公司物资出入库管理规定.doc

科伦股份有限公司管理文件科伦纸业有限公司物资出入库管理制度KL-JY-CW-01拟制： 审核： 批准： 发放范围公司董事长厂长监管部生产技术一部经营部 财务中心 档案室纸品制造部2012年5月28日发布 2012年6月1日实施科伦股份有限公司发放未经本公司书面许可，任何个人和团体不得全部或部分复制、使用或引用此管理制度一、 目的 为规范公司物资的出入库管理，明确各部门及相关岗位人员权责，特制定本管理制度。二、 适用范围适用于科伦股份有限公司所有物资的出入库。三、 公司物资的分类1、A类物资（生产使用直接原材料）：浆板、废旧纸浆、原煤、包装物、化工料（包含水处理及污水处理使用的化学材料）。2、B类物资是指：造纸网、造纸毯、机械五金、电器、高温高压器件及其它低值易耗品。3、C类物资是指：办公用品、劳保用品、行政后勤使用的其它物资及各部门所需要使用的其它物资。四、 物资的入库管理规定1、经营部采购员将即将到货的A、B、C类物资供货清单（复印件或电子邮件）送转仓管部门负责人，并对采购计划编号或合同号加以注明；对出具发票的形式加以注明；对到达的时间或需要特别注意的事项加以注明；对需要进行设备验收、质量验收的物资，通知相关部门安排专人共同参加；特殊情况采取一事一议的办法，召开各部门协调会。2、经营部仓管负责人接到采购员到货通知后，按照不同的类别、不同的材料通知主管仓管员，确定货物存放的地点、存放的标识及注意事项，在规定的时间准备接货。3、经营部仓管员在货物到达后，按照供货清单上的内容，在供应部门、技术部门、质检部门确认无误后，办理进仓手续，并同时由各验收部门签字确认。4、对验收过程中，发现的与采购要求不相符的规格、型号、质量、数量问题，仓管部门要将货物存放于待验区，并做出标示，等待供应部门与厂家的联系结果再做处理，保证货物完好无损。5、进仓的物资，要按大类、按品名有序的整理排放。五、 物资的出库管理规定1、各单位在领用物资时，要出具三联式领料单。其中： 一联仓库留存，一联领用单位留存，一联交财务。由领用人填写、 领用单位主管审核，仓管部门主管签批，保管员付货签字。2、原材料的领用，由生产部门出具领料单，填制请领数量，仓管部门按实际数量填制实发数量，并计算价格。对已经出具领料单，而月末未使用的原材料盘点时，做假退库手续，物资存放地不变，下月初再做领料手续。3、为方便公司成本核算及内部单位考核的需要，请各领料单位按正确的公司部门设置填写名称。4、对办公用品的发放要按照公司制定的标准每月(季)发放一次。（如正常情况下每月或季10日，休息日顺延）5、劳动保护用品，也应按照公司标准定期发放。6、新入职人员领用办公用品及劳保用品，由人事部门和用工单位签章后单独手续发放。六、 具体的领用流程及审批权限1、生产使用物资的请购及验收人责任人：部门物资类别负责人岗位姓名主管领导生产技术一部浆板原材料制浆运行工程师熊海军周敬张辉营原煤及锅炉化学品锅炉主管吴伟明污水处理中心化学品污水主管杨令网、毛布等纸机运行工程师冯可昭包装物复卷卷取运行工程师齐风山造纸化学品及网、毛布等纸机工艺工程师崔崇庆张颖华张辉营质检使用仪器及所需物资质检主管李依群机械设备及备品备件机械主管陈渊梁平虎张辉营电仪设备及备品备件电仪主管王延顺2、以上由生产部门申请采购的物资由相关负责人对物资的质量、型号、规格、数量等验收确认无误并签字确认后方可入库。3、 生产使用物资的领用人：（1） 、浆板类原料、煤、化学品、单体设备及价值一万元以上的物资（包括批量性）由对应工程师、主管领料，对应经理审核，厂长批准后发放。（2） 织物、包装物、专用备件及小于1万元的物资（包括批量性）由对应工程师、主管领料，对应经理批准后发放。