联系企业和地市2011年工作总结提炼.doc

石化集团2011年主要工作总结及成效 统计及快报方面公司一是要求各权属企业要严格按国资委要求的时限及时上报财务快报及分析资料，确保快报的时效性。二是认真审核数据填列的完整性，核对集团与权属企业的长期股权投资和内部往来，确保报表数据的真实完整。三是要求权属企业在编制每月的财务快报同时做好企业经济运行分析。四是每季度定期召开财务分析会议，对权属企业经营情况、管理成效、预算完成进度等进行全面分析，对于发现的问题以会议纪要形式下发各企业，要求限期整改。五是为了促进权属企业做好财务快报及分析工作，把财务快报工作纳入下属企业负责人绩效考核内容。 预算方面一、修订章程，梳理体系，扎实推进全面预算管理公司资财部在原有财务预算管理暂行办法的基础上，制定全面预算管理制度，重新梳理了全面预算管理组织体系、指标体系、反馈报告体系、监控体系及考评体系，详尽设置了全面预算编制、监控、流程，明确集团各职能部门在全面预算管理工作中的职责，使预算工作不再局限在财务部门，提升集团化的预算管理水平。今年9月15日，公司根据新的全面预算管理制度，召开了做好2012年业务经营计划和全面预算启动会，旨在通过“三上三下”程序，到12月25日最终完成全面预算工作，确保2012年上线全面预算管理模块，通过信息化手段提升集团预算管理效果，与全面预算工作配套的集团绩效考评办法和薪酬管理办法正在修订当中。二、月度诊断，跟踪分析，确保预算指标序时进度由总经理牵头召开公司生产经营计划会，组织财务、生产、监审等相关部门人员指导权属企业科学编制业务预算和财务预算，每月月终召开企业生产经营活动分析会，对比年度预算分析预算目标完成情况和月度预算指标完成情况，帮助权属企业分析、诊断经营情况，确保企业经营目标保质保量完成。三、编制资金滚动预算，加强重点项目资金管理 公司为确保企业资金使用效率，要求重点企业编制3个月资金滚动预算，监控重点项目资金使用情况。目前，东南电化和湄洲湾氯碱公司均已按集团公司要求编制为期3个月的资金滚动预算，通过加强资金管理，合理调配资金，保证重点项目建设的资金需求和生产流动资金需求。 决算方面一、精心组织，密切协作，夯实财务决算基础公司每年在编制年度财务决算前，都精心组织召开决算动员会议，要求各权属企业高标准、高质量地做好财务决算工作。会上一是细化工作方案，层层落实工作责任。二是对上年的决算完成情况进行总结，表彰决算工作中表现的好的集体和个人，对存在的问题分析原因，提出改进措施和意见。三是认真讲解决算工作内容，讨论确定相关会计事项的统一处理办法，会后以正式文件下达年度决算编审工作意见，明确具体决算工作任务、报送时间和要求，下发统一的报表、会计附注、专项说明等决算资料格式，规范财务决算工作内容和程序。二、清查核对，全面整改，提升财务决算质量公司一是认真开展债权债务核对，做好账款催收工作。平时认真做好存货清查工作，合理控制存货规模，并根据企业经营的实际情况，统筹安排存货规模及资金占用水平，加快存货周转速度，提高资金使用效率。二是在财务决算审计过程中，积极与中介机构沟通，认真听取中介机构对企业提出的合理化建议，制定有效的解决方案，及时整改。三是利用公司全面执行新准则的契机，对集团及权属企业历史遗留的呆、坏账问题、潜盈潜亏问题及时进行账务处理，对关停部门进行财务清算，进一步夯实公司资产，理顺股权投资关系和债权、债务关系。四是积极处理历史遗留问题，公司针对2009年度审计报告保留意见及审计管理建议书提出的问题和建议，下发福建石化集团公司关于做好2009年审计整改工作的通知，组织召开由各权属企业财务负责人参加的专题会议，研究部署解决方案，组织专门人员核对往来欠款情况，往来账及内部销售得以逐笔抵消，做到账账、账表相符；对账龄较长确实无法收回的款项分清责任，及时进行处理；期末对各项存货及长期投资进行减值测试，合理计提减值准备，使会计报表真实反映集团公司财务状况，经过努力，消除了29条保留意见中的26条，剩下3条保留意见正在清理。 业绩考核方面公司一是在编制年度财务决算的同时，对企业负责人经营业绩考核的相关数据进行测算，提前将影响企业经营业绩的客观因素相关材料备齐，为顺利完成企业负责人经营业绩考核工作节约时间。二是结合省国资委经营业绩考核暂行办法，建立以年度预算考核为主线，区分下属企业业务性质、行业特点、所处期间等差异性，分别设置具有较强针对性的财务绩效考核指标体系，纳入集团整体绩效考核范畴。三是建立全员绩效考核体系，对各权属企业下达了年度考核指标，并对各企业申报的业绩考核指标进行审核，使各权属企业业绩考核有章可依，有序进行。四是对下属单位负责人，根据企业的具体情况制定了相关的考核规定，将薪酬与考核结果挂钩，将干部考核等级与干部提拔相挂钩，设立重点项目建设、安全、环保、节能减排、技改研发创新等单项奖，建立末位淘汰机制，对部分不称职的干部，及时进行了调整。五是认真做好企业负责人业绩申报工作，考核过程中，及时与国资委有关人员沟通、汇报，提出合理化建议，做好后续补充说明及沟通复核工作。 财务创新方面一、加强财务信息化建设，提高财务快报工作水平为了更加全面、实时了解企业的财务状况，集团公司从2010年11月开始建设用友NC集团化集中核算系统。加快NC系统建设，搭建集团公司财务集中管理平台，便于集团财务快报数据收集和分析。截止2011年10月底，纳入财务决算合并报表范围的企业除列入清理的公司外，其余的已全部在NC系统上线运行。随着NC系统的建成，各种财务统计数据、财务快报将通过NC平台自动生成，提高快报报送的时效性和精确度。 二、建立资金结算中心，加强资金集中管理公司在启动用友NC资金集中管理项目的同时制定了资金管理办法、资金结算中心会计核算管理办法、资金结算中心收付结算业务管理办法三项配套制度，并多次邀请专家对有关财务人员进行了专门培训，2011年9月1日公司资金结算中心正式进入试运行阶段。资金结算中心的运行，加强了公司对现金流量的管理，促进各核算单位强化资本经营意识