~2011年上半年财务总结.doc

XX片区2011年上半年财务工作总结集团公司：在集团公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成2011年上半年财务各项工作，同时很好地配合集团公司各项工作的开展，通过辛勤努力，基本完成各项既定指标。一、 制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务各岗位的交流、合作与团结二、 作为非盈利部门，财务部在合理控制成本(费用)，有效地发挥内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。内部监督控制有利用提高企业运营效果，预防企业经营风险，杜绝内部贪污舞弊行为，保证企业内部资产安全，内部控制和监督都需要全员的参与，绝不是某一部门的职责，财务监督也不例外，财务监督作为内部监督体系中的重要环节之一，不但需要不断完善财务队伍的建设，提高财务队伍素质，还需要来自各层次各部门的支持，全员共同努力。三、 严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行集团公司财务制度，实现了财务信息收集、处理和传递的及时性、准确性。四、根据国家政策，国家要求收回原国有企业电力公司，电力体制改革分清产核资、财务审计、资产评估、等几个步骤，我部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，积极配合华衡、XX会计师事务所工作组的工作，同时也我司减轻了负担。五、电站发电量：1-6月实际发电量共计1432.60万千瓦，XX电站发电1228.86万千瓦，XX电站发电165.94万千瓦，XX电站发电万37.8千瓦（机组已坏）。六、 财务指标：1、 主营业收入共计135.1万元，去年同期141.43万元，同比减少6.33万元，完成本年经营目标的27.02%。2、 其他业务收入共计562.23万元（包括农网360万元）去年同期33.8万元，同比增加528.43万元。完成本年经营目标的46.85%。3、 主营业务成本共计645.62万元（包括07-08年折旧），本年233.23万元，去年同期223.62万元，同比增长4.29%4、 其他业务成本共计12.09万元，去年同期4.24万元，同比增加7.85万元。5、 营业税金及附加共计0.9万元，去年同期4.1万元，同比减少3.2万元。6、 管理费用共计173.33万元，去年同期78.76万元，同比增加94.57万元。原因为代集团支付82.98万元。7、 销售费用共计79.21万元，去年同期88.34万元，同比减少9.13万元。七、 农网及牧民定居完成情况（一）480万农网完善工程：1、 麻绒乡的然本村色巩：立杆已全部完成2、 安孜乡的察松青多：立杆全部完成，待架线3、 麻邛乡下瓦吉：已完工。4、 辽西乡昌麦村伊勒：已完工。开工至现在累计完成360万，完成全部的75%（二）阿色至盖玉35KV输变电工程六月完成立杆15基，放线8公里，混凝土浇筑50方，盖玉35KV变电站本月开工建设，六月份合计完成工程量110万，开工至今累计完成1160万，完成了78.33%。（三）县统筹统建牧民定居工程我司已完成2010年12个牧民定居点10个点的工程，其中2010年通过县财政拨付了5个定居点（安孜乡昌戈村、麻邛乡甲旭村、纳塔昌根寺、纳塔乡奇日柯、辽西乡达科村）工程款为2