浦东新区泥城镇集体资产管理事务中心2016年度单位决算.doc

浦东新区泥城镇集体资产管理事务中心2016年度单位决算第一部分 浦东新区泥城镇集体资产管理事务中心概况一、主要职能承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担检测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。二、机构设置上海市浦东新区泥城镇经济管理事务中心设4个内设机构，包括：办公室、记账中心、统计中心、财务办公室。第二部分 浦东新区泥城镇集体资产管理事务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入229.29一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1.79七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出225.57十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计231.08本年支出合计231.50用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余29.19年末结转和结余28.77总计260.27总计260.27172016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计231.08229.291.79213农林水支出225.15223.361.7921301农业225.15223.361.792130104事业运行225.15223.361.79221住房保障支出5.945.9422102住房改革支出5.945.942210201住房公积金5.945.942016年度支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计231.50200.7530.75213农林水支出225.56194.8130.7521301农业225.56194.8130.752130104事业运行225.56194.8130.75221住房保障支出5.945.9422102住房改革支出5.945.942210201住房公积金5.945.942016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款229.29一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出224.51224.51十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.945.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计229.29本年支出合计230.45230.45年初财政拨款结转和结余7.90年末财政拨款结转和结余6.746.74 一般公共预算财政拨款7.90 政府性基金预算财政拨款总计237.19总计237.19237.192016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项213农林水支出224.51193.7630.7521301农业224.51193.7630.752130104事业运行224.51193.7630.75221住房保障支出5.945.9422102住房改革支出5.945.942210201住房公积金5.945.94合计230.45199.7030.752016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出163.68163.6830101 基本工资18.4818.4830102 津贴补贴4.144.1430103 奖金5.355.3530104 其他社会保障缴费31.8331.8330106 伙食补助费30107 绩效工资51.0451.0430108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出52.8452.84302商品和服务支出19.7819.7830201 办公费3.023.0230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费.660.6630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.671.6730214 租赁费30215 会议费30216 培训费1.171.1730217 公务接待费0.070.0730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费7.087.0830229 福利费0.080.0830231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用5.455.4530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.580.58303对个人和家庭的补助16.2416.2430301 离休费30302 退休费1.301.3030303 退职（役）费30304 抚恤金9.009.0030305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金5.945.9430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计199.70179.9219.782016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.500.072.500.072016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区泥城镇集体资产管理事务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为260.27万元、支出总计为260.27万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加11.14万元。主要原因：历年利息收入。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计231.08万元，其中：财政拨款收入229.29万元，占99%；其他收入1.79万元，占1%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计231.50万元，其中：基本支出200.75万元，占87%；项目支出30.75万元，占13%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算237.19万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少3.72万元，降低2%；支出减少3.72万元，降低2%。主要原因：八项规定后，项目费用减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出230.45万元，占本年支出合计的99.5%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.17万元，增长9%。主要原因：人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出230.45万元，主要用于以下方面：农林水支出224.51万元，占97%；住房保障支出5.94万元，占2.58%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335万元，支出决算为230.45万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费不列支。其中：1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）224.51万元。主要用于：除公积金外的人员经费以及项目经费。年初预算为329万元，支出决算为224.51万元，完成年初预算的68.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及部分项目未列支。2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.94万元。主要用于：缴纳公积金。年初预算为6万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出199.70万元，包括人员经费179.92万元，公用经费19.78万元。基本支出中：1、工资福利支出163.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。2、商品和服务支出19.78万元。主要用于办公费、差旅费、工会费等。3、个人及家庭补助16.24。主要用于：公积金、抚恤金等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.50万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.80%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2.80%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定不能列支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.07万元，2015年度决算数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，；公务接待费支出决算增加0.07万元，2015年度决算数为0万元， 公务接待费支出增加的主要原因是农业普查接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.75%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万。主要用于农业普查接待，列明公务接待1批次、7人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万