 1 销售收入销售收入 本项目建成后主要收入来源为 1 万吨塑料板材的销售收入 根据项目建设单位提供的资料 以及目前市场情况预测 估算 项目建成后正常年年销售收入如下 序号产品年生产量 吨 产品单价 元 吨 销售收入 万元 1 PP 板 5000180009000 2 PE 板 4000160006400 3 ABS 板 1000200002000 合计 1000017400 13 3 213 3 2 产品总成本及费用估算产品总成本及费用估算 本项目按要素分各项成本费用如下 13 3 313 3 3 利润及利润分配利润及利润分配 经计算 本项目年均实现利润总额 2684 21 万元 年均上缴企 28 业所得税 671 05 万元 年均净利润 2013 16 万元 法定