（3）、以上两项领用人如下表： 部门物资类别负责人岗位姓名主管领导生产技术一部浆板原材料制浆运行工程师熊海军周敬张辉营原煤及锅炉化学品锅炉主管吴伟明污水处理中心化学品污水主管杨令网、毛布等纸机运行工程师冯可昭包装物复卷卷取运行工程师齐风山造纸化学品及网、毛布等纸机工艺工程师崔崇庆张颖华张辉营质检使用仪器及所需物资质检主管李依群机械设备及专用备件机械主管陈渊梁平虎张辉营电仪设备及专用备件电仪主管王延顺 （4）、类别类材料，包括其他生产日常消耗品、设备维修备件、杂货类物资领料由班长以上人员（机械维修类可由维修人员）领料，由对应主管签名，即可发放。 （5）、在领料过程中，对应的领导不在时，可电话申请，后补签领料单。（6）、夜班的领料由值长直接领料，第二天由对应主管根据物资情况补办相应的领料手续。4、非生产部门使用物资的领用规定（1）、财务中心因工作需要使用的物资由使用人填写领料单后经财务中心负责人（封秀萍）签批后方可到仓库领用。（2）、监管部因工作需要使用的物资由使用人填写领料单后经监管部经理（崔应吉）签批后方可到仓库领用。（3）、经营部因工作需要使用的物资由使用人填写领料单后经经营部经理（武玉宝）签批后方可领用。5、劳保用品及办公用品的领用规定：（1）、新员工的劳保用品领用由领用人填写领料单后由值班长或部门主管确认后，交监管部经理签名后方可到仓库领用；老员工劳保用品领用由领用人填写领料单后由值班长或部门主管确认后到仓库，仓库人员核对领用记录、符合领用规定的方可发放；如属于部门、班组共用或维修、抢修需要使用的劳保用品由值班长或部门主管填写领料单，部门主管领导签批后方可到仓库领用。（具体见科伦股份公司员工劳保用品管理规定）（2）、办公用品的领用由各部门指定专人负责（生产技术部：张振东、财务中心：邱艳丽、经营部：赵桂兰、监管部：刘美婷），每月由指定人员填写领料单，经部门主管领导签批后方可到仓库领用。每月领用的办公用品每月每人不能超过5.00元。（具体见科伦股份公司办公用品管理制度）七、公司生产成品的出入库管理规定 1、产成品的入库 （1）、入库产成品即经质检部门按照标准检验合格，可以对外销售的产品。 （2）、产成品的入库数量是由质检部门按生产线的每个班次生产合格品的数量为依据进行统计。 （3）、仓管部门要对质检部门转来的生产日报所列示的入库产成品按品种、规格、等级进行逐一核对，确保入库的每一件产品准确无误。 （4）、仓管部门对入库的产品要按不同的品种、规格、等级进行存放，划定待检区域，并有标识牌提醒。 （5）、产成品仓库要做到安全、防火、防水、防盗。值班人员要不定期巡回检查，发现有不安全因素立即报告。2、产成品的出库 （1）、产成品的出库首先是按月销售计划； （2）、经营部门应于每月25日将下月销售计划（订单）拟定完毕，经财务审核（或备案）后报公司总经理或董事长批准，转生产厂长准备安排月份生产计划，同时采购、仓管部门对生产用原材料及辅助材料要做到保证供应。（3）、经营部门将批准后的销售计划，按时间顺序开具产品发货通知单，写明收货人、发货时间、品名、等级、请发数量、结算方式、开票形式等相关信息，经财务部门审核后交仓管部门按实际装车码单数量确认实发数量，到经营部核定销售价格后，财务部门办理结算出门手续。（4）、保安队在产品车辆放行时，除正常检查外，须有经营部签字及财务审核章方可放行。八、其他管理项目1、每月25日为A、B、C类物资结账盘点日，28日财务稽核。2、生产使用的A类物资及水、电结账盘点日定为次月的1日，上午10点库存盘点报表报公司财务核算成本。3、当月产成品入库量统计为次月1日上午8点。4、仓库部门应于每日10点前报出原材料、产成品出、入、存日报表并电子邮件报相关部门及领导。九、其它规定1、本规定经董事长