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文档简介

集团公司烟酒管理规定为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制定本规定。一、 申请，采购1、公司各部门提前一天向总经办申请，注明使用原因，数量。（OA走申请流程）2、总经办统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台账。二、领用1、各部门按实际业务量分次领用，填写烟酒领用单，领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。总经办根据领用单建立出库台账，月末25日前编制汇总烟酒分摊领用表。1）各部门对于烟酒类的领用，相关领导审批，签字后的领用单到办公室领取。2）特殊情况来不及填写领用单的可由审批人口头通知办公室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。 3）计划外的特殊，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但必须主管领导签字。 4）对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在24小时内退还总经办，并在原领料单上注明并且签字确认。三、审核，结算及其他1、财务部月末25日审核领用单的实际出库数量，检查出入库台账，并根据烟酒分摊表记各部门招待费用。2、财务部根据总经办汇总的实际出库数量进行结算。3、烟酒领用单禁止涂改。4、烟酒领用单必须经办人签字，严禁其他人代签。5、烟酒领用单一式两联，总经办一联，经办人一联。6、总经办设立专人采购，专人建账。7、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权利。四、执行时间 2016年7月1日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执行。烟酒领用单 日期：申领部门申领人部门经理序号烟酒名称规格要求单位数量实际数量备注12用途说明管理部意见分管副总经理总经理烟酒领用单 日期：申领部门申领人部门经理序号烟酒名称规格要求单位数量实际数量备注12用途说明管理部意见分管副总经理总经理此文档可自行编
